Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9640-0.9670, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9610,0.9580, сопротивление-рост к отметкам 0.9710,0.9740, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 13.11.2014, 13:01
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.5760-1.5810, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.5740,1.5710 сопротивление-рост к отметкам 1.5840,1.5880, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 13.11.2014, 13:01
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 115.40-115.90, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 115.00,114.70, сопротивление-рост к отметкам 116.15,116.40, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 13.11.2014, 13:06
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 100.30-100.75, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 99.95,99.75,сопротивление-рост к отметкам 100.85,101.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 13.11.2014, 13:07
В четверг российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС теряет 0,4%, индекс ММВБ прибавляет 0,4%. В наибольшем плюсе акции АФК «Система» и МРСК Центра. Наиболее негативную динамику показывают котировки Фармстандарта и РУСАЛа. Курсы доллара и евро незначительно растут.
Основным негативным фактором в течение дня будет выступать снижение цены на нефть, которая продолжает падать на фоне нежелания ряда стран-членов ОПЕК снижать объёмы добычи сырья. По итогам торгов в среду североморская нефть с поставкой в декабре упала в цене на 50 центов, до $79,88 за баррель. С технической точки зрения, Brent преодолела важный уровень поддержки и имеет все шансы упасть в цене до $75 за баррель.
Нефть WTI демонстрирует более сдержанную динамику, по итогам торгов в среду в Нью-Йорке техасская нефть с поставкой в декабре подешевела всего на 6 центов до $77,13 за баррель. Возможно, от более сильного падения котировки уберегли данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырой нефти по итогам прошлой недели снизились на 1,5 млн баррелей. В целом WTI чувствует себя более уверенно, поэтому на короткий период времени спред между ценой на североморскую и техасскую нефть может сократиться.
На корпоративном фронте сегодня пусто.
По информации, циркулирующей в деловых кругах, переход «светских» вооруженных формирований сирийской оппозиции на сторону Исламского государства был санкционирован из США и означает передачу финансирования и ответственности за действия всех «борцов против Асада и Тегерана» в руки Эр-Рияда. Однако попытка возродить проект «салафитского халифата от Марокко до Индонезии» под руководством династии Саудов неизбежно натолкнётся на финансовые барьеры из-за низких мировых цен на нефть.
Публичные заявления и действия Банка России вокруг обменного курса рубля с отменой валютного коридора де-факто завершились приданием российской валюте статуса конвертируемой, что влечёт за собой как понятные плюсы, так и минусы. К плюсам прежде всего относятся расширение соответствующих денежных агрегатов и более широкое их использование в глобальных финансах, к минусам – опасность спекулятивных атак против рубля со стороны крупного международного капитала. Не стоит также забывать о зависимости российской валюты от цен на нефть. Вместе с тем, мы по-прежнему полагаем, что страхи рядовых россиян сильно преувеличены. Процентные ставки по депозитам сопоставимы с инфляцией, при этом основные российские макроэкономические индикаторы в реальном выражении демонстрируют легкий плюс.
В 2014 году российская финансовая система столкнулась с очень серьезными рисками – отток капитала, закрытие внешнего кредитного окна, падение цен на нефть. Со стороны может показаться, что сейчас не самое лучшее время для окончательной либерализации валютного рынка. Однако Россия – шестая экономика мира, сильный игрок. И с нашей точки зрения, курс российского ЦБ и правительства является абсолютно оправданным.
В принципе, теперь ничего не мешает появлению российского рубля на Форексе. Это вопрос времени и, прежде всего, политическое решение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 13.11.2014, 13:13
Цена на нефть марки Brent продолжает снижаться на фоне нежелания ряда стран-членов ОПЕК снижать объёмы добычи сырья. По итогам торгов в среду североморская нефть с поставкой в декабре упала в цене на 50 центов, до $79,88 за баррель. Кстати, экспирация декабрьских фьючерсов сегодня, что тоже оказало негативное влияние на динамику котировок. Сегодня утром нефть торгуется на тех же уровнях.
