USD/JPY. Курс валюты консолидируется в области 3-месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени курс валюты консолидируется в рамках ценового диапазона 102.95 - 102.725 (область 3-месячных max)...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 102.225, 101.95 и 101.75/725.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует сигнал на покупку USD/JPY, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 102.95 и локального max 103.075, после чего будет открыт путь к уровням 103.70 и 104.25.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
NASDAQ 100: фондовые индексы США пребывают под масштабным давлением
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 3882,44. Цель - 3854,93. Stop-Loss=3911
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы США оказались под масштабным давлением в четверг 31-го июля после того как индексы не смогли продолжить рост на позитивных данных по ВВП днем ранее, спровоцировав давно ожидаемую коррекцию. Основные индексы утратили около двух процентов. Фьючерсы на NASDAQ 100 не очень активно покупаются на низких уровнях. Участники рынка ожидают данных по рынку труда, которые будут опубликованы сегодня в 12.30 GMT. До их выхода фьючерсы имеют все шансы продолжать снижение.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 3882,44 Поддержка 2 - 3854,93
Текущая цена: 3886,25
Сопротивление 1 - 3910,37 Сопротивление 2 - 3939,96
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3488, 1.3478, 1.3456, 1.3426, 1.3377, 1.3365 и 1.3337.
Здесь, мы пока не наблюдаем выраженных начальных условий для восходящего движения и рассматриваем данное направление в качестве коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3377 – 1.3365, в данном случае потенциальная цель – 1.3337. Уровень 1.3426 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей коррекции, здесь первая цель – 1.3456. Диапазон 1.3478 – 1.3488 шумовой, до него ожидаем формирование потенциала для верха.
Buy: 1.3428 Take profit: 1.3456 Sell: 1.3365 Take profit: 1.3345
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6982, 1.6946, 1.6927, 1.6884, 1.6853 и 1.6804.
Здесь, консолидированное движение, ожидаем в диапазоне 1.6884 – 1.6853, отсюда высока вероятность разворота в коррекцию. Пробой 1.6850 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.6804, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.6927 – 1.6946, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь цель – 1.6982.
Buy: 1.6946 Take profit: 1.6980 Sell: 1.6850 Take profit: 1.6810
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9121, 0.9101, 0.9071, 0.9060, 0.9037 и 0.9018.
Здесь, продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9101, в данном случае потенциальная цель – 0.9121, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9071 – 0.9060, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей коррекции, здесь цель – 0.9037. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9018, до которого ожидаем формирование начальных условий.
Buy: 0.9102 Take profit: 0.9120 Sell: 0.9060 Take profit: 0.9040
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0952, 1.0918, 1.0879, 1.0860, 1.0845 и 1.0821.
Здесь, мы ожидаем достижении уровня 1.0952, от которого должен произойти откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 1.0879, в данном случае цель – 1.0860, в коридоре 1.0860 – 1.0845 консолидация. Пробой уровня 1.0845 будет располагать к развитию затяжной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.0821.
Buy: 1.0918 Take profit: 1.0950 Sell: 1.0878 Take profit: 1.0860
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9368, 0.9349, 0.9338, 0.9315, 0.9290, 0.9277, 0.9259 и 0.9235.
Здесь, продолжение движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9290 – 0.9277, в данном случае цель – 0.9259, возле этого уровня консолидация цены и отсюда высока вероятность отката к верху. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.9235, движение к которому, ожидаем после пробоя 0.9255. Уровень 0.9315 является ключевым сопротивлением для развития восходящей коррекции, его пробой позволит рассчитывать на движение к 0.9338, в коридоре 0.9338 – 0.9349 консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9368, до которого, ожидаем формирование потенциала для восходящего цикла.
Buy: 0.9350 Take profit: 0.9368 Sell: 0.9277 Take profit: 0.9260
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.55, 175.31, 174.73, 174.54, 174.24, 173.64, 173.45, 173.20 и 172.73.
