|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:05 | Сообщение # 9721 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В пятницу торги на Московской бирже открылись ростом по доллару США и евро. На 10:03 мск доллар торгуется по 57,61 (+0,65%), евро – по 62,67 (+0,50%).
Укрепление рубля может временно приостановиться
Поскольку доллар США набирает силу против своих конкурентов, курс доллара может замедлить темп падения и на время остановиться в боковом тренде на текущем уровне. Если нефть не будет сильно дешеветь, то доллар продолжит торговаться дешевле 58 рублей. Если нефтяные котировки вернутся к отметке 56 долларов, есть вероятность роста курса доллара до 58,50-59,00 руб. Среднесрочная цель по доллару находится на уровне 51,50 руб.
Что касается евро, то единая валюта останется под давлением длительное время. ЕЦБ продолжает покупать облигации в рамках QE и ожидает, что объёмы покупок достигнут к концу марта 60 млрд евро. Ситуация с Грецией ещё не разрешилась, так что евро/доллар вполне может вернуться в район 1,0650 и потянет за собой вниз евро/рубль. Среднесрочная цель по евро – 59,35 руб.
В пятницу в 11:45 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. В 22:45 мск выступит глава ФРС США Джанет Йеллен. Они никакого отношения не имеют к рублю, но их выступления отразятся на динамике доллара США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 27.03.2015, 14:07 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:05 | Сообщение # 9722 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| МВФ опроверг сообщение о том, что чиновники фонда считают Грецию самой бесперспективной страной, с которой приходилось иметь дело. Ранее Bloomberg сообщил, что чиновники МВФ заявили своим коллегам о том, что Греция – это худший клиент фонда за всю историю. По информации деловой прессы, ЕЦБ предписал крупнейшим греческим банкам воздержаться от новых инвестиций в государственные облигации этой страны.
Ситуация с Грецией остается основной головной болью европейских монетарных властей и важнейшим «медвежьим» фактором для евро. Вероятность выходы Греции из зоны евро в текущем году многими экспертами оценивается примерно в 50%. Если это случится, то клиенты греческих банков бросятся снимать свои средства с депозитов, поскольку евро намного более сильная валюта, чем будущая греческая денежная единица. Соответственно, крах греческой финансовой системы и значительные убытки европейских, прежде всего немецких, банков станут реальностью. Но главное – это, конечно, эффект домино: вслед за Грецией зону евро могут покинуть Португалия, Испания и даже Италия. Проект евро выглядит не таким успешным как 15 лет назад. И очень вероятно, что через год пара евро/доллар будет торговаться около 0,85-0,9. Этот курс выгоден и американским финансистам, и немецким промышленникам, завязанным на экспорт.
В заключение стоит сказать, что вина за греческие проблемы в значительной степени лежит на МВФ и ЕЦБ. Они навязали Греции политику жёсткой экономии, а не развития экономики и промышленности. Соответственно, превратили страну в вечного должника, который в значительной степени находится под внешним управлением. Отказ от политики МВФ и реструктуризация долга – лучший выход для Греции в текущей ситуации. Проблема только в том, что в этом случае придётся навсегда отказаться от евро. Однако в текущей ситуации – это, возможно, меньшее зло.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 27.03.2015, 14:07 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:07 | Сообщение # 9723 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский фондовый рынок в пятницу открылся разнонаправлено. К текущему моменту ведущие биржевые индексы ушли в красную зону. Под давлением торгуются бумаги «Распадской» и «Башнефти», умеренно дорожают акции «Алросы» и «Россетей».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился скорее негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P ограниченно растёт. Цены на нефть падают. За баррель сорта Brent к текущему моменту дают $58,16 (-1,7%). Вчерашняя премия к риску всё-таки оказалась чрезмерной.
Рублёвое ралли приостановилось. Доллар сейчас торгуется по 57,79 руб. (+0,8%). Поддержки со стороны налогового периода теперь нет. Если нефтяные котировки не преподнесут в ближайшее время никаких сюрпризов, курс доллара способен вернуться в диапазон 59-61 руб. достаточно быстро. Дальше наступит время макроэкономических отчётов по России, и вряд ли они будут слишком позитивными.
