По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 121.59. 121.06, 119.79, 119.03, 118.17, 117.68, 116.88 и 115.58.
Здесь мы следим за формированием потенциала для восходящего движения от 16 декабря. Краткосрочное движение кверху возможно в коридоре 119.03 – 119.79, пробой последнего значения должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 121.06. Потенциальным значением для верха считаем уровень 121.59, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 118.17 – 117.68, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 116.88, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения. Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 16 декабря.
18.12.2014ypro
Торговые рекомендации:
Buy: 119.05 Take profit: 119.75 Buy: 119.80 Take profit: 121.00 Sell: 118.17 Take profit: 117.70 Sell: 117.65 Take profit: 116.90
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:09
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1817, 1.1738, 1.1698, 1.1616, 1.1578, 1.1507 и 1.1448.
Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 21 ноября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1698 – 1.1738, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.1817, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1616 – 1.1578, пробой последнего значения приведет к развитию затяжной коррекции, здесь цель – 1.1507.
Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1448. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 21 ноября.
18.12.2014cadpro
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1698 Take profit: 1.1735 Buy: 1.1740 Take profit: 1.1815 Sell: 1.1614 Take profit: 1.1580 Sell: 1.1575 Take profit: 1.1510
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:09
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8252, 0.8237, 0.8187, 0.8157, 0.8092, 0.8071 и 0.8020.
Здесь мы продолжаем следить за локальной нисходящей структурой от 11 декабря. Продолжения движения книзу ожидаем после проход ценой шумового диапазона 0.8092 – 0.8071, в данном случае цель – 0.8020, по достижении этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8157 – 0.8187, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для верха, здесь цель – 0.8237. Диапазон 0.8237 – 0.8252 шумовой. Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 11 декабря.
18.12.2014audpro
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8157 Take profit: 0.8185 Buy: 0.8190 Take profit: 0.8235 Sell: 0.8070 Take profit: 0.8020
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:09
В среду торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. На 10:02 мск доллар торгуется по 58,60 (-2,69%), евро – по 72,41 (-3,58%).
В среду рубль получил поддержку от российского правительства, ЦБ и Минфина. Он восстановил все потери к евро и доллару за 16 декабря. Курс доллара снизился по итогам дня на 10,78%, евро/рубль – на 11,80%.
Меры Центробанка поддержали рубль
В четверг рост рубля продолжится в ожидании ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Ключевыми темами телеконференции станут: экономика России, отношения с Украиной и падение национальной валюты.
Также стоит отменить, что на рынке сырья стабилизировались цены на нефть. Перед заседанием ФРС США цена на нефть марки Brent повышалась до 63,33 долл. за баррель. Текущая котировка – 61,20 долл. за баррель. При такой цене курс доллара должен составлять 59 рублей.
Для стабилизации курса рубля и его дальнейшего роста доллару необходимо продержаться до конца недели ниже уровня 66 руб., евро – 83 руб. А лучше ниже 64 руб. и 80 руб. соответственно. В этом случае можно будет говорить о краткосрочной коррекции рублёвых пар к уровням 53 за доллар и 68 за евро. В любом случае дальнейшее движение рубля будет зависеть от нефтяных котировок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:20
Двадцатка богатейших российских миллиардеров с начала текущей недели, кризисной для финансового рынка России, потеряла около 10 млрд долларов. Эта информация следует из данных Bloomberg Billionaires Index, оценивающего динамику крупнейших личных состояний. С начала 2014 года суммарные потери 20 богатейших предпринимателей России достигли 64 млрд долларов, сейчас они контролируют активы на 174 млрд долларов.
На самом деле, потери российских олигархов достаточно условные или, выражаясь финансовым языком, бумажные. Они, прежде всего, основаны на снижении долларовой стоимости пакетов их акций на бирже. Понятно, что олигархи не собираются продавать свои акции. И даже если решат это сделать, с почти 100% вероятностью продадут свои бумаги напрямую, а не через биржу, иначе они рискуют обрушить рынок. Более интересно, кто из наших олигархов имеет валютные обязательства на серьёзные суммы. И будут ли их компании спасать государство, как во время кризиса 2008-2009 гг. В этот раз государственных денег на всех может просто не хватить. Приоритетом будут пользоваться госкомпании. Именно акции госкомпаний сейчас должны быть, прежде всего, интересны инвесторам. Они точно не разорятся.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:20
Российский фондовый рынок в четверг открылся ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 2%, в лидерах спроса отметились бумаги «Системы» и «Мечела». В отрицательной зоне торгуются акции «Транснефти» и «Русала».
