Неоднозначной сейчас выглядит торговля по евро/доллару. Несмотря на прорыв верхней грани симметричного треугольника 1.1400, цена не поспешала вверх на коррекцию. Торговля остановилась на максимуме прошлой недели 1.1430
Как бы цена сегодня себя не вела, последнее слово останется за публикацией протоколов заседания FOMC в 22.0. На фоне столь сильных новостей может произойти, как общее укрепление USD, так и его снижение.
Хорошим сигналом для продолжения восходящей коррекции выступит прорыв уровня сопротивления 1.1500 вверх.
Альтернативный вариант: прорыв и закрепление цены ниже уровня поддержки 1.1285 развернет образовавшуюся коррекцию к отметке 1.1145
Третью неделю покупателям все никак не удается пробиться выше крепкого уровня сопротивления 0.7810. Тесты уровня сопровождаются незначительными откатами вниз.
Сегодняшний день, по сути, для данного инструмента внесет небольшую активность. В 22.00 состоится публикация протоколов заседания FOMC. Так как новость высоко волатильного характера, произойдет хорошее движение.
Вполне вероятно, что на фоне новостей покупатели сумеют в четвертый раз проверить на прочность нисходящую линию тренда 0.7960. Если тест окажется ложным, в перспективе оставшейся недели следует ожидать отскок вниз.
Альтернативный вариант: так же нельзя исключать вариант отскока от уровня сопротивления 0.7810 – уж очень долго цена не может пробиться выше этой отметки.
Попытка возобновить рост на этой паре была предпринята, но все тоже сопротивление, немного выше уровня 1.1400, остановило повышение цены и сейчас торговля ведется на отметках 1.1395/1.1400. Индикаторов демонстрируют горизонтальное движение, что указывает на усиление неопределенности на рынке. Очевидно, в данной ситуации наиболее вероятна диапазонная торговля в узком коридоре 1.1450 – 1.1380, в процессе которой нельзя исключать подскок к уровню 1.1520/30. Для более отдаленных ожиданий ранее отмеченные предположения остаются в силе — пробой поддержки на уровне 1.1300 даст основание полагать о начале реализации сценария предусматривающего понижение к локальным минимумам 1.1150/1.1070, а возможно и далее, к более низким уровням.
Поддержка на уровне 1.5340/30 пока не позволяет торгам опуститься ниже, однако тест на предмет пробоя этого препятствия продолжается, и торговля сейчас ведется на отметках 1.5360/70. Индикаторы уже несколько расходятся в показаниях, четких сигналов не дают, указывая на рост неопределенности. Тот факт, что «медведи» не могут продавить поддержку 1.5340/30, обуславливает некоторое предпочтение возобновлению роста к цели 1.5480/90, упоминавшейся в прошлых комментариях. Тем не менее, «медвежий» вариант развития событий не утратил актуальности и станет приоритетным, если поддержка все- таки будет пробита. В этом случае появятся солидные аргументы ждать понижения к поддержке на 1.4950/60, в рамках формирования очередного этапа коррекции, или возобновления среднесрочного нисходящего тренда, цели которого определены на новых локальных минимумах 1.4830/10.
«Медведи» не смогли удержать цену ниже поддержки 118.80, торговля вернулась вверх и сейчас ведется на отметках 119.10/20. Однако показания индикаторов, направлением графика SS, указывают на вероятность незавершенности нисходящего движения, что оставляет актуальным сценарий предусматривающий движение вниз, в район поддержек 117.20 и далее к 116.30/20, в рамках вероятно формирующегося треугольника. Этот вариант развития событий станет маловероятным к реализации, если рост продолжится и будет преодолено сопротивление на уровне 120.40/50. В этом случае предпочтения окажутся на стороне ожиданий подъема к локальному максимуму, сформированному на уровне 121.80/85.
Структура, формирующаяся по данной валютной паре, остается без изменений. Я продолжаю ожидать снижение к предыдущему лоу 1.1100 к концу этой недели, после чего, уже на следующей, можно будет говорить о продолжении торговли в диапазоне, до конца месяца. Закрепление выше уровня 1.14650 может отменить предложенную структуру, в этом случае она будет пересмотрена.
Интрига по паре сохраняется в том плане, что по сочетанию внутренних вол, восходящую коррекцию можно считать уже завершенной, с большими перспективами снижения до уровня 1.43500. Пока мы не наблюдаем какого-то фундаментального драйвера для обоснования такой рыночной активности, но структура остается в силе. Я даже не исключаю, что пара вполне может протестировать сопротивление 1.56500, как значимый объемный уровень, но тогда структура уже не будет вписываться в это движение и нужно будет пересмотреть свой взгляд на рынок.
