Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.53675, 1.5325, 1.5250 и 1.51975.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, желательно дождаться пробоя локального max 1.5480, который может открыть путь к уровням 1.5550/60 и 1.5600/10.
USD/JPY. Сильный уровень поддержки 118.35 под прицелом медведей...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление в области 119.30 - 119.40, примерно с середины американской сессии среды в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 34 (уровень сопротивления 118.975) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 118.425 и 118.225) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 118.35, который может открыть путь к уровням 117.50 и 116.95.
В валютной паре AUD/USD возможно усиление медвежьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.78375, примерно с середины азиатской сессии медведи пытаются перехватить инициативу в свои руки...
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 0.7880) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 34 (уровни поддержки 0.7775 и 0.7770) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.7740 и 0.7700.
Решение Банка Японии оставить неизменным текущий курс монетарной политики, обоснованное возросшими рисками снижения объемов экспорта и промышленного производства, на фоне низких темпов восстановления некоторых отраслей экономики, оказывают заметное давление на курс японской валюты. В связи с чем, попытка пары USD/JPY продолжить нисходящее движение, натолкнулась на серьезную поддержку в районе отметки 118,40.
При этом нисходящее движение получившее развитие от максимума 11-го февраля, по прежнему, выглядит как процесс формирования волны [е], в принявшей вид горизонтального треугольника предполагаемой волне (В). Если это так, то вчерашнее снижение валютной пары почти в 100 п.п., можно рассматривать в качестве начала волны с, в [е], с перспективой достижения ценой отметки 117.15, или уровня 117-й фигуры.
Вчерашнее предупреждение агентством S&P, о рисках для рейтинга Австралии на уровне AAA, не позволили паре AUD/USD продолжить обозначившееся накануне восходящее движение, в связи с чем, от максимума сегодняшней азиатской сессии (0.7842), к открытию торгов в Европе, цена упала практически на 60 п.п.
Таким образом, складывающаяся волновая картина, позволяет рассматривать отметку 0.7842 в качестве вершины волны с, в составе сложной коррекционной структуры, принимающей вид горизонтального треугольника. Если это так, то текущее снижение валютной пары является, скорее всего, началом волны d, такого треугольника, допуская тем самым возможность его продолжения к отметкам 0,7655-0,7650. При этом можно предположить, что завершение формирования этого треугольника, приведет к возобновлению нисходящего движения, а волна (v), примет еще более сложную и протяженную форму.
После касания уровня поддержки 1198,65 Золото резко отскочило вверх. Тем не менее, торги по прежнему идут ниже уровня 1219,40, что в совокупности с отрицательными техническими индикаторами указывает на возможность повторного снижения. Тем не менее, мы предпочитаем оставаться вне рынка и ждать либо пробоя уровня поддержки 1198,65, либо пробоя уровня сопротивления 1219,40.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1205.00 1198.65 1190.00 1181.85 1176.75 Сопротивление 1219.65 1226.60 1231.05 1238.25 1240.15
Серебро не смогло пробить уровень поддержки 16,38 (50% коррекции Фибоначчи), что привело к его отскоку вверх. Тем не менее, коррекция была ограничена уровнем сопротивления 16,88 и сегодня мы предпочитаем оставаться вне рынка - наблюдая за уровнем поддержки 16,38 и уровнем сопротивления 16,88.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 16.50 16.38 16.27 16.05 15.89 Сопротивление 16.78 16.88 17.00 17.07 17.27
Пара вновь пробила уровень сопротивления 1,1380, и в данный момент торгуется выше него. Этот фактор заставляет нас ждать дальнейшего роста с целью 1,1485, 1,1585 и 1,1625. Имейте ввиду, что снижение под уровень 1,3020 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,1385 со Стопом 1,1270. Поддержка 1.1370 1.1300 1.1225 1.1205 1.1145 Сопротивление 1.1400 1.1470 1.1520 1.1625 1.1700
Вчера пара достигла уровня сопротивления 1,5480 (23,6% коррекции Фибоначчи) и сегодня, учитывая положительные технические индикаторы, мы ждем пробой этого уровня.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,5425 со Стопом 1,5355. Поддержка 1.5425 1.5395 1.5355 1.5320 1.5260 Сопротивление 1.5480 1.5515 1.5545 1.5605 1.5700
Пара торгуется вокруг уровня поддержки 118,70, стабилизация ниже которого приведет к дальнейшему снижению с целью 117,90 и возможно 117,00. Имейте ввиду, что пробой области 119,45 отменит медвежий сценарий.
Рекомендации: Негативный сценарий ниже уровня 118,70 со Стопом 119,45. Поддержка 118.45 117.90 117.70 117.05 116.10 Сопротивление 119.05 119.45 120.45 121.10 121.70
Обзор основных мировых финансовых рынков от 19 февраля
История с Грецией набирает силу, так как кульминационный момент близок. Тот факт, что обе стороны сопротивляются и не хотят прийти к консенсусу, хотя время для решения проблемы уже на исходе, надавил на EUR/USD и пока удерживает DAX от дальнейшего роста. Евро закрыл торги в районе 1,1360, а германский индекс в районе 10990.
Кроме того, внимание привлекало и эмоциональное поведение нефти. Сорт Brent вчера очень активно готовился к выходу данных по коммерческим запасам, а когда они вышли (даже превысив прогнозы) сработал принцип «продавай на фактах». В итоге, от недельного минимума $57,79 актив добрался до отметки 60,30 долл./барр., где и закрыл торговые сутки. USD/RUB, естественно, реагировал первоначальным ростом до 62,34 а потом аналогичным падением до 61,65 на закрытии. Тем временем, золото и серебро делали попытки восстановиться, однако по итогам дня закрылись в минусе на общем укреплении доллара США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 20.02.2015, 08:12
Итак, Греция запросила продление сроков займа на 6 месяцев, чтобы иметь больше времени на прорабатывание долгосрочного проекта финансирования, так как уже 28 февраля текущее соглашение истечет. И, похоже, Германия сказала «нет». На данный момент поступает много разрозненной информации, но что мы точно знаем, так это финальный срок на размышления, который поставил глава Еврогруппы Дейсельблум – эта пятница. По его словам, если сегодня Греция не согласится, то больше с ней никто разговаривать не будет. Создается впечатление, что Афины все же пойдут на уступки, и велика вероятность, что это произойдет сегодня. Если так, то германский индекс DAX, наконец, получит возможность продолжить рост и пробиться выше 11000 вновь с ближайшей целью на отметке 11090.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 20.02.2015, 08:12
Кроме того, хотелось бы отдельно сказать о Nikkei. В еженедельном обзоре мы говорили, что у индекса очень важный момент – он в третий раз подошел к отметке 18000 и пытается пробить выше. Совокупность факторов текущей недели вкупе с позитивными экономическими данными и перетоком из безопасной иены в более рискованные активы фондового рынка помогли бенчмарку пробить указанный барьер и уже достичь отметки 18400. Вполне вероятно, что потенциал роста не исчерпан, особенно, учитывая внушительный рост экспорта, вызванный девальвацией национальной валюты. Напомним, что около 40% компонентов Nikkei составляют как раз акции технологических компаний, ориентированных на экспорт, поэтому дальнейшее обесценение иены будет стимулировать рост индекса. Следующей целью может стать отметка 18490, однако учитывая несколько дней внушительного роста индекса, имеет смысл дождаться коррекции, и только после этого открывать позиции на покупку.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 20.02.2015, 08:12
