Британский фунт серьёзно просел в конце минувшей недели. Он вернулся к минимумам середины ноября. Евро/доллар пытается пробить дневную трендовую линию. Если рост евро продолжится, фунт/доллар тоже восстановится. Уровень 1,5590 является поддержкой. Так как сегодня понедельник, то мой сценарий на откат к линии lb против пятничного падения.
В пятницу курс AUD/USD восстановился до линии lb, но после проведённого референдума в Швейцарии и снижении цен на нефть упал до 0,8416. Сюда ещё можно добавить слабый китайский индекс PMI, который вышел утром. Из зоны зшкала на понедельник рассматриваю восстановление автралийского доллара до линии lb.
Доллар после падения к 0,9620 вернулся к 0,9628. Ситуация неопределённая. Фунт упал до ноябрьских минимумов. Золото валится после проведённого референдума в Швейцарии. Тенденция к росту пары сохраняется, но так как по понедельникам я всегда основной сценарий делаб против пятницы, то жду от USDCHF снижение до 0,9640.
Торговые возможности по валютной паре: по паре EUR/AUD сформировался двухмесячный горизонтальный канал с границами 1,4222-1,4700.Текущая неделя насыщенна важными событиями. Слабые статданные из Австралии подтолкнут EUR/AUD к росту, сильные к отскоку. В этой идее рассматривается сценарий на отбой к 1,4230. Отменится идея при закрытии дня выше 1,4703.
Последняя идея по этой валютной паре была мной опубликована 22 сентября. В ней я от EUR/AUD ожидал повышение до отметки 1,4769 после пробоя трендовой линии нисходящего движения. К настоящему времени цель не достигнута. Курс евро по отношению к австралийскому доллару повышался пока до уровня 1,4703. За счёт разнонаправленных колебаний на дневном графике образовался двухмесячный горизонтальный канал с границами 1,4222-1,4700. Именно на него я и обратил внимание.
Пара не может прорваться вверх из-за ЕЦБ и РБА. Представители ЕЦБ своими высказываниями толкают единую валюту вниз, РБА – австралийский доллар. Учитывая сложившуюся ситуацию, я решил рассмотреть контр-трендовую идею на возвращение пары к уровню 1,4230.
Текущая неделя насыщенна важными событиями. В начале месяца будут опубликованы европейские индексы PMI. Состоятся пять заседаний центральных банков: Австралии, Британии, Канады и Европы. Неделя завершится пятничным отчётом по занятости в США.
Рекомендую в понедельник и вторник наблюдать за парой EUR/AUD, потому что велики риски, что на этот раз евро пробьёт 1,47. Всё зависит от статданных. В понедельник в Австралии выйдет индекс деловой активности в производственной сфере и инфляционный отчёт. Позднее Китай опубликует индекс PMI. Не дожидаясь выхода европейских индексов PMI, слабые данные могут вызвать волну продаж австралийского доллара (рост пары EUR/AUD). Во вторник состоится заседание РБА.
В случае срабатывания защитных стопов выше отметки 1,47, идея на снижение евро отменится и перестанет быть актуальной. В этом случае можно ожидать роста до 1,50, а не до 1,4769, как было написано в идее от 22 сентября. 1,50 – это уровень фибо 161,8% от горизонтального канала. Он усиливается проекциями от вершин и оснований: максимум от 29.04.14, минимум от 12.02.14, минимум от 13.01.14, максимум от 29.11.13, максимум от 28.08.13 и максимум от 5.08.13.
Торговые возможности по валютной паре: На минувшей неделе было пробито горизонтальное сопротивление 1,0916. Свеча закрылась ниже границы восходящего канала. По той же W-образной модели курс AUD/NZD способен вернуться к 1,05586. Закрытие выше 1,0916 отменит сценарий на снижение.
27 октября была опубликована идея на снижение австралийского доллара. В то время формировалась W-образная модель. По ней ожидался сначала рост австралийского доллара до 1,1254, затем падение до 1,0944. Мои ожидания полностью оправдались – цели были достигнуты. Курс AUD/NZD вырос до 1,13 и снизился до 1,0814.
Австралийский доллар падает пятую неделю подряд по отношению к новозеландскому доллару. Причиной падения стали спекуляции относительно возможного понижения ставки Резервным Банком Австралии и обвал цен на нефть.
Заместитель председателя РБА Филиппа Лоу в своём выступлении намекал на снижение процентной ставки, а в четверг ОПЕК сохранил квоту на добычу нефти в размере 30 млн баррелей в сутки. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 12,9%: с 80,43 до 70,04.
Что касается новозеландского доллара, то он получил поддержку от известий о том, что в октябре валютные интервенции РБНЗ составили лишь 1 млн новозеландских долларов. Макроэкономическая статистика Новой Зеландии выходит лучше, чем австралийская, так что падение кросса может продолжиться.
Что меня зацепило в недельном графике AUD/NZD? Смотрите, на минувшей неделе было пробито горизонтальное сопротивление 1,0916, и свеча закрылась ниже границы восходящего канала. По той же W-образной модели курс AUD/NZD способен вернуться к 1,05586.
