В пятницу торги на Московской бирже открылись на уровне закрытия среды. На 10:02 мск доллар торгуется по 56,71, евро – по 70,25.
В четверг ЦБ повысил ключевую процентную ставку на 1%, до 10,5% годовых. Решение регулятора нисколько не испугало спекулянтов. Они спокойно продолжили продавать рубль, не опасаясь за вербальные и реальные интервенции.
Решение ЦБ и дешевеющая нефть толкают доллар и евро к новым высотам
На американской сессии рост доллара и евро ускорился на фоне дешевеющей нефти. Нефть марки Brent подешевела до 62,97, а вместе с ней курс доллара вырос до 56,59, евро – до 69,91.
Ключевая поддержка по нефти находится в зоне 56-60 долларов за баррель. Если снижение цен на нефть остановится около 60 долларов за баррель, то падение рубля замедлится на этих уровнях: по отношению к доллару на уровне 57-58 рублей, к евро в зоне 71-72 рублей. Если нефть подешевеет до 56 долларов, то можно к последним значениям прибавить ещё по 3 рубля.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 11:15
В четверг, 11 декабря, пара фунт/доллар закрыла торги вблизи уровня закрытия среды. После падения до 1,5651 пара восстановилась до уровня 1,5735. Стоит отметить, фунт проигнорировал американскую статистику, поскольку в это время резко снижался кросс-курс евро/фунт. А когда британца поддерживают кроссы, новости остаются на втором плане.
Учитывая вчерашнее падение единой валюты и австралийского доллара с долларом США, я не вижу на пятницу роста по фунту. Думаю, валютная пара приподнимется до 1,5740/45, где встретится с хорошим спросом на американский доллар. Тем более, кросс евро/фунт может в любой момент начать корректироваться. Заключив союз с «евробыками», он уже будет оказывать не поддержку, а давление на фунт.
По основному сценарию рассматриваю снижение GBP/USD от 1,5740 до 1,5672. Высокая волатильность ожидается на американской сессии.
Вчерашнюю трендовую линию пришлось подкорректировать по минимуму 1,5651. Сейчас для Европы поддержка проходит через 1,5685, для США – 1,5695. Если доллар укрепится по всем фронтам, трендовая линия не сможет сдержать продавцов. После достижения 1,5672 фунт возьмёт курс на 1,5645.
В четверг, 11 декабря, по итогам дня курс евро/доллар закрыл торги снижением. Евро быстро опустился с 1,2460 до 1,2369. Поскольку евро/доллар вернулся к 1,2369, можно считать, что пробой дневной трендовой линии ложный. Доллар укрепился на фоне сильной статистики из США.
Данные из США показали, что число обращений за пособиями по безработице сократилось на 3 тысячи, до 294 тыс. Розничные продажи выросли на 0,7% (прогноз 0,4%). Предыдущий показатель был пересмотрен с 0,3 до 0,5%.
Сегодня пятница. По основному сценарию от евро жду снижения до 1,2350. Для того чтобы курс евро/доллар вернулся к 1,2246, необходимо закрепиться ниже уровня 1,2350. На сегодня это сильная поддержка. В Европе данных выходит мало. Высокая волатильность ожидается на американской сессии.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 155,95 коп., до 56,40 руб., курс евро укрепился на 165,00 коп., до 69,90 руб.
Центральный банк России с 12 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 51,74 коп., до 54,7932 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,2942 руб., что выше предыдущего дня на 109,53 коп.
Вчерашнее заседание ЦБ было ключевым событием для российского рубля. По итогам заседания Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1%, до 10,5% годовых, с 9,5% годовых. Прогноз экспертов колебался в диапазоне от 1 до 2%. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции объяснила, что поднимали ставку для снижения инфляции.
Решение регулятора нисколько не испугало спекулянтов. Они спокойно продолжили продавать рубль, не опасаясь за вербальные и реальные интервенции. На предыдущем заседании, когда ставка была повышена на 1,5%, с 8% до 9,5% годовых, реакция рынка была схожей. Рубль после оглашения решения подешевел.
Я уже не раз говорил, что тенденция по рублю по-прежнему остается нисходящей, а нефть курсообразующим фактором. Пока цена на нефть не развернётся, роста от рубля не стоит ожидать. Вряд ли при падающей нефти ЦБ будет проводить массированные интервенции, поскольку это выброшенные на ветер деньги.