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился нейтральным. Американские рынки завершили предыдущие торги ростом после объявления итогов заседания Федеральной резервной системы США. Глава ФРС Джанет Йеллен отметила, что ключевая ставка может быть повышена на ближайших заседаниях регулятора, но многое будет зависеть от инфляции, рынка труда и платёжеспособности домохозяйств. Пока процентная ставка сохранена в минимальном диапазоне 0-0,25% годовых. Фьючерс на индекс S&P утром в четверг торгуется с повышением. Цены на нефть не демонстрируют единой динамики.
Российский рубль сегодня смотрится достаточно устойчиво, но нужно понимать, что всей этой стабильностью он целиком и полностью обязан работе Минфина и Центробанка. Удар по финансовой системе уже нанесён, и косметический ремонт тут не поможет. Объёмы торгов на валютном рынке небольшие, инвесторы ждут дневной пресс-конференции Владимира Путина. За доллар США на рынке сейчас дают 60,30 руб.
Между тем, фондовый рынок продолжает раскачивать как на качелях, и на фундаментальную составляющую сейчас обращается слишком мало внимания. Для долгосрочных инвесторов с горизонтом в 2-3 года по-прежнему интересны системообразующие российские компании сектора металлургии, нефтехимии и высоких технологий.
Индекс ММВБ проведёт торги четверга в границах 1410-1475 пунктов, во второй половине дня волатильность значительно вырастет.
В четверг день будет насыщен событиями, которые окажут непосредственное влияние на рынок. Одним из главных событий дня станет пресс-конференция Владимира Путина в 12:00 мск. Ожидается, что президент сделает ряд важных заявлений.
В корпоративном секторе заседания Совета директоров проведут Группа ЛСР, МРСК Центра и Приволжья, Роснефть, Уралкалий и ММК.
В ходе заседания Группы ЛСР будут рассмотрены финансовый отчёт компании за 9 месяцев 2014 года и финансовый план на 2015 год. Кроме того, будут рассмотрены положения о дивидендной политике компании в новой редакции.
В повестке заседания МРСК значится вопрос об утверждении программы негосударственного пенсионного обеспечения работников компании, плана закупки товаров, работ, услуг для нужд общества на 2015 год, а также утверждении кадровой и социальной политики МРСК Центра и Приволжья. Также Совет директоров рассмотрит план работы на I полугодие 2015 года. Кроме того, будет рассмотрен отчёт генерального директора общества «Об итогах выполнения в III квартале 2014 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора и высших менеджеров Общества», бизнес-план общества на 2015 год и прогнозные показатели на 2016-2019 года.
На повестке дня заседания «Уралкалия» ситуация на аварийном руднике Соликамск-2, а также влияние аварии на возможные изменения плана развития компании в 2015-2019 гг. Также планируется одобрить изменения в условиях привлечения заёмного финансирования у «Сбербанка России» и рассмотреть сделки с заинтересованностью.
Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2014 года опубликует РусГидро и «Уралкалий». Внеочередное общее собрание акционеров проведут «Магнит» и «Вымпелком».
Двадцатка богатейших российских миллиардеров с начала текущей недели, кризисной для финансового рынка России, потеряла около 10 млрд долларов. С начала 2014 года суммарные потери 20 богатейших предпринимателей России достигли 64 млрд долларов, сейчас они контролируют активы на 174 млрд долларов.
Однако есть и еще один сценарий, и не такой маловероятный, как кажется на первый взгляд. Россия, как и СССР после Гражданской войны, в международной изоляции. Каждая копейка на счету. Требования национальной безопасности, прежде всего оборонного бюджета, могут заставить правительство пойти на национализацию пакетов олигархов в крупных компаниях. Возможно, «Башнефть» – это только первая ласточка.
