Как Вы можете видеть на графике выше, Серебро торгуется выше уровня сопротивления нисходящего канала и выше линии Линейной регрессии 34. Стабильность выше уровня 16,27 должно поддержать быков, однако для прогнозирования дальнейшего роста мы предпочитаем дождаться пробоя области 16,78. Имейте ввиду, что снижение под уровень 15,84 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 16,35 со Стопом 15,84. Поддержка 16.27 16.00 15.84 15.78 15.65 Сопротивление 16.43 16.78 17.00 17.05 17.27
Вчера пара показала позитивную динамику и в данный момент торгуется вокруг уровня 1,2300. Однако, пока торги идут ниже уровня 1,2400 мы продолжаем придерживаться медвежьего сценария ожидая пробоя области 1,2260 и снижение к уровню 1,2200 и возможно 1,2140.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2280 со Стопом 1,2400. Поддержка 1.2305 1.2290 1.2270 1.2200 1.2140 Сопротивление 1.2360 1.2400 1.2485 1.2505 1.2580
Вчера пара вернулась внутрь бокового диапазона, однако торговля в рамках нисходящего канала по прежнему заставляет нас придерживаться медвежьего сценария и ждать тестирования уровня поддержки 1,5425. Линии Линейной регрессии так же поддерживают данный сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5585 со Стопом 1,5700. Поддержка 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 1.5300 Сопротивление 1.5630 1.5700 1.5790 1.5855 1.5900
Пара резко снизилась к уровню поддержки 120,00 и теперь для продолжения роста нам необходим пробой уровня 120,60, что приведет к росту с целью 122,00 и 123,70. Имейте ввиду, что пробой уровня 119,00 ослабит медвежий сценарий и приведет к дальнейшему снижению пары с целью 117,90.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 120,60 со Стопом 119,00. Поддержка 120.00 119.00 118.50 117.95 117.25 Сопротивление 120.80 121.70 122.00 122.70 123.00
РУБЛЬ: фьючерсные позиции позволяют ждать роста пары USD/RUB после коррекции
Продаем при пробое ценами уровня 53,8710 с целью на уровне 52,8385. Stop-Loss=54,8387
Причина сформированной стратегии
Рубль частично стабилизировался. Во всяком случае, резкое его ослабление прекратилось. Отчасти этому способствовали комментарии, которые на минувшей неделе сделал Владимир Путин о том, что правительство и Центробанк должны отбить у спекулянтов охоту играть на колебаниях курса рубля. Также в поддержку рубля свидетельствует и тот факт, что цены на нефть сегодня пытаются развить рост после падения, продемонстрированного днем ранее. Позитивные ожидания относительно исхода трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с участием представителей Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе также могут идти на пользу рублю. Но, скорее всего, рост будет краткосрочным. Если обратить внимание на данные по фьючерсным позициям, то можно отметить, что на минувшей неделе ЧДП по паре USD/RUB увеличилось и произошло это за счет более быстрого сокращения числа коротких позиций (хотя и число покупателей тоже сократилось). Это свидетельствует о том, что к дальнейшему снижению пары рынок относится с опаской и есть шансы на то, что после коррекции, рост возобновится. Поэтому как альтернативную стратегию можно рассматривать покупки при отбое от уровня 53,8710 с целью на 54,8387.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.12.2014, 15:40
Российский рубль во вторник продолжает движение в русле девальвации. Если и идёт охота на спекулянтов по поручению президента, то она проходит кулуарно, тихо и без резких движений. За доллар США к полудню дают 54,23 руб. (+1,6%), евро оценивается в 67,0 руб. (+0,8%).
На сегодняшний день баррель нефти сорта Brent стоит $66,49, котировки плавно снижаются. Инвесторы ждут завтрашней публикации по запасам нефти и нефтепродуктов от США — после решения ОПЕК по квотам еженедельный отчёт от EIA остался для участников рынка единственным информационным поводом.
Вряд ли декабрьское заседание ЦБ РФ, которое запланировано на предстоящий четверг, что-то изменит в кредитно-денежной политике регулятора. Все ключевые фискальные решения на ближайшее время уже приняты, и перед Новым годом трудно ожидать чего-то иного.
Официальный курс ЦБ РФ на среду, 10 декабря, составляет 54,21 руб. за доллар США и 66,88 руб. за евро. Сомнительно, что в динамике рубля в ближайшее время что-то принципиально поменяется.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.12.2014, 15:40
Во вторник, 9 декабря, российский фондовый рынок продолжил снижение. Индекс РТС теряет около 2%, индекс ММВБ просел на 1%. Лидерами падения на рынке стали акции «Мечела», «Распадской» и ТГК-1. По-прежнему снижаются котировки АФК Системы. В лидерах роста МРСК Центра и «Полюс Золото».
Одной из причин негативного настроения инвесторов являются низкие цены на нефть, которые продолжают падать вторую неделю подряд. Сегодня нефть марки Brent торгуется на уровне $66 за баррель, нефть WTI достигла отметки $62,7 за баррель. Учитывая внешний фон, это не придел, цены могут опуститься ещё ниже.
