Индекс доллара отлично прошёл по основному сценарию, при этом я не был удовлетворён динамикой валютных пар евро/доллар и фунт/доллар. Долларовые быки оказались сильнее продавцов. Обновление минимума евро в вечернее время меня ставит в тупик сегодня. По времени произошёл сбой. Ночная активность на рынке была нежелательна.
Статистика в США вышла хорошая. Общий показатель заказов на товары длительного пользования за июль составил 22,6% по сравнению с прогнозом 7,5%. Предыдущее значение было пересмотрено с 1,7 до 2,7%. Без учета транспорта заказы на товары длительного пользования понизились на 0,8%, тогда как ожидался их рост на 0,5%. Июньский рост был пересмотрен в сторону повышения с 1,9% до 3%. Индекс доверия потребителей в США порадовал рынок. В августе он составил 92,4 против прогноза 89,0 и предыдущего значения 90,9.
Долларовые пары слабо отреагировали на новости, тем менее доллару удалось обновить максимум. На среду делаю ещё одну попытку рассмотреть сценарий на рост доллара. По часовым индикаторам есть шанс на формирование нового восходящего импульса, по 4h уже нет. Рынок близок к переходу в коррекционную фазу.
В 10:00 мск Германия опубликует индекс потребительского доверия за сентябрь, который, по прогнозам экономистов, не изменится и составит 9 пунктов. Это единственный показатель на который стоит обратить внимание. А так календарь на среду пустой. Если в Европу рост доллара не последует, возможно начнётся коррекция.
Курс евро/доллар не смог подняться до 1,3235. Пара торговалась до закрытия торгов в Европе под уровнем 22,5 градусов. Обновление минимума последовало ночью (екат. время). Минимум зафиксирован на уровне 1,3152. В настоящее время евро откатывается и торгуется по 1,3165. Уровень 1,3180 выступает контрольной точкой. Так как АО находится снизу, то по прогнозу жду откат к lb до 1,3180 и потом падение до 1,3123. Календарь на среду пустой, поэтому сценарий может не отработаться.
До закрытия торгов в Европе курс GBP/USD провёл день под 1,66 и к закрытию дня снизился до 1,6537. данная ситуация мне не нравится. По прогнозу рассматриваю падение до 1,6501, но так как экономический календарь пустой при отскоке может сработать ценовая модель двойное основание;. Для хорошего падения фунта желательно, чтобы продавцы перешли в наступление с открытия Европы.
Курс USD/CHF прошёл по основному сценарию. Мои ожидания по повторению динамики от 21-22.08 полностью оправдались. Сейчас по идее должен быть ещё один выстрел вверх и начаться коррекция. Моя цель по росту USD/CHF – 0,9207.
НЕФТЬ: Brent не смог закрепиться выше 103 долларов за баррель
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 103,16. Цель - 103,75. Stop-Loss = 102,30
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 102,34. Цель - 101,73 или 101,10. Stop-Loss = 103,20
Цены на нефть основных эталонных сортов в последние сутки предпринимали попытку двинуться вверх, но она оказалась не слишком убедительной и котировки вернулись на исходные позиции. Участники рынка теперь ожидают данных по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США за предыдущую неделю.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в октябре повышались до уровня 103,30, но не cмогли там закрепиться и снова вернулись в район 102,60. Одновременно американский эталон WTI приблизился к сопротивлению 94,60 после того как почувствовал поддержку вблизи отметки 92,50. Разница в стоимости между контрактами достигла 8,6 доллара.
Агентство энергетической информации США сегодня вечером опубликует данные по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg участники рынка ожидают снижение запасов нефти на 1,7 млн. баррелей до 360,7 млн. баррелей. Запасы достигали рекордного значения на уровне 399,4 млн. в мае месяце, но с тех пор постоянно снижаются.
Владимир Путин и Петр Порошенко провели переговоры по урегулированию украинского кризиса. По их итогам стороны были очень осторожны в оценках, но отметили, что существует шанс на сближение позиций. Переговоры по транзиту газа и его поставках в Украину пройдут в начале сентябре при посредничество еврокомиссара по энергетике. Эти новости были нейтрально восприняты участниками рынка, но, по крайней мере, они не дают поводов для усугубления ситуации и возобновления риторики санкций.
