|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:22 | Сообщение # 946 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар франк на новостном фоне развила импульс на снижение. Основным сценарием рассматриваем продолжение снижения к уровню 0.8960. Как альтернативу пока не исключаем попытки рынка ещё раз обновить максимум, и только после этого продолжить развитие снижения по тренду вниз.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:22 | Сообщение # 947 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар иена за счёт растяжения волны роста перекрыла и локальную цель, и стратегическую. Таким образом волна получила трёхэлементную структурную форму. Рассматриваем её как коррекцию. Основным сценарием рассматриваем развитие очередной волны вниз на пробой 101.70 и продолжение снижения к уровню 100.50.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:22 | Сообщение # 948 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Австралийский доллар к доллару США удлинил структуру снижения и перекрыл цель коррекционного снижения. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие очередной волны роста на перекрытие уровня 0.9510. Как альтернативу не исключаем возможность обновления текущих минимумов, и только после этого рассматриваем рост к цели.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:22 | Сообщение # 949 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский рубль находится в процессе развития волны снижения к уровню 34.80, которое рассматриваем как коррекцию. Далее ожидаем развитие ещё одной структуры роста на перекрытие уровня 36.00. На этом планируем завершение этой волны роста. На очереди - структура снижения на отработку уровня 33.20.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 31.07.2014, 16:22 | Сообщение # 950 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Золото продолжает развитие своей структуры снижения. На текущих уровнях рассматриваем развитие консолидации с пробоем вниз и далее ожидаем снижение на перекрытие уровня 1275.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:24 | Сообщение # 951 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за 31 июля
На рынках что-то происходит, и, возможно, что-то важное, и, возможно, это связано с санкциями ЕС. В общем, ЕС объявил все детали вводимых санкций против России, и российские рынки перенесли это довольно спокойно, в отличие от Европы и США. Японский Nikkei потерял 0,16%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,10%, британский FTSE упал на 0,64%, а германский DAX – на 1,94%. Американские DJIA и S&P демонстрировали такое же внушительное падение.
Пока на фондовых рынках наблюдалось волнение, валютный рынок, как обычно в последнее время, держался совершенно невозмутимо, даже делая попытки продолжить укрепление доллара США, которое прервалось в связи с выходом целой серии слабоватых данных. Экономический календарь в четверг был довольно скуден, и единственное, что мы смогли понять – не стоит верить в стабильность американского восстановления на текущем этапе. Показатель числа массовых увольнений резко вырос, безработные, обратившиеся за получением пособия, превысили прогнозные значения, а индекс деловой активности в регионе Чикаго серьезно не дотянул до ожиданий. Это не подорвало веру в доллар США, но оставило пары на прежних уровнях: EUR/USD торговалась в районе 1,3390, GBP/USD все же закрылась ниже отметки 1,69 на слабоватых данных от Nationwide, а USD/JPY так и не смогла пройти выше 103,00.
Цены на сырую нефть продолжили падение и в четверг на общем укреплении доллара США, а также на переживаниях по поводу недавнего отчета, показавшего резкое снижение спроса на бензин. В результате, WTI скатилась в район 98,30 за баррель, а Brent – в область 105,40.
Всеобщую моду на падение поддержали, как ни странно, драгоценные металлы, которые обычно укрепляются во времена массовых распродаж фондового рынка. Очевидных причин для слабости золота не было, однако ходили слухи, что это связано со страхами по поводу слишком сильных результатов нонфармов, которые будут опубликованы в пятницу вечером. Верится в это с трудом, но больше объяснений пока не найдено. В итоге, к моменту написания обзора XAU/USD спустилась к 12-дневному минимуму 1282,60 за унцию, а XAG/USD – к 6-дневному минимуму 20,31.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:24 | Сообщение # 952 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на пятницу, 1 августа
Фондовый рынок
Впереди отчетность Chevron (CVX), а я даже ни разу не коснулась этой компании в обзорах. Наверстываю упущенное, представляя вашему вниманию так называемого «дивидендного аристократа» - компанию, постепенно повышающую свои выплаты с 1986 года. В 2014 году дивиденд будет равен $4,21 на акцию, причем за последние десять лет годовой прирост выплат составлял 10,7% (с 1,53 в 2004 году до 4,21 в 2014), что в итоге дает 275% увеличения за этот период. Тем временем, баррель Brent вырос с $31,18 до $111,87, прибавив, в общем, почти 359%. Рост цен на нефть – это и позитивный, и негативный фактор для Chevron. Позитивный – потому что именно эту продукцию компания продают, и негативный – потому что дорожающая нефть отражает рост затрат на добычу сырья.
