По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 119.10, 118.61, 118.25, 117.57, 117.18 и 116.34.
Здесь, мы ожидаем оформления более выраженных начальных условий для нисходящего движения, что должно произойти до уровня 116.34. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 118.25 – 118.61, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 119.10, от которого, ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 117.57 – 117.18, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 116.34. Основная тенденция – локальная восходящая структура от 4 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 118.25 Take profit: 118.60 Buy: 118.65 Take profit: 119.10 Sell: 117.55 Take profit: 117.25 Sell: 117.15 Take profit: 116.50
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:16
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1394, 1.1362, 1.1344, 1.1288, 1.1260, 1.1234, 1.1177, 1.1150.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием нисходящей структуры от 5 ноября. Продолжения движения к низу, ожидаем после пробоя 1.1288, в данном случае цель – 1.1260, в коридоре 1.1260 – 1.1234 консолидация. Пробой уровня 1.1234 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 1.1177. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1150, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1344 – 1.1362, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.1394. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.1344 Take profit: 1.1360 Buy: 1.1365 Take profit: 1.1390 Sell: 1.1288 Take profit: 1.1260 Sell: 1.1232 Take profit: 1.1180
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:16
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8690, 0.8659, 0.8635, 0.8589, 0.8574 и 0.8536.
Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 17 ноября, на текущий момент цена находится в коррекции. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8589 – 0.8574, в данном случае потенциальная цель – 0.8536. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 0.8635 – 0.8659, пробой последнего значения позволит рассчитывать на формирование потенциала для верха, здесь цель – 0.8690. Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 17 ноября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8636 Take profit: 0.8655 Buy: 0.8662 Take profit: 0.8690 Sell: 0.8574 Take profit: 0.8540
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:16
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 150.07, 148.87, 148.36, 147.50, 147.11 и 146.26.
Здесь, цена находится в коррекции и мы ожидаем формирование потенциала для нисходящего движения. Краткосрочное движение к верху, ожидаем в коридоре 148.36 – 148.87, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 150.07, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 147.50 – 147.11, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 146.26. Основная тенденция – развитие локальной структуры для верха от 10 ноября.
Торговые рекомендации:
Buy: 148.95 Take profit: 150.05 Sell: 147.50 Take profit: 147.14 Sell: 147.08 Take profit: 146.30
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:15
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 187.68, 187.07, 186.67, 185.85, 185.54, 184.88, 184.54 и 184.03.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 17 ноября. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового коридора 185.54 – 185.85, в данном случае цель – 186.67, в коридоре 186.67 – 187.07 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 187.68, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 184.88 – 184.54, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 184.03. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 17 ноября, стадия коррекции.
Торговые рекомендации:
Buy: 185.85 Take profit: 186.65 Buy: 187.10 Take profit: 187.65 Sell: 184.88 Take profit: 184.60 Sell: 184.52 Take profit: 184.08
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:15
Австралийский доллар, цели по которому были достигнуты еще на азиатской сессии прошлого дня, как и ожидалось, начал свою восходящую коррекцию, которая привела пару к сильным уровням сопротивления. Свечной индикатор Heiken Ashi, после того как нарисовал, при тесте поддержки 0.8573, крупную красную свечу с объемом, переключился на среднего размера белые свечи, которые также сопровождались постепенным увеличением объема, что указывало на фиксацию прибыли шортистами и первичный спрос у продавцов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:17
Розничные продажи в Великобритании в очередной раз помогли покупателям отстоять поддержку 1.5618, от которой мы видели формирование новых лонг позиций крупными игроками. Однако пробиться выше 1.5711 также не удалось, что ограничивает потенциал роста GBPUSD в краткосрочной перспективе. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам красные и белые свечи, в которых содержалось достаточное количество объема, однако сказать с уверенностью, что победили покупатели, пока не возможно.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:17
Торговать лонг сейчас я не советую. Посмотрите на график, пара находится в середине канала 0.8573-0.8701, что дает много поводов для размышления о том, в какую сторону продолжится движение. Оптимальным лонгом на сегодня будут покупки в случае снижения к поддержке 0.8573 с появлением на этом уровне нового пикового объема. Основной целью будет возврат AUDUSD к 0.8701 и фиксация длинных позиций у этого уровня. Стоп приказы по таким сделкам я советую расставлять под поддержку 0.8573, а также ниже нижней границы среднесрочного восходящего канала фиолетового цвета R2, который был сформирован вчера после того, как медведи не сумели обновить минимумы 7 ноября.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Шортить можно пробовать уже сейчас, однако данный уровень не является очень удобным с точки зрения расстановки стоп приказов. Оптимальным вариантом будет возврат, либо попытка лонгов теста 0.8701, где я и рекомендую открывать максимально крупные позиции в обратную сторону. Чуть выше этого уровня можно расставить стоп приказы. Основной целью падения AUDUSD в этой ситуации будет уровень 0.8573 с обновлением минимумов 7 ноября уже на следующей неделе. Главное, что нужно помнить, что падение начнется лишь после появление крупного игрока в рынке, которое может быть прочитано при помощи объемов.
