По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 191.35, 190.71, 190.28, 189.73, 188.58, 187.95 и 187.58.
Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 24 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробяо 189.75, в данном случае цель – 190.28, в коридоре 190.28 – 190.71 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 191.35, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно после пробоя 188.58, здесь цель – 187.95, диапазон 187.95 – 187.58 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – развитие локальной восходящей структуры от 24 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 189.75 Take profit: 190.28 Buy: 190.71 Take profit: 191.35 Sell: 188.58 Take profit: 187.95
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 14:01
Сегодня опубликованы итоги пересмотра показателей экономического роста в Японии за третий квартал – сокращение ВВП Японии оказалось более значительным, чем сообщалось ранее, и составило 1,9% на фоне уменьшения капиталовложений компаний.
Эти данные указывают, что экономика Японии сокращалась в течение двух кварталов подряд, что уже можно трактовать как рецессию. Данные опубликованы менее чем за неделю до проведения всеобщих выборов, назначенных премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Вероятно, результаты этих выборов станут индикатором настроений японцев относительно экономической политики Абэ.
Тем временем многие главы японских компаний считают, что идеальные уровни для пары доллар/йена, которая продолжает укрепляться, находятся ниже текущего курса. Опросы Nikkei продемонстрировали, что 40,9% респондентов считают идеальным для пары диапазон 100-110, из которых 25,9% опрошенных считают, что пара доллар/йена должна торговаться в пределах диапазона 100-105. В число тех, кто хотел бы, чтобы пара торговалась ниже уровня 105, входят производители материалов и комплектующих изделий, большую часть бизнеса которых составляют продажи за рубеж, а также владельцы розничных сетей и производители продуктов питания, чьи затраты на сырьё увеличиваются, когда йена дешевеет.
И, тем не менее, пока причин для коррекции пары нет. Доллар продолжает укрепляться, опираясь также на сильные данные по американскому рынку труда. Статистика способствует росту ожиданий скорого отказа ФРС от намерения удерживать процентные ставки на низком уровне «в течение значительного периода времени». Предполагается, что регулятор начнёт повышать ставки в середине 2015 года. Заседание ФРС состоится уже 16-17 декабря, итоги дадут сильные импульсы парам с участием доллара.
Объём промпроизводства в Германии в октябре в годовом выражении вырос меньше, чем ожидалось – всего на 0,8% против 0,9%. Евро продолжает дешеветь, пара евро/доллар снижается. Стоит обратить внимание на встречу Еврогруппы и выступление Марио Драги сегодня. На заседании в минувший четверг глава ЕЦБ не смог обнадежить инвесторов, ограничившись лишь обещаниями запуска QE и не определив параметров.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 14:26
Российский фондовый рынок в первый час торгов понедельника всё время меняет направление движения. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Акрона» и «Аэрофлота», в красной зоне торгуются бумаги «Полюс Золота» и ММК.
Внешний фон к сегодняшнему открытию сложился неоднозначным. Американские рынки закрыли пятничную сессию очередным подъёмом к историческим максимумам – это уже седьмая неделя подряд в плюсе для индексов США. Фьючерс на индекс S&P торгуется под давлением. Цены на нефть снова падают, фьючерс на баррель сорта Brent к текущему моменту теряет более 1% стоимости.
Российский рубль в понедельник отступает, что выглядит логичным при подобном движении сырьевых котировок. За доллар США сейчас дают 53,29 руб. После того как президент Владимир Путин дал Центробанку задание начать охоту на валютных спекулянтов, есть вероятность, что внутридневная волатильность в валютной секции всё-таки снизится. Головы виновных в рыночной нестабильности ЦБ должен преподнести уже 25 декабря. Но не может же регулятор наказать сам себя? Свежих пятничных данных по целевым интервенциям пока нет, но известно, что за понедельник и среду на прошлой неделе ЦБ продал на рынке $700 млн в каждый из дней.
Дополнительную поддержку курсу доллара в росте оказывает победное шествие американской валюты в паре евро/доллар – тут отмечены локальные минимумы, и не исключено, что в ближайшее время пара уйдёт ещё ниже.
Акции Полюс Золота, как и ожидалось, не смогли долго держаться в растущем тренде, физический спрос на золото невелик, а цены всё ещё ниже средних значений.
Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в коридоре 1525-1570 пунктов. Основным драйвером для движения по-прежнему выступает переоценка рублёвых активов.
Сегодня, 8 декабря, в законную силу вступит решение Московского арбитражного суда, в соответствии с которым акции нефтяной компании «Башнефть» будут возвращены в собственность Российской Федерации. Росимущество получит контрольный пакет акций «Башнефти» после завершения перерегистрации собственности. Затем компанию повторно приватизируют. На текущий момент приобретать на бирже бумаги компании опасно, стоит подождать. Динамика котировок будет зависеть от того, в чьи руки попадёт нефтяная корпорация, после того как государство повторно продаст акции.
