Пара не смогла пробить уровень поддержки 1,2300, что привело к резкому отскоку и пробою уровня 1,2400. Для дальнейшего роста с целью 1,2485 и 1,2525 нам необходима стабилизация выше уровня 1,2400, в то вермя как пробой уровня 1,2290 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 1,2400 со Стопом 1,2290. Поддержка 1.2360 1.2305 1.2290 1.2270 1.2200 Сопротивление 1.2400 1.2440 1.2485 1.2505 1.2580
Пара демонстрирует небольшое нисходящее движение постепенно приближаясь к уровню поддержки 1,5585, пробой которой будет означать начало новой медвежьей волны. Этот сценарий поддерживают линии Линейной регрессии и торговля в рамках нисходящего канала.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5730 со Стопом 1,5800. Поддержка 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 1.5300 Сопротивление 1.5730 1.5770 1.5855 1.5900 1.5950
Пара пытается закрепиться выше уровня сопротивления 120,00, что необходимо для дальнейшего роста с целью 120,80 и возможно 121,70. Наш предел риска по прежнему находится на уровне 117,25.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 119,00 со Стопом 117,25. Поддержка 119.00 118.50 117.95 117.25 116.80 Сопротивление 120.80 121.70 122.00 122.70 123.00
Торговый сигнал форекс: USD/JPY по состоянию на 8.30 GMT — Длинные позиции от 119,15, тейк-профит 120,15, стоп-лосс 118,80
Вчера пара подскочила до нового 7-летнего максимума на 120,25, после чего доллар смог удержать высокие позиции. Это указывает на вероятность дальнейшего роста до 120,40-50 в краткосрочной перспективе. Тем не менее из-за состояния перекупленности рынка в ближайшее время резкого скачка выше 120,60 не ожидается. Зона 120,75-80 имеет все шансы устоять при первом тестировании. Затем может начаться коррекция.
В связи с этим рекомендуется не открывать позиции на данной волне вверх и дождаться последующего отката для покупки доллара. Пробой зоны 119,60-65, вероятно, направит пару к 119,14 (предыдущее сопротивление). Здесь может возобновиться интерес к покупкам доллара, после чего возможен очередной виток роста. Лишь пробой зоны 118,90-00 вниз отменит описанный прогноз и укажет на формирование временного максимума. Затем может начаться коррекция с целью на 118,40-50.
Торговый сигнал форекс: Валютная пара EUR/USD по состоянию на 8.30 GMT — Вне рынка
Вчерашний уверенный скачок пары от 1,2282 до отметки 1,2456 указывает на образование временного минимума. Однако последовавший далее откат от 1,2456 свидетельствует о возможном начале «рваных» торгов. Также не исключено падение до 1,2350. Тем не менее нижнее Кумо (1,2328), скорее всего, остановит движение пары вниз. Далее сегодня может произойти очередной скачок вверх.
Пробой зоны 1,2415-20 приведет к повторному тестированию сопротивления 1,2456. Однако лишь прорыв данного уровня сохранит краткосрочный восходящий потенциал и, возможно, продлит движение пары вверх от 1,2282 до 1,2475-80. Затем евро может протестировать сопротивление 1,2507. Если отметка не устоит, далее может начаться откат недавней нисходящей волны вплоть до сопротивления 1,2532. На фоне неоднозначных перспектив пока предпочтительнее воздержаться от входа в рынок.
Торговый сигнал форекс: Валютная пара GBP/USD по состоянию на 8.30 GMT — Вне рынка
Вчера у отметки 1,5726 возобновился интерес к продажам пары, в результате чего произошел откат. Ожидается, что поддержка 1,5619 ограничит движение вниз. Далее могут начаться «рваные» торги в недавно установленном диапазоне вплоть до начала американской сессии. Также не исключен рост до 1,5683-85. Однако сопротивление 1,5726 должно остановить движение вверх. Котировки, скорее всего, останутся заметно ниже недельного максимума на 1,5764.
Что касается падения, уверенный пробой отметки 1,5619 вниз может привести к повторному тестированию уровня 1,5585. Однако лишь в случае пробоя данной отметки можно рассчитывать на возобновление недавней нисходящей волны. Падение, вероятно, продлится до 1,5550-55, а затем до 1,5520-25. Тем не менее уровень 1,5500 должен устоять при первом тестировании. Поскольку прогнозы на ближайшее время неоднозначны, пока рекомендуется оставаться вне рынка.