В целом влияние геополитических факторов на рынок сейчас продолжает снижаться. Ливия возобновляет поставки, а Иран близок к достижению соглашения со странами-посредниками по ядерной программе.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent смог закрепиться выше 50-часовой и 200-часовой скользящих средних. С учетом того, что широко используемый 14-дневный индекс относительной силы сигналит о перепроданности, котировки могут начать коррекцию и достичь сопротивления 103,75. Однако, для этого им важно удерживать поддержку в районе последнего локального минимума 102,34, пробитие которой вниз может спровоцировать новую волну распродаж.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 103,16. Цель - 103,75. Stop-Loss = 102,30
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 102,34. Цель - 101,73 или 101,10. Stop-Loss = 103,20
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:02
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 6827,1. Цель - 6870,8. Stop-Loss=6779
Причина сформированной стратегии
Европейские фондовые индексы в среду 27 августа начали торги на позитивной ноте. Владимир Путин оценил итоги переговоров с Петром Порошенко как позитивные и способные положить начало мирному урегулированию украинского кризиса. Британский FTSE 100, пребывающий в уверенном восходящем тренде, на этом фоне готовится проверить на прочность сопротивление 6827. Ищем возможности для длинных позиций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 6780,0 Поддержка 2 - 6732,6
Текущая цена: 6818,5
Сопротивление 1 - 6827,1 Сопротивление 2 - 6870,8
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:02
Покупаем при отбое цен от уровня 96,75 с целью на уровне 97,10 и, далее, 97,40. Stop-Loss=96,50
Причина сформированной стратегии
Пара имеет шансы на продолжение роста, причем не столько за счет силы австралийского доллара, сколько за счет слабости японской иены. Состояние экономики Японии в последнее время вызывает определенные опасения. Публикуемые данные отражают замедление темпов ее восстановления и это значит, что, в том числе, не прошло бесследно и проведенное в апреле повышение налога. Таким образом, появляются основания ждать, что Банк Японии не просто продолжит поддерживать стимулирующую монетарную политику, но и введет новые меры. И это предположения в своем выступлении на симпозиуме в Джексон Хоул подтвердил глава BOJ Курода.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 96,75 Поддержка 2 - 96,50
Текущая цена: 96,93
Сопротивление 1 - 97,10 Сопротивление 2 - 97,40
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:03
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться с понижением. Рынок очередной раз расширил консолидацию вниз и обновил минимум. На очереди теперь расширение вверх к уровню 1.3280. Далее рассматриваем возможность ещё одной структуры снижения на обновление минимума.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:03
Валютная пара фунт доллар продолжает развитие консолидации и торгуется у её нижней границы. С пробоем вниз рассматриваем отработку уровня 1.6470, вверх - коррекцию к уровню 1.6650.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:04
Валютная пара доллар франк предпринимает попытки обновления максимума. Рассматриваем перекрытие уровня 0.9186. Далее ожидаем снижение к уровню 0.9130. Ожидаем формирование консолидационного диапазона с развитием разворотной структуры.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:04
Валютная пара доллар иена исполнила коррекцию к импульсу снижения. На сегодня рассматриваем развитие очередной структуры снижения на отработку уровня 103.57. Таким образом рассматриваем развитие структуры на отработку волны с целями на уровне 102.87.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:04
Австралийский доллар к доллару США продолжает развитие структуры консолидации. Ожидаем сегодня продолжение роста на подход к верхней границе на уровне 0.9370. Далее рассмотрим возможность снижения к нижней границе. С пробоем консолидации вверх рассмотрим отработку уровня 0.9510, вниз - коррекцию к уровню 0.9150.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:05
Российский рубль продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. Сегодня рынок подошёл к нижней границе. Основным сценарием рассматриваем пробой вниз и продолжение снижения на отработку уровня 35.34. Ожидаем развитие волны с целями на уровне 34.70.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:05
Золото продолжает торговаться в рамках коррекции. Ожидаем продолжение развития структуры роста на перекрытие уровня 1292. Далее ожидаем снижение на перекрытие уровня 1260. Затем рассматриваем возможность развития более высокой коррекции к уровню 1300.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 27.08.2014, 13:05