В свою очередь падение цен на нефть негативно влияет на отечественную валюту, курс доллара вновь стремится к отметке 55. От сильных колебаний валютного курса, в первую очередь на фондовом рынке, страдает индекс РТС. В течение дня падение индекса продолжится, ближайшие уровни, от которых можно ожидать коррекцию, – 818-835 пунктов.
В целом день будет богат на корпоративные новости. Заседания Совета директоров проведут «Роснефть», «Дикси» и «Мосэнергосбыт». Совет директоров «Роснефти» намерен утвердить стратегию развития компании до 2030 года. Кроме того, в ходе заседания будет рассмотрена долгосрочная программа развития, вопросы о повышении эффективности и прозрачности деятельности, а также о повышении производительности труда.
Совет директоров «Дикси» рассмотрит вопрос об отказе общества от размещения на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя.
«Мечел» раскроет финансовые результаты деятельности группы за девять месяцев 2014 года.
Мировой банк прогнозирует падение ВВП РФ в 2015 году на 0,7% в базовом сценарии и на 1,5% в пессимистичном. Однако мы не считаем, что всё так плохо. По итогам 9 месяцев текущего года профицит бюджета составил 1,1 трлн руб. Рост промышленного производства и ВВП, без учёта Крыма, соответственно 3% и 1,1%. С Крымом индикаторы, вероятно, вырастут примерно на 1%.
Следующий год, скорее всего, будет хуже. Положительный эффект девальвации будет краткосрочным из-за низкой безработицы и высокого процента загрузки основных фондов. Сейчас не 1998 год. Без государственных инвестиций и промышленной политики перезагрузить экономику невозможно. Но в этом вопросе пока понимания у правительства нет. С нашей точки зрения, в 2015 году экономика продемонстрирует нулевой рост. Основными приоритетами государственной промышленной политики должны быть нефтегаз, атомная промышленность и оборонка.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.12.2014, 15:40
Сегодня цены на нефть продолжают снижаться, реагируя на вчерашние новости о предоставлении национальной нефтяной компанией Ирака SOMO рекордных скидок на нефть в размере 4 долларов на баррель за январь для стран Азии. SOMO также снизила цену для американских покупателей на 30 центов и увеличила поставки в Европу.
На прошлой неделе государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco также объявила о предоставлении рекордных скидок на нефть за январь для США и Азии. Скидка для стран Азии составит 2 доллара на баррель, то есть цена для азиатских стран снижена до минимума с июня 2000 года. Эти решения объясняются желанием производителей защитить свою рыночную долю в период спада на рынке.
Сегодня президент Kuwait Petroleum Corp Низар аль-Адсани заявил, что цены на нефть останутся в районе нынешних 65 долларов за баррель в течение шести или семи месяцев. Изменения произойдут, в случае если ОПЕК изменит свою добывающую политику, или станут яснее перспективы глобального экономического роста. Также на стоимость нефти могут повлиять усиление внешнеполитических конфликтов.
Снижение нефтяных котировок оказывает давление на курс российской валюты. ЦБ, очевидно, расценил текущую ситуацию как опасную для финансовой устойчивости и вышел на рынок с масштабными интервенциями. Всего с начала декабря объём операций составил 4,526 млрд долларов. По данным ЦБ, объём международных резервов на 28 ноября 2014 года составил 420,5 млрд долларов. К активным действиям Банк России и правительство в своем послании к Федеральному собранию призвал Владимир Путин, поставив задачу отбить у спекулянтов охоту «играть на колебаниях рубля».
11 декабря состоится заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ставке и будут представлены пересмотренные прогнозы по российской экономике. Итоги заседания окажут влияние на котировки рубля в краткосрочной перспективе.
Глава Счётной палаты России Татьяна Голикова заявила о том, что падение цен на нефть и снижение курса рубля могут привести к тому, что бюджет России в 2015 году недополучит 331 млрд рублей, добавив, что если будет принято решение не перечислять в бюджет дивиденды «Роснефтегаза», владеющего государственными пакетами акций «Роснефти» и частично «Газпрома», то потери будут больше.
Сегодня министры энергетики восьми стран Евросоюза, участвовавших в «Южном потоке», обсудят ситуацию с проектом на специальной встрече в Брюсселе, которая пройдёт в рамках очередного совета министров энергетики стран ЕС. Заморозка строительства поставила стран-участниц в весьма щекотливое положение, из которого выйти им будет непросто – помимо всего прочего нужна будет политическая воля, а с этим, как известно, в Европе сложно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.12.2014, 15:40
Рост единой валюты и британского фунта против американского доллара начался до открытия торгов в Европе. Можно предположить, что валюты выросли в ожидании выхода статистики из Германии и Британии.
В ходе европейских торгов курс фунт/доллар упал с максимума 1,5692 до 1,5631. Фунт ослабился в ответ на слабые данные по промышленному производству и производству в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании.
Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности сократился в октябре на 0,7% против ожиданий 0,2%. В годовом исчислении показатель составил 1,7% против 3,2% ранее. Промышленное производство снизилось на 0,1% м/м, до 1,1% г/г против прогноза 0,2% и 1,8%, соответственно.