Торговый сигнал форекс: Валютная пара USD/CHF по состоянию на 8.30 GMT — Вне рынка
Вчерашний резкий откат пары от 0,9795 до 0,9650 является признаком формирования временного максимума. Последовавший далее рост от 0,9650 указывает на возможные «рваные» торги накануне выхода статистики в США. Также возможно движение вверх к 0,9740. Тем не менее верхнее Кумо на (0,9762), скорее всего, ограничит рост, а котировки останутся ниже сопротивления 0,9795. Затем возможен очередной откат.
В случае падения пробой уровня 0,9680 может привести к очередному тестированию вчерашнего минимума 0,9650. Однако лишь прорыв данной отметки сохранит нисходящий потенциал и, вероятно, продлит падение от максимума 0,9795. Пара, вероятно, совершит откат недавней восходящей волны вплоть до предыдущей поддержки 0,9615, а затем направится к очередной поддержке 0,9595. Ввиду неопределенности краткосрочных прогнозов пока предпочтительнее находиться вне рынка.
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 1 - 5 декабря
На минувшей неделе фондовые индексы, хоть и продемонстрировали разнонаправленную динамику под влиянием большого числа различных отчетов в конечном счете все же в большинстве своем продемонстрировали умеренно-позитивную динамику. Исключением стал лишь американский NASDAQ, который потерял 0,63%. Dow Jones продемонстрировал рост на 0,74%, в очередной раз обновив максимум на уровне 17978 чему в немалой степени способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда США. Немецкий индекс DAX добавил по итогам пятидневки 1,21%, даже, несмотря на недостаточно мягкие комментарии, сделанные Марио Драги после публикации решения по монетарной политике. Некоторую поддержку индекс получил со стороны данных по промышленным заказам в Германии, которые продемонстрировали рост. Японский Nikkei добавил 3,29%, став лидером роста, а гонконгский Hang Seng вырос всего на 0,34%. Рост азиатских индексов обусловлен ожиданиями дальнейшего стимулирования экономики европейским и японским регуляторами.
Драгоценные металлы начали неделю достаточно позитивно, продемонстрировав резкий рост после того, как стало известно, что «черная пятница» в США прошла хуже, чем предполагалось. И именно движение понедельника позволило им завершить неделю в плюсе, так как вышедшие в пятницу данные по занятости по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе продемонстрировали более сильный, чем ожидалось, рост и подтвердили, что экономика США демонстрирует достаточную силу, чтобы ФРС мог перейти к ужесточению монетарной политики в предполагаемые сроки. Серебро выросло на 5,34%. Золото добавило 2,15%.
Нефть марки Brent после неудачной попытки развить восходящую коррекцию, которая была сдержана уровнем 72,50, возобновила снижение и к завершению недели подошла на уровне 68,79, потеряв по ее итогам 1,73%. Дополнительное давление на котировки черного золота оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия объявила о снижении январских цен для стран Азии и США. Таким образом страна показала, что готова бороться за свою долю рынка.
На валютном рынке пара USD/RUB начала неделю гэпом вверх, который так и не смогла закрыть. Потери российской валюты составили 6,86%. возобновила восходящее движение. При этом, ни действия Банка России, который продавал валюту с целью поддержки рубля, ни заявления Президента РФ о том, что правительство и Центробанк должны отбить у спекулянтов охоту играть на колебаниях курса рубля не смогли помочь валюте отыграть потери. USD/JPY по итогам недели вновь обновила 7-летний максимум, продемонстрировав рост на 2,32%. Доллар США остается фаворитов рынка. К тому же, статистика из США в последнее время сигнализирует о том, что экономика Штатов довольно прочно стоит на пути восстановления. А вот от Банка Японии все еще ждут дополнительных мер стимулирования, а на минувшей неделе стране был понижен рейтинг.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:25
Стоит отметить, что, как правило, декабрь на фондовом рынке проходит в позитивном ключе. Но из любого правила бывают исключения, поэтому рассчитывать только на эту закономерность не следует. Предстоящая неделя не порадует таким числом значимых отчетов, как минувшая. Тем не менее, отдельные релизы заслуживают довольно пристального внимания. Основные катализаторы рынок может получить в четверг и пятницу. США опубликуют данные по розничным продажам, отчет по индексу цен производителей и потребительскому доверию от Университета Мичигана. Признаки дальнейшей стабилизации американской экономики будут с оптимизмом восприняты фондовым рынком и могут подтолкнуть индексы к новым высотам. Хотя, если говорить о Dow Jones, можно отметить, что он все ближе подбирается к психологическому сопротивлению на уровне 18000, пройти который может быть непросто. Тем не менее, именно этот уровень можно назвать в качестве