Пара евро/доллар вернулась к снижению после перерыва. Текущая котировка – 1,0830. Есть шансы, что «медведи» во второй половине дня найдут повод продавить инструмент ещё сильнее.
Индекс ММВБ проведёт торги пятницы в диапазоне 1570-1610 пунктов.
Конфликт в Йемене по-прежнему находится в центре внимания. Бомбардировки позиций боевиков продолжаются, а значит – конфликт может затянуться и подстегнуть дальнейший рост цен на нефть и укрепление рубля.
Отчётность за 2014 год по МСФО опубликовала «Распадская». Чистый убыток компании по итогам года вырос в 2,4 раза и составил $305,86 млн. Выручка за отчётный период снизилась до $435,33 млн с $536,17 млн за 2013 год.
Также финансовую отчетность по стандартам US GAAP за 2014 год представил НЛМК. Чистая прибыль комбината увеличилась в 4,5 раза и составила $845 млн. Выручка НЛМК в 2014 году составила $10,396 млрд (-5% г/г). Показатель EBITDA вырос на 58% до $2,383 млрд, рентабельность EBITDA увеличилась до 23% (c 14% в 2013 году).
Свободный денежный поток комбината вырос на 174% до $1,155 млрд на фоне роста прибыльности и снижения инвестиций. Чистый долг НЛМК снизился на 41% до $1,59 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 0,67х (1,8х в конце 2013 года).
Несмотря на хорошие показатели, котировки комбината демонстрируют слабовыраженную положительную динамику.
Сегодня «Кузбасская топливная компания» закроет реестр акционеров для участия в ГОСА. Заседание Совета директоров проведёт «Ростелеком».
В Великобритании глава Банка Англии Марк Карни выступит с речью. Штаты представят окончательные данные по темпам роста ВВП в IV квартале 2014 года. Поздно вечером с речью выступит глава ФРС Джанет Йеллен.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 27.03.2015, 14:07 |
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:07 | Сообщение # 9724 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В ходе европейской сессии стерлинг подорожал после публикации в Великобритании сильных данных по розничным продажам. Фактические значения превысили прогнозные, предыдущие показатели были пересмотрено в сторону повышения. Курс фунт/доллар на новостях достиг отметки 1,4993.
Быкам не удалось пройти сопротивление и закрепиться выше 1,50. От 90-го градуса курс GBPUSD упал до 1,4806. Падение составило 187 пунктов. Стоит заметить, что на часовом периоде была пробита трендовая линия и зона поддержки в районе 1,4840/35. Доллар США возобновил ралли после позитивных отчётов по обращениям за пособием по безработице и PMI в сфере услуг. Оба показателя превысили прогнозы.
Что ожидать от фунта в пятницу?
Полагаю, что пара GBP/USD останется торговаться выше 1,48. В прогнозе я не учитывал выступление М.Карни и Дж.Йеллен.
В 11:45 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Стоит обратить особое внимание на его выступление, так как он оказывает сильное влияние на динамику британского фунта. В 17:00 мск в США выйдет окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичигана за март. В 22:45 мск выступит глава ФРС США Джанет Йеллен. ВВП США пропустил, т.к. не ожидаю реакции на 3-ю оценку.