Совершить небольшой скачок вверх не помогли даже заявления и прогнозы Международного энергетического агентства. Сланцевый бум в США маскирует угрозу глобального дефицита нефти, связанную с конфликтами на Ближнем Востоке и Украине, а также сложностью нетрадиционной добычи нефти за пределами Северной Америки, говорится в ежегодном долгосрочном энергетическом прогнозе агентства. МЭА ожидает, что мировое потребление нефти в 2040 году возрастёт до 104 млн баррелей в сутки с 90 млн баррелей в сутки в 2013 году за счёт спроса на моторное топливо и другие нефтепродукты в развивающихся странах.
На наш взгляд, долгосрочные прогнозы, как правило, не обладают высокой точностью и часто пересматриваются. Тем не менее, потребление нефти действительно будет расти, но, несмотря на истощение традиционных месторождений нефти в мире и достаточно медленную в силу трудоемкости новых месторождений, дефицит нефти вряд ли будет. Возможно, в прогнозе МЭА намеренно использована подобная формулировка, чтобы как-то оживить рынок нефти и поспособствовать росту котировок. Однако рынок отреагировал нейтрально. Если предположения МЭА со временем действительно начнут воплощаться в жизнь, то цены на нефть безусловно вырастут.
Кстати, данный прогноз идёт в разрез с предположениями ОПЕК. В своем долгосрочном обзоре рынка картель придерживается идеи, что спрос на нефть будет падать, газ и уголь постепенно вытеснят чёрное золото с рынка.
С технической точки зрения, Brent преодолела важный уровень поддержки и имеет все шансы упасть в цене до $75 за баррель.
Интересно, что нефть WTI демонстрирует более сдержанную динамику, по итогам торгов в среду в Нью-Йорке техасская нефть с поставкой в декабре упала всего на 6 центов до $77,13 за баррель. Возможно, от более сильного падения котировки уберегли данные Американского института нефти, согласно которым, запасы сырой нефти по итогам прошлой недели снизились на 1,5 млн баррелей. В целом WTI чувствует себя более уверенно, поэтому на короткий период времени спред между ценой на североморскую и техасскую нефть может сократиться.
Сегодня вечером Энергетическое информационное агентство представит свои данные по запасам нефти в хранилищах США, которые определят дальнейшую динамику цен на легкую нефть.
Индекс доллара провёл под линией Lb до закрытия европейской сессии, после вернулся к уровню 87,90. Курс евро/доллар снизился до 1,2419. Фунт/доллар упал до 1,5759. Мой сценарий на снижение не реализовался, так как фунт оказался под давлением после публикации ежеквартального инфляционного отчёта Банка Англии. ЦБ пересмотрел прогноз по ВВП в сторону снижения и разочаровал инвесторов своей неопределённостью в отношении повышения процентной ставки.
В 10:00 мск в Германии выйдет отчёт потребительским ценам. В 16:30 мск в США выйдут еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице. Как видим новостей не так много, а техническая картинка из-за вчерашнего падения фунта по другим валютным парам остаётся неопределённой. По индексу формируется треугольник, а по евро треугольник не подходит по волнам. Думаю, что в ходе европейской сессии будет нанесён удар по уровню 88, и затем цена развернётся и вернётся к 87,50.
Несколько раз евробыки пытались прорваться через 1,2485 к уровню 1,25 . Даже кросс евро/фунт им в этом не помог. Единая валюта находилась под давлением в других кросс парах. На фоне продолжения падения британского фунта курс евро/доллар снизился до 1,2419.
Я пока сохраняю бычий настрой по евро. Вот только неясно как реализуется этот рост. Фунт вчера обновил недельный минимум, евро нет. Если предположить, что кросс евро/фунт в Европе откатится, евро окажется под давлением. В этом случае курс евро/доллар может снизиться до 1,2406. Такое развитие событий подтверждает часовой стохастик. А так как стохастик на 4h разворачивается снизу вверх, то на вечер рассматриваю повышение евро до 1,2490/1,25.
