По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 101.78, 101.53, 101.43, 101.07, 100.93, 100.67 и 100.57.
Здесь цена отменила развитие восходящей структуры и на текущий момент мы следим за нисходящим движением от 16 июля. Краткосрочное движение книзу ожидаем в коридоре 101.07 – 100.93, пробой последнего значения должен сопровождаться направленным движением, здесь цель – 100.67. Потенциальным значением для низа считаем уровень 100.57, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 101.43 – 101.53, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, здесь цель – 101.78.
Buy: 101.55 Take profit: 101.75 Sell: 101.05 Take profit: 100.95
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0812, 1.0785, 1.0772, 1.0722, 1.0709 и 1.0688.
Здесь мы продолжаем следить за восходящей структурой от 3 июля, на текущий момент цена прибывает в коррекции. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.0772 – 1.0785. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.0812, по достижении которого ожидаем консолидацию. Диапазон 1.0722 – 1.0709 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.0688.
Buy: 1.0785 Take profit: 1.0810 Sell: 1.0707 Take profit: 1.0690
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9405, 0.9379, 0.9361, 0.9329, 0.9293 и 0.9279.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 10 июля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.9329, в данном случае цель – 0.9293, в коридоре 0.9293 – 0.9279 консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9361 – 0.9379, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9405.
Buy: 0.9361 Take profit: 0.9375 Sell: 0.9327 Take profit: 0.9290
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.54, 137.29, 137.14, 136.74, 136.63, 136.45 и 136.16.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей тенденцией в масштабе Н1. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 136.74 – 136.63, в данном случае цель – 136.45, от этого уровня возможен разворот в коррекцию, его проход ценой, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 136.16. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 137.14 – 137.29, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 137.54, до этого уровня возможно формирование потенциала для восходящего цикла.
Buy: 137.32 Take profit: 137.52 Sell: 136.63 Take profit: 136.45
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 174.52, 173.82, 173.45, 172.73, 172.30, 172.03, 171.36 и 171.04.
Здесь цена отменила развитие восходящей структуры и на текущий момент мы следим за нисходящим движением от 15 июля. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 172.73, в данном случае цель – 172.30, проход ценой шумового диапазона 172.30 – 172.03 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель 171.36. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 171.04, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 173.45 – 173.82, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 174.52. Основная тенденция – нисходящая структура от 15 июля.
Buy: 173.45 Take profit: 173.80 Sell: 172.73 Take profit: 172.30
ПАЛЛАДИЙ: котировки тестируют поддержку в области 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 881,84. Цель - 889,91 или 899,0. Stop-Loss=875,0
Причина сформированной стратегии
Палладий корректируется вниз после бурного роста в предыдущие дни на фоне событий в Южной Африке. Котировки в моменте тестируют 50-часовую скользящую среднюю. Долгосрочный тренд остается восходящим. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
НЕФТЬ: Brent готовится закрыть неделю с ростом впервые за последний месяц
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 108,60. Цель – 109,20 или 110,06. Stop-Loss = 108,05
Цены на нефть основных эталонных сортов готовятся зафиксировать рост по итогам недели впервые за последний месяц после того как над территорией Украины был сбит пассажирский лайнер Малазийских авиалиний, а Израиль направил войска в Сектор Газа.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре прибавили в цене около одного процента и достигли отметки 108,60. Одновременно американский эталон WTI достиг максимумов предыдущей недели в районе 103 доллара за баррель. Разница в стоимости между контрактами достигла 5,67 доллара.
Малазийские авиалинии сделали сегодня заявление, что погибший лайнер был исправен и прошел технический контроль 11-го июля. Итоги расследования этой трагедии, каковыми бы они не были, могут стать поводом для обострения отношений между Россией и странами Запада. Соответственно, в котировки могут закладываться новые геополитические риски, которые имеют все шансы поддерживать Brent на более высоких уровнях.
Израиль направил солдат и танки в Сектор Газа для того чтобы остановить ракетные обстрелы своей территории, которые вновь регулярно проводит «Хамас» и палестинские военные. Ситуация на Ближнем Востоке стало обостряться уже в новом ключе. При этом сохраняется напряженность и в Ираке.
