Фунт/доллар в понедельник восстановился до 1,5713, но по-прежнему находится в горизонтальном канале. В 13:00 мск выступает М.Карни. Своим выступлением он может выбить курс из этого канала. Куда, не знаю, но больше склоняюсь к росту фунта. Если смотреть техническую картину на 4h, то всё указывает на падение фунта. Основной сценарий – это компромиссный вариант для вторника.
В пятницу курс CAD и AUD укрепились против доллара, тогда как EUR и CHF снизились. В понедельник EUR и CHF – укреплялись, CAD и AUD – снижались. Только падение для понедельника было сильным. От МА линии U3 пара вернулась к линии D3 (-1.73%). При таком падении остаётся рассматривать восстановление AUD/USD. Текущий курс – 0,8596.
В понедельник курс USDCHF из зоны зашкала вернулся к линии lb. В принципе это вчера и ожидалось от доллара. Что сегодня от него ожидать? Ситуация не простая, так как четырёх часовки давят. По часам доллар готов к падению, на 4h – к росту. Именно поэтому я выбрал на сегодня флэт.
Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ теряет 0,5%, индекс РТС просел на 0,7%. Среди акций наибольшее падение демонстрируют ММК, «Мечел» и АЛРОСА, в среднем теряя около 2%. В наибольшем плюсе котировки аптечной сети 36,6 и «Полюс Золото».
Рубль продолжает укрепляться, курсы доллара и евро снижаются на 0,2% и 0,3% соответственно. У российского рубля на сегодня есть опора – компании уплачивают в казну НДПИ, и именно за счёт этого фактора доллар накануне закрепился ниже планки в 45 рублей. Есть шансы на снижение ещё на 40-50 копеек, но это, пожалуй, и всё. Техническая коррекция подошла к концу, ещё какое-то время рубль пройдёт по инерции, но впереди заседание ОПЕК и достаточно мрачные прогнозы относительно российской экономики на следующий год.
Цены на нефть достаточно стабильны и показывают нулевую динамику. Очередной раунд переговоров «шестёрки» и Тегерана по ядерной программе Ирана не привёл к заключению всеобъемлющего соглашения. Санкции остались без изменений. Дедлайн для выработки соглашения откладывается до 1 июля 2015 года.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился скорее нейтральным. Американские рынки завершили минувшие торги небольшим приростом, фьючерс на индекс S&P дешевеет. Цены на нефть утром во вторник постепенно идут вниз.
Власти публично оценили ущерб от пакетов антироссийских санкций – он составляет не менее $40 млрд в год. Все эти финансовые пробелы население оплатит из собственного кармана за счёт усиления инфляционного давления. Ожидания по ВВП на 2015 год разнятся, но правительственные наблюдатели пока сходятся в одном: рецессии вряд ли удастся избежать, а снижение ВВП может составлять до 4%. Это, в свою очередь, значит, что впереди неприятное время застоя. Совершенно неясно, в каких экономических условиях мы проснёмся 1 января 2015 года.
Текущее укрепление рубля стоит использовать в своих целях – если были планы купить валюту перед новогодними путешествиями, есть смысл сделать это сейчас, пока курс приятнее, чем пару недель назад.
Среди инвестиционных идей обратим внимание на дивидендные отсечки по акциям «М.Видео» (выплата за 9 месяцев 2014 года, ожидаемая доходность около 11%, отсечка во второй половине декабря). Хотя, например, бумаги «Северстали», чей реестр закрывается сегодня, перед отсечкой вели себя не слишком красиво.
Макроэкономической статистики во вторник будет немного. Индекс ММВБ проведёт торги в границах 1510-1545 пунктов с большой вероятностью консолидации в диапазоне.
Сегодня в Киеве завершится работа миссии МВФ, которая должна была обсудить с представителями власти текущую экономическую ситуацию и оценить прогресс в реализации программы. Предметом рассмотрения также стала политика властей, направленная на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности и возобновление роста.
Из корпоративных новостей стоит выделить заседание совета директоров «Татнефти». На повестке дня вопрос о ходе реализации инвестиционной программы по добыче нефти 2014 года и о программе инвестиций на 2015 год. А также утверждение бюджета компании на 2015 год и ряд других вопросов.
Реестр акционеров для получения дивидендов закроет «Северсталь». Акционеры компании на внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2014 года в размере 54,46 руб. на одну обыкновенную акцию.
Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2014 года опубликовал банк «Возрождение». Чистая прибыль банка на 1 сентября 2014 года составила 1,23 млрд рублей, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя прошлого года.
ЦБ поддержал идею Минфина о возврате государственных краткосрочных облигаций, заявив, что это снизит влияние бюджетных потоков на банковскую ликвидность. В Минфине считают, что с помощью этих ценных бумаг ведомство будет закрывать кассовые разрывы бюджета, которые могут возникнуть из-за снижения доходов от нефти.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 12:55
Очередной раунд переговоров «шестёрки» и Тегерана по ядерной программе Ирана не привёл к заключению соглашения. Однако до официального подведения итогов встречи в Вене дипломатические источники сообщили журналистам, что дедлайн для выработки соглашения откладывается до 1 июля 2015 года.
Напомню, что «шестёркой» был наложен запрет на импорт, покупку и транспортировку иранской нефти, на торговлю золотом и драгоценными металлами с иранским правительством, госучреждениями и Центробанком. На счетах в иностранных банках было заморожено $550 млн, принадлежащих иранскому правительству.
