Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 115.40-115.90, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 115.00,114.70, сопротивление-рост к отметкам 116.15,116.40, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 08:37
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 99.95-100.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 99.70,99.35,сопротивление-рост к отметкам 100.65,100.85, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 08:37
Во вторник ожидания по снижению доллара оправдались. В условиях относительно низкой активности из-за частичного выходного дня в США и Канаде индекс доллара упал до 87,37. Курс евро/доллар поднялся с минимума 1,2394 до отметки 1,2497. Фунт/доллар вырос с 1,5834 до 1,5943. Новостей в это время не выходило. Как будто шла охота за стопами.
На индексе доллара формируется треугольник. Я не просто его показал. Сегодня выйдет инфляционный отчёт Банка Англии. Если фунт после публикации сорвётся вниз, значит будет формироваться треугольник. Если фунт/доллар вырастет до 1,5964, состоится пробой нижней границы предполагаемого треугольника и тогда на американской сессии стоит ожидать падение индекса до 87,12.
Евро/доллар технично сходил к 90-му градусу и от него вырос до 1,2498. Евробыки замарали трендовую линию, но после отката её пришлось проводить через 1,2498. Текущий курс 1,2467. По индексу доллара и EUR/USD прослеживаются треугольники. Учитывая, что сегодня выходит инфляционной отчёт Банка Англии, евро может вернуться к 1,2420. После вчерашнего мини ралли пока лучше находиться вне рынка. Дело в том, что треугольник фигура продолжения и при покупках евро, он нежелателен. Если евро/доллар пойдёт к 1,2417/20 можно будет купить евро в ожидании формирования волны «Е» с целью 1,2475. Я же ожидаю коррекцию по доллару, поэтому по основному сценарию рискну рассмотреть пробой трендовой линии и рост до 1,2550.
Британский фунт на фоне падения американской валюты с минимума 1,5834 вырос до 1,5943. От минимума 1,5789 сформировался восходящий канал. От 1,5943 неплохо бы откатиться к lb. Если инфляционный отчёт Банка Англии не разочарует быков, то вероятно, сегодня проверим на прочность 60 фигуру. По прогнозу жду рост GBPUSD до 1,5992/1,60.
Хоть курс AUDUSD низковато опустился на европейской сессии, он превысил расчётный максимум. Рост остановился на 135 градусе около линии U3. Чтобы опять не встретиться с U3, необходим откат до 45 гр и можно будет укрепляться до 0,8740. Волатильность по AUDUSD высокая, поэтому возможен заскок в область 0,8648.
Во вторник USDCHF обновил максимум и снизился до 0,9624. Так как по доллару ожидаю нисходящую коррекцию, то сегодня с откатом вверх затягивать нельзя. Желательно начинать снижаться от lb с открытия европейской сессии. Рискну на сегодня рассмотреть падение до 0,9585.
Рубль пытается найти равновесие без поддержки ЦБ РФ
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 51,75 коп., до 46,37 руб., курс евро упал на 108,75 коп., до 57,8875 руб.
Центральный банк России с 12 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 5,94 коп., до 45,952 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 57,0494 руб., что ниже предыдущего дня на 19,24 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 4 копейки и составляет 50,94 рубля.
Во вторник по рублёвым парам наблюдался рост в рамках коррекционного отката после их резкого падения. Сейчас рубль пытается найти равновесие без поддержки ЦБ РФ