Одновременно запасы в США сократились на 5 млн. баррелей до 375 миллионов по итогам предыдущей недели, что просигналило о росте спроса на сырую нефть в крупнейшей экономике мира. Загрузка производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов достигла рекордных 93,8%. Экономические факторы сейчас также поддерживают рост цен в краткосрочной перспективе.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent встретил сопротивление в области 200-часовой скользящей средней, но активность продавцов была очень низкой, сигнализируя о наличии потенциала для дальнейшего роста. Ближайшим уровнем сопротивления сейчас видятся максимумы от 10-го июля в области 109,30 доллара.
Торговые рекомендации: покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 108,60. Цель – 109,20 или 110,06. Stop-Loss = 108,05
Продажи рассматривать при отбое цен от уровня 0,7800 с целью на уровне 0,7766. Stop-Loss=0,7816
Причина сформированной стратегии
Пара получает импульс для снижения сразу с двух сторон. Во-первых, это снижение интереса к риску на фоне трагедии, произошедшей в небе над Донбасской областью (вновь появилась вероятность эскалации конфликта), что повышает спрос на «тихие гавани», к которым относится и швейцарский франк. Во-вторых, это продолжающееся снижение аукционных цен на молочную продукцию, что не замедлит отразиться на прибылях новозеландских фермеров и, возможно, приведет к небольшой паузе в деле повышения ставки РБНЗ.
Валютная пара доллар/франк сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим на графике, после значительного роста котировок пара взяла паузу перед возможным дальнейшим продолжением роста. В данный момент цена консолидируется в диапазоне 0.8975-0.8995, не предпринимая попыток к его прорыву. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, находится на отметке 0.8913.
Валютная пара евро/доллар продолжает нисходящие тенденции. После того как цена достигла уровня 1.3520, на графике наблюдается боковой характер торгов. Пара сформировала диапазон 1.3520-1.3535, в котором продолжает консолидироваться до сих пор. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена нисходящей тенденции, находится на отметке 1.3627.
Dow Jones: Доу пробует вернуться к росту после распродаж днем ранее
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16975. Цель - 17023 или 17082. Stop-Loss=16910
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индексы Доу-Джонса предприняли попытку вернуться к росту после распродаж днем ранее. Участники рынка держат в центре внимания данные по индексам потребительской уверенности, которые будут опубликованы сегодня в 13.55 GMT. В моменте котировки закрепились обратно выше 200-часовой скользящей средней и могут быть интересны для поиска длинных позиций.
Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 14 - 18 июля
Истекшая торговая неделя выдалась неспокойной. Большая часть инструментов в течение рабочей пятидневки демонстрировала разнонаправленную динамику, соответствующим образом реагируя на появляющиеся катализаторы. Начало недели было достаточно оптимистичным, большая часть фондовых индексов демонстрировала рост на фоне ожидания позитивной отчетности американских компаний. Также на пользу фондовому рынку пошли и недостаточно агрессивные комментарии Джаней Йеллен, которые дали основания надеяться, что монетарная политика Федрезерва будет оставаться мягкой в течение определенного времени. Однако, в четверг в фокусе рынка оказались геополитические факторы, вызванные трагедией, произошедшей в небе над Украиной, а также введением США нового пакета санкций в отношении России и фондовые рынки продемонстрировали довольно внушительное падение. Но к завершению недели они смогли восстановиться. В силу того, что рынки оказались под влиянием противоречивых факторов, Dow Jones вырос всего на 0,88%, Nasdaq укрепился на 0,83% (при этом ранее на неделе он обновил максимум, поднявшись до уровня 3940,50), S&P 500 добавил 0,43%. Рост европейского DAX30 составил всего 0,29%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,85%.
Неплохую динамику по итогам недели продемонстрировали акции Intel, которые добавили 7,22% под влиянием достаточно сильного отчета. По итогам II квартала прибыль выросла до $2.8 млрд или до $0.55 на акцию против $2 млрд или $0.39 на акцию годом ранее. Акции Google после публикации квартальной также продемонстрировали рост, хотя и более скромный – всего 2,59%. Выручка поисковика составила 15,96 миллиарда долларов, что оказалось на 22% выше, чем в том же периоде прошлого года.
