По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7942, 0.7903, 0.7881, 0.7805, 0.7776 и 0.7726.
Здесь мы ожидаем движение к уровню 0.7881, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 0.7881 – 0.7903. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7942, движение к которому ожидаем после пробоя 0.7903. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7805 – 0.7776, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7726, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.7642. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 12 февраля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 13:56
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.98, 137.12, 136.77, 136.23, 135.37, 135.05, 134.47 и 133.92.
Здесь от 17 февраля формируется локальная структура для развития восходящей тенденции. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 136.23, в данном случае цель – 136.77, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 136.77 – 137.12 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 137.98, возле которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 135.37 – 135.05, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 134.47, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – формирование локальной структуры для верха от 17 февраля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 13:56
План по открытию лонг позиций остался прежним. Немного изменился восходящий ценовой канал, нижняя граница которого теперь проходит под минимумами вчерашнего дня и на текущий момент выступает хорошим уровнем поддержки, от которого я рекомендую набирать длинные позиции. Если пара вновь опуститься к 0.7773 – это будет также хорошим уровнем для открытия лонга. Стоп приказы по таким позициям лучше всего расставлять на 10-15 пунктов под уровень 0.7773. Основной целью быков остается область сопротивления 0.7855, где наверняка начнется первая фиксация прибыли. Верхняя граница вышеуказанного канала зеленого цвета R4 также будет являться дополнительной целью для покупателей. На этом уровне я также рекомендую закрывать длинные позиции.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Крупные шорты продолжают формировать свои позиции около сопротивления 0.7855, к которому за последние несколько дней пара не однократно подходила. Я рекомендую открывать шорт при повторном росте к этому уровню с первой целью пробоя нижней границы восходящего канала зеленого цвета R3 и тестом хорошей поддержки 0.7773 – где разгорится настоящая бойня за уровень. Возврата пары под 0.7773 будет дополнительным сигналом к доливке продавцов, что приведет к спуску AUDUSD в область поддержки 0.7699. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше максимумов вчерашнего дня на 7-10 пунктов.
Перед лонгами сейчас стоит основная задача закрепления над уровнем 1.5457, который вчера оказал достойный отпор паре. Если это удастся сделать, не исключено, что лонги продолжат покупать фунт, что приведет к росту в район новых месячных максимумов к уровню 1.5548, выше которого проходит новая верхняя граница восходящего канала синего цвета R2, который сменил свой наклон на более резкий. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под поддержку 1.5400, от которой также можно доливаться в лонг, в случае снижения пары.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Что касается шорт позиций, то их можно делать лишь при условии ложного пробоя сопротивления 1.5457, как это было вчера, на североамериканской сессии. Ложный пробой сформирует объем, который также будет виден на графике, что позволит сделать выводы о вероятной коррекции пары в район поддержки 1.5400 и нижней границы восходящего канала синего цвета R1, где будут ждать очень крупные покупатели. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше максимума вчерашнего дня на 10-15 пунктов.
После подписания минских соглашений на финансовом рынке пошли разговоры, что Донецк и Луганск могут ввести свою валюту. В этом есть логика, завершение военного конфликта даёт им возможность сформировать собственную финансовую систему, без которой невозможно даже элементарное функционирование экономики.
После Минска-1 обсуждался вариант перехода на российский рубль, что было плохой идеей. Переход Новороссии на российский рубль – это прекрасный повод для упрёка России во вмешательстве во внутренние украинские дела и ввода новых санкций против России со стороны Запада. Плюс валюта, которая ходит на территории военного конфликта, автоматически связывается рынком с политическими рисками и оказывается под давлением. Ввод российского рубля на территории ДНР и ЛНР стал бы мощным «медвежьим» фактором для российской валюты.
Теперь, вероятно, выбран другой сценарий, который нейтрален для российского рубля и финансового рынка. Валюта ДНР и ЛНР, конечно, будет временной, однако позволит нормально функционировать экономикам мятежных республик.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 14:29
Российский фондовый рынок в четверг открылся разнонаправлено. К текущему моменту ведущие биржевые индексы ушли в минус в среднем на 0,5%. В утренних лидерах роста отметились бумаги «Мечела» и «Мегафона», в отрицательной зоне торгуются акции ПИКа и «Башнефти».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативный. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченным снижением после выхода неоднозначной статистики. Фьючерс на индекс S&P проседает. Цены на нефть к текущему моменту падают. За баррель сорта Brent дают $59,47 (-1,8%).