Радует лишь одно, национализация вряд ли затронет доли миноритариев. Хотя, конечно, вопрос корпоративного управления в национализированных компаниях остаётся открытым.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:20
Сегодня рынок отыгрывает итоги вчерашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, последнего в этом году. Относительно ставок было сказано, что они сохранятся на текущих отметках ещё как минимум в течение ближайших двух встреч Комитета. Третья встреча намечена на 28-29 апреля 2015 года.
При этом тон заявлений всё же несколько смягчился. Состояние американской экономики оценивается позитивно, рынок труда выглядит всё сильнее. Инфляция пока далека от целевой, но инфляционные ожидания стабильны. Данные за ноябрь оказались хуже ожиданий, цены выросли всего на 1,3% в годовом выражении, сократились на 0,3% по сравнению с октябрём. Базовая инфляция так же замедлилась до 1,7% в годовом выражении. Американский регулятор будет оценивать вновь поступающие статистические данные и принимать соответствующие решения, то есть сдвигать сроки повышения ставок. При этом ФРС пересмотрела свои экономические прогнозы в сторону улучшения по росту реального ВВП, безработице и инфляции на 2014 год. Против принятых решений выступили трое членов Комитета – Фишер, Кочерлакота, Плоссер.
Риторика ФРС и позитивная оценка состояния американской экономики привели к дальнейшему укреплению доллара против основных валют. В том числе пара евро/доллар устремилась к отметке 1,23.
Сегодняшняя публикация блока индикаторов от IFO по Германии – данные хуже ожиданий – оказала давление на европейскую валюту, пара евро/доллар ушла ниже отметки 1,23. На текущий момент всё говорит о том, что нисходящее движение пары продолжится, следующая цель – 1,21.
Сегодня состоится заседание Еврокомиссии, и с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, стоит обратить внимание на отчёт по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственный индекс ФРБ Филадельфии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:20
Российский рубль стабилизировали общими усилиями Министерства финансов и Центробанка в среду, чуть разбавив пастельной краской чёрный фон рыночных сводок. Мер хватит на пару недель, может быть, на месяц-полтора, но болезнь надо лечить, а не купировать симптомы. К четвергу все сосредоточились на комментариях В. Путина на ежегодной встрече с журналистами.
«Банкирам виднее» и «можно наезжать на Набиуллину, но в целом их политика совершенно адекватна, и не одни они несут ответственность за ситуацию» – собственно, этими двумя фразами на сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин свёл на нет все попытки журналистов прояснить валютную ситуацию и услышать его комментарии относительно финансового будущего страны. Всё оказалось предсказуемо: ЦБ прав, Минфин работает, а паника – происки врагов. Рубль, кстати, попытался было во время этих замечаний снова подешеветь, но институциональные игроки его поддержали, хотя и не слишком охотно: за доллар спустя час после начала общения президента с прессой давали уже 63,60 (+4% ко вчерашнему закрытию). Дальше можно даже не цитировать, достаточно одного комментария – «теперь всё будет по-другому».
Официальный курс ЦБ РФ на завтра, 19 декабря, составляет 59,06 руб. за доллар США и 73,34 руб. за евро. Впервые за последние дни официальные оценки курсов понижены.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.12.2014, 14:20
На рынке нефти началась долгожданная коррекция, но надолго ли позитив вернулся на рынок, вопрос риторический. По итогам вчерашних торгов в Нью-Йорке цена нефти WTI с поставкой в январе достигла $56,44 за баррель. За нефть марки Brent с поставкой в феврале вчера в Лондоне предлагали $61,36 за баррель. Сегодня утром котировки находятся на этих же уровнях.
Факторы, вызвавшие коррекцию на рынке, достаточно слабые, к ним относится статистика из США и проблемы с поставками нефти из Канады. По данным Энергетического информационного агентства, запасы сырой нефти на складах по итогам прошлой недели снизились на 847 000 баррелей, запасы дистиллятов упали на 207 000 баррелей, и только бензин показал прирост свыше 5 млн баррелей.