В итоге Иран, некогда занимавший второе место по добыче нефти среди стран - членов ОПЕК, переместился на шестое. Суточная добыча упала с 3,5 млн баррелей до 750 тысяч баррелей. Экспорт иранской нефти сократился на 60%, доходы страны на 14%.
Сомнений в том, что так быстро и просто закончится история с иранским атомом, не было. В текущих условиях, когда цены на нефть достигли пятилетних минимумов, снятие международных санкций привело бы к более серьёзному обвалу рынка. Буквально за несколько месяцев Ирану не составило бы труда увеличить добычу нефти и экспорт в 2 раза. Через полгода страна вернулась бы к прежним объёмам экспорта. Учитывая избыток предложения нефти сейчас, просадки по ценам были бы очень значительными. Это понимают все члены «шестёрки» и США в том числе. Американцы полностью отдают себе отчёт в том, что в случае проявления лояльности к Ирану, их сланцевые проекты станут убыточными.
Таким образом Штатам удаётся убить двух зайцев сразу. Давить на цены, чтобы ущемить Россию, но не нанести ущерба своему собственному производству и интересам партнёров.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 12:55
Во вторник доллар США и евро открылись незначительным снижением. Курс доллара открылся по 44,86 против закрытия 44,98 в понедельник. Курс евро снизился до 55,83 против вчерашнего закрытия 55,96.
Факторы укрепления рубля остаются слабыми. Налоговый период завершается. Участники рынка ожидают заседание ОПЕК, которое состоится 27 ноября. К четвергу уже возможно ослабление рубля.
Доллар закрепился ниже 45 рублей, евро закрылся ниже 56 рублей >>
В понедельник доллар закрепился ниже 45 рублей, евро закрылся ниже 56 рублей. Визуально видно, что рубль вернулся к фазе роста, хотя он находится в коррекционном движении к падению от минимума июня 2014 года. Если нефть возобновит падение, рубль вернётся к отметкам: 45,70 за доллар, и 56,70 за евро.
Во вторник запланированы налоговые выплаты – НДПИ. Спрос на рублевую ликвидность остаётся высоким. Под это ожидание доллар в первой половине дня, вероятно, снизится до 44,34, евро – до 55,11.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 12:55
EUR/USD Евро/доллар находится под сильным давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2443. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2422 и 1.2372. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 12:58
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 1.5713. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.5671 и 1.5627. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 12:58
AUD/USD Австралийский доллар в очередной раз находится под давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8651 и 0.8700. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8600. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 12:57
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 118.46. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 117.79 и 117.38. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 12:57
GOLD Золото торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1200 и 1208. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1193. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 12:58
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2496, 1.2438, 1.2412, 1.2357, 1.2311 и 1.2282.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 21 ноября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.2357, в данном случае цель – 1.2311, в коридоре 1.2311 – 1.2282 консолидация цены. Пробой уровня 1.2280 должен сопровождаться развитием импульсивного движения, здесь потенциальная цель -1.2202. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.2412 – 1.2438, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2496, этот уровень является ключевым сопротивлением для верха. Основная тенденция – развитие нисходящей структуры от 21 ноября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2442 Take profit: 1.2492 Buy: 1.2500 Take profit: 1.2565 Sell: 1.2355 Take profit: 1.2314 Sell: 1.2280 Take profit: 1.2220
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 13:01
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9831, 0.9766, 0.9729, 0.9687, 0.9663 и 0.9621.
Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 19 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 0.9730, в данном случае цель – 0.9677, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 0.9766 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9831, по достижении которого, ожидаем откат к низу.
Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 0.9687 – 0.9663, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9621, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры в масштабе Н1. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 19 ноября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9730 Take profit: 0.9764 Buy: 0.9768 Take profit: 0.9828 Sell: 0.9685 Take profit: 0.9665 Sell: 0.9660 Take profit: 0.9630
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 13:01
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.10, 118.61, 118.25, 117.57, 117.18 и 116.34.
Здесь, цена находится в корректировочном диапазоне, выраженных начальных условий для низа пока не наблюдаем. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.25 – 118.61, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 119.10, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 117.57 – 117.18, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 116.34. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 118.25 Take profit: 118.60 Buy: 118.65 Take profit: 119.10 Sell: 117.55 Take profit: 117.25 Sell: 117.15 Take profit: 116.50
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 13:01
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1396, 1.1379, 1.1341, 1.1325, 1.1304, 1.1262, 1.1239, 1.1200, 1.1186, 1.1150 и 1.1104
. Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 ноября, также от 21 ноября формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения развития восходящей структуры, ожидаем после пробоя 1.1304, в данном случае цель – 1.1325, возле этого уровня консолидация цены.
Проход ценой шумового коридора 1.1325 – 1.1341 позволит рассчитывать на развитие выраженного движения, здесь цель – 1.1379. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.1396, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.1262 – 1.1239, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к первой потенциальной цели – 1.1200. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 ноября, формирование потенциала для верха от 21 ноября в коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1305 Take profit: 1.1325 Buy: 1.1343 Take profit: 1.1379 Sell: 1.1260 Take profit: 1.1240 Sell: 1.1235 Take profit: 1.1200
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 25.11.2014, 13:01
