По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.27, 138.03, 137.77, 137.65, 137.23, 137.09, 136.86 и 136.41.
Здесь, мы следим за восходящей структурой от 28 августа. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 137.65 – 137.77, в данном случае цель – 138.03, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 138.27, по достижении которого, ожидаем откат к низу.
Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 137.23 – 137.09, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 136.86, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 136.41.
Buy: 137.77 Take profit: 138.00
Buy: 138.05 Take profit: 138.25
Sell: 137.09 Take profit: 136.90
Sell: 136.82 Take profit: 136.41
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.09.2014, 13:47
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 174.82, 174.22, 173.88, 173.16, 172.87 и 172.38.
Здесь, краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 173.88 – 174.22, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 174.82, по достижении которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 173.16 – 172.87, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 172.38.
Buy: 173.90 Take profit: 174.20
Buy: 174.25 Take profit: 174.80
Sell: 173.16 Take profit: 172.90
Sell: 172.84 Take profit: 172.45
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.09.2014, 13:47
Австралийский доллар (AUD) вновь под давлением медведей...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения. С точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на австралийский доллар (AUD) оказало заявление РБА о том, что текущий курс превышает фундаментальную стоимость...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 0.93075, 0.9315/175 и 0.9330.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.92375 (локальный min) и 0.9200.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 07:20 мск. Глава РБА Гленн Стивенс произнесет речь за обедом в Комитете экономического развития Австралии, в Аделаиде. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
USD/JPY. Курс валюты взлетел в область 8-месячных max...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 104.25 привел к усилению бычьих настроений и курс валюты вплотную приблизился к нашей первой цели 105.00...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 104.025, 103.95, 103.40 и 103.025.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К слилась с линией %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост USD/JPY может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 105.40 и 106.00/10.
USD/CHF. Курс валюты постепенно покоряет новые вершины...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется и курс валюты по-прежнему находится в области 10-месячных max,курс валюты постепенно покоряет новые вершины...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9165, 0.91525, 0.91175 и 0.91025.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя локального max 0.9205, который может открыть путь к уровням 0.9240 и 0.9300/10.
Медведи нанесли неожиданный удар по британскому фунту (GBP)...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь встретил существенное сопротивление при подходе к уровню 1.66525,со второй половины дня понедельника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения.С точки зрения фундаментального анализа, ощутимое давление на британский фунт (GBP) оказала новость о том, что индекс PMI для производственной сферы Великобритании неожиданно и существенно снизился в августе...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.6585, 1.66325 и 1.67125.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу британского фунта (GBP), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 1.6535, который может открыть путь к уровням 1.6470 и 1.6410/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будет опубликован индекс PMI для строительного сектора Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
На рынке форекс евро (EUR) остается под давлением...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный нисходящий тренд сохраняется и курс валюты по-прежнему находится в области 12-месячных min,со второй половины дня понедельника давление на евро (EUR) возобновилось...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3170, 1.32025, 1.3265 и 1.33125.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что снижение евро (EUR) может продолжиться, а потенциальные цели медведей расположены на 1.3050 и 1.3010/00.
EUR/GBP: при отбое от уровня 0,7948 ищем возможности для продаж
Продажи при отбое цен от уровня 0,7948 с целью на уровне 0,7923. Stop-Loss=0,7970
Причина сформированной стратегии
Общеевропейская валюта остается уязвимой и тот рост, который пара демонстрирует в настоящее время не стоит воспринимать как перелом. Напротив, восходящая коррекция может стать неплохим моментом для открытия новых позиций на продажу. Тем более, что британская экономика все же выглядит более устойчиво (опубликованные сегодня данные по деловой активности в строительном секторе продемонстрировали рост до 64,0 против ожиданий снижения к 61,4 от 62,4 в июле). Во всяком случае, над ней пока не висит угроза рецессии и британский регулятор не рассматривает вариантов дополнительного смягчения монетарной политики.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 0,7923 Поддержка 2 - 0,7905
Текущая цена: 0,7931
Сопротивление 1 - 0,7948 Сопротивление 2 - 0,7970
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.09.2014, 15:58
НЕФТЬ: Brent пытается возобновить нисходящий тренд
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 101,70. цель - 101,00 или 100,00. Stop-Loss = 102,55
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением во вторник 2-го сентября после того как ряд событий, усложняющих геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине, так и не смогли спровоцировать рост котировок, просигналив о наличии невысокого спроса даже на текущих относительно низких уровнях.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в октябре достигли поддержки в области 102,10 доллара за баррель после того как вчера предпринимали неудачную попытку преодолеть сопротивление 103,35. Одновременно американский эталон WTI подешевел на 0,7% до 95,15 доллара за баррель. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 6,83 доллара.