Вялая активность на рынках отражается и на австралийце. Пара продолжает торговаться в рамках предложенной структуры, и после роста до уровня 0.79200, можно будет ожидать снижение в район 0.77500.
Инструмент продолжает снижение, формируя новую симметричную структуру. Здесь, по всем признакам, можно судить о скором развороте, который должен начаться на следующей неделе. До этого момента, пара должна скорректироваться в район 1228.0, а затем снова протестировать поддержку на уровне 1200.00.
Обзор основных мировых финансовых рынков от 18 февраля
Звездой прошедшего дня стала пара GBP/USD, которая резко подросла до 1,5-месячного максимума 1,5479 на выходе сильных данных по рынку труда Великобритании и затем на «мягком» протоколе FOMC. Показатель числа безработных сократился на 38,6 тыс. против ожидаемого падения на 25 тыс., а уровень безработицы упал до 5,87% от прогнозного 5,8%. Кроме того, самый важный показатель темпов роста заработков составил 2,1% против прогноза 1,7%. Все это увеличивает шансы на то, что если Банк Англии и не будет первым, но вторым в очереди по повышению ставок после ФРС точно может стать.
А к закрытию торгов рынок получил бомбу в виде очень мягкого протокола FOMC. Представители Комитета не только с негативом отозвались о медленном росте заработной платы, но у отметили вероятность угрозы для экономики, исходящей от замедляющегося Китая, неопределенности с Грецией, и геополитических конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Все это подтвердило, что Федрезерв не готов слишком быстро переходить в режим ужесточения. В итоге, EUR/USD восстановила большую часть потерь, USD/JPY окунулась ниже 118,70, а XAU/USD отметило максимум 1213,51. Тем временем, американские индексы NASDAQ и Dow Jones практически проигнорировали все происходящее.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 08:16
Германский индекс DAX все еще придерживается нейтральной позиции, явно ожидая результатов переговоров с Грецией. Многое выступает в пользу того, что все закончится положительно, по крайней мере, для одной из сторон, и этого будет достаточно, чтобы индекс продолжил рост. Вчера под вечер стало известно, что ЕЦБ утвердил продление помощи греческим банкам по программе внепланового кредитования на две недели. Сумма составила 68,3 млрд евро. Это уже неплохая новость – Грецию никто не бросает, но явно дают понять, что «вы должны идти на наши условия, иначе останетесь без средств к существованию».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 08:16
Кроме того, на пятницу назначена очередная встреча для обсуждения возможностей продления текущей программы. Учитывая, что уже 24 февраля Афинам требуется выплатить 595 млн евро по долговым обязательствам, а потом 6 марта еще 297 млн евро в МВФ и погасить истекающие T-bill на 1,2 млрд, у Греции не такой уж большой выбор. Следующей целью по DAX на пути вверх будет отметка 11090.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 08:16
Цены на нефть сорта Brent повторили динамику вторника с точностью до пункта. Публикуемый обычно в среду отчет по коммерческим запасам нефти США из-за празднования Президентского дня был перенесен на четверг. Напомним, что в прошлый раз показатель достиг исторического максимума: 417,9 миллиона баррелей. Если и в этот раз мы увидим новый рекорд, актив может кратковременно спуститься в район 59,60 долл./барр., однако коррекция может наступить очень быстро. Дело в том, что недавние известия о сокращении добычи нефти Ираком (на 900 тыс. баррелей в день) и Ливией (на 150 тыс баррелей в день)остаются серьезной поддержкой для спроса на «черное золото». Кроме того, и приближение дня публикации очередного отчета от Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок может оказать свое влияние на котировки Brent. Таким образом, текущую коррекцию вниз имеет смысл использовать для входа длинными позициями с ближайшей целью на отметке 62,60 и дальнейшей целью на уровне 65,00 долл./барр.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 08:16
Золото (XAU/USD) показало впечатляющее падение за последний месяц, причем, по большей части, вызвано это было ожиданиями скорого ужесточения от Федрезерва. Вчерашний протокол дал понять, что представители FOMC совсем не торопятся с повышением ставки, и это стало сильнейшим катализатором движения вверх. Более того, актив может продолжить рост под влиянием еще одного важного фактора. На днях центральный банк Индии опубликовал уведомление по поводу драгметалла, говорящее о смягчении ограничений по активу, что может стать основой для роста спроса на металл в долгосрочной перспективе. Ближайшей целью по золоту на пути вверх может стать отметка $1219,80 за унцию.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 19.02.2015, 08:16