Фунт/доллар за день потерял около 170 пунктов. Пробив поддержку 1,5858, курс снизился до 1,5759. Инфляционный отчёт Банка Англии оказался сильнее технических сигналов, а так как тренд медвежий, то продавцы использовали этот момент. Я попал в эту ловушку. Моя ошибка была в том, что решился купить фунт на отскок без поддержки кроссов. Посмотрите на индикатор кросс-курсов. По всем парам продавали британский фунт.
После такого падения жду возвращение курса к lb. Так как стохастик находится вверху, то жду обновление минимума. В четверг рассчитываю увидеть отскок GBP/USD от 135 гр – 1,5755. Поддержка сильная, но тут надо смотреть общий настрой трейдеров к американскому доллару.
Австралийский доллар оправдал мои ожидания. Укрепился к доллару, несмотря на падение фунта. Я не раз говорил, что линия U3 и D3 являются сильными динамическими уровнями сопротивления /поддержки. От линии U3 пара утром вернулась к линии lb. Австралиец опять готов к росту. Вчера ему в росте помогали кроссы. Сегодня неизвестно по какому сценарию пойдёт рынок. Сам жду снижение доллара, но не забываем, фунт вчера обновил недельный минимум и по доллару сохраняется сильный Up-тренд. По прогнозу ожидаю рост на 67 градусов – 0,8740.
Несколько раз продавцы пытались пробить 67-й градус, не получилось. Пара отскочила к 0,9679. Треугольник не рассматриваю, так как внутренние волны не соответствуют правилам. В связи с этим жду рост до 67 градуса от минимума 0,9623 и возвращение к 0,9616.
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 44,15 коп., до 45,91 руб., курс евро упал на 86,80 коп., до 57,0195 руб.
Центральный банк России с 13 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 38,59 коп., до 46,3379 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,8575 руб., что выше предыдущего дня на 80,81 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 4 копейки и составляет 50,94 рубля.
В среду рубль частично скорректировал свое падение, но нефтяной фактор продолжает оказывать на него негативное влияние. Нефть марки Brent снизилась под психологическую отметку 80 долларов за баррель. Можно уже точно сказать, что торговая сессия на валютном рынке откроется ростом по доллару и евро. Ожидается, что курс доллара вернётся к 47 рублям, евро – к 58,39. На этих уровнях курсы должны стабилизироваться до вечера.
В 19:00 мск выйдут еженедельные данные по динамике запасов нефти, рассчитываемые EIA. Важный отчёт для рубля. Рост запасов вызовет падение цен на нефть и курса рубля, сокращение – их рост.
В четверг доллар останется торговаться выше 45 рублей, евро выше 56,20. Нефть дешевеет, министры иностранных дел стран ЕС на встрече 17 ноября будут обсуждать расширение санкций против России. Предпосылок для роста рубля по-прежнему нет.
В среду, 12 ноября, паре евро/доллар не удалось продолжить рост в область 25-й фигуры. Поэтому мы предполагаем, что коррекционная трехволновка «abc» завершена с усечением. В таком случае дальнейшее ослабление пары становиться приоритетным. Но для подтверждения способности пары продолжить движение по трендунеобходимо дождаться её фиксации под уровнем 1.2360.
Поэтому основной сценарий предполагает возобновление снижения в рамках импульсной волны.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 13.11.2014, 13:17
Неспособность пары фунт/доллар развить более мощное коррекционное движение послужило сигналом для пересмотра волновой разметки. В таком случае текущая волновая разметка предполагает продолжение снижения котировок в рамках нисходящего тренда.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение снижения котировок в волне «3» младшего волнового порядка, завершая третью импульсную волну старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 13.11.2014, 13:17
В среду пара аусси/доллар США консолидировалась вблизи уровня сопротивления 0.8750/60, завершая коррекционную волну «с». С открытием азиатской торговой сессии в четверг, был сформирован заходной импульс вниз. Это подтверждает преимущество продавцов.
Основной сценарий предполагает, что волна «с» уже завершена, поэтому следует ожидать формирования импульсной волны «?» вниз.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 13.11.2014, 13:16