Здесь, мы продолжаем следить за восходящей структурой от 29 июля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 174.24, в данном случае цель – 174.54, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 174.54 – 174.73 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 175.31. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 175.55, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 173.64 – 173.45, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 173.20, от этого уровня ожидаем ключевой разворот к верху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 172.73.
Buy: 174.24 Take profit: 174.54 Sell: 173.64 Take profit: 173.45
Российский фондовый рынок в пятницу утром снижается, к полудню просадка по основным биржевым индексам составляет в среднем 0,6%. В лидерах продаж обращают на себя внимание акции Башнефти, Сбербанка и Фармстандарта, в зелёной зоне торгуются бумаги РусГидро и МТС.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился крайне минорным. Американские рынки завершили предыдущие торги массовыми продажами, цены на нефть снижаются к текущему моменту. Фьючерс на индекс S&P торгуется в слабом плюсе. Официальный журнал ЕС накануне опубликовал материалы относительно антироссийских санкций, что не прибавило инвесторам энтузиазма.
Всю публикуемую статистику участники рынка пока предпочитают не замечать, больше ориентируясь на новостной поток и политическую информацию. Рубль немного дешевеет, курс доллара может достигнуть 36 рублей уже в ближайшее время. Против рубля в августе будут играть слабые сырьевые котировки и отток капитала из страны. Информация о введении в следующем году налога с продаж, который ранее одобрялся в России только дважды, в 1991 и 1998 годах, тоже негативна для рубля.
Сегодня во второй половине дня США выпустят блок статданных по рынку труда за июль, и, вполне возможно, что показатели окажутся неплохими. По крайней мере, такую надежду дают опубликованные ранее данные по числу заявок на пособие по безработице, которые остаются у восьмилетнего дна.
Индекс ММВБ сохранится в пятницу в диапазоне 1350-1385 пунктов.
Мегафон опубликовал нейтральные консолидированные финансовые результаты за первое полугодие.
Страны G7 договорились голосовать против финансирования Всемирным банком (ВБ) новых проектов в России.
Официальные и неофициальные санкции против России набирают обороты. И история с Юкосом, вероятно, становится ещё одним инструментом неофициальных санкций. Вчера вышла новость, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа, преимущественно иностранцам, 1,86 млрд евро в качестве компенсации. Россия, конечно, платить не будет, однако стоит ожидать аналогичных решений судов ближайшее время.
Вопрос, как долго политика будет иметь наибольшее влияние на рынки, остаётся открытым. По самым оптимистичным прогнозам, негатив для российского рынка капитала сохранится в ближайшие пару лет.
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,35. Цель - 104,75 или 104,00. Stop-Loss = 106,60
Цены на нефть основных эталонных сортов в последние сутки продолжили пребывать под давлением, под которым они оказались после того как вышли из относительно нешироких боковых коридоров где пребывали в течение предыдущих двух недель.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре касались поддержки в области 105,35 доллара за баррель, прежде чем на рынок стали возвращаться покупатели, двинувшие цены немного вверх в район 105,95. Одновременно американский эталон WTI продолжил активно терять позиции и достиг отметки 97,65, минимальной с февраля месяца. Разница в стоимости между контрактами возросла до 8,04 доллара.
Значимой макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, вчера опубликовано не было. Трейдеры продолжают переваривать последние данные по коммерческим запасам из США. Рост запасов бензинового топлива в разгар сезона отпусков сигналит о наличии значительного навеса из предложения, что оказывает давление на WTI, в то время как Brent чувствует себя несколько более уверенно.