Нефть марки Brent подешевела до 62,97, а вместе с ней курс доллара вырос до 56,59, евро – до 69,91. Ключевая поддержка по нефти находится в зоне 56-60 долларов за баррель. Рубль приближается к своему дну. ЦБ РФ тоже считает, что рубль должен в следующем году существенно укрепиться с учётом ожидаемого роста цен на нефть.
Если снижение цен на нефть остановится около 60 долларов за баррель, то падение рубля остановится на этих уровнях: по отношению к доллару на отметке 57-58 рублей, к евро в зоне 71-72 рублей. Если нефть подешевеет до 56 долларов, то можно к последним значениям прибавить ещё по 3 рубля.
DOW JONES: ищем возможности для коротких позиций в области 17500
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 17508. Цель - 17330. Stop-Loss=17625
Причина сформированной стратегии
Коррекция на американском фондовом рынке продолжается. В четверг 11 декабря индекс Доу-Джонса предпринимал попытку вернуться к росту на позитивных данных по розничным продажам, которые просигналили, что американский потребитель уверенно тратит доходы, сформировавшиеся от снижения цен на бензин. Тем не менее, на относительно высоких уровнях котировки не смогли закрепиться и снова оказались под давлением, сигнализируя о наличии потенциала для снижения. Важной макроэкономической статистки, способной существенно повлиять на настроения участников рынка, сегодня опубликовано не будет. Ищем возможности для коротких позиций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:00
Марк Мобиус верит в Россию и Бразилию. Известный во всём мире инвестор считает, что обе страны уже в следующем году могут пережить быстрое восстановление, конечно, при условии грамотного изменения политики правительства, пишет Reuters. По словам Мобиуса, Россия уже сильно пострадала от западных санкций и более чем 40% падения цен на нефть, и весь этот негатив уже учтён в ценах. Среди основных рисков он видит лишь новые санкции в отношении нашей страны.
С нашей точки зрения, финансовый гуру в целом прав. Вероятно, падение рубля закончится при достижении ценой Brent уровня 60 долларов. На рынке давно ходят слухи, что именно данный уровень выбран в качестве целевого играющими на понижение фондами. После этого, скорее всего, наступит стабилизация российского финансового рынка, а затем последует традиционный отскок на рынке акций. Фаворитами должны выступить акции компаний, которые в наибольшей степени выиграли от девальвации и импортозамещения, а также популярные дивидендные бумаги. Здесь мы выделяем «Аэрофлот», «Фосагро», привилегированные акции «Сургутнефтегаза». В качестве защитной бумаги мы рассматриваем МТС, бизнес компании не сильно зависит от цен на нефть и экономической ситуации, плюс у мобильного оператора неплохая дивидендная история.
Конечно, всё это справедливо, если не последует обострения внешнеполитической ситуации. Пока данный негативный сценарий не просматривается. Однако инвесторам стоит взвесить все риски.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:00
Российский фондовый рынок в пятницу проснулся в мрачном настроении. К текущему моменту индекс РТС снижается на 2,9%, индекс ММВБ – на 0,7%. В лидерах утренних продаж отметились акции «Мечела», ФСК ЕЭС и «Уралкалия». В зелёной зоне торгуются бумаги ТМК и АЛРОСА.
Внешний фон к сегодняшней сессии сложился негативный. Сенат США одобрил законопроект о санкциях против России и военной поддержке Украины. Он предоставляет право президенту США поставлять Киеву военную технику и вводить ограничения против крупных российских корпораций. Тем не менее, президент Обама заявил, что новый пакет ограничений будет введён только в том случае, если его поддержит Евросоюз.
Предсказать действия ЕС в отношении нового пакета сложно. Сегодня правительство Союза подвергается агрессивной критике со стороны европейского бизнеса, СМИ и даже населения. Разногласия по поводу проводимой в отношении России политики нарастают и внутри властных структур.
Американские индексы по итогам торговой сессии четверга показали нулевую динамику, утром фьючерс на индекс S&P 500 дешевеет. Цены на нефть снова падают. Российская валюта продолжает активно девальвироваться, причем рубль не тормозит перед техническими поддержками в своём падении.
