Торговые возможности по валютной паре: курс фунт/доллар на минувшей неделе пробил поддержку, берущую начало от минимумов марта и июля 2013 года. Индикатор CCI вошёл в зону тренда ниже -100. До 24 мая текущего года от фунта ожидается падение до уровня 1,4345, к середине августа – до 1,3705.
В последней идее по британскому фунту от 9 февраля я ожидал падение GBP/USD до 1,4950 и 1,4816. Из-за пробоя трендовой линии сценарий отменился и стал актуальным при возвращении цены под линию. Цели достигнуты. Цена на закрытие пятницы – 1,4739 (минимум 1,4698).
Британец начал сдавать позиции доллару США 6 марта после релиза данных по американскому рынку труда. Уровень безработицы снизился, количество новых рабочих превзошло ожидания рынка. Дневные потери фунта на новостях составили 2 фигуры (200 пунктов). Падение остановилось на уровне 1,5031.
9 и 10 марта британский фунт с долларом торговался в боковом тренде. Высокий спрос на фунт в кросс-парах позволял ему оставаться выше 1,5030. В среду 11 марта на фоне агрессивных продаж евро и повсеместного роста доллара США курс фунт/доллар пробил поддержку 1,5022 и возобновил падение до отметки 1,4892.
В четверг 11 марта британский фунт оказался под давлением после заявления главы Банка Англии Марка Карни. Он заявил, что сейчас нет необходимости спешить с повышением основной процентной ставки. Курс фунт/доллар рухнул с максимума 1,5026 на 177 пунктов, до 1,4849. В пятницу трейдеры и инвесторы продолжили покупать американский доллар. GBP/USD протестировал уровень 1,47. Закрыл неделю он на отметке 1,4739.
Теперь поговорим о том, почему я выбрал эту валютную пару. Чтобы определить настрой игроков на ближайшие два-три месяца стоит подняться на недельный или месячный таймфрейм. Моя разметка сделана на недельном графике.
Что мы видим? На минувшей неделе была пробита поддержка от минимумов марта и июля 2013 года. Индикатор CCI вошёл в зону тренда ниже -100. Теперь построим канал. Проведём линию через максимумы 1,7042 от августа 2009 года и 1,7190 от июля 2014 года и затем приложим параллельную линию к минимуму 1,4227 от мая 2010 года. Нижняя линия канала проецирует нам цель 1,4345. Время достижения – к 24 мая 2015 года.
Если параллельную линию приложить к минимуму 1,3503 от января 2009 года, то в качестве второй цели можно рассмотреть уровень 1,3705. Вторая цель будет достигнута, если евро достигнет паритета с долларом.
В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы, поэтому первый тест поддержки 2013 года будет ложным. Держите руку на пульсе. С покупками аккуратней. Используйте обязательно защитные стопы, иначе будет морально тяжело пересиживать просадку.
Торговые возможности по валютной паре: на фоне общего роста доллара и заявлений главы Банка Англии Марка Карни курс GBP/CAD развернулся вниз.Если падение фунта ускорится, будут все основания рассматривать фигуру «голова-плечи».
Исходя из моей разметки на пути к линии шеи – 1,7528, продавцы встретятся с двумя важными ценовыми уровнями: 1,8671 (горизонтальный уровень от вершин февраля 2014 года) и 1,8205 (трендовая линия). Они и выступят целевыми уровнями. Высока вероятность, что 1,8671 будет пройден.
На эту неделю сделал две идеи по фунту (GBP/USD и GBP/CAD). Получилось так, что по валютной паре GBP/USD пробита поддержка, а по GBP/CAD сформировалась очень красивая техническая картинка. Три недели назад сформировалась свеча с длинной тенью. За последние две недели фунт упал на 462 пункта.
Пару слов о том, какие фундаментальные события повлияли на снижение фунта против канадского доллара.
Во-первых, на последнем заседании по денежно-кредитной политике 3 марта Банк Канады сохранил основную процентную ставку на уровне 0,75%. Трейдеры отреагировали на решение покупками канадского доллара.
Во-вторых, в четверг 11 марта глава Банка Англии Марк Карни заявил, что сейчас нет необходимости спешить с повышением основной процентной ставки. Британский фунт оказался под давлением по всему рынку, включая и пару GBP/CAD.
В пятницу стерлинг продолжил падать против американского и канадского долларов. Курс GBP/USD снизился до 1,8792. Основным фактором сдерживания падения британца против канадца стало снижение цены на нефть. По итогам дня баррель Brent подешевел на 2,45 доллара, до 54,77. Основная причина падения цен на нефть кроется в существенном превышении предложения над спросом.
Падение цен на нефть сдержал отчёт американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Количество буровых установок в США за неделю, завершившуюся 13 марта, снизилось на 67 штук (-5,62%), до 1 125 буровых установок.
Что интересного я нашёл на недельном графике? Обратите внимание на консолидацию с максимума 1,8668 до 1,7539 продолжительностью в 39 недель. Если падение фунта ускорится, будут все основания рассматривать фигуру «голова-плечи».
Исходя из моей разметки на пути к линии шеи – 1,7528, продавцы встретятся с двумя важными ценовыми уровнями: 1,8671 (горизонтальный уровень от вершин февраля 2014 года) и 1,8205 (трендовая линия).
Дивергенция между АО и ценой есть. Индикатор CCI пересёк сверху вниз уровень +100. Технические условия благоприятны для дальнейшего падения. Продажи следует искать после отката от 1,9020. Если он будет, конечно.