Позиции российского рубля закономерно слабеют. Курс доллара поднялся выше 62 рублей и продолжает расти. Это хорошая иллюстрация того, насколько номинальной является поддержка рубля во время налогового периода. Как только сырьевые цены пошли вниз, на второй план отошли и налоги, и экспортёры, и эйфория относительно минских договоренностей. Пока цена на нефть останется ниже $60, укрепление рубля крайне маловероятно.
Есть ещё один важный момент, про который часто забывают. Бюджет России на текущий год остаётся дефицитным. Согласно предварительным расчётам официальных ведомств, дефицит оценивается в 328,4 млрд рублей. Но реальная разница между запланированными доходами и расходами бюджета – более 414 млрд рублей. Дефицит проще всего «закрыть» слабой национальной валютой. России пока не нужен сильный рубль. Экономический рост нынче не в приоритете.
Индекс ММВБ проведёт сессию четверга в диапазоне 1790-1840 пунктов. Российские рынки перегреты – им нужна пауза.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, любая, даже косвенная, фиксация Вашингтоном факта выполнения минских соглашений должна создать «окно» для передачи России двух французских вертолётоносцев типа «Мистраль».
Сегодня глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит Киев для обсуждения торговых отношений и создания зоны свободной торговли с Украиной. Однако вряд ли итоги этой поездки представляют интерес для рынка. Для спекулянтов куда более значительную роль будут играть предстоящие заседания Совета директоров «Газпрома», КАМАЗа и ФСК ЕЭС. В ФСК обсудят вопросы одобрения инвестиционной программы компании на период 2015-2019 гг., финансово-экономическое состояние и первоочередные задачи по обеспечению финансовой устойчивости в 2015 году. В США выйдут данные по безработице, товарным запасам нефти и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 14:29
Ключевой уровень сопротивления для дневного графика остался непробитым. На фоне повышенного объема продавцы не сумели пробиться ниже восходящей линии тренда 1209.10
Вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе восходящая тенденция продолжится. Однако для уверенности в этом покупателям необходимо пробить и закрепиться выше уровня сопротивления 1230.40
В результате прорыва откроется путь к следующим отметкам: 1248.15, 1269.45, 1301.50
Альтернативный вариант: обновление минимума вчерашнего дня 1197.21 приведет к продолжению нисходящей тенденции с целью – тест уровня 1173.05
Вчера во время публикации протоколов заседания FOMC произошло небольшое послабление американского доллара, что в итоге привело к снижению цены в область уровня поддержки 118.65, от которого недавно наблюдался отскок вверх.
Через уровень поддержки 118.65 проходит восходящая линия тренда, выступающая дополнительной преградой для продавцов. Тест линии тренда на фоне пониженного объема чреват хорошим отскоком цены вверх.
Потенциальные цели роста остаются прежними: 120.25, 121.85
Альтернативный вариант: обновление локального минимума 118.27 на дневном графике приведет к развороту восходящей тенденции.
Прорыв восходящей линии тренда 1.2475 не увенчался успехом для продавцов. Снижение цены было остановлено на крепком уровне поддержки, который на протяжении четырех недель не пропускает цену вниз.
В связи с тем, что сегодняшний день не наполнен сильными новостями, консолидация на уровне 1.2390 продолжится. И чем продолжительнее цена будет консолидировать, тем сильнее последует отскок вверх.
Потенциальной целью роста выступает максимум прошлой недели, расположенный на отметке 1.2650
Альтернативный вариант: прорыв уровня поддержки 1.2390 вниз приведет к уверенному продолжению нисходящей тенденции.
На очень низких объемах и достаточно слабой волатильности новозеландский доллар корректируется к сильному уровню сопротивления 0.7660. Тест уровня с большей вероятностью приведет к образованию краткосрочной консолидации.
Через уровень сопротивления 0.7660 проходится среднесрочная нисходящая линия тренда, выступающая дополнительным препятствием на пути покупателей.
Чем продолжительнее цена проконсолидирует ниже отметки 0.7660, тем сильнее произойдет отскок вниз. Потенциальными целями снижения выступают уровни: 0.7410, 0.7250
Альтернативный вариант: в результате прорыва уровня сопротивления 0.7660 вверх можно будет рассматривать продолжения восходящей коррекции.
На вчерашней торговой сессии состоялся тест крепкого уровня поддержки 1.5340, от которого произошел отскок цены вверх с продолжением восходящей тенденции.
Ближайшая цель роста, находящаяся на уровне 1.5490, практически отработана. Но, исходя из торговых объемов, на отметке 1.5490 может образоваться небольшая консолидация с последующим откатом вниз.
До тех пор, пока торговля по фунту стерлингов происходит в направлении восходящей линии тренда, покупатели остаются доминировать по данному рынку.
Альтернативный вариант: коррекционное снижение цены в область восходящей линии тренда 1.5370
