|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:01 | Сообщение # 706 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| S&P 500: покупаем в случае преодоления сопротивления 1978,18
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1978,18. Цель - 1988,00. Stop-Loss=1970,56
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс S&P 500 предприняли попытку преодолеть сопротивление в области 1978 по мере того как корпоративная отчетность продолжает бить ожидания аналитиков, а данные по инфляции дают повод для ФРС не торопиться с повышением ставки. В последние месяцы цены росли и вызывали беспокойство у инвесторов, но заявления главы ФРС Джаннет Йелллен, о том, что в основе их повышения лежат временные факторы нашли свое подтверждение вчера. Ищем возможности для покупок.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1971,56
Поддержка 2 - 1965,40
Текущая цена: 1976,25
Сопротивление 1 - 1978,18
Сопротивление 2 - 1988,00
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:01 | Сообщение # 707 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| НЕФТЬ: Brent демонстрирует неготовность расти дальше
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,70. Цель 108,60. Stop-Loss = 106,70
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,80. Цель – 105,65. Stop-Loss = 107,80
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали смешанную динамику в последние сутки по мере того как участники рынка ожидали данных по коммерческим запасам из США, а также оценивали итоги встречи лидеров стран ЕС.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре достигали недельных максимумов в области 108,40, но не смогли закрепиться на этом уровне и «откатились» назад в район 107,15. Одновременно американский эталон WTI коснулся отметки 103,35, максимального значения с 8-го июля, но точно также оказался под давлением, понизившись до 102,00. Разница в стоимости между контрактами составляла 5,24 доллара.
Американский институт нефти во вторник 22 июля опубликовал свой отчет по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов, который зафиксировал прирост запасов бензинового топлива на 3,6 млн. баррелей в целом по стране. Данные из этого отчета используются Агентством энергетической информации для своих расчетов, а потому участники рынка предполагают, что его цифры сегодня могут оказаться хуже, чем ожидалось. Соответственно, во второй половине дня WTI оказался под давлением и потянул за собой вниз Brent.
Кроме того, встреча лидеров стран ЕС в очередной раз обозначила их неготовность вводить более глубокие санкции против России. По ее итогам не был расширен санкционный список лиц и компаний, хотя было сделано заявление о возможности закрытия доступа на европейский рынок капитала российским компаниям, если РФ будет препятствовать расследованию гибели малазийского Боинга. Россия поставляет на мировой рынок около 5 млн. баррелей нефти в сутки, а также 2 млн. баррелей нефтепродуктов. Закрыть эти мощности сейчас может только частично Саудовская Аравия. Она способна быстро нарастить объем добычи только на 3 миллиона б/c.
Согласно опросу, опубликованному информационным агентством Bloomberg, участники рынка нефти ожидают сокращение запасов нефти на 2,9 миллиона баррелей до 372,1 млн., а бензина до 213,5 млн. Такие цифры могут быть опубликованы Агентством энергетической информации сегодня в 18.30 МСК.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent почувствовал серьезное сопротивление в области 200-дневной скользящей средней второй раз за последние три торговых сессии, сигнализируя о наличии некоторого потенциала для снижения. Если котировки преодолеют поддержку в области 106,75, то будут иметь шансы двинуться в район июльских максимумов в области 105,50.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,70. Цель 108,60. Stop-Loss = 106,70
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,80. Цель – 105,65. Stop-Loss = 107,80
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:02 | Сообщение # 708 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| ПЛАТИНА: драгоценные металлы под умереным давлением
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1484,6. Цель - 1475,0. Stop-Loss=1493
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы пребывают под умеренным давлением в последние дни по мере того как инвесторы оценивают экономические данные, которые способствовали укреплению доллара и провоцировали спрос на акции, снижая привлекательность защитных инструментов. Котировки платины готовятся проверить поддержку в области 1484, где они находили опору на предыдущей неделе. В случае ее преодоления возможно снижение в район 1475.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1484,6
Поддержка 2 - 1475,0
Текущая цена: 1488,4
Сопротивление 1 - 1492,8
Сопротивление 2 - 1500,0
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:02 | Сообщение # 709 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| AUD/JPY получила шанс на дальнейший рост
Покупаем при отбое цен от уровня 95,67 с целью на уровне 96,00. Stop-Loss=95,50 (МА)
Причина сформированной стратегии
Опубликованные сегодня ранее данные по индексу потребительских цен Австралии за 2 квартал совпали с прогнозами, продемонстрировав рост до 3,0% от 2,9% в 1 квартале. При этом базовый индекс вырос до 2,9% от 2,6% в предыдущем периоде и прогноза роста до 2,7%. Таким образом, ценовое давление пока остается в пределах целевого диапазона. Тем не менее, растущее ценовое давление, возможно, вынудит РБА рассмотреть возможности перехода в режим ужесточения монетарной политики, несмотря на то, что по мнению регулятора, курс австралийского доллара по историческим меркам слишком высок, чтобы оказывать экономике поддержку.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 95,67
