Евро упал ниже 1,1086. Теперь достаточно закрыть день ниже 1,1070 и продавца откроется дорога к 1,0970, а дальше по месячному графику пике EURUSD до 1,0461. Значимых новостей в Европе не запланировано (PMI даже не рассматриваю), которые бы могли развернуть курс евро/доллар, поэтому после отката жду продолжения вчерашней тенденции до 1,1035.
Внутридневные цели: максимум – 1,1125, минимум – 1,1035, закрытие – 1,1055. Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 121 пункт (4 знака); Евро/доллар упал ниже линии D4 и остановился около 270 градуса. Дивергенции по АО с ценой нет, значит коррекцию буду рассматривать после падения курса до 1,1035. Можем сразу уйти к 1,0965, поэтому не ловите падающий нож.
В четверг британский фунт умудрился вернуться к 1,55. С него уже следом за евро курс фунт/доллар упал до 1,5368. Нижняя граница канала пробита. От lb ожидается падение до 135-го градуса – 1,5320. Если учитывать падение евро к доллару, по фунту ближайшая цель 1,5207.
В последнее время медь демонстрирует неоднозначную динамику. Но на текущем этапе красный металл получает шанс на рост. Как стало известно в минувшую пятницу, Народный Банк Китая предпринял меры, направленные на смягчение монетарной политики. В частности, была понижена ставка по кредитам на 0,25 процентного пункта — до 4,35% и норма резервирования для банков на 50 базисных пунктов. Это умерило опасения резкого снижения спроса со стороны Поднебесной, на долю которой приходится около 45% мирового потребления. Кроме того, ранее несколько компаний заявили о планах по сокращению объемов добычи меди. Подобные планы обнародовали Glencore и Freeport-McMoRan. Кроме того, не стоит забывать и о предстоящей в среду публикации решения ФРС США по монетарной политике. Если американский регулятор будет достаточно мягок, доллар попадет под давление по всему спектру рынка и это будет дополнительным катализатором для роста котировок.
В районе уровня 2,3483 котировки сформировали поддержку. Если этот барьер не будет пройден, могут снова активизироваться «быки», что приведет к возобновлению роста котировок металла в район максимумов, зафиксированных во второй декаде октября 2015 года.
Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 670$.
В понедельник ажиотаж и эйфория в связи с более мягким настроем ЦБ еврозоны и Китая сошла на нет, и пришел черед коррекции. Пара EUR/USD смогла немного восстановить позиции, вернувшись в районе 1,1050. Опубликованный днем отчет от IFO показал, что Германия не сильно переживает по поводу ситуации с Volkswagen: индекс делового климата превысил прогнозы, а оценка текущей ситуации оказалась ниже ожиданий.
Фондовые индексы также вступили в режим коррекции, причем больше остальных ослаб гонконгский China 50 (HSI). Среди акций серьезные потери понесли Apple (AAPL) и Ferrari (RACE). Товарно-сырьевые рынки все еще демонстрируют негативный тренд. Золото удерживалось вблизи 1166,00 долл./унц. Тем временем, Brent колебалась в районе 47,70 долл./барр.
В центре внимания текущей недели, несомненно, будет заседание FOMC, так как рынок будет пытаться понять, насколько близок регулятор к повышению ставки. Внимание привлекут корректировки в тексте сопроводительного заявления, особенно. в свете недавних изменений в курсе политики ЕЦБ и Банка Китая. В прошлый четверг Марио Драги дал понять, что в декабре готов решиться на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики. Затем в пятницу Народный Банк Китая решился на снижение ставок, резервных требований и подтвердил свою готовность продолжить смягчение.
Теперь ФРС будет еще сложнее решиться на повышение ставки, так как это приведет к росту доллара, а значит, ограничению инфляционного роста и снижению торговой активности. Именно об этом я говорила в рамках недавно прошедшего вебинара «ФРС: стимулировать нельзя ужесточать». В таких условиях потенциал роста американских фондовых индексов Dow (YM), NASDAQ (NQ) и S&P (ES) растет. Стоит отметить, что текущие уровни слишком высоки для входа краткосрочными покупками, поэтому прежде чем открывать позиции, стоит дождаться коррекции к ближайшим уровням поддержки в районе 17400, 4570 и 2040, соответственно.
Вчера цены на газ понесли потери в размере 5%. Henry Hub Natural Gas в понедельник скатилась к минимуму 2,343, отреагировав на прогнозы по поводу более теплой, чем предполагалось, погоды. Это минимальная цена с июня 2012 года. Предполагается, что в течение следующих двух недель температура будет выше обычного, что ограничит спрос на сырье во время отопительного сезона. Лишь холодная погода может спасти актив в ближайшее время.
