Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 119.05-119.55, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 118.75,118.25, сопротивление-рост к отметкам 119.95,120.20, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 10:23
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 97.45-97.75, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 97.15,96.85,сопротивление-рост к отметкам 98.10,98.35, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 10:23
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 127,00 коп., до 61,50 руб., курс евро укрепился на 60,00 коп., до 75,70 руб.
Центральный банк России с 19 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 818,22 коп., до 59,6029 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,3414 руб., что выше предыдущего дня на 1124,76 коп.
Российский рубль в четверг смотрелся неплохо. Волатильность снизилась. Доллар и евро совершали колебания амплитудой в 6-7 рублей. Доллар торговался между уровней 58,15-63,88, евро – в пределах 71,50-78,68.
Ключевым событием четверга для валютного рынка стала пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Участники рынка отреагировали продажами рубля, когда президент говорил о том, что не стоит бездумно палить валютные резервы ради рубля без адекватной экономической отдачи.
Правительство, ЦБ и Минфин в среду своими мерами поддержали национальную валюту. В четверг после выступления главы государства рубль сильно не подешевел, и это уже положительный момент. Сейчас для того чтобы рубль стабилизировался перед Новым годом, валютным курсам необходимо продолжать консолидироваться на текущих уровнях или сдвинуться ниже к уровням 52 за доллар и 68 за евро. Даже в этом случае сохранятся нисходящие риски для рубля. Любой откат может быть выкуплен спекулянтами, для которых одна цель – быстро заработать на падении рубля. Остановить спекулянтов может предстоящий налоговый период.
Несмотря на то, что цена на нефть повышалась до 63,58, рынок нефти остаётся под сильным давлением. К закрытию торгов цена Brent опять ушла под отметку в 60 долларов за баррель. Без роста цен на нефть и добровольной продажи валютной выручки экспортёрами рублю не выбраться из ямы.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 10:24
В четверг курс фунт/доллар вырос до отметки 1,5676. Поддержку курсу фунта оказали данные в Великобритании, свидетельствующие о резком росте уровня розничных продаж в стране. Курс евро/фунт опустился на 80 пунктов, до отметки 0,7835.
Техническая картина между основными парами евро/доллар и фунт/доллар остаётся смешанной, поскольку евро к доллару снизился, фунт вырос. По основному сценарию я ожидаю закрытие дня на уровне четверга. Если рассматривать внутридневную динамику по сессиям, то на торгах в Европе от британца жду коррекционного движения до 1,5628, затем продолжение роста до 1,5696. Из-за разнонаправленных колебаний может реализоваться и такой сценарий: фунт будет снижаться в течение дня, евро укрепляться.
В четверг мои ожидания с коррекцией по евро не оправдались. Кросс евро/фунт после выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании отправил пару евро/доллар к 1,2265. Фунт/доллар по итогам торговой сессии закрыл день повышением на 100 пунктов по отношению к среде, евро/доллар снижением на 50 пунктов. Американская статистика оказалась смешанной и перед рождественскими праздниками добавила неопределённости.
Новостей на пятницу запланировано мало. В 10:00 мск в Германии будет обнародован ноябрьский индекс цен производителей и индекс потребительского доверия GfK за январь.
Что ожидать от евро сегодня? Фунт/доллар восстановился на одну фигуру, евро упал. В паре евро/доллар между ценой и индикатором АО сформировалась двойная дивергенция. Для покупателей, это сигнал к покупкам, но я бы не торопился. Лучше занять выжидательную позицию и держать руку на пульсе, поскольку не последовало резкого отскока от 1,2265.
Пара консолидируется 15 часов на уровне 1,2278. Риски падения возросли, поэтому по основному сценарию жду тест 1,2254 и потом отскок к lb. В настоящее время линия lb на европейской сессии проходит через 1,2335, на американской сессии – через 1,2295. Чем резче будет отскок, тем выше будет lb.Падения может и не быть, следите за кроссом. Рост пары евро/фунт выше 0,7845 может подтолкнуть евромедведей к закрытию коротких позиций.