Поддержка 2 - 95,30
Текущая цена: 95,76
Сопротивление 1 - 96,00
Сопротивление 2 - 96,30
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:02 | Сообщение # 710 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Европейские биржевые индексы в среду торгуются с небольшим повышением. Евро/доллар к текущему моменту реабилитироваться не пытался, объёмы торгов остаются сегодня ниже средних. Значимой макростатистики пока не публиковалось: еврозона выпустит отчёт по потребительскому доверию в 18:00 мск, чуть позже США представят еженедельный релиз по запасам нефти и нефтепродуктов от EIA.
Итак, всё остается на своих местах. Евро, перешедший вчера под власть «медведей», готов пройти в область 1,3425, как только появится повод вернуться к продажам. Не сказать, что симпатии к доллару выражены настолько, чтобы пара евро/доллар ежедневно обновляла локальные минимумы. Дело, скорее, в том, что участники рынка начинают понимать, сколько времени упустил Европейский центральный банк, не стимулируя экономику еврозоны, и что сейчас сделать это будет гораздо сложнее и дороже. Настрой в евро/долларе на вторую половину дня остаётся «медвежьим».
Фунт/доллар в среду днём углубляет падение. Как только будет пробита поддержка на 1,7030, цель продавцов переместится к 1,70. Инвесторы расстроились, увидев текст протокола последнего заседания Банка Англии, хотя ничего особенно неприятного там не оказалось. Этот сценарий не отменяет ожиданий роста от области 1,7050-1,7070.
Австралийский доллар в середине недели продолжает восходящее движение, сегодня покупки в паре австралиец/американец вернули пару к июньским уровням. Поддержку оззи оказали утренние данные по инфляции в Австралии, которая укрепилась на 0,5% кв/кв по итогам второго квартала.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:03 | Сообщение # 711 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара евро доллар продолжает торговаться c понижением. Рассматриваем развитие структуры снижения на перекрытие уровня 1.3440. На данный момент рассматриваем третью волну этого снижения исполненной, и основным сценарием будем рассматривать возможность развития восстановления цены обратно к уровню 1.3565. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры снижения на перекрытие указанной цели.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:03 | Сообщение # 712 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара фунт доллар продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. Эта пара не поддерживает укрепление доллара против остальных пар. Но рассматриваем возможность снижения к уровню 1.7010 на отработку целевого уровня по пробою канала. Далее планируем рассматривать продолжение тренда вверх. Очередная цель - 1.7500.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:03 | Сообщение # 713 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар франк предлагает рынку рассмотреть возможность развития третьей волны структуры роста. На сегодня актуально рассматривать возможность коррекции с понижением к уровню 0.8956. Далее рассмотрим возможность развития ещё одной структуры роста в качестве пятой волны на отработку уровня 0.9056.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:04 | Сообщение # 714 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в структуре роста на перекрытие уровня 101.67. Далее будем рассматривать продолжение снижения по тренду вниз в направлении основной цели на уровне 99.30. Рынок продолжает развитие третьей волны коррекционного флага.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:04 | Сообщение # 715 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Австралийский доллар к доллару США не смог развить продолжение коррекции. Рассматриваем предложенное продолжение роста. В процессе - третья волна роста с целью на отработку уровня 0.9510. На сегодня актуально рассмотреть формирование консолидационного диапазона по пробою уровня 0.9420. Рассматривать будем эту консолидацию как фигуру продолжения. После её формирования цели роста уточним.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:04 | Сообщение # 716 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский рубль пробил консолидацию вниз, предлагая рассмотреть возможность снижения к уровню 34.58. Рассматриваем его как коррекцию. Далее будем рассматривать возможность развития продолжения роста на перекрытие локальной цели на уровне 35.45. Затем будем рассматривать развитие ещё одной структуры снижения как четвёртую в этой коррекции. Позже рассмотрим возможность развития ещё одной структуры роста на перекрытие уровня 35.63. На этом планируем завершение четвёртой волны флага.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:05 | Сообщение # 717 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Золото продолжает торговаться с понижением. Рассматриваем возможность снижения на пробой уровня 1300 и перекрытие уровня 1275. Далее будем рассматривать восстановление обратно к уровню 1300, тест снизу. Затем ожидаем развитие очередной структуры снижения на отработку уровня 1255.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 24.07.2014, 08:16 | Сообщение # 718 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Starbucks (SBUX): что сломалось в главной кофемашине Америки?
