По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 184.43, 183.64, 181.99, 181.28, 180.41, 178.56, 177.51 и 175.69.
Здесь мы пока продолжаем следить за восходящей структурой от 16 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 180.41, в данном случае цель – 181.28, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 181.28 – 181.99 должен сопровождаться развитием направленного движения, здесь цель – 183.64, в коридоре 183.64 – 184.43 консолидация цены.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 178.56 – 177.51, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 177.50 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 175.69. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 16 января.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 23.01.2015, 13:48
Торговать лонг я сегодня не рекомендую. По паре даже не сформирован нисходящий канал, так как не было еще ни единой коррекции, позволяющей это сделать. Оптимальным вариантом для покупок будет вторая половина дня, где шорты начнут закрывать свои позиции после очередного обновления годовых минимумов. Это может произойти на уровне 0.7963, либо чуть ниже, от сильной поддержки 0.7911. Именно под последний уровень я рекомендую расставлять стоп приказы на 7-10 пунктов ниже. Ожидать коррекции по паре можно в район сильного сопротивления 0.8040, от которого вчера была образована вторая волна нисходящего движения.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продавать сегодня можно продолжать, но более оптимальный шорт будет после коррекции AUDUSD в район сопротивления 0.8040, которое позволит образовать верхнюю границу нового нисходящего канала. Продавать на пробой 0.7963 также можно, но при условии появления сильного пикового объема при пробое, а также в том случае, если пара до середины дня не продемонстрирует сильной восходящей коррекции. Основной целью для фиксации прибыль будет уровень 0.7911. Стоп приказы по таким сделкам я рекомендую расставлять выше 0.8040 на 7-10 пунктов.
Что касается покупателей на сегодня, то я бы рекомендовал отказаться от лонгов, хотя бы до начала следующей недели. Наверняка многие инвесторы сегодня продолжат продавать пару, поэтому рассчитывать на коррекцию вверх я бы не стал. Если же до второй половины дня уровень 1.4998 преодолеть так и не получиться, то можно будет рассматривать лонг от этого уровня с целью фиксации прибыли продавцами и возвратом GBPUSD к сопротивлению 1.5085. Стоп приказы в таком случае лучше всего расставлять на 7-10 пунктов ниже минимумов дня.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Сильные продажи привели медведей сейчас к уровню поддержки 1.4998, на котором, как я писал выше, происходит постепенная проторговка и накопление объема, который может привести к пробою 1.4998 и продолжению формирования сильного нисходящего движения по паре. Основные цели шортов будут сосредоточены в районе поддержки 1.4915 и 1.4843. Продавать также можно при коррекции пары в район 1.5085, но при условии, что тест этого уровня совпадет с пиковым объемом дня. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше уровня 1.5085 на 7-10 пунктов.
Сегодня стало известно о кончине короля Саудовской Аравии Абдаллы ибн Абдул-Азиз Аль Сауда. Его место займет брат, 79-летний Салман ибн Абдул Азиз аль-Сауд. На текущий момент сохраняется неопределённость относительно дальнейшего курса политики одного из ключевых участников нефтяного рынка.
Котировки чёрного золота уже отреагировали ростом на эти новости, так баррель Brent сегодня стоит 49,67 доллара. Укрепляется и российский рубль, отыгрывая 56 копеек у доллара и 98 копеек у евро на момент написания обзора.
Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в январе вырос до 49,8 против декабрьского значения 49,6. Показатель находится ниже критически важной отметки в 50 пунктов.
Новые экспортные заказы в январе выросли, хотя их рост был более медленным, чем в предыдущем месяце. Занятость в секторе падала более быстрыми темпами. Между тем, и закупочные цены, и отпускные цены снижались более быстрыми темпами, чем в декабре, указывая на рост дефляции в производственном секторе. Таким образом, спад в производственной сфере продолжается на фоне слабого внутреннего спроса, для поддержания экономического роста в последующие месяцы потребуются дополнительные меры поддержки экономики.
Слабые показатели PMI вышли и по Германии – индекс снизился на 0,8 пункта до 51, во Франции зафиксирован рост до 49,5 пункта, что всё ещё не дотягивает до отметки 50 пунктов. Показатель для производственной сферы по еврозоне совпал с ожиданиями рынка и составил 51 пункт, для сферы услуг – 52,3 пункта, композитный индекс PMI – 52,2.
Вчерашнее решение ЕЦБ о запуске расширенной программы QE привело к снижению евро, на момент написания обзора пара евро/доллар торгуется уже у отметки 1,1261.