Вторым позитивным фактором для рынка нефти стали проблемы с поставками нефти из Канады в США, у страны возникли проблемы на терминале, и сколько времени понадобиться для их устранения, пока трудно сказать.
Большую тревогу вызывает заявление министра нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр о том, что страны-члены ОПЕК решили не проводить до июня 2015 года внеочередную встречу, на которой, в частности, настаивала Венесуэла. Это значит, что квота на добычу нефти вряд ли будет пересмотрена в ближайшие два квартала. А значит, вероятность того, что цены на нефть продолжат оставаться на нынешних уровнях, очень высока.
По нашим прогнозам, текущая коррекция скоро закончится.
Торговать лонг я не советую по объективной причине вероятного продолжения укрепления доллара США. Лучше всего покупать после формирования двойного дна, которое может произойти на тесте поддержки 0.8102, а также при повторном снижении и обновлении нижней границы нисходящего канала зеленого цвета R2. Стоп приказы в таких сделках лучше расставлять под годовые минимумы на 5-7 пунктов ниже. Основной целью лонгов будет возврат пары в район сопротивления 0.8198, которое вчера оказалось «не по зубам» покупателям. Закрепление выше этого уровня может привести к закрытию ряда коротких позиций и восстановлению AUDUSD к 0.8274.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Тем, кто хочет торговать шорт и в среднесрочной перспективе ставит на укрепление доллара США, продавать можно прямо сейчас с расчетом на пробой нижней границы нисходящего ценового канала зеленого цвета R2, где давление на AUDUSD может усилиться, а также на пробой хорошей поддержки 0.8102, которая вчера удержала пару от дальнейшего падения. Шортить также можно при коррекции AUDUSD в район 0.8198, где наверняка будет первая фиксация прибыли лонгами, что даст возможность продолжить текущую нисходящую тенденцию. Основной целью шортов будет уровень 0.8073. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше вчерашней коррекции в районе 0.8240.
Ставить на укрепление российского рубля я не советую, так как паритет цен сосредоточен как раз в районе 60 долларов, где сейчас и располагается пара. Торговать лонг в пользу доллар США можно от уровня 58.88, а также в случае снижения пары к 54.43, где скорей всего в рынке вновь появятся крупные покупатели. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять под сильную поддержку 54.43. Основной целью лонгов будет возврат курса российского рубля в район 65.89 с пробоем этого сопротивления и дальнейшим ростом к 72 рублям.
Для открытия коротких позиций по USDRUR требуется:
Как я писал выше, шортить пару USDRUR, тем более на текущих уровнях, я не советую. Оптимальным вариантом для продаж доллара США против российского рубля будут уровни 65.89 и 72.57, где вероятней всего начнется фиксация прибыли, и где Центробанк опять может прибегнуть к интервенциям. Основной задачей шортов будет сохранение и возврат пары к приемлемым уровням в 60 рублей за доллар, а также снижение к 54 рублям. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше уровня 66 рублей за доллар США. Рост котировок нефти также может оказать хорошую поддержку российскому рублю в краткосрочной перспективе.
Валютная пара евро доллар под давлением фундаментального фона продолжила снижение, растянув волну к уровню 1.2290. Сегодня рассматриваем возможность перекрытия уровня и формирование консолидации. В случае пробоя консолидации вниз рассмотрим обновление минимума. При пробое вверх рассмотрим отработку возврата к уровню 1.2472.
Валютная пара фунт к доллару США под давлением фундаментального фона продолжил снижение на обновление минимума. Пока рынок не смог сформировать разворотник. На сегодня рассматриваем ещё одно звено снижения на обновление минимума. Далее ожидаем формирование консолидационного диапазона.
Валютная пара доллар франк под давлением фундаментального фона продолжил рост. На сегодня рассматриваем обновление максимума и формирование нового консолидационного диапазона. После перекрытия уровня 0.9835 рынок исчерпает свой потенциал. Далее ожидаем развитие разворотной структуры.
Валютная пара доллар иена на фундаментальном фоне отработала тест 118.90 и пытается растянуть структуру к уровню 120.20. Далее ожидаем снижение на пробой минимума.