В пятницу 1 августа в 16.30 МСК Бюро трудовой статистики предоставит отчет по рынку труда за июль, который традиционно будет находиться в центре внимания из-за своей высокой значимости. Крупнейшая экономика мира в последние месяцы прибавляла более 200 тысяч новых рабочих мест, а потому отчетность может оказать поддержку ценам. Более высокий уровень занятости предполагает рост потребительского спроса.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent находится в непосредственной близости от февральских минимумов, в то время как WTI на пять долларов выше. Соответственно в относительных ценах американская нефть сейчас несколько дороже и более уязвима. Преодоление поддержки 96,95 может двинуть котировки в области 95,00. Одновременно для Brent важно удерживать отметку 105,35, так как ее преодоление открывает дорогу в район 103,90.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 105,35. Цель - 104,75 или 104,00. Stop-Loss = 106,60
ПАЛЛАДИЙ: продаем в случае преодоления поддержки 869,61
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 869,61. Цель - 862,80. Stop-Loss=876,0
Причина сформированной стратегии
Палладий пребывает под давлением одновременно с золотом по мере того как участники рынка избавляются от рисковых активов на фоне позитивных данных из экономики США. Металл обновил исторические максимумы 28-го июля и с тех пор плавно теряет свои позиции. В моменте котировки намериваются проверить на прочность поддержку в области 869,61. В случае ее преодоления целью движения будет 862,80.
Сегодня российский рынок торгуется в лёгком негативе, пока не особенно остро отреагировав на введение санкций со стороны ЕС. Европа посовещалась и всё же решила ограничить крупнейшие банки с госучастием в доступе на финансовые рынки, а также ввести ряд ограничений на экспорт товаров и технологий для нефтяной отрасли, поставок вооружений, военного оборудования и товаров двойного назначения. Стоит отметить, что настроение на рынке не сильно испортилось, основные фондовые индексы потеряли менее 1%, а рубль даже стал потихоньку укрепляться.
Вчерашние данные по числу заявок на пособие по безработице в США показали небольшое снижение – до 302 тысяч, оказавшись чуть лучше прогнозов. Сегодня будут опубликованы данные по безработице, ожидается сохранение показателя на уровне 6,1%. Не исключено, что итоговые данные будут хуже ожиданий. Также стоит обратить внимание на показатель изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, ожидается снижение до 231 тысячи.
Сегодня будет представлять интерес блок индексов по деловой активности для производственной сферы PMI по Европе. Вероятность выхода сильных данных мала, в лучшем случае показатели не снизятся.
Пара евро/доллар уверенно снижается. Если блок индексов PMI окажется разочаровывающим, то давление на евро усилится.
Сегодня состоялось заседание ЦБ Японии. Глава регулятора Курода заявил, что экономика уверенно движется к 2%-ной инфляции, а также отметил позитивные тенденции в корпоративном секторе, ставшие в последнее время более явными. Согласно ожиданиям ЦБ Японии, на фоне восстановления иностранных экономик, экспорт покажет умеренный рост, низкие темпы роста которого объясняются вялостью азиатских экономик. Курода, как всегда, обозначил наличие различных мер в арсенале Банка Японии, и главное – готовность их применять в случае необходимости. Словом, сюрпризов не было. Рост пары доллар/йена был спровоцирован укреплением доллара после заседания ФРС. Дальнейшая цель для пары – 103,51.
Валютная пара евро доллар формирует консолидационный диапазон на минимумах. Рассматриваем эту структуру как часть разворотной фигуры. Основным сценарием на сегодня рассматриваем возможность развития структуры на восстановление цены к уровню 1.3590. Как альтернативу не исключаем обновление минимума, и только после этого - рост.
Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться в канале снижения. На сегодня рассматриваем возможность перекрытия уровня 1.6845. Далее будем рассматривать развитие консолидации на предмет формирования разворотной структуры для продолжения тренда вверх.
Валютная пара доллар франк формирует консолидационный диапазон. Рассматриваем его как часть разворотной структуры. Основным сценарием рассматриваем развитие волны снижения к уровню 0.8930. Как альтернативу пока не исключаем и попытки рынка обновить максимум, и только после этого продолжить развитие структуры на снижение.