Не стоит также забывать о том, что в это воскресенье 25 января состоятся парламентские выборы в Греции. Согласно прогнозам, у Коалиции радикальных левых СИРИЗА есть серьёзные шансы на победу. Лидер партии Алексис Ципрас выступает за списание части греческого долга, достигающего 322 млрд евро. Греция тратит значительную часть бюджета на выплаты по госдолгу. Итоги выборов окажут существенное влияние на ситуацию в еврозоне. Недавний всплеск разговоров о возможности выхода страны из еврозоны вновь нервирует участников рынка.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 23.01.2015, 13:58
Разрешилась основная интрига сегодняшнего заседания ЕЦБ. Регулятор сохранил ставки на текущих отметках. В ходе пресс-конференции Марио Драги объявил о запуске расширенной программы покупки активов на сумму 60 млрд евро в месяц. Старт программы намечен на март 2015 года, окончание – на сентябрь 2016 года. Основная цель –ускорить инфляцию, повысить инфляционные ожидания. 12% новых покупок придется на облигации, выпущенные европейскими институтами, при этом покупка бумаг будет регулироваться исходя из принципа распределения рисков. Объем покупок из одного выпуска не превысит 25% и 33% по каждому эмитенту. Таким образом, греческие бонды могут оказаться на балансе ЕЦБ уже в июле 2015 года. Срок погашения облигаций варьируется от 2 до 30 лет.
Драги отметил, что пока не видит никаких «мыльных пузырей», но регулятор сохраняет бдительность. Ожидается, что новая программа QE обеспечит дополнительную ликвидность и повысит инфляционные ожидания. Время покажет, оправдаются ли эти надежды.Пока есть ощущение, что должного эффекта не будет.
Пара евро/доллар ушла ниже отметки 1,15. Надо признать, что принятые решения не сильно удивили рынки, реакция была сравнительно слабой. Валютные войны, по сути, идут уже давно, каждый Центробанк включается в неё по мере необходимости – так, свой ход на прошлой неделе сделал Швейцарский Национальный Банк. Вчера принял решение смягчить свою монетарную политику Банк Канады – ставка была снижена с 1% до 0,75%. Официальная причина – падение цен на нефть, снижение инвестиций. Однако имеет смысл расценивать это также и как включение в игру на понижение. Пара американец/канадец выросла с 1,19 до 1,23.
Остальным Центробанкам придется реагировать сообразно ситуации. ФРС попадает в довольно сложную ситуацию при принятии последующих решений. В условиях, когда большинство коллег смягчает параметры монетарной политики, соблюдать свои обещания повысить ставку в 2015 году, что в итоге приведет к еще большему укреплению доллара, чем есть сейчас, американскому регулятору, возможно, не удастся. Не исключено, что тон заявлений изменится, сроки повышения ставок будут скорректированы.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 23.01.2015, 13:58
Российский фондовый рынок в пятницу торгуется с повышением. К полудню ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 1,6%. В лидерах роста отметились акции «Уралкалия» и «М.Видео», список аутсайдеров возглавляют бумаги «Мечела» и «РусГидро».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивный. Американские рынки завершили предыдущую сессию уверенным укреплением, фьючерс на индекс S&P растёт. Цены на нефть продолжают восстановление. К текущему моменту баррель чёрного золота сорта Brent стоит $49,65 (+2,3%). Подъему сырьевых цен способствуют вчерашние новости от Европейского Центрального банка о запуске QE. Уже известно, что программа рассчитана на срок до сентября 2016 года и составит 1,1 трлн евро.
Евро/доллар торгуется днем в пятницу у многолетних минимумов ниже 1,1350. Мы пока не говорим о паритете, но нужно понимать, что реализацию подобного сценария нельзя исключать.
Российский рубль под занавес недели дорожает в парах с иностранными валютами. За доллар сейчас дают 63,51 руб. (-1%). Сырьевые цены помогают отечественной валюте, дополнительную опору дает налоговый период. Временной диапазон по вторник-среду будущей недели включительно смотрится оптимальным временем для покупки долларов и евро за рубли в случае необходимости. Это не инвестиционная идея, эта рекомендация только для тех, кто в ближайшем будущем планирует траты за рубежом.
Скорее всего, в понедельник и вторник на следующей неделе курс доллара продолжит снижение. Ориентир – 63 рубля ровно.
Индекс ММВБ проведёт сегодняшние торги в диапазоне 1685-1720 пунктов. Российские инвесторы очень энергично берут новые биржевые высоты.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, саммит министров иностранных дел ЕС, прошедший в столице Бельгии 19 января, ознаменовался чрезвычайно жесткой полемикой между «семёркой несогласных» с санкциями против России и сторонниками «евроатлантической солидарности». В результате никаких решений об изменении режима санкций принято не было.