DAX 30: ищем возможности для покупок в случае снижения в район 9809,6
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестиования поддержки 9809,6. Цель - 10095. Stop-Loss=9670
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские индексы корректируются после уверенного роста двумя днями ранее. Оптимизм инвесторов в Европе поддерживается как позитивной динамикой американских индексов, так и хорошими данным по индексам делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW, опубликованными во вторник. В моменте DAX 30 готовится протестировать сверху поддержку в области 200-часовой скользящей средней. Если вблизи такой важной отметки на рынок начнут активно возвращаться покупатели и котировки двинутся вверх, то ожидаем продолжения тренда в район 10095.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 13:06
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 127,00 коп., до 61,50 руб., курс евро укрепился на 60,00 коп., до 75,70 руб.
Центральный банк России с 19 декабря понизил официальный курс доллара США к рублю на 818,22 коп., до 59,6029 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 73,3414 руб., что выше предыдущего дня на 1124,76 коп.
Российский рубль в четверг смотрелся неплохо. Волатильность снизилась. Доллар и евро совершали колебания амплитудой в 6-7 рублей. Доллар торговался между уровней 58,15-63,88, евро – в пределах 71,50-78,68.
Ключевым событием четверга для валютного рынка стала пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Участники рынка отреагировали продажами рубля, когда президент говорил о том, что не стоит бездумно палить валютные резервы ради рубля без адекватной экономической отдачи.
Правительство, ЦБ и Минфин в среду своими мерами поддержали национальную валюту. В четверг после выступления главы государства рубль сильно не подешевел, и это уже положительный момент. Сейчас для того чтобы рубль стабилизировался перед Новым годом, валютным курсам необходимо продолжать консолидироваться на текущих уровнях или сдвинуться ниже к уровням 52 за доллар и 68 за евро. Даже в этом случае сохранятся нисходящие риски для рубля. Любой откат может быть выкуплен спекулянтами, для которых одна цель – быстро заработать на падении рубля. Остановить спекулянтов может предстоящий налоговый период.
Несмотря на то, что цена на нефть повышалась до 63,58, рынок нефти остаётся под сильным давлением. К закрытию торгов цена Brent опять ушла под отметку в 60 долларов за баррель. Без роста цен на нефть и добровольной продажи валютной выручки экспортёрами рублю не выбраться из ямы.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 13:08
В пятницу торги на Московской бирже открылись ростом по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 62,70 (+1,95%), евро – по 76,90 (+1,58%).
Рубль стабилизировался, волатильность снизилась
В четверг волатильность по рублёвым парам снизилась в два раза. Доллар и евро совершали колебания амплитудой в 6-7 рублей. Доллар торговался между уровней 58,15-63,88, евро – в пределах 71,50-78,68.
В среду правительство РФ, ЦБ и Минфин поддержали национальную валюту принятыми мерами. После выступления главы государства курс доллара удержался около уровней 60 руб., евро – 72 руб. Сейчас для того чтобы динамика рубля стабилизировалась перед Новым годом, валютным курсам необходимо продолжать консолидироваться на текущих уровнях или сдвинуться ниже к уровням 52 за доллар, и 68 за евро. Даже в этом случае сохранятся нисходящие риски для рубля. Любой откат может быть выкуплен спекулянтами, которые стремятся заработать на падении рубля. Остановить спекулянтов могут предстоящий налоговый период и продажа валюты экспортёрами.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 13:08
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство не видит рисков в продаже своих валютных остатков в настоящее время, поскольку уверен, что рубль укрепится в начале будущего года. Объём валютных остатков, которые Минфин России решил продать на рынке, составляет 7 млрд долларов. Минфин, вероятно, прав: коррекция на рынках назрела. И по нефти, и по рублю, и по российским акциям. Однако в рублёвой истории по-прежнему слишком много политики. Новые санкции пока не ожидаются, но, кто знает, возможно, западные фонды снова решат играть против рубля. Традиционный рост ликвидности в конце года также говорит не в пользу российской валюты. Вместе с тем, рост цен на нефть перевесит всё. Рубль давно называют бумажной нефтью.