В долгосрочной перспективе у компании большие шансы дальнейшего роста, и единственное, что расстраивает на текущий момент – это цена относительно исторических значений. Любая коррекция вниз может служить привлекательной точкой входа на рынок длинными позициями с настроем на долгосрочные инвестиции. Если все запланированные проекты Chevron пойдут так, как нужно, общие объемы продажи компании должны вырасти на 20% уже в ближайшие году. Многое зависит от работ в Мексиканском заливе – если здесь все заработает, уже ничто не остановит CVX на пути к росту.
Товарно-сырьевой рынок
XAU/USD все еще остается в заложниках состояния американской экономики, как мы и говорили вчера. И рынок очень опасается сильных уровней занятости в рамках публикуемого сегодня отчета. Однако стоит признать, что актив уже достаточно много негатива заложил в цену, и велика вероятность, что даже если отчеты выйдет довольно сильным, золото по прошествии пары часов после публикации может начать восстановление. Ближайшей целью мы ставим район 1290 за унцию.
Цены на нефть достигли оговариваемой нами вчера цели и пока условий для восстановления не наблюдается. Многое будет зависеть от динамики доллара США, который в пятницу будет реагировать на публикацию американского отчета по уровням занятости. Пока предпосылок к превышению прогнозных значений нет, кроме довольно сильного уровня потребительского доверия, опубликованного во вторник. В то же время индикаторов в пользу более слабого отчета немало: ADP по занятости в частном секторе разочаровал, Challenger показал рост увольнений, а спрос на пособия немного превысил прогнозы. Таким образом, если отчет разочарует, Brent все же сможет восстановиться с ближайшей целью в районе 106,80.
Валютный рынок
Американская валюта все также популярна, хотя и не смогла взять 103,00 в паре USD/JPY с первого раза. Тем не менее, у нее еще будет эта возможность, особенно, если долгожданный отчет по NFP даст подтверждения дальнейшего восстановления рынка труда США. Однако напомним, что по паре мы настроены настолько агрессивно не только в связи с хорошими американскими данными, но и в связи с плохими японскими. За последнюю неделю мы видели немало подтверждений из Токио о том, что второй квартал был слабым: обвал промышленного производства вслед за падением индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности и общей слабостью потребительских расходов говорят сами за себя. Несомненно, это не то, на что рассчитывал Абэ, решившись на повышение ставки налога в апреле. Таким образом, постепенно на рынке начинают нарастать ожидания, что регулятору все же придется пойти на дополнительное стимулирование, вопрос только в сроках. Скорее всего, Банк Японии предпочтет подождать цифр за 3 квартал. Но даже если так, рынок предпочитает закладывать все в цену в рамках «подготовительного периода», так что даже если сегодня паре не удастся взять отметку 103,00, это все равно произойдет, просто чуть позже.
EUR/USD ведет себя неуверенно, и новые аргументы в пользу силы американской экономики – это очередной удар по слабеющей еврозоне, а, соответственно, и евро. Сегодня будут опубликованы еще и данные по деловой активности. Обычно окончательные показатели не вызывают большого интереса рынка, однако отклонения от предыдущих уровней все же может вызвать волатильность по паре. На текущий момент основным уровнем поддержки остается район 1,3370, который после пробоя может открыть путь к 1,3340.
Несмотря на то, что большая часть падения GBP/USD все же вызвана укреплением американского доллара, обратите внимание на динамику спреда между 10-летними британскими «гилтами» и американскими «трежериз». Если спред продолжит сужение, за ним последует и GBP/USD. Сильные американские данные и приближение «конца» QE3 подталкивает доходность США вверх, в то время как недостаточно агрессивный Банк Англии удерживает британскую доходность под давлением. Сегодня стоит обратить внимание на британскую деловую активность в обрабатывающей промышленности. Возможно, этот показатель все же сможет вернуть оптимизм по британскому фунту с вероятностью отката в район 1.6950, особенно, если «нонфармы» выйдут ниже прогнозов.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:25 | Сообщение # 953 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD. Коррекция может усилиться, но только если...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки ценового диапазона 1.34025 - 1.3365 (область 9-месячных min). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3420, 1.3445, 1.3490 и 1.35425.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два четких и одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться восходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.34025, который может открыть путь к уровням 1.3485 и 1.35425.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы важные данные с рынка труда США, которые могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Уровни сопротивления: 1.34025, 1.3420/25, 1.3440/45, 1.3455
Текущая цена: 1.3388
Уровни поддержки: 1.3365 (локальный min), 1.3350/40, 1.3310/00
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:25 | Сообщение # 954 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В четверг индексу доллара удалось обновить максимум за счёт падения пар GBP/USD и AUD/USD. Курс евро/доллар снизился лишь до 1,3371 и стабилизировался под линией lb на уровне 1,3385. Британец нащупал поддержку с долларом в районе 1,6855. Сейчас GBP/USD торгуется под lb по 1,6874. Говорить о вчерашней статистике не хочется, так как рынок вовсю готовится к выходу американского отчёта по рынку труда.