У лонгов по-прежнему имеется четкая задача закрепиться выше сопротивления 1.5711. Конечно, лонг можно открывать, как и вчера, при снижении фунта в район поддержки 1.5618, либо чуть выше, так как реальные покупатели уже ясно заявили о себе. Стоп приказы по таким позициям необходимо расставлять чуть ниже 1.5618, либо ниже минимумов этого года в области 1.5580. Как я отмечал выше, восстановление фунта в район 1.5711, где уже расположена нижняя граница прошлого среднесрочного нисходящего канала R2 синего цвета, сейчас является более важной задачей. Закрепление над этой областью может вызвать новый всплеск лонгов к 1.5798, где уже чуть выше проходит сильное сопротивлением в виде верхней границы быстрого нисходящего канала фиолетового цвета R3.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Открывать шорт сейчас будет не совсем правильным решением. Хоть пара и находится под 1.5711, где уже расположена нижняя граница прошлого среднесрочного нисходящего канала R2 синего цвета, однако рынок явно нацелен, может и не на пробой, но на более серьезный тест этих уровней. И лишь в том случае, если этот тест будет ложным, с возвратом под 1.5711, тогда я советую шортить с целью повторного теста 1.5618 и на более реальные дальние цели у годовых минимумов. Стоп приказы по шортам необходимо выставлять выше нижней границы среднесрочного нисходящего канала R2. Если же восходящее движение достигнет сильного сопротивления в районе 1.5798, либо верхней границы быстрого нисходящего канала фиолетового цвета R3, то оттуда также можно входить в шорт, так как многие лонги будут там начинать закрывать свои краткосрочные позиции.
Продаем при пробое ценами уровня 45,5145 с первичной целью на уровне 44,9518 и, далее, 44,5080. Stop-Loss=46,2071
Причина сформированной стратегии
Рубль все же начал коррекцию. Причины такой динамики кроются в стабилизации цен на нефть, которые прекратили резкое снижение в ожидании встречи стран-членов ОПЕК, от которой рынок все же ждет решения о сокращении объемов добычи. Кроме того, поддержку российская валюта получает на фоне роста спроса на рублевую ликвидность в связи с началом периода налоговых платежей. Помимо этого, отсутствие резких колебаний пары свидетельствует о том, что большинство спекулянтов ушло с рынка.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:25
В пятницу российский фондовый рынок открылся ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%. В лидерах спроса отмечены бумаги «Мечела» и «Газпром нефти», в отрицательной зоне проводят конец недели акции «Акрона» и «Мегафона».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральным. Американские рынки закрыли сессию четверга в плюсе, фьючерс на индекс S&P торгуется с повышением. Цены на нефть умеренно растут. Волатильность на товарно-сырьевых биржах остаётся выше средних уровней из-за близости ноябрьского заседания ОПЕК – оно пройдет 27 ноября в Вене. На повестке дня несколько вопросов, но рынок больше всего беспокоят параметры добычи нефти. Если квоты останутся на текущих отметках, цены на чёрное золото продолжат снижение. Первый зампред Банка России Сергей Швецов считает, что мировые цены на нефть уже достигли локального дна.
Российский рубль восхищает стабильностью на этой неделе. Утром в пятницу за доллар США дают 45,88 руб., продолжается техническая коррекция и консолидация в диапазоне. В целом коррекционные планы уже выполнены, сегодняшние торги для рубля пройдут в том же позитивном ключе, но далее всё более туманно. Очень многое будет зависеть от итогов встречи картеля ОПЕК, поддержки со стороны налогового периода на новой неделе будет меньше. Если есть планы покупать валюту для новогодних поездок за рубеж, стоить сделать это именно сейчас.
Российский фондовый рынок в ходе пятничной сессии предпримет очередную попытку дотянуться до локальных пиков, и пока ему ничто не препятствует. Индекс ММВБ проведёт конец недели в границах 1515-1545 пунктов.