Торговые возможности по валютной паре: долларовые «быки» отыграли все потери, понесённые в «чёрный четверг» 15 января текущего года. Курс USD/CHF закрепился выше зоны сопротивления 0,9945-0,9971. На фоне растущего доллара к евро и фунту можно опять рассматривать цели 1,0312 и 1,1331.
Последний раз я делал идею по швейцарскому франку 29 декабря 2014 года. Тогда я ожидал от доллара пробой сопротивления 0,9971 с расчётными целями 1,0312 и 1,1331. Достижение уровня 1,0312 ожидалось к концу марта 2015 года, 1,1331 – к концу октября 2015 года. Случился форс-мажор. 15 января Национальный банк Швейцарии (НБШ) шокировал всех своим решением. Курс франка против доллара США укрепился больше чем на 20%.
Регулятор отказался от лимита курса пары евро/франк, который он удерживал в течение 3,5 лет на отметке 1,20, и снизил процентную ставку по депозитам на 0,5%, до -0,75%. Решение Банка Швейцарии привело к резкому укреплению национальной валюты по всему рынку. ЦБ даже не предполагал, сколько брокерских компаний понесут значительные убытки из-за укрепления швейцарского франка.
Решение отменить нижний предел для пары евро/франк было принято независимо от других Центральных банков, поэтому и получилась такая реакция. Об этом Томас Джордан сообщил в своём выступлении. Отказ от привязки курса франка к евро был связан с ожиданием запуска QE в еврозоне.
Что имеем к понедельнику? Долларовые «быки» отыграли все потери. Курс USD/CHF закрепился выше зоны сопротивления 0,9945-0,9971. Это значит, что можно двигаться к старым целям 1,0312 и 1,1331, которые были рассчитаны 29 декабря.
В пятницу курс евро/доллар продолжил падение на американской сессии и достиг уровня 1,0461. Падение курса продолжилось, несмотря на слабые американские статданные.
Индекс промышленных цен в США за февраль составил -0,5% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение -0.8%). Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за февраль составил -0,5% (прогноз был +0.1%, предыдущее значение -0.1%).
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за март составило 91.2 (прогноз был 95.5, предыдущее значение 95.4).
Курс евро/доллар снизился от МА линии U1 до линии D3. В Азии евро отскочил до 1,0534. Для меня утреннее движение с открытия торгов обычное явление, так как по понедельникам я рассматриваю движение против пятницы.
Поскольку цена быстро вернулась к 67-му градусу, то жду дальнейшего роста евро до линии lb. При глубоких откатах по тренду цена бывает долетает до линии U1. Смотрите откат за четверг. При достижении линии Lb от евро жду снижение до линии D1. Экономический календарь пустой, так что мешать откатываться никто не будет.
В пятницу курс фунт/доллар продолжил падение и достиг уровня 1.4698. Трейдеры распродают фунт в ответ на заявление главы Банка Англии Карни (четверг), что сейчас нет необходимости спешить с повышением основной процентной ставки.
На часовом периоде фунт отыграл 58 пунктов, до 1,4755. Экономический календарь пустой, поэтому жду коррекции до балансовой линии lb. Если на Европе, то это уровень 1,4833, если на американской сессии, то 1,48. По индикатору АО завершённости нисходящего движения нет, поэтому у меня по анализу получается закрытие GBPUSD в районе 1,4756.
Анализ недельного графика смотрите в идее от 16.03.15. Ближайшая мишень – 1,4345. В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы, поэтому первый тест поддержки 2013 года (см. недельный график) будет ложным.
Н4: зажатие консолидационной пружины перед импульсом. Пока актуальный коридор 121.00-121.65. Прорыв данного диапазона покажет дальнейшее направление "гейши"
Н1: идентичная картина, но состояние ADX и конвертов более стабильное, поэтому не исключено, что для трендового движения понадобится еще один день "простоя".
Ожидания: итак, ждем проторговку в коридоре 121.00-121.65 и затем продолжение движения в сторону прорыва.
Дневной график: итак, медведи пробили нижний конверт Боллинджера (что является сильным сигналом к продолжению падения), однако есть два момента, которые диктуют высокую вероятность предварительного отката вверх. Это - конвергенция осциллятора и свойства конвертов Боллинджера, по которым за пробоем конверта может идти возврат к средней полосе (1.5238). Именно там сейчас находится потенциальная среднесрочная точка входа в продажи.
Ожидания: итак, весьма вероятен откат от 1.4684 к 1.4924.
Торговые решения:
1) Можно осторожно попробовать купить этот откат вверх с целью 1.4924. Но я рекомендую получить дополнительные сигналы по вашим системам, т.к. общий тренд вниз очень сильный.
Месячный график: верхняя полоса Боллинджера вновь поднялась, указывая на уровень 2178.3, что и является текущей актуальной целью. Потенциал для этого достаточен и обозначен пробитым в феврале ИБ.
Недельный график: итак, общая разворотная карма - также актуальна, но после доработки целей вверху. Две поддержки, от которых, предположительно, будет доработана зона 2178. Это непосредственно текущие уровни - 2063,2 (средняя полоса Боллинджера), либо же 1943.9 (нижняя полоса).
Дневной график: еще одна сильная поддержка в зоне 1995.0
Ожидания: итак, индекс корректируется, и сигнализирует близость разворота вниз, однако мы должны проявить терпение, потому что присутствует потенциал для еще одного рывка вверх, к 2178.2. Ждем такой рост либо с текущих уровней, либо после снижения к 1995.0
Торговые решения:
1) Ищем сигнал к покупкам с текущих уровней и вплоть до зоны 1995.0. Цель - 2178.2