В идеале, после 4-х дневной ценовой модели, лучше сразу уйти к 1,4730 (линия D3). В этом случае можно было вновь ожидать ралли доллара. В этом может помочь Карни. Ему достаточно заговорить о низкой инфляции и намекнуть на снижение процентной ставки, или на увеличение объёма программы покупок облигаций. В этом случае фунт рухнет на 1,5-2 фигуры.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:10 | Сообщение # 9725 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара евро доллар расширила консолидацию вверх, торгуясь теперь с расширением вниз. Рассматриваем перекрытие уровня 1.0833. Далее - возврат к середине этого диапазона, затем - снижение на отработку уровня 1.0627.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:10 | Сообщение # 9726 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара фунт к доллару США пробила консолидацию вниз. Рассматриваем на сегодня продолжение снижения на перекрытие уровня 1.4680. Далее - тест пробоя снизу. Затем - опять снижение на отработку уровня 1.4400.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:10 | Сообщение # 9727 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар франк торгуется в структуре роста. Ожидаем развитие пятиволновой структуры с возвратом к уровню 0.9900 (как минимум). Далее будем рассматривать развитие очередной волны снижения к уровню 0.9240.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:11 | Сообщение # 9728 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар иена продолжает развитие структуры третьей волны снижения к уровню 118.95. Далее ожидаем возврат к уровню 119.92 как четвёртую. Затем рассматриваем развитие консолидации. С пробоем вниз рассмотрим снижение к уровню 117.00. С пробоем вверх возможен рост к уровню 123.00.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:11 | Сообщение # 9729 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Австралийский доллар к доллару США сегодня торгуется с понижением. Формируется первый импульс на снижение. Рассмотрим отработку уровня 0.7770. Далее - возврат к уровню 0.7850. Таким образом сформируется консолидация. С пробоем вверх рассмотрим дальнейший рост на отработку уровня 0.7963
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:11 | Сообщение # 9730 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский рубль отработал цель очередной структуры на расширение консолидации. На очереди - развитие структуры возврата к уровню 58.55. Далее - опять снижение на отработку цели пятой волны на уровне 44.00. А очередное расширение консолидации рассматриваем на отработку уровня 50.50.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:11 | Сообщение # 9731 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Золото отработало цель роста и формирует в моменте импульс на снижение. Рассматриваем его как начало развития пятой волны вниз на перекрытие уровня 1113. Далее на очереди - коррекция с возвратом обратно к уровню 1250 (как минимум).
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:22 | Сообщение # 9732 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Волновой анализ USD/JPY на 27/03/2015
Давление которое, в последнее время, испытывает пара USD/JPY в связи с завершением в Японии финансового года, в ходе вчерашних торгов значительно усилилось, после появления в новостных лентах информации о серьезных боевых действиях в столице Йемена, что и спровоцировало обвал цены ниже отметки 118,40.
Таким образом, вчерашнее нисходящее движение аннулировало сценарий, который допускал значительное усложнение волновой структуры волны [v], в 5-й, и продолжение роста котировок, как минимум, к уровню 124-й фигуры. При этом с учетом некоторых натяжек в идентификации вершины волны [i], в 5-й, максимум от 10-го марта может оказаться вершиной всей волны 5. Если это так, то снижение цены от уровня 122-й фигуры и до минимума минувшего дня, является, скорее всего, началом протяженной понижающей коррекционной структуры первые возможные цели которой находятся на подходе к уровню 104,00.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:22 | Сообщение # 9733 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Волновой анализ AUD/USD на 27/03/2015
Репатриация прибыли японскими экспортерами, оказывает некоторое давление на австралийский доллар, что в свою очередь, привело к ожидаемому снижению пары AUD/USD от максимума вторника (0,7937) к достигнутому сегодня минимуму (0,7775).
Таким образом, складывающаяся волновая картина подтверждает вероятность того, что максимум вторника можно рассматривать как вершину волны [iv], которая приняла вид расширяющегося треугольника в составе всего двухлетнего понижающего тренда. При этом текущее нисходящее движение, является, скорее всего, началом волны i, в будущей волне (i), в [v]. Если это так, то возможные цели для этой волны [v] могут быть расположены в достаточно широком диапазоне между отметкой 0,7550 и уровнем 70-й фигуры.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:23 | Сообщение # 9734 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Пара не смогла пробить уровень сопротивления 1,1050 и резко снизился к уровню сопротивления нисходящего канала (в данный момент поддержки). Мы рекомендуем ликвидировать все длинные позиции, и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны, так как пробой вышеупомянутого уровня может привести к возобновлению медвежьего тренда.
Рекомендации: Вне рынка.
Поддержка 1.0840 1.0820 1.0765 1.0685 1.0655
Сопротивление 1.0960 1.1000 1.1040 1.1080 1.1160
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 27.03.2015, 14:23 | Сообщение # 9735 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Вчера пара попыталась пробить уровень сопротивления 1,4885 но потерпела неудачу, что привело к резкому снижению. В данный момент пара пытается закрепиться ниже уровня 1,4830, что при успехе приведет к активации медвежьего сценария и движению к области 1,4630.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,4825 со Стопом 1,5000.
Поддержка 1.4825 1.4790 1.4755 1.4755 1.4640
Сопротивление 1.4895 1.4960 1.5000 1.5025 1.5075
|
| |
| |