Среди других корпоративных событий стоит отметить заседание Совета директоров «ЛУКОЙЛа». На нём планируется рассмотреть вопросы внесения изменений и дополнений в положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников компании, о выплате части годовых премиальных выплат за 2014 год президенту и о долгосрочном стимулировании работников «ЛУКОЙЛа» и дочерних обществ.
Планируется закрытие реестра акционеров «ЯТЭК» для получения дивидендов. «Якутская топливно-энергетическая компания» назначила проведение внеочередного собрание акционеров на 16 января. В повестку дня включён вопрос о дополнительной выплате дивидендов за девять месяцев 2014 года.
В ЕС министры финансов еврозоны встретятся, чтобы рассмотреть бюджет на 2015 год, а также ряд других вопросов. Так, Еврогруппа примет решение относительно выделения нового кредита для Греции.
Российский фондовый рынок в первый час торгов понедельника всё время меняет направление движения. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единой динамики. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Акрона» и «Аэрофлота», в красной зоне торгуются бумаги «Полюс Золота» и ММК.
Внешний фон к сегодняшнему открытию сложился неоднозначным. Американские рынки закрыли пятничную сессию очередным подъёмом к историческим максимумам – это уже седьмая неделя подряд в плюсе для индексов США. Фьючерс на индекс S&P торгуется под давлением. Цены на нефть снова падают, фьючерс на баррель сорта Brent к текущему моменту теряет более 1% стоимости.
Российский рубль в понедельник отступает, что выглядит логичным при подобном движении сырьевых котировок. За доллар США сейчас дают 53,29 руб. После того как президент Владимир Путин дал Центробанку задание начать охоту на валютных спекулянтов, есть вероятность, что внутридневная волатильность в валютной секции всё-таки снизится. Головы виновных в рыночной нестабильности ЦБ должен преподнести уже 25 декабря. Но не может же регулятор наказать сам себя? Свежих пятничных данных по целевым интервенциям пока нет, но известно, что за понедельник и среду на прошлой неделе ЦБ продал на рынке $700 млн в каждый из дней.
Дополнительную поддержку курсу доллара в росте оказывает победное шествие американской валюты в паре евро/доллар – тут отмечены локальные минимумы, и не исключено, что в ближайшее время пара уйдёт ещё ниже.
Акции Полюс Золота, как и ожидалось, не смогли долго держаться в растущем тренде, физический спрос на золото невелик, а цены всё ещё ниже средних значений.
Индекс ММВБ проведёт торги понедельника в коридоре 1525-1570 пунктов. Основным драйвером для движения по-прежнему выступает переоценка рублёвых активов.
Сегодня, 8 декабря, в законную силу вступит решение Московского арбитражного суда, в соответствии с которым акции нефтяной компании «Башнефть» будут возвращены в собственность Российской Федерации. Росимущество получит контрольный пакет акций «Башнефти» после завершения перерегистрации собственности. Затем компанию повторно приватизируют. На текущий момент приобретать на бирже бумаги компании опасно, стоит подождать. Динамика котировок будет зависеть от того, в чьи руки попадёт нефтяная корпорация, после того как государство повторно продаст акции.
Среди других корпоративных событий стоит отметить заседание Совета директоров «ЛУКОЙЛа». На нём планируется рассмотреть вопросы внесения изменений и дополнений в положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников компании, о выплате части годовых премиальных выплат за 2014 год президенту и о долгосрочном стимулировании работников «ЛУКОЙЛа» и дочерних обществ.
Планируется закрытие реестра акционеров «ЯТЭК» для получения дивидендов. «Якутская топливно-энергетическая компания» назначила проведение внеочередного собрание акционеров на 16 января. В повестку дня включён вопрос о дополнительной выплате дивидендов за девять месяцев 2014 года.