День сегодня не простой, поскольку выходит очень много важных данных как в Европе, так и в США. Мои сценарии заточены под смешанные данные европейской статистики и сильный NFP. Сначала о новостях, на которые стоит обратить внимание.
В период с 11:13 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в промышленности за июль в Испании, Италии, Германии, Франции и Еврозоне. По прогнозам ожидаются значения на уровне июньских показателей. Могут и разочаровать рынок. В 12:30 мск выйдет аналогичный индекс в Великобритании. Ожидается снижение деловой активности с 57,5 до 57,2. В случае падения деловой активности фунт окажется под давлением.
В 16:30 мск США обнародует данные по новым рабочим местам, созданных вне сельскохозяйственных отраслях и уровню безработицы за июль. На этом американская статистика не заканчивается. Не все важные макроданные вышли до пейролса, чем вносят дополнительную неопределённость в отношении прогнозного значения NFP.
В 17:55 мск выйдет индекс потребительского доверия за июль, который по прогнозам должен увеличиться с 81,3 до 82,0 пункта. В 18:00 мск будет опубликован индекс деловой активности ISM за июль. Ожидается, что индекс ISM в производственной сфере также вырос с 55,3 до 56,1.
Так как по последним двум отчётам ожидается рост показателей, то рискнул рассмотреть укрепление доллара. Ожидаю, что отчёт NFP окажется лучше прогноза 230 тыс. Если данные выйдут лучше прогноза, трейдеры начнут закладывать в цены более раннее повышение ставки, что окажет поддержку доллару США.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:26 | Сообщение # 955 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Курс евро/доллар снизился до поддержки и в настоящее время торгуется вблизи трендовой линии по 1,3386. Днём выходят данные по индексам PMI в сфере услуг. На них возможен ложный пробой. Макроданных сегодня много, так что кто в сделках запасайтесь таблетками. Часто в день пейролса рынок до 16:30 мск консолидируется в узком диапазоне. Однако сегодня участники рынка могут раскачать рынок до пейролса. Будьте к этому готовы. Потом ещё, после пейролса выйдут индексы потребдоверия от Мичиганского университета и производственный ISM. Что это значит? Это значит, что если Мичиган и ISM окажутся хуже прогнозов, то импульс от хорошего пейролса будет полностью перекрыт. Мой основной сценарий заточен на смешанные данные по Европе и сильные по США. По евро/доллару назрел откат, поэтому после обновления минимума также возможен рикошет к lb. Вариантов много, но какой именно сработает, сказать сложно. Моя цель по евро на пейролс – 1,3320.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:26 | Сообщение # 956 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Получилось так, что вчера кросс евро/фунт находился в союзе с продавцами. В нём активно продавали фунт. Британец нащупал поддержку в районе 1,6855 и сегодня на 7:43 мск торгуется по 1,6875. Если Вы посмотрите на недельный тайм-фрейм, то британец только начал набирать скорость. На днях он достиг промежуточной поддержки, поэтому индекс PMI в Великобритании и пейролс для него будут ключевыми событиями. Если производственный индекс деловой активности окажется ниже прогноза, фунт может до 16:30 мск уйти вниз. Поскольку я ожидаю сильный NFP, то моя цель по фунту – 1,6805.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:26 | Сообщение # 957 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Не думал, что вчера основные пара покажу смешанную динамику. Курс AUDUSD снижался до 0,9278. Ожидаемый флэт образовался позже и уровнем ниже. Но ничего. По AUDUSD на сегодня склоняюсь к боковому движению до 16:30 мск. Т.е. откат к lb. После 16:30 мск когда США обнародует данные по рынку труда, жду падение AUD к поддержке 0,9257.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 08:26 | Сообщение # 958 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Доллар не смог обновить максимум против франка. На фоне роста евро, курс USDCHF снизился до lb. В настоящее время пара торгуется по 0,9088. На вечер ожидаю выстрел вверх к 0,9134.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 09:15 | Сообщение # 959 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Биржи Европы закрылись падением индексов
Индексы ключевых фондовых площадок Европы упали по итогам торгов четверга, свидетельствуют данные бирж.
Британский FTSE 100 потерял 0,64% и достиг 6 730,11 пункта. Немецкий DAX снизился на 1,94%, составив 9 407,48. Французский САС 40 закрылся в минусе на 1,53% — на отметке 4 246,14 пункта.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Пятница, 01.08.2014, 09:15 | Сообщение # 960 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Курс доллара и евро на 1 августа
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 1 августа, составляет 35,4438 рубля. Официальный курс евро — 47,4699 рубля.
|
| |
| |