Курс евро/доллар повышался до 1,2364 и по последним котировкам торгуется по 1,2353. Платёжный баланс Германии оказался лучше ожиданий, поэтому кросс евро/фунт в настоящее время находится на стороне покупателей.
Платежный баланс в Германии за октябрь составил 23,1 млрд евро по сравнению с предыдущим значением 22,3. Торговый баланс за октябрь составил 20,6 млрд евро против прогноза 18,5 млрд евро. Предыдущее значение было 18,5 млрд евро.
Евро/доллар восстановился со вчерашнего минимума 1,2246 на 130 пунктов. Быки пытаются при поддержке кросса закрепить позиции выше 1,2350 и наступать дальше. Рост по евро носит коррекционный характер. У меня по прогнозу получается, что евро/доллар к открытию азиатской сессии вернётся к уровню 1,2310, фунт/доллар закроется в районе 1,5585.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 09.12.2014, 15:40
Фьючерсы на золото вновь радуют своей динамикой, так как драгоценный металл позитивно реагирует не только на масштабное ослабление доллара США, наблюдаемого последние дни, но и на более долгосрочные перспективы дополнительного стимулирования, планируемые европейскими и азиатскими регуляторами. Добавим к этому продолжающие поступать слабые сигналы по темпам роста экономики Японии (-0,5% кв/кв вместо ожидаемых -0,1% кв/кв) и низкие объемы экспорта КНР (4,7% г/г против прогнозных 8,0%). В таких условиях неудивителен интерес портфельных управляющих, которые наращивают число длинных позиций уже три недели подряд. Следите за котировками XAU/USD в ближайшие дни: ближайшей целью на пути вверх станет отметка $1240, которая при убедительном пробое может спровоцировать срабатывание ордеров на покупку с дальнейшей целью в район 1260.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 09:01
Несмотря на внушительный обвал акций российских технологических компаний, который продолжается с начала текущего года и ускорился за последние два месяца, котировки Yandex (YNDX) могут немного откорректироваться в ближайшее время. В пользу такого предположения могут выступать сразу несколько факторов:
1. Техническая коррекция: негативные факторы в виде падающих цен на нефть и снижения рейтинга «Яндекса» компанией UBS уже заложены в цены. К тому же, сегодня котировки Brent начали восстанавливаться от минимумов.
2. Приближение к сильному уровню поддержки в районе $19 за акцию. Последний раз такие уровни отмечались в июле 2012 года.
3. Покупка «Яндексом» сервиса «Советник», который все это время давал растущую выручку компании, и представители поисковика решили, что больше нет необходимости делиться со сторонней компанией «Метабар». Сервис представляет собой расширение браузера, которое анализирует просматриваемую страницу интернет-магазина и советует, где можно совершить покупку того же товара дешевле. В компании заявили, что «Советник» представляет дальнейший интерес для интеграции с различными сервисами самого «Яндекса».
Готовый и довольно перспективный продукт может поддержать интерес к акциям поисковика в ближайшие дни, хотя стоит признать, что российский фондовый рынок представляет на текущий момент довольно рискованную среду. Текущие низкие уровни можно использовать для краткосрочных позиций на покупку с ближайшей целью на отметке 23,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 09:01
USD/RUB удерживается в рамках узких диапазонов, не решаясь обновить максимумы даже на резком ослаблении котировок Brent. К тому же, рынок не готов к дополнительным распродажам рубля в связи с близящейся трехсторонней встречей по урегулированию украинского конфликта. Первоначально 9 декабря озвучивалось как примерная дата встречи в Минске, однако теперь появились разговоры, что произойдет все 12 декабря. Вплоть до этого момента на рынке может жить надежда на постепенную деэскалацию конфликта, а, значит, рубль если и будет падать, то, по крайней мере, более сдержанными темпами.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 09:01
USD/JPY скатилась за последние два дня почти на 4 фигуры, если считать от максимальной до минимальной точки. Однако все эти четыре фигуры привели пару лишь к недельному минимуму, что представляет собой просто довольно логичную коррекцию после резкого укрепления доллара США на пока еще неоправдавшихся ожиданиях по скорому повышению ставки. Тем не менее, всем без исключения очевидно, что тренд по паре остается восходящим и продержится он до тех пор, пока центробанк США и центробанк Японии не сменят курс монетарной политики на прямо противоположный. Пока что такой исход представляет собой весьма отдаленную перспективу, а, значит, после текущей коррекции вполне возможен новый всплеск интереса к коротким позициям по иене против доллара. Таким образом, наблюдаемое снижение стоит использовать для поиска более привлекательных точек входа лонгами по USD/JPY. Правда, подобную стратегию уже избрала большая часть трейдеров – обратите внимание, как быстро пара устремляется вверх после достижения очередного минимума.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 09:01
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7845-0.7875, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7825,0.7800, сопротивление-рост к отметкам 0.7900,0.7920, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 09:38
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 186.50-187.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 186.25,185.80, сопротивление-рост к отметкам 187.45,187.90, удачи всем
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 09:38
