Понедельник на новости скудный, поэтому больше внимания уделяйте техническим сигналам. Цели по валютным парам фунт/доллар и евро/доллар находятся на уровнях 1,5383 и 1,1287 соответственно.
Рост экономики Китая в 3-м квартале замедлился до 6,9%, согласно данным Национального бюро статистики. Рост ВВП, тем не менее, превысил прогноз экономистов, который предусматривал повышение на 6,8%. С учетом коррекции на сезонные колебания ВВП Китая в 3-м квартале увеличился на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 1,7% во 2-м квартале.
На предстоящей неделе ожидается, что Европейский центральный банк сохранит процентные ставки на том же уровне. Руководители ЕЦБ вряд ли раскроют дополнительные детали относительно потребности экономики еврозоны в дальнейших стимулирующих мерах. При этом член Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны дал понять, что не поддерживает расширение программы количественного смягчения в еврозоне в ближайшее время.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 97,70 коп. (+1,59%), до 62,26 руб., курс евро – на 91,00 коп. (+1,31%), до 69,59 руб.
Центральный банк России с 20 октября повысил официальный курс доллара США на 8,32 коп., до 61,4419 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,7796 руб., что выше предыдущего дня на 0,86 коп.
На дневных графиках вчерашнее ослабление рубля выглядит как техническая коррекция. В понедельник многие трейдеры продолжают анализировать опубликованные новости за прошлую неделю и строят торговые планы на текущую.
Неспособность продавцов закрепиться ниже уровня 60,90 изменила расстановку сил. На дневном графике проявилась ценовая модель «двойное основание», нежелательно было увидеть её на этом уровне. Бездействие продавцов может спровоцировать рост курса доллара до 64,40/50 руб. Сигналом к росту станет пробой уровня 63,30 руб. Пока доллар торгуется ниже 63,30, а нефть выше $47 , по-прежнему рассматривается укрепление российской валюты.
Стоит также заметить, что короткие позиции по рублю закрывают не только на российском валютном рынке. На Чикагской бирже крупные спекулянты покупают фьючерс на рубль несколько недель. Последний еженедельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC – Commodity Futures Trading Commission) был представлен 16 октября.
Согласно отчету COT (Commitments of Traders), спекулянты увеличили длинные позиции на 2219 контрактов, до 3706. По данным на 1 сентября Long позиций было 2566. Количество коротких позиций увеличились на 920 контрактов, до 2535. На 1 сентября суммарная короткая позиция составляла 5962 контракта.
К настоящему времени длинные позиции превышают короткие на 1171 контрактов. Мелкие спекулянты за последнюю неделю одновременно сократили как длинные, так и короткие позиции. Количество длинных позиций уменьшилось в 4 раза больше – 472 против 105.
Сегодня утром ведущие российские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Рубль укрепляется к доллару и евро, этому способствует незначительный рост цен на нефть. Мы предполагаем, что сегодня рублевые пары будут торговаться в узком диапазоне, несмотря на то, что длинные позиции по рублю преобладают. Это значит, что инвесторы настроены на укрепление.
Сегодня утром были опубликованы протоколы октябрьского заседания Резервного Банка Австралии. РБА заявляет, что более низкий курс австралийского доллара, по сравнению с 2014 и 2013 годами, создает благоприятные условия для восстановления сферы услуг в Австралии. РБА предполагает, что есть хорошая возможность выйти на стабильный экономический рост в среднесрочной перспективе, благодаря внутреннему потреблению и улучшению ситуации на рынке труда.