В ночь с четверга на пятницу в СМИ прошла новость о смерти короля Саудовской Аравии. О том, что глава государства находится в тяжёлом состоянии, было известно ещё несколько недель назад, его смерь не стала неожиданностью для рынка, инвесторов и политических деятелей. Как ни кощунственно это звучит, она была ожидаема.
Место Абдаллы на троне Саудовской Аравии займёт его 79-летний брат Салман. Его политические и экономические взгляды не отличаются от взглядов брата, а значит – перемен ждать не стоит. Надо отметить, что на саудовский престол в очередной раз взойдёт сын основателя нынешней династии, в общем и целом придерживающийся традиций правящей семьи.
Тем не менее, есть один нюанс. Новый король может назначить нового министра нефти, в связи с тем, что нынешний министр Али аль-Нами хотел бы сконцентрироваться на работе в научно-техническом университете. Вряд ли новый глава Саудовской Аравии назначит на этот пост человека с противоположными взглядами, но всё-таки шанс на некоторые изменения в нефтяной политике страны остается.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 23.01.2015, 13:58
Победитель Лиги чемпионов-2014 мадридский «Реал» в десятый раз подряд стал богатейшим из футбольных клубов мира, по версии аудиторской компанией Deloitte. За прошлый сезон «Реал» заработал 549,5 миллионов евро. Суммарный доход 20 самых богатых футбольных клубов мира вырос в прошлом сезоне на 14% и составил 6,2 млрд евро.
«Манчестер Юнайтед» поднялся с четвертой до второй позиции в рейтинге. Этому поспособствовали не высокие результаты на футбольном поле, а рекордный контракт с General Motors и сделка с производителем спортивной одежды Adidas, оцениваемая более чем в $1,1 млрд. Значительные средства, получаемые клубами премьер-лиги за телетрансляцию матчей, привели к тому, что среди первых 30 клубов Deloitte 14 английских. Места с третьего по пятое занимают «Бавария», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», а далее следуют сразу четыре английских клуба: «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль».
Лидером российской футбольной индустрии как по финансовым, так и по спортивным результатам, остается питерский «Зенит» – единственная российская футбольная команда, которая соответствует высоким европейским стандартам. «Зенит» – единственный клуб, выигрывавший все высшие футбольные трофеи России: чемпионат (2007, 2010, 2011/2012), Кубок (1998/99, 2009/10), Суперкубок (2008, 2011), Кубок УЕФА (2007/08) и Суперкубок УЕФА (2008). Команда в значительной степени сохранила лучшие традиции советской футбольной школы. Ее модель игры очень похожа на модель игры лидера советского футбола – «Динамо» Киев.
Вместе с тем, в целом российский футбольный бизнес является убыточным, а спортивные результаты оставляют желать лучшего. Кроме «Зенита» единственным серьёзным достижением остается выигрыш ЦСКА Кубка УЕФА в 2005 году. Тогда команду курировали известный российский олигарх Роман Абрамович и его компания «Сибнефть». По неофициальной информации в тот период ЦСКА показывал неплохую прибыль.
В России были также планы по выводу футбольных команд на фондовый рынок. До кризиса 2008 года провести «народное IPO» планировал московский «Спартак». Однако, учитывая слабую фондовую конъюнктуру, сейчас таких планов нет.
Вместе с тем, интерес к российскому футболу будет расти ближе к чемпионату мира. Это положительно скажется на выручке и прибыли ведущих российских футбольных клубов. Совокупные расходы России на международный праздник почти в 2 раза превышают расходы на Бразилию-2014 и ориентировочно составляют 20 млрд долларов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 23.01.2015, 13:58
В пятницу торги на Московской бирже открылись снижением курсов американского доллара и евро. На 10:14 мск доллар торгуется по 63,25 (-1,35%), евро – по 71,80 (-1,76%).
В четверг ЕЦБ запустил программу по выкупу облигаций. Регулятор будет ежемесячно покупать облигации на сумму 60 млрд евро с марта 2015 года до сентября 2016 года. Суммарные покупки облигаций составят 1,08 трлн евро.
Азиатские участники продолжили продавать евро на рынке Форекс. На этом фоне курс евро снижается к уровню 71 рубль.