На грядущую неделю запланировано несколько макроэкономических релизов, которые могут оказать влияние на участников рынка, которые сейчас, похоже, держат в центре внимания в основном экономические факторы.
Институт управления поставками США опубликует отчет по индексу PMI в промышленности во вторник 2-го сентября в 18.00 по московскому времени. Ожидается, что данные должны просигналить об увеличении делового оптимизма в секторе. Значение показателя может составить около 57%, что обычно соответствует темпам роста ВВП на уровне 3-4% в годовом выражении.
ОПЕК зафиксировал рост добычи в августе на 891 тысячу баррелей до 31-го миллиона за счет увеличения добычи со стороны Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии. В условиях, когда факторы излишнего предложения итак довлеют на участников рынка, такие новости толкают цены вниз.
С точки зрения технического анализа стоит отметить, что Brent стал активно терять в цене после того как смог закрыться ниже 200-часовой скользящей средней. Крупные участники рынка традиционно могут размещать ордера в сторону преобладающей, по их мнению, тенденции в таких технически важных областях. В случае преодоления поддержки 102,00 котировки могут двинуться в сторону годовых минимумов 101,05 или к технически и психологически важной области 100,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 101,70. цель - 101,00 или 100,00. Stop-Loss = 102,55
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.09.2014, 16:00
ЗОЛОТО: желтый металл под давлением на фоне позитивной статистики из США
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1274,62. Цель - 1268. Stop-Loss=1281
Причина сформированной стратегии
Цены на золото снижаются по мере того как профессиональные участники рынка сокращают свои длинные позиции по драгоценному металлу. По данным правительственных органов США чистые длинные позиции со стороны хедж фондов снижались в последние четыре недели из пяти. Улучшающаяся макроэкономическая статистика сигналит, что ФРС может перейти к повышению ставки, что снижает инфляционные ожидания. Ищем возможности для коротких позиций в случае преодоления технически важной поддержки 1274,62.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1274,62 Поддержка 2 - 1268,00
Текущая цена: 1276,04
Сопротивление 1 - 1280,59 Сопротивление 2 - 1287,65
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.09.2014, 16:00
Покупаем при отбое цен от уровня 97,40 с целью на уровне 97,87. Stop-Loss=97,10
Причина сформированной стратегии
Японская иена продолжает ослабевать: экономика по-прежнему подает сигналы охлаждения и усиливает ожидания того, что Банк Японии все же решится на запуск дополнительных мер стимулирования. На этом фоне опубликованное сегодня решения Резервного Банка Австралии сохранить монетарную политику без изменений выглядит достаточно агрессивным. К тому же, как отметил австралийский регулятор, в большинстве секторов экономики (за исключением добывающего) отмечается небольшое увеличение притока капитала, что может сигнализировать о росте деловой активности.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 97,40 Поддержка 2 - 97,10
Текущая цена: 97,45
Сопротивление 1 - 97,87 Сопротивление 2 - 98,65
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 02.09.2014, 16:00
Обзор основных мировых финансовых рынков за 2 сентября
Из активов фондового рынка наиболее интересным за вчерашний день было поведение японского индекса Nikkei (NKD). Его резкий рост на азиатской сессии был обусловлен подготовкой к тому, что существует вероятность скорого запуска мер дополнительного стимулирования со стороны Банка Японии, а также недостаточно высоким интересом инвесторов к защитным активам. По итогам дня вышеуказанный индекс прибавил 2% и достиг отметки 15775.
