Российский рубль продолжает торговаться со снижением. Рассматриваем на сегодня перекрытие уровня 57.40. На этом ожидаем развитие первой волны вниз завершённой. Далее ожидаем возврат к уровню 62.00. Затем - опять снижение по тренду вниз. Вся волна вниз рассматривается как пятая с целью на 44.00.
Выступление Главы ЕЦБ перед Комитетом по экономическим и монетарным вопросам Европейского парламента в Брюсселе, в котором он указал на ускорение темпов экономического роста и низкий темп роста цен, а так же сегодняшняя публикация обнадеживающих данных по индексу PMI в еврозоне, оказали существенную поддержку евро, что в свою очередь позволило паре EUR/USD продолжить восходящее движение и протестировать уровень 10-й фигуры.
Таким образом, волновая структура всей восходящей коррекции формирующейся от минимума 13-го марта, которую по прежнему можно квалифицировать как незавершенную волну (iv), в [v], в А, начала приобретать еще более сложный и протяженный во времени вид. Если это так, то скорее всего, еще некоторое время, валютная пара продолжит движение в достаточно широком диапазоне между уровнями 1,1000-1,0600.
Заявление прозвучавшее на пошлой неделе со стороны представителя Банка Англии о готовности к снижению процентных ставок до рекордно низкого уровня, практически нивелировали надежды рынка на их повышение, вследствие чего, в ожидании сегодняшних данных по инфляции за февраль, пара GBP/USD взяла паузуи весь вчерашний день провела в диапазоне, торгуясь между уровнями 49-й и 50-й фигур. При этом опубликованные в середине дня данные по базовой потребительской инфляции, оказавшиеся несколько ниже прогнозных, подтолкнули валютную пару к попытке возобновления нисходящего движения в направлении ранее достигнутого минимума.
Таким образом, можно предположить, что цена предпринимает попытки возобновить нисходящее движение и тем самым, подтвердить переход в стадию формирования волны [iii], в С. Если это так и волна [ii], в С, не примет более сложную форму, то для валютной пары откроются перспективы снижения к уровню 1,4200.
Вчера, найдя хорошую поддержку на уровне 1,0765, пара вновь показала положительную динамику достигнув уровня 1,0960. В настоящее время пара сталкивается с уровнем сопротивления нисходящего канала, пробой которого необходим нам для дальнейшего роста, а учитывая положительные технические индикаторы это видится нам вполне вероятным. Наша цель находится на уровне 1,1085.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,0905 со Стопом 1,0765. Поддержка 1.0905 1.0840 1.0820 1.0765 1.0685 Сопротивление 1.0990 1.1040 1.1085 1.1140 1.1160
Пара заблокирована в режиме консолидации, а учитывая нейтральный RSI14 и торговлю между линиями Линейной регрессии, мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.4925 1.4890 1.4830 1.4780 1.4640 Сопротивление 1.5000 1.5025 1.5075 1.5135 1.5170
Вчера пара показала небольшую отрицательную динамику и в данный момент торгуется чуть выше уровня 119,50 и выше уровня поддержки вышеупомянутого канала. Мы не можем прогнозировать дальнейшее снижение пока не будет пройдена вышеупомянутая область, соответственно предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 119.50 119.35 118.70 118.15 117.50 Сопротивление 119.90 120.25 121.15 121.40 121.85
Вчера Золото продолжило рост приблизившись к ключевой области сопротивления 1198,00, а учитывая положительные технические индикаторы, мы все еще видим возможность пробоя этой области. Наша цель находится на уровне 1220,00 с возможностью расширения до 1240,00. С другой стороны, пробой уровня 1151,00 даст нам повод для беспокойства.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1172,00 со Стопом 1150,00. Поддержка 1183.00 1172.00 1166.00 1151.00 1142.00 Сопротивление 1191.00 1198.00 1205.00 1219.00 1240.00
Cеребро продолжает двигаться вверх, повторно тестируя уровень 38,2% коррекции Фибоначчи. Технические индикаторы безусловно положительны, и это может помочь металлу в преодолении вышеупомянутого уровня и движению к области 17,50. С другой стороны, снижение под уровень 16,35 ослабит наш бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 16,40 со Стопом 15,90. Поддержка 16.70 16.35 16.00 15.90 15.30 Сопротивление 17.25 17.50 17.85 18.00 18.20