Покупаем с целью 85,00 или 90,00. Stop-Loss = 73,00
Starbucks (NASDAQ тикер: SBUX) – одна из самых лучших ценных бумаг на фондовом рынке США в последнем бычьем цикле, длящемся уже около пяти лет. С марта 2009 года стоимость акций выросла почти в десять раз, позволив им за этот период легко опередить таких гигантов как Apple и Google, чьи имена оказываются на слуху гораздо чаще. Однако, в 2014 году дела тут ладятся пока не лучшим образом. По доходности SBUX отстает даже от фондового индекса S&P 500, что позволяет причислить инструмент к списку аутсайдеров.
Что сломалось в самой главной кофемашине США и может ли она еще вернуться к росту? Попробуем разобраться вместе.
В конце 2013 года по рынку поползли слухи, что на материнском рынке у компании Starbucks замедляются продажи в ранее открытых ресторанах. Для любой сети это может стать сигналом к тому, что бизнес-модель и потенциал роста себя исчерпывают, и компания не сможет генерировать рост оборотов ранее устоявшимися темпами. После сильного роста акций в предыдущие годы, крупные инвестиционные фонды принялись фиксировать прибыль, уронив стоимость бумаги более чем на 10% ниже исторических максимумов.
Однако, при ближайшем рассмотрении можно отметить, что опасения инвесторов не так уж и обоснованы.
Прежде всего, бросается в глаза, что компания активно наращивает свое присутствие за пределами США. Если в 2009 году количество кофеен вне материнского рынка составляло 5507, то в 2013 уже 8310. Темпы прироста составили около 50%. Причем сразу видно, что скорость этого роста в последние годы только увеличиваются. Если они сохранятся, то в ближайшие годы мировой рынок станет для Starbucks таким же значимым, как и домашний.
Выручка компании продолжает расти и, исходя из результатов первых двух кварталов, предполагается, что в 2014 году она может достичь 4,2 млрд., что на 13% выше 2013 года.
Стоит также отметить, что в США кофе революция пусть и входит уже в более позднюю стадию, но по-прежнему продолжается. Для подтверждения приведу пару цифр. В 1990 году страна потребляла кофе на 1,9 млрд. долларов, а в 2014 уже на 4,9 млрд. В 2009 году 4.1 млрд. При этом в качестве основных факторов роста здесь идет как увеличение физических объемов потребления кофе, так и рост цен на него. Согласно результатом исследований coffeeresearch.org 54% американцев старше 18 лет пьют тот напиток каждый день. Аналогичные тенденции наблюдаются и в развивающихся странах мира. В частности Китае, где Starbucks активно наращивает свое присутствие.
В ядре успеха Srabucks лежит грамотная кадровая политика. В США Компания платит обычно на несколько долларов выше рынка и предоставляет полную медицинскую страховку даже тем, работникам у кого нет полной занятости. Согласно данным бизнес-школы Гарварда, Starbucks обладает самой низкой текучестью кадров в индустрии и их самым высоким уровнем подготовки.