Из акций необычную динамику продемонстрировали котировки компании Home Depot (HD), которая относится к сектору потребительских услуг и является крупнейшей в мире сетью магазинов товаров для дома и строительных материалов. После публикации хорошей квартальной отчетности компании и непрерывного роста котировок на протяжении 9 дней (+10,4%) за вчерашний день акции снизились сразу на 2,4%, а причиной выступило заявление компании о том, что была замечена необычная активность по кредитным картам. Сейчас ведется расследование относительно выявления возможных нарушений.
На валютном рынке продолжалось укрепление американской валюты. Основной рост доллара состоялся против британского фунта и японской йены. Фунт не спасли даже сильные данные по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании, который в августе составил 64,0 по сравнению с 62,4 в июле. Индекс доллара по итогам дня вырос на 0.2%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.09.2014, 09:25
Сегодняшняя торговая сессия, как Европы, так и Америки, может стать благоприятной для покупок американских индексов. Основным подспорьем для роста S&P 500 (ES) , DJI (YM), NASDAQ (NQ), Russell 2000 (TF) станет вчерашняя публикация PMI США за август. Индекс деловой активности в промышленном секторе вырос до уровня 59 против ожидаемого снижения к 56,8 (в июле индекс находился на отметке 57,1). Учитывая то, что заранее участники финансовых рынков не закладывали данную публикацию в стоимость индексов, а также принимая во внимание отсутствие торгов в понедельник уже сегодня можно ожидать повышенную активность по этим инструментам.
Европейские индексы, в свою очередь, стоит рассматривать как возможные короткие позиции в инвестиционных портфелях. В среду фактором давления для немецкого DAX 30 (DAX), французского CAC 40 (FCE) и EU Stoxx 50 (FESX) станут ожидаемые к публикации данные по деловой активности в секторе услуг еврозоны. В случае если фактическое значение будет лучше прогнозного, все равно существует риск снижения индексов на фоне сохраняющейся угрозы введения дополнительных санкций ЕС в адрес России. Конфликт на основании украинской ситуации не исчерпан, и, нельзя забывать, что оптимизм по евро индексам может в любой момент смениться стремительными короткими позициями. Дополнительное давление будет оказывать вероятность падения объемов розничной торговли еврозоны за июль.
Для акций Tesla (TSLA) рост последних двух дней также может стать возможностью открытия коротких позиций. Краткосрочный ориентир на продажу допустим на фоне конфликта компании в штате Джорджия. Tesla продает транспортные средства в нарушение правил, которые ограничивают годовой объем автомобилей допустимых к продаже непосредственно населению. Петиция была подана ассоциацией автомобильных дилеров штата и включает в себя требование отозвать лицензию на продажу автомобилей Tesla’s Model S. Краткосрочность снижения обусловлена тем, что это не первый конфликт компании в этом году, и несмотря ни на что, стоимость акций повышалась. Подобные размолвки имели место с дилерами в Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Огайо и Пенсильвании.
Товарно-сырьевой рынок
Для нефти состоявшийся вчера пробой уровня поддержки может продолжиться снижением котировок. После того как ОПЕК зафиксировал рост добычи нефти в августе за счет увеличения добычи со стороны Ливии, Нигерии и Саудовской Аравии участники рынка вряд ли будут рассматривать энергоресурс как привлекательный для покупок. Технически от снижения черное золото будет удерживать психологический уровень поддержки 100 долларов США. Однако, в случае пробоя вниз данной отметки, можно ожидать снижения к уровню 99,25 долларов США за баррель нефти марки Brent (BRN).
Валютный рынок
На валютном рынке в среду привлекательной для торговли выглядит пара USD/CAD. Причины для этого следующие: во-первых, вчерашняя динамика по нефти может негативно сказаться на канадской валюте, во-вторых, сегодня состоится заседание Банка Канады по ставке, что может повысить волатильность торгов по этой паре. Радикальных изменений в риторике ЦБ не ожидается. Технически сопротивлением на завтра может выступить уровень 1,0960 – 1,1000.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.09.2014, 09:25
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7950-0.7980, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7900,0.7880 сопротивление-рост к отметкам 0.8000,0.8020 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.09.2014, 09:25
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 173.00-173.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 172.85,172.60 сопротивление-рост к отметкам 173.70,173.95, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 03.09.2014, 09:26