С нашей точки зрения, коррекция на рынках займет полтора месяца, цена на нефть уйдёт ближе к 75-80 долларам, индекс РТС вырастет на 20-30%, а рубль укрепится против доллара примерно на 20%.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 13:08
Российский фондовый рынок под занавес недели торгуется смешанно. На открытии ведущие биржевые индексы не продемонстрировали единой динамики. В лидерах роста отметились бумаги Системы – здесь идёт четкий технический отскок, под давлением остаются акции «Норильского никеля» и ММК.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивный. Американские индексы завершили минувшую сессию уверенным ростом. Фьючерс на индекс S&P растёт. Цены на нефть в пятницу немного прибавляют, но остаются ниже психологически важного уровня в $60 за баррель.
Вчерашние комментарии президента Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции немного успокоили инвесторов, но курс доллара по итогам торгов закрылся повышением. Спокойствие российского лидера и доверие к Центробанку участники рынка явно не разделили. Единственный весомый плюс, который стоит отметить в данном контексте, – общение с журналистами стало толчком для регулятора в плане ускорения внедрения антикризисных мер. В пятницу Госдума должна проработать и принять закон о докапитализации банков, а также рассмотреть поправки в закон об АСВ, которые увеличивают страховую сумму по вкладам до 1,4 млн рублей с текущих 700 тыс.
Поправки для АСВ очень важны, но неясно, из каких волшебных источников агентство будет черпать финансы, ведь чистка сектора продолжается. Сегодня стало известно об отзыве лицензий у «Тюменьагропромбанка» и «ПК-Банка».
Важной макростатистики по США сегодня не будет. С утра в календаре статданных отметится лишь Германия. Пара евро/доллар продолжает отыгрывать воодушевление Федеральной резервной системы на декабрьском заседании. Вопрос об уровне процентной ставки США остаётся для рынка главным по спекулятивным соображениям. EUR/USD торгуется все ближе к 1,2247, декабрьскому и многомесячному дну.
Индекс ММВБ проведёт пятничную сессию в рамках отметок 1465-1490 пунктов.
Семнадцатая по счёту в этом году встреча глав дипломатических ведомств РФ и США, прошедшая 14-15 декабря в Риме, продемонстрировала нарастание конфликтных настроений между Вашингтоном и Москвой. Главным бенефициаром данного конфликта в настоящее время выступает Китай, не только получающий дешёвые энергоносители для своей экономики, но и весьма успешно для себя завершивший «революцию зонтиков» в Гонконге.
Сделка Газпрома и германского концерна BASF по обмену активами не состоялась. В рамках сделки планировалось, что доля участия Газпрома в совместных компаниях по торговле и хранению газа в Европе WINGAS, WIEH и WIEE увеличится до 100%, компания также получит 50% в компании WINZ, ведущей разведку и добычу углеводородов в Северном море. При этом дочерняя компания BASF – Wintershall – получит 25,01% в проекте по разработке и освоению участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Экономическое сотрудничество с Европой, вероятно, закончилось. Страдают от этого и Европа, и Россия. Политика опять победила экономику.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 13:08
ФРС США для чего-то необходимо удерживать и доллар США, и американские фондовые индексы на высоких отметках. «Фундамент» подается по типу «и вашим, и нашим». «Продолжение стимулирующей политики значительное время» — подачка для фондового рынка, а «случайно» оброненная фраза про «два заседания» — подачка для валютного. Однако за всем этим, как автор уже многократно говорил, скрывается гораздо большее – идет контроль возможного масштабного риска.
Далее необходимо обратить внимание на корреляцию USD/JPY с фондовыми индексами. Работает «математика» в чистом виде — USD/JPY вновь выступает драйвером сразу в нескольких сегментах финансового рынка. Однако движения имеют жесткие ограничения.
В этой связи любопытно сравнить вчерашнюю статистику с движением фондовых индексов. Негативно отчитался ФРБ Филадельфии. Декабрь. Индекс запасов: 10,4 против предыдущего значения 10,0; индекс новых заказов: 15,7 против 35,7; индекс выплаченных цен: 14,0 против 17,3; индекс деловой активности: 24,5 против 40,8.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 13:14
EUR/USD. Шансы восстановления присутствуют. Цели в районе 1,2645 – 1,2700 сохраняются. Сильная поддержка: 1,2236 – 1,2269. Риск движения вниз оценивается уровнем 1,2100 (ориентиры: 1,2175 – 1,2120 – 1,2096). Вчерашнее давление на пару связано с движением
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 13:14