Сезон корпоративной отчётности в США подходит к логическому завершению. Ритейлер одежды Gap отчитался накануне о показателях в третьем квартале. Чистая прибыль выросла до $351 млн или 80 центов на бумагу с $337 млн или 72 центов на акцию годом ранее.
Сегодня одним из важнейших корпоративных событий станет предварительное слушание по иску ВТБ к «Мечелу» на сумму 2,99 млрд рублей, которое проведёт Арбитражный суд Москвы. При этом «Мечел» сам подал иск к банку-кредитору об изменении условий кредитного договора. По словам представителя ответчика, встречный иск мотивирован резким падением цены на его продукцию, а также тем, что «российские потребители уклоняются от заключения с ним договоров, что невозможно было предвидеть ранее». «Мечел» просит внести изменения в договор в части выплаты процентов, начиная с марта 2014 года. Иначе, это может привести к банкротству предприятия.
С утра обыкновенные акции «Мечела» прибавляют 6%, а привилегированные 8%. Котировки ВТБ незначительно снижаются.
Кроме этого, реестр акционеров для получения дивидендов закроет Группа Черкизово. Акционеры Группы Черкизово на внеочередном общем собрании 10 ноября 2014 года приняли решение выплатить дивиденды по размещённым обыкновенным акциям в размере 34,44 рубля.
Финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2014 года опубликует ТМК. Чистая прибыль ТМК за 9 месяцев 2013 года по МСФО составила $160 млн.
Заседание Совета директоров проведёт Московская Биржа. На повестке дня вопросы о тарифах и иных комиссионных вознаграждениях при совершении сделок с иностранной валютой и драгоценными металлами, об утверждении правил организованных торгов на рынке Стандартизированных ПФИ, одобрение планируемого к заключению с ЗАО «Сбербанк КИБ» договора об оказании информационных услуг и ряд других.
Экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил пути выхода России из экономического кризиса. Основные направления усилий: рост эффективности системы госуправления, значительное улучшение доверия между властями, бизнесом и гражданами страны, выбор иной модели развитии энергетическими компаниями взамен требований средств из ФНБ, которых в текущей ситуации хватит только на полгода. Кудрин считает, что восстановить доверие к рублю получится только после 7-10 лет роста российской экономики. При этом рубль не станет резервной валютой, даже региональной, как минимум в ближайшие 20 лет. Такая оценка выглядит излишне пессимистичной, особенно с учётом очень быстрой смены ситуации на мировой арене.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:25
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня официально распустил нижнюю палату парламента, создав условия для проведения досрочных выборов, по его словам, необходимых для того, чтобы получить поддержку антидефляционной политики. Выборы запланированы на 14 декабря.
Министр финансов Японии выразил обеспокоенность по поводу начавшегося недавно быстрого удешевления йены относительно доллара США. На сегодняшней пресс-конференции он указал на излишне высокие темпы падения в последние недели. Всего примерно за месяц курс доллар/йена вырос примерно на 10 йен. Снижение йены ускорилось, после того как 31 октября Банк Японии ещё больше смягчил денежно-кредитную политику. После заявления Асо йена резко выросла. Однако глобальный тренд на ослабление пока действует.
Сегодня российская валюта продолжает укрепляться, поддержку оказывает необходимость продаж иностранной валюты для уплаты налогов. Неуверенно, но всё же дорожает нефть – нервозность на рынке усиливается в преддверии заседания ОПЕК. Рынок ожидает незначительного сокращения добычи или более сильной приверженности соблюдению текущих квот – добыча нефти странами-участницами в настоящее время превышает квоту в 30 млн баррелей нефти в день. Посему высока вероятность того, что картель либо подтвердит текущие квоты, либо понизит квоты на 1 млн баррелей в день или меньше. От принятых решений будет зависеть расстановка сил.
Пока рубль остаётся перепроданным, даже при текущей цене на нефть, справедливый курс ближе к 41 за доллар. Для более серьезного укрепления нужен сильный импульс, в качестве которого могут выступить значительный рост нефтяных котировок и смягчение режима санкций.
Вечером будут опубликованы данные по инфляции производителей, розничным продажам и безработице в России. Фундаментально макростатистика выглядит вполне неплохо. В том числе вчерашние данные по темпу роста промпроизводства (в сентябре на 2,8% и на 2,9% в октябре в годовом выражении) дают определенный оптимизм.
Стоит обратить внимание на выход данных по инфляции в Канаде.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 21.11.2014, 14:25