К настоящему моменту за доллар США на рынке дают 56,88 руб. Вчерашнее решение Центробанка повысить ключевую ставку до 10,5% не позволило устроить передышку и лишь разогнало «быков» в паре доллар/рубль. Где, интересно, Центробанк с обещанной охотой на спекулянтов? Пока в проигрыше остаётся население, которое толком и не понимает, что происходит с рублём, и когда вся эта вакханалия закончится. Похоже, ответа на этот вопрос не знает и регулятор. Понятно, что нужно иметь определённую денежную «подушку безопасности» наличными, в пределах трёхмесячного заработка, остальное всё-таки стоит держать в более стойких активах, пусть даже таким активом окажется и валютный депозит. Покупать иностранную валюту на текущих курсах бессмысленно.
Не исключено, что в преддверии выходных рыночная активность всё же снизится, что позволит валютным курсам хотя бы стабилизироваться на текущих отметках. Стоит отметить, что девальвируется в отношении доллара и евро не только рубль: слабеют все валюты развивающихся экономик.
В корпоративном секторе сегодня пройдёт ряд важных событий. Внеочередное общее собрание акционеров проведут ММК, ЛУКОЙЛ и ГСС. В ММК и ЛУКОЙЛе рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов по итогам работы компаний за 9 месяцев 2014 года. Ранее Совет директоров ММК рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 58 копеек на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 23 декабря.
Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды в размере 60 рублей на акцию. Предварительная дата закрытия реестра для получения дивидендов – 26 декабря.
На повестке дня в ГСС договор о предоставлении госгарантии в обеспечение обязательств по кредитной линии, открытой в Сбербанке России, с Минфином, Внешэкономбанком и Сбербанком.
Заседание Совета директоров 12 декабря проведут ФСК ЕЭС, ТМК и «Иркутскэнерго». В ходе заседания члены Совета директоров ТМК определят цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:00
Анализ рынка Форекс по евро за 12 декабря показывает, что цена корректируется и отработала критическую линию, которую не смогла преодолеть. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2436, но актуальными лонги станут только после закрепления цены выше облака.
В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2589. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2370), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2200.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления «золотого креста».
MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
eurusd
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2436. В случае преодоления этого таргета, длинные позиции станут актуальными с целью 1,2589. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2370 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии лонгов MACD должен быть направлен вверх. Тейк — профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2430 и 1,2580.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:03
Валютный курс фунта 12 декабря скорректировался и возобновил восходящее движение, закрепившись выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5831.
В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5899. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5650), если цена закрепится ниже критической линии, сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5511, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, лонги станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 1,5705, это также может засвидетельствовать начало коррекционного движения.
gbpusd
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5831. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5899. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5650 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать лонги можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,5705 или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк — профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,5820 и 1,5890.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:03
12 декабря пара доллар/франк скорректировалась к нижней границе облака Ишимоку и может отскочить от нее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9550, но для открытия шортов лучше дождаться преодоления уровня 0,9670.
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать третий уровень поддержки 0,9486. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9720), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9854, а шорты станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Закрепление ниже уровня 0,9670 также может спровоцировать продолжение нисходящего движения.
usdchf
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9550. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9486. Стоп лосс располагаем выше 0,9720 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Открывать новые шорты можно в случае закрепления цены ниже уровня 0,9670 или при развороте MACD вниз (при обязательном расположении цены ниже облака Ишимоку). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк -профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9560 и 0,9495.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:03
Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 декабря, видим, что цена начала виток восходящей коррекции и отработала линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 116,53.
Если цена закрепится ниже первого таргета, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 115,19. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,50), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал на продажу, таким образом, будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 122,81, шорты станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций.
MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок от нижней границы облака мог спровоцировать возобновление нисходящего движения.
usdjpy
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 116,53. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 115,19. Стоп лосс размещаем выше 119,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
Открывать короткие позиции можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б (выполнено). При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 116,60 и 115,30.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:03
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2411 и 1.2485. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2369. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:18
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 1.5735 и 1.5756. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.5651. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:18
AUD/USD Австралийский доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8281 и 0.8375. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8214. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:18
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 118.96 и 119.51. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 118.48. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.12.2014, 13:17