В ЕС министры финансов еврозоны встретятся, чтобы рассмотреть бюджет на 2015 год, а также ряд других вопросов. Так, Еврогруппа примет решение относительно выделения нового кредита для Греции.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 14:26
Покупателю пока нечего делать в рынке. Если вы пытаетесь торговать лонг позиции на коррекцию и отскок, то ждите повторного возврата AUDUSD к годовым минимумам и покупайте лишь оттуда с короткими стоп приказами на 7-10 пунктов ниже, либо после обновления этого минимума и возврата назад. Более важные уровни поддержки расположены в районе 0.8243, и открывать лонг я советую лишь после снижения пары туда. Пробой нижней границы нисходящего канала зеленого цвета R2 может лишь усугубить текущую ситуацию по австралийскому доллару. Первые цели для коррекции AUDUSD расположены в районе 0.8374, где будет заметна фиксация прибыли по длинным позициям и появление свежего объема, подтверждающего это.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Шорт может усилиться после того, как медведи сумеют закрепиться под хорошей поддержкой 0.8300, над которой сейчас работают. Дополнительное давление на пару будет также сформировано после пробоя нижней границы нисходящего канала зеленого цвета R2, который приведет к быстрому падению AUDUSD в район важной поддержки 0.8243. Именно там я советую прикрыть часть коротких позиций, так как от этого уровня может начаться более действенная коррекция вверх. Наличие объема на этом уровне будет подтверждением и дополнительным сигналом к выходу из коротких позиций. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше сильного сопротивления 0.8374 и оттуда дополнительно продавать, в случае коррекции пары к этому уровню.
На графике сформирован новый нисходящий ценовой канал фиолетового цвета с границами R3-R4. Открывать лонг позиции я бы советовал лишь в случае возврата GBPUSD выше сопротивления, которое еще недавно было поддержкой, 1.5592. Также покупать можно при снижении фунта, но только от нижней границы нисходящего канала R4. Стоп приказы по таким сделкам я бы рекомендовал расставлять под сильную поддержку 1.5480. Как я писал выше, ориентиром в покупках GBPUSD будет возврат выше 1.5592, а также верхняя граница нисходящего канала фиолетового цвета R3.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Торговать шорт можно продолжать прямо сейчас. Для роста GBPUSD пока нет никаких оснований. Первой целью по шорту будет промежуточная поддержка 1.5535, а затем и более сильный уровень 1.5480, который граничит с нижней границей нисходящего канала фиолетового цвета R4, в котором сейчас и торгуется пара. Стоп приказы по таким сделкам лучше всего расставлять выше максимума сегодняшнего дня на 7-10 пунктов. В случае коррекции пары, открывать шорт я советую лишь после теста верхней границы нисходящего канала фиолетового цвета R3. А также после ложного пробоя и попытки вернуться GBPUSD выше 1.5592.
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться под давлением на снижение. На сегодня рассматриваем продолжение развития пятой волны с целью перекрытия уровня 1.2230. Не исключаем попытку восстановления цены к уровню 1.2340, тест снизу, и далее - опять снижение на отработку цели.
Валютная пара фунт к доллару США продолжает торговаться под давлением на снижение. На сегодня рассматриваем перекрытие уровня 1.5555. Далее ожидаем развитие структуры восстановления цены к уровню 1.5635, тест снизу. И далее - опять снижение на перекрытие уровня 1.5510.
Валютная пара доллар франк продолжает растяжение волны роста. На сегодня рассматриваем отработку уровня 0.9810. Далее ожидаем снижение к уровню 0.9745. Затем - развитие консолидации с возвратом к уровню 0.9800.
Валютная пара доллар иена отработала очередную цель по растяжению. На сегодня рассматриваем развитие структуры снижения к уровню 120.86. Далее будем рассматривать развитие консолидационного диапазона с перспективой продолжения снижения к уровню 119.80.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает развитие волны снижения. Рассматриваем на сегодня перекрытие уровня 0.8234. Далее допускаем развитие структуры восстановления как коррекцию к уровню 0.8388.
Российский рубль продолжает торговаться в структуре снижения. На сегодня рассматриваем отработку уровня 51.31. Далее ожидаем развитие консолидации на пробой канала роста. Локальной целью снижения рассматриваем уровень 48.26.
Золото после очередного импульса на снижение продолжает торговаться в консолидации. Рассматриваем возможность восстановления цены к уровню 1200. Далее рассмотрим возможность развития ещё одной структуры на снижение к уровню 1180. Таким образом рассматриваем развитие коррекционной фигуры "Флаг".
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
сильный уровень сопротивления 1.2395 так и не поддался быкам, с американской сессии прошлого четверга в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.2380, 1.24125, 1.2440 и 1.2450.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.22775, который может открыть путь к уровням 1.2190 и 1.2110/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня состоится встреча Еврогруппы, в которой примут участие Президент ЕЦБ Марио Драги и член правления ЕЦБ Бенуа Керре. Неожиданные заявления чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Снижение GBP/USD скорее всего продолжится сегодня...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 89, 55 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.5660, 1.56775, 1.5685 и 1.5740.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 1.5525 и 1.5480.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
сильный уровень поддержки 0.9700 так и не поддался медведям, с американской сессии прошлого четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения, в тоже время, курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.9795...
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.9720, 0.9690, 0.9665 и 0.9660.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.9795, который может открыть путь к уровням 0.9860/70 и 0.9920/40.