Недавно Starbucks представила мобильную систему оплаты своих услуг, которая позволяет владельцам мобильных устройств заказывать и оплачивать покупки без своего физического присутствия в магазине, что позволит значительно увеличить скорость обслуживания. По последним данным она обслуживает таким способом около 5 млн. заказов в течение одного уик-энда.
Таким образом, Starbucks продолжает оставаться лидером индустрии. Выручка постоянно растет. Компания расширяет свое присутствие на мировом рынке, причем, скорость открытия новых кофеен возрастает. В эпоху продолжающейся кофе революции она имеет все шансы рассчитывать на рост потребления своей продукции, так как проводит грамотную кадровую политику и постоянно ориентируется на улучшения качества своих услуг. Принимая во внимание нулевые темпы роста акций в текущем году, мы считаем, что Starbucks обладает хорошим потенциала для роста. Котировки, безусловно, обновят исторические максимумы в 2014 году и могут достичь отметки 90 долларов за акцию в четвертом квартале 2014 года.
Торговая рекомендация: Покупаем с целью 85,00 или 90,00. Stop-Loss = 73,00
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 24.07.2014, 08:17 | Сообщение # 719 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| FACEBOOK (FB): акции компании растут в ожидании квартального отчета
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 69,91. Цель - 71,46 или 72,61. Stop-Loss=69,20
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook растут в ожидании квартального отчета, который будет опубликован сегодня после закрытия рынка. Ожидается, что компания заработала 0,32 цента на одну акцию, что на 68% выше, чем годом ранее (0,19). По рынку ходят слухи, что крупнейшая в мире социальная сеть может по хорошему удивить инвесторов в этом квартале. Покупаем в случае преодоления сопротивления 69,91.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 68,31
Поддержка 2 - 66,37
Текущая цена: 69,77
Сопротивление 1 - 69,91
Сопротивление 2 - 71,46
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 24.07.2014, 08:17 | Сообщение # 720 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за 23 июля
Радостные известия с корпоративных полей США и мнимое спокойствие на геополитической арене помогли фондовым рынкам продемонстрировать, в большинстве своем, позитивную динамику. В результате, японский Nikkei практически не сдвинулся, потеряв всего 0,1%, гонконгский Hang Seng укрепился на 0,8%, британский FTSE – на 0,04%, а германский DAX – на 0,2%. Американские DJIA и S&P демонстрировали противоречивую динамику.
Азиатская и европейская сессии прошли как никогда активно, так как все внимания на себя перетянули австралийский доллар и британский фунт. AUD/USD добрался до максимума 0.9453 в связи с тем, что CPI Австралии оказался выше прогнозов (0,8% против 0,6%). Растущее инфляционное давление затруднит РБА возможности давить на национальную валюту, так как в условиях высокой инфляции начнутся разговоры о необходимости повышения ставки. Тем временем, MPC все же разочаровал рынки, оставив все на своих местах и даже не намекнув на что-то чуть более агрессивное. Первоначальная реакция GBP/USD была неоднозначной – пара даже выросла, но скорее на сильных данных по ипотеке, опубликованных в этот же момент, чем на публикации протокола. Как только инвесторы полностью проанализировали текст «минуток», фунт пополз вниз, остановившись в районе 1,7020. EUR/USD практически не двигалась, удерживаясь в районе 8-месячных минимумов, но не находя причин для дальнейшего падения.
Цены на нефть вновь возобновили рост на известиях о сокращении запасов. WTI резко отреагировала на официальный отчет, который показал сокращение запасов в Кушинге на 1,45 млн баррелей до 18,8 млн, что привело объем резервов к минимальным с ноября 2008 года уровням. В результате, WTI пробралась выше 103,10 за баррель, а Brent - выше 108,00.
Драгоценные металлы замерли в узких диапазонах, так как в среду никаких глобальных событий в мире не происходило, а для «безопасных активов» спокойствие на геополитической арене – это главный фактор в пользу ослабления котировок. XAU/USD добралась до отметки 1304,50 за унцию, а XAG/USD – до 20,90.
|
| |
| |