Котировки нефти сорта Brent «просели» на 0,2%, несмотря на то, что крушение малазийского лайнера и спровоцировало краткосрочный рост котировок актива. На пользу нефти пошли и данные по запасам черного золота в США, продемонстрировавшие их сокращение. Однако в последний рабочий день недели актив возобновил снижение, отыграв все ранее заработанное, поскольку эскалация конфликта в Ираке и Ливии пока не сказываются на поставках. Большая часть металлов по итогам недели продемонстрировала снижение. Золото «потеряло» 2,13%, медь снизилась на 3,12% и только палладий укрепился на 0,75%, поднявшись до уровня 889,85 и обновив максимум с 2011 года. Неудивительно, поскольку новый пакет американских санкций к РФ усиливает вероятность сокращения предложения платиноидов, так как Россия – один из крупнейших их поставщиков.
На валютном рынке больше всего поводов для движений на прошедшей неделе получила пара GBP/USD. Сначала пара воспылала оптимизмом после того, как данные по индексу потребительских цен продемонстрировали рост до 1,9% против ожиданий 1,6%. Это добавило уверенности инвесторам в том, что Банк Англии вынужден будет пойти на повышение ставки уже до конца текущего года. Однако, опубликованные днем позже данные по рынку труда принесли разочарование. Сама ситуация с занятости продолжает стабилизироваться. Однако, рост заработных плат все еще остается ниже инфляции. Более того, показатель даже не дотянул до прогноза на уровне 0,5%, составив всего 0,3%. В результате, оставшуюся часть недели фунт двигался на юг и завершил ее с небольшими потерями – 0,21%.
Фондовые индексы на предстоящей неделе могут снова оказаться раздираемы противоречиями. С одной стороны, рост геополитической напряженности может оказывать на них давление, причем, как на американские и европейские, так и на азиатские. С другой, недостаточно сильная статистика из США будет убеждать рынок в том, что ФРС США пока воздержится от повышения ставки и это может оказать им поддержку. В частности, Dow Jones может нацелиться на возврат к максимуму прошлой недели на уровне 17082. По S&P 500 не исключен рост в район 2000 при условии прорыва уровня 1977,75 (максимум от 3 июля). Технически, Nasdaq, который на прошлой неделе обновил максимум, может совершить в начале недели откат в район уровня 3860,50, но, если фундаментальные факторы дадут повод для укрепления, может продолжить штурмовать новые высоты, целясь на психологический уровень 4000.
Кроме того, продолжается сезон публикации корпоративной отчетности. В ближайшие 5 рабочих дней итоги своей деятельности огласят Coca-cola , McDonald's, Microsoft (во вторник). В среду Apple, Boeing (по акциям этой компании создана инвестиционная идея), Du Pont. Не менее интересным с точки зрения отчетности будет и четверг: 3M co, Caterpillar, Ford Motor , Starbucks corp, Visa. Любой из этих активов может продемонстрировать всплески волатильности и в случае позитивных результатов деятельности оказать дополнительную поддержку фондовым индексам.
Котировки индекса DAX30 на фоне роста геополитической напряженности могут продолжить движение вниз в район уровня 9670,0. И в этом случае даже недостаточно сильная европейская статистика (в частности, данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг еврозоны и отдельных стран, входящих в состав монетарного блока, индексу делового оптимизма от IFO), свидетельствующая о том, что Европейский Центробанк будет вынужден сохранять ультрамягкую монетарную политику, вряд ли будет в состоянии изменить динамику и вызвать возврат к отметке 9889,0 и, далее, к 1055,7.
