Соединенные Штаты сегодня опубликую целый блок важной макроэкономической статистики. Что касается релиза по занятости в несельскохозяйственном секторе – то здесь можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов. Релиз по торговому балансу может разочаровать трейдеров слабыми данными – мощный рост американского доллара является негативным фактором для чистого экспорта, к тому же в первый месяц года традиционно увеличивается отрицательное сальдо. В этой связи можно ожидать выхода данных хуже медианы прогнозов, что может вызвать волну фиксации прибыли по коротким позициям вы паре фунт/доллар в последний торговый день недели. На этом фоне, во второй половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5220/1.5190 и фиксировать прибыль в области 1.5270/1.5310. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206 - 1.5101 и уровни сопротивления: 1.5271 – 1.5315.
Несмотря на умеренно негативную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов – быки будут идти на штурм январского максимума, который расположен на отметке 120.73. Синхронный рост на ведущих мировых фондовых площадках указывает на наличие высокого аппетита инвесторов к риску, что традиционно вызывает бегство из японской йены. Накануне ведущие бенчмарки Старого света установили свежие исторические максимумы и теперь дело за американскими фондовыми индикаторами. Дифференциал доходностей 10-летних государственных облигаций США и Японии вновь расширяется, что также подтверждает наличие восходящей тенденции в паре доллар/йена. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 120.05/119.75 и фиксировать прибыль в области 1120.45/120.75 Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.86 – 119.37 и уровни сопротивления: 120.47 – 120.71.
Валютная пара евро доллар отработала цель матрицы снижения. Принимая во внимание структуру снижения последней волны и сформированную фигуру продолжения на пробое уровня 1.1200, ожидаем на сегодня растяжение структуры снижения. Целью рассматриваем перекрытие уровня 1.0870.
Валютная пара фунт к доллару США торгуется под давлением на снижение. Сформирована очередная фигура продолжения снижения по тренду вниз. На сегодня рассматриваем отработку потенциала на перекрытие уровня 1.5190. Далее допускаем развитие коррекции с восстановлением к уровню 1.5370. Далее - опять снижение по тренду вниз на отработку уровня 1.4850.
Валютная пара доллар иена отработала импульс снижения и обновила его минимум. На повестке опять имеем предложение рынка продолжить снижение по тренду. Первая цель - на уровне 118.80.
Австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться в рамках консолидационного диапазона. Основным сценарием рассматриваем продолжение снижения на отработку уровня 0.7680. Далее на очереди - возврат к уровню 0.7780.
Российский рубль продолжает торговаться в структуре волны снижения на отработку цели на уровне 57.40. Рассматриваем это снижение как первую волну структуры очередного снижения. Далее на повестке - коррекция с возвратом к уровню 64.00. Затем - опять снижение по тренду вниз как третьей структуры волны укрепления. Цель - на уровне 50.50.
Золото сегодня продолжает торговаться в рамках консолидационного диапазона. В случае пробоя вниз рассмотрим продолжение развития нисходящего тренда. Основная цель - на уровне 1113. В случае пробоя вверх рассмотрим возможность коррекции с восстановлением цены обратно к уровню 1250. Далее - новое снижение на отработку основной цели по тренду вниз.
EUR/USD. Курс валюты консолидируется в области многолетних min...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - давление на евро (EUR) сохранилось и наша первая цель 1.1010/00 была достигнута в ходе европейской сессии.
Тем не менее, евро (EUR) нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.1015, после чего началась консолидация, которая продолжается до сих пор...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.1145, 1.1220, 1.12825 и 1.1315.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала плавно повышаться и тем самым указывает на возможное затухание медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к границе зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку евро (EUR), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться восходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.1055, который может открыть путь к уровням 1.1115 и 1.1155.
Отмена 'коррекционного сценария' произойдет в случае пробоя сильного уровня поддержки 1.1015, который может открыть путь к уровням 1.0950 и 1.0910/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будут опубликованы важные данные по рынку труда США, которые могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Быки пытаются вернуть контроль над британским фунтом (GBP)...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.5215, с американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые являются рядом уровней сопротивления 1.5330, 1.5345 и 1.53925.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но пересеклась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к границе зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.5270, который может открыть путь к уровням 1.5350 и 1.5395.
Отмена 'бычьего сценария' произойдет лишь в случае пробоя сильного уровня поддержки 1.5215, который может открыть путь к уровням 1.5165 и 1.5105/00.
USD/CHF. Курс валюты консолидируется после существенного роста...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - рост USD/CHF продолжился и наша первая цель 0.9725 была достигнута в ходе европейской сессии. Также отметим, что курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 0.9760...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9605, 0.95625, 0.9495 и 0.9405.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост USD/CHF может возобновиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.9825 и 0.9900/10.
USD/JPY. Ряд уровней сопротивления встал на пути быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что ряд уровней сопротивления (120.25 и 120.45) встал на пути быков...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 119.75, 119.45, 119.225 и 118.90.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, вновь начала плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
'Бычий сценарий' развития событий возможен в случае пробоя сильных уровней сопротивления 120.25 и 120.45, после чего может быть открыт путь к уровням 121.00 и 121.25.
'Медвежий сценарий' развития событий возможен лишь в случае пробоя уровня поддержки 119.90, который может открыть путь к уровням 119.50 и 118.90.
Золото торгуется около уровня 1198,65 (61,8% коррекции Фибоначчи), стабилизация ниже которого приведет к его дальнейшему снижению с целью 1169,05 (78,6% коррекции). В целом это довольно рисковый сценарий, тем не менее, только пробой уровня сопротивления 1219,40 отменит его.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1200,00 со Стопом 1220,00. Поддержка 1190.00 1185.00 1176.60 1169.05 1151.50 Сопротивление 1205.00 1213.00 1219.40 1226.60 1231.05
Заметим, что Серебро по прежнему торгуется ниже уровня 16,38 (50% коррекции Фибоначчи), что по прежнему заставляет нас придерживаться медвежьего сценария. В целом, предел риска для данного сценария находится ан уровне 16,88, но сегодня мы предпочитаем опираться на область 16,38.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 16,20 со Стопом 16,55. Поддержка 16.05 16.00 15.89 15.80 15.78 Сопротивление 16.20 16.38 16.50 16.78 16.88