В воскресенье в 22:45 мск выступит с речью глава РБНЗ Грэм Уилер, а 10 декабря состоится заседание РБНЗ. В понедельник в Австралии выйдет индекс деловой активности в производственной сфере и инфляционный отчёт. Позднее Китай опубликует индекс PMI. Слабые данные могут вызвать волну продаж австралийского доллара. Во вторник состоится заседание РБА.
Если понедельник и вторник австралиец не будет себя чувствовать лучше, значит, ждём возвращение курса к 1,056. Время достижения – до конца декабря.
Торговые возможности по валютной паре: Сформировался симметричный треугольник. Треугольник является фигурой продолжения тренда, поэтому в идее две цели: 0,8785 и 0,8500. Идея отменится при закрытии дневной свечи выше 0,9009. Срок достижения первой цели – к 6 декабря, второй – конец декабря.
Отбирая валютные пары для идей, я обратил внимание на симметричный треугольник по NZD/CAD. Треугольник является фигурой продолжения тренда. Он завершён и имеет все волны (a-b-c-d-e). Для его подтверждения цена должна упасть ниже 0,8785.
Волна «Е» сформировалась на решении ОПЕК оставить квоты на добычу нефти в объёме 30 млн баррелей в сутки. Резкое падение нефти до 69,77 негативно отразилось на канадском долларе.
Как должны развиваться события на валютном рынке с понедельника? Текущая неделя насыщенна важными событиями. В начале месяца будут опубликованы европейские индексы PMI. Состоятся пять заседаний центральных банков: Австралии, Британии, Канады и Европы. Неделя завершится пятничным отчётом по занятости в США.
Присутствуют риски, что треугольник не сработает. Объясню, почему. Следующее заседание ОПЕК состоится в июне 2015 года. Это значит, что квоты не будут пересматриваться полгода, и нефть может подешеветь к тому времени до 55-60 долларов за баррель. Если цена продолжит падать, канадский доллар подешевеет по всему рынку. В этом случае идея не сработает.
В текущей ситуации риски для продажи новозеландского доллара низкие. Защитный стоп можно выставить за 0,9009. В рамках коррекции по нефти и USD/CAD курс NZD/CAD двинется к 0,8785. Если он пробьёт этот уровень – откроется дорога к 0,8500.
Пара GBP/USD пробила все поддержки и значительно подешевела. Падение остановил уровень 1.5610 – минимум года. Теперь поддержка на 1.5565. Сопротивление на 1.5660 и 1.5700.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 12:59
ЗОЛОТО: вероятность падения возросла после решения швейцарцев
Продаем при пробое ценами уровня поддержки 1147,89 с первичной целью на отметке 1139,25 и, далее, 1131,80. Stop-Loss = 1157,92.
Причина сформированной стратегии
Итоги референдума по золоту в Швейцарии разочаровали желтый металл. Абсолютное большинство (77%) решило, что нет необходимости в том, чтобы доля золота в международных резервах составляла не менее 20%, равно как и в том, чтобы золотой запас хранился на территории страны. Естественно, что подобное решение разочаровало быков по золоту. Кроме того, стоит принять во внимание и тот факт, что ОПЕК на последнем заседании не стал изменять квоты на добычу нефти А это значит, что и роста цен на черное золото ждать не стоит. Подобное решение привело к тому, что опасения возможного скорого усиления инфляции снизились. И вполне естественной реакцией стало снижение спроса на инструменты, которые позволяют хеджировать эти риски, в том числе и золото. Поэтому в ближайшей перспективе XAU/USD может продолжить падение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 12:59
DAX 30: ищем возможности для покупок в области 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней. Цель - 10100. Stop-Loss=9880
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские фондовые индексы оказались под умеренным давлением на открытии недели после трех недель уверенного роста, спровоцированного заявлением главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор сделает все что должен для того чтобы обеспечить выполнение своего мандата по ценовой стабильности. Тем не менее, контракты на DAX 30 по мере падение ниже 50-часовой скользящей средней пользовались повышенным спросом и сразу же двинулись вверх. Важной макроэкономической статистики из еврозоны, способной повлиять на настроения участников рынка, сегодня опубликовано не будет. Ищем возможности для покупок, если котировки закроются выше 50-часовой скользящей средней.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 12:59
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2488. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2446 и 1.2425. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 13:02
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 1.5651 и 1.5724. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.5584. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 13:02
AUD/USD Австралийский доллар остается под давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8456 и 0.8538. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8418. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 13:01
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 119.00. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 118.55 и 118.06. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 13:02
GOLD Золото находится под давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1160 и 1189. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1143. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 13:02
В последний день минувшей недели пара EUR/USD пыталась определиться с направлением движения, однако, несмотря на значительную амплитуду изменения цены, американскую сессию завершила возле отметки 1,2450.
При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура 3-й волны, в 3-й, в 5-й, примет достаточно сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то валютная пара сохраняет перспективы для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 23-й фигуры, а возможно и далее, к 1,2200.
Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
eurusd
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны (возможно 3 в 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже.
В рамках повышательной волны, предположительно 4 в 3 в 5 в А, инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2519 привела к завершению коррекционной волны 2 в 3 в 5 в А.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 01.12.2014, 13:03