ближайшей цели движения. Nasdaq уже начал коррекцию и не исключено, что в начале недели он ее продолжит, снижаясь в район уровня 4245,85, который может стать достаточно интересной точкой для входа на покупку. Немецкий DAX может попасть под влияние публикации данных по программе LTRO, проводимой ЕЦБ. Высокие цифры будут свидетельствовать о повышенном спросе на ликвидность, что может поддержать индекс, который уже смог закрепиться выше уровня 10000. Первичной целью роста может стать отметка 10100. Довольно большой блок статистики будет опубликован в течение недели по экономике Китая: отчет по внешнеторговому балансу, индексу потребительских цен, промышленному производству и розничным продажам. Признаки дальнейшего охлаждения экономики Поднебесной могут спровоцировать рост ожиданий дополнительного стимулирования со стороны Народного Банка Китая и это будет в состоянии поддержать азиатские индексы. Гонконгский HSI может нацелиться на движение в район уровня 24352.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:25
Референдум в Швейцарии, прошедший на минувших выходных, не оправдал надежд. Страна проголосовала «против» выдвинутых инициатив. Поэтому золото может оставаться под давлением, тем более, что состояние экономики США пока не вызывает особых опасений и не дает оснований ждать, что ФРС США отложит на неопределенный срок начало повышения ставки. В целом, можно предполагать, что на предстоящей неделе драгоценные металлы будут в большей степени следовать за американскими данными. Сильная статистика продолжит оказывать давление на золото и серебро, которое может только усилиться, если инфляция на уровне производителей окажется ниже ожиданий. После прорыва ниже уровня 1180,00 котировки золота могут снизиться к отметке 1157,92, серебро в этом случае может откатиться к 16,000 и, далее, к 15,469. Хотя, если фондовый рынок начнет нисходящую коррекцию, это может вызвать краткосрочное перераспределение средств в пользу рынка металлов, что поможет вернуться им в район максимумов прошлой недели.
Котировки нефти Brent уже в достаточной мере отыграли решение ОПЕК, что и показала динамика прошлой недели, когда обвал цен приостановился. Но борьба за рынок продолжается, о чем красноречиво свидетельствует решение Саудовской Аравии. Замедление мировой экономики обуславливает недостаточно высокий спрос на черное золото, добыча которого находится на многолетних максимумах. Дисбаланс спроса и предложения может продолжить оказывать давление на котировки нефти. При прорыве нижней границы диапазона, в котором цены удерживались на прошлой неделе (68,66 – 72,50), откроется путь дальше вниз к отметке 66,50 долларов за баррель.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:24
Пара доллар/рубль по-прежнему может демонстрировать довольно высокую волатильность. Хотя после того, как стало известно о вмешательстве в ход торгов Центробанка России, которое он осуществлял 1 и 3 декабря, продав валюты в общей сложности на сумму $2,6 млрд, не исключено, что активность продавцов рубля несколько снизится, поскольку действия Банка России на данном этапе предсказать довольно сложно. И это может даже способствовать краткосрочному укреплению рубля. Возможно, котировки снизятся в район уровня 51,00. К тому же, не стоит забывать о том, что 11 декабря состоится заседание совета директоров Банка России. На прошлом заседании регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1,5%. Выбор перед ЦБ стоит непростой: с одной стороны, необходимость в дальнейшем ужесточении монетарной политики может быть обусловлена ростом инфляции, с другой, экономике необходима ликвидность, поскольку она находится на пороге рецессии. Если ужесточение продолжится, USD/RUB может ускорить падение в краткосрочной перспективе. Фактором риска для российской валюты остается динамика цен на нефть.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:24
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7875-0.7920, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7855,0.7835, сопротивление-рост к отметкам 0.7940,0.7975, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:27
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 189.00-189.40, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 188.65,188.25, сопротивление-рост к отметкам 189.70,190.00, удачи всем
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:27
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 148.95-149.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 148.50,148.20,сопротивление-рост к отметкам 149.75,150.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:27
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.7700-0.7755, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7680,0.7660, сопротивление-рост к отметкам 0.7810,0.7840, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 08.12.2014, 08:27