Несмотря на разочарование от китайского PMI, которое помогло доллару немного отвоевать позиции, позитивные данные по деловой активности в Европе позволили EUR/USD с новой силой рвануть вверх и приблизиться к сильному уровню сопротивления 1,10. Тем временем, GBP/USD, напротив, попала под давление со стороны слабых данных по инфляции в Великобритании, подтвердивших, что необходимости в повышении ставок на текущем этапе нет. В итоге, пара балансировала вблизи 1,4850. Тем временем, USD/RUB скатился к очередному 2,5-месячному минимуму 57,35 на слабости доллара и активности экспортеров.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 25.03.2015, 10:04
Фондовые рынки полны оптимизма, а товарно-сырьевые, хотя и делают попытки роста, пробой сильных уровней сопротивления пока не удается. Золото откатилось в район 1192,70 долл. за унцию, серебро – к 16,90, а Brent закрылось в районе 54,90.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 25.03.2015, 10:04
Китай: март, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности HSBC 49,2 против прогноза 50,5 Германия: март, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 52,4 против прогноза 51,5 Великобритания: февраль, индекс потребительских цен (CPI) 0,0% против прогноза +0,1% г/г
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 25.03.2015, 10:04
В то время как евро активно наращивает позиции против доллара США, германский DAX умерил свой пыл и торгуется чуть ниже сильного уровня сопротивления на 12000. Помимо технической картины на индекс давят еще два фактора: негатив по поводу Греции и позитив по поводу еврозоны. Сейчас объясним. Во-первых, греческая сага, похоже, не имеет конца, хотя по сути властям осталась одна неделя, чтобы предоставить какой-то более или менее четкий план действий. Многие экономисты вновь начинают поговаривать о выходе страны из еврозоны, причем некоторые представители Германии совсем не исключают такого исхода. Во-вторых, экономические данные из Е-18 начинают радовать, так как ультрамягкая политика и девальвация нацвалюты оказывают позитивное влияние на бизнес-среду. Казалось бы, чего индексу DAX падать? Дело в том, что чем быстрее европейская экономика восстановится, тем меньше необходимости будет в продлении программы QE. Если мы уже наблюдаем позитивные сигналы, то не исключено, что к сентябрю 2016 увидим полноценный рост экономики. Однако мы хотели бы подчеркнуть, что все это оказывает лишь сиюминутное влияние на германский индекс, у которого еще очень хорошие перспективы роста. Таким образом, текущие относительно низкие уровни имеет смысл использовать для входа длинными позициями с ближайшей целью на отметке 12180.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 25.03.2015, 10:04
Тем временем, британский FTSE уверенно движется вверх, закрепившись выше отметки 6900. Его способность пробить сильное сопротивление 7000 сейчас не вызывает сомнений, особенно учитывая негативный новостной фон, который указывает на то, что Банку Англии нет смысла спешить с ужесточением монетарной политики. Обратите внимание, инфляция в годовом исчислении перестала существовать – вчерашний отчет показал, что цены уже не растут. С конца 2011 года показатель уверенно двигался вниз, а на фоне столь дешевых энергоносителей вряд ли стоит ожидать всплеска индекса CPI в ближайшие месяцы. Мы рекомендуем дождаться подтверждения пробоя 7000-ной отметки и открывать позиции на покупку с краткосрочной целью на 7160.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 25.03.2015, 10:04
Пока мы наблюдаем ослабление доллара США, товарно-сырьевой рынок активно наращивает позиции. Золото (XAU/USD) уже вплотную подошло к отметке 1200 долл. за унцию и если пробой вверх удастся, то отметка 1220 может быть взята в первые же часы. В пользу позитивной динамики актива выступает сразу несколько факторов, правда, стоит признать, что все они, по большей части, средне- и долгосрочного характера. Во-первых, на пользу металлу более сдержанный курс монетарной политики ФРС, который ведет к ослаблению доллара США. Чем больше слабых экономических отчетов мы будем видеть, тем выше шансы на пробой отметки 1200. Во-вторых, спрос на золото со стороны Индии может вырасти в этом году (темпы роста ВВП, по прогнозам, вырастут на 6,3%), а запланированный на апрель фестиваль может стимулировать волну спроса уже в ближайшие недели. В-третьих, новые часы от Apple могут также внести свой вклад в спрос на актив, хотя пока существует сомнения, что он будет так велик, как прогнозируют. По некоторым оценкам он может составить 746 тон в год, т.е. 20% от прошлогоднего спроса. В-четвертых, центробанки могут и далее наращивать резервы драгметалла, диверсифицируя долларовые и евровые активы. Среди них Банк России занимает лидирующие места.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 25.03.2015, 10:04