Дополнительную поддержку российскому рублю оказывают котировки на нефть. Ночью цена нефть выросла после сообщения о смерти короля Саудовской Аравии Абдуллаха. В четверг котировки Brent пробили трендовую линию нисходящего движения с максимума ноября 2014. Сформировался сигнал к покупкам, поэтому есть шансы вернуться к 51,88.
Доллар остался торговаться в диапазоне 63,15-65,88 и, скорее всего, сохранит это движение. Только резкий рост цен на нефть может заставить доллар выйти из диапазона.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 23.01.2015, 13:58
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 123,00 коп., до 64,12 руб., курс евро упал на 264,00 коп., до 73,10 руб.
Центральный банк России с 23 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 15,58 коп., до 65,4 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,7724 руб., что ниже предыдущего дня на 4,94 коп.
Доллар и евро находились в пятидневных диапазонах до начала пресс-конференции главы ЕЦБ М. Драги. Рубль подорожал к евро на Московской бирже на 3,48%, когда единая валюта на Форекс упала против доллара США на 300 пунктов, до 1,1315.
Массированные продажи единой валюты последовали в связи с запуском программы по выкупу облигаций. Регулятор будет ежемесячно покупать облигации на сумму 60 млрд евро с марта 2015 года до сентября 2016 года. Суммарные покупки облигаций составят 1,08 трлн евро.
Именно из-за резкого падения евро на Форексе рубль смог частично вернуть потери. Курс доллара снизился незначительно, на 1,23%.
Ночью нефтяные рынки отреагировали на смерть короля Саудовской Аравии Абдуллаха. Стоимость нефти Brent на 9:05 мск повысилась до 49,62. Цена на американскую легкую нефть составляет 47,20 доллара за баррель.
«Быки» по чёрному золоту не первый раз предпринимают попытку закрепиться выше отметки 50 долларов. Пока не удаётся. Стоит заметить, что в четверг Brent пробил трендовую линию нисходящего движения с максимума ноября 2014. Это сигнал к покупкам, поэтому есть шансы вернуться к 51,88.
На спотовом рынке курс евро пробил зону поддержку 73,75-74,00 руб. Если с открытия европейской сессии усилится падение единой валюты и будут расти нефтяные котировки, курс евро двинется к 71 рублю.
Доллар остался торговаться в диапазоне 63,15-65,88 и, скорее всего, сохранит это движение. Только резкий рост цен на нефть может заставить курс доллара снизиться. Пока что доллар дорожает относительно всех мировых валют.
Евро упал против доллара и фунта после запуска программы стимулирования ЕЦБ. Регулятор будет ежемесячно покупать облигации на сумму 60 млрд евро с марта 2015 года до сентября 2016 года. Суммарные покупки облигаций составят 1,08 трлн евро.
Если евро/доллар пробил D3 (нижняя границы МА канала), то курс фунт/доллар от неё отскочил и торгуется сейчас по 1,4989. Хотелось бы увидеть коррекционное движение до 1,5032. Уверен, что участники рынка восходящую коррекцию используют для продажи фунта. Сам бы продал из зоны 1,5032-1,5062. После вчерашнего падения, не хочется продавать фунт с текущих уровней. В качестве промежуточной цели предлагаю рассмотреть уровень 1,4865. Как только медведи закрепятся ниже этого уровня, следующим мишень – 1,4250.
В четверг евро упал против американского доллара на 250 пунктов после запуска программы стимулирования ЕЦБ. Управляющий Совет Европейского центрального банка оставил процентные ставки без изменения на уровне 0,05%. В 16:30 мск на пресс-конференции Марио Драги объявил о запуске новой программы ежемесячного выкупа облигаций на 60 млрд евро. Программа начнёт действовать с марта 2015 года и продлится до сентября 2016 года. Суммарные покупки облигаций составят 1,08 трлн евро.
Решение ЕЦБ оказало давление на курс единой валюты. Курс евро/доллар снижался до отметки 1,1315. Пара остаётся ниже линии D4. Я думаю, падение евро остановится на уровне 1,12. То есть, по прогнозу жду откат к 67 градусу и линии D3, затем падение до 1,1299.
После запуска QE всё внимание участников рынка переключилось на парламентские выборы в Греции, которые пройдут в эти выходные. Если победу одержит партия СИРИЗА, евро двинется к паритету с долларом.
Днём выходят новости в Германии, Великобритании и Еврозоне. Думаю, они вряд ли чем-то помогут евро в текущей ситуации. Положительные данные и восстановление евро продавцы используют для продажи.
Н4: сильное сопротивление на 118.96 вряд ли будет пробито из-за пассивности ADX, что делает данный уровень пригодным для продаж к 117.39 (нижняя полоса Боллинджера).