Товарно-сырьевой рынок
Золото большую часть последней недели оставалось под давлением. Однако, нарастание геополитической напряженности вполне может способствовать возобновлению его роста с первичной целью на уровне 1321,16 и, далее, 1330,05. Дополнительным фактором в пользу роста актива может оказаться статистика из США, конечно, при условии, что она будет недостаточно сильной и убедит рынок в том, что ФРС даже после полного соврачивания программы количественного стимулирования будет удерживать ставку на низком уровне в течение какого-то времени. Помимо этого золоту можно ждать поддержки не фоне роста спроса со стороны Китая и Индии, которые являются его крупнейшими потребителями. Также на фоне роста геополитической напряженности (а в конфликте замешана Россия) не исключен рост котировок платиноидов, хотя палладий, который обновил максимум, может начать неделю с коррекции в район уровня 874,11.
Рост на предстоящей неделе могут продемонстрировать и котировки нефти. Обострение отношений между Россией и Западом на фоне расследования трагедии с авиалайнером способно оказать активу поддержку. Кроме того, накаляется ситуация на Ближнем Востоке. А Израиль направил солдат и танки в Сектор Газа для того, чтобы остановить ракетные обстрелы своей территории, которые вновь регулярно проводит «Хамас» и палестинские военные. К тому же, нефть сорта Brent все еще выглядит перепроданной. Таким образом, не исключен рост в район уровня 109,00 с дальнейшей целью на 110,00 в случае его прорыва.
Валютный рынок
На предстоящей неделе достаточно интересную динамику может продемонстрировать пара NZD/USD. В четверг, 24 июля, очередное решение по монетарной политике озвучит Резервный Банк Новой Зеландии. В последнее время на динамику пары довольно сильное влияние оказывала информация о падении аукционных цен на молочную продукцию, которая является важной частью экспорта страны. Такая динамика цен может негативным образом сказаться на потенциальной прибыли местных фермеров, что, возможно, скажется на решении новозеландского регулятора, который, возможно, возьмет паузу в деле ужесточения монетарной политики. В этом случае не исключено падение в район уровня 0,86.
Для GBP/USD на предстоящей неделе интересна будет публикация Протокола последнего заседания МРС. Как всегда, особого внимания заслуживает распределение голосов среди представителей Комитета по монетарной политике. Если появится хотя бы один сторонник перехода к режиму ужесточения, фунт может воспрянуть духом и нацелится на подъем в район сопротивления 1,72. Дополнительным стимулом для роста может стать публикация данных по темпам роста британской экономики за 2 квартал, конечно, при условии, что отчет выйдет хотя бы на уровне прогнозов (0,8%кв/кв, 3,1% г/г)
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку в области 1.3515 - 1.3490,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3560, 1.3580 и 1.36025.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3540, который может открыть путь к уровням 1.3595, 1.36275 и 1.36475.
Пара евро/доллар утром в понедельник торгуется с небольшим повышением, основные движения в азиатскую сессию проходят вокруг 1,3540. Рынок Японии в начале недели закрыт по причине празднования Дня моряка, поэтому объёмы торгов в основной валютной паре ниже средних.
Макроэкономический календарь на понедельник не насыщен событиями. Германия утром представит данные по индексу цен производителей в июне, где изменений по сравнению с майскими значениями (-0,2% м/м) не ожидается. На этом статистика на сегодня и закончится – далее рынку придется искать катализаторы для движения во внешнем новостном фоне.
Несмотря на утренний рост в начале недели, евро/доллар остаётся внутри нисходящего торгового канала с целью 1,3480. В минувшую пятницу «медведи» обновили локальный минимум на 1,3490, и евро вернётся к просадке сразу же, как только инвесторы получат новые сигналы относительно грядущего роста спреда между процентными ставками ЕЦБ и ФРС. Смуту в стройные ряды трейдеров на прошлой неделе внесла глава Федрезерва Джанет Йеллен, которая заявила, что процентные ставки могут вырасти быстрее, чем того ожидают на рынке, если экономическое восстановление продолжится хорошими темпами. Позже примерно то же самое отметили глава ФРБ Сент-Луиса г-н Буллард.
Пара евро/доллар, скорее всего, проведёт сессию понедельника в боковом канале 1,3525-1,3550.
Фунт/доллар сегодня утром восстанавливается после продаж прошлой пятидневки. В пятницу «британец» обновил июньские минимумы на 1,7036, откуда может начаться новая фаза роста в область 1,72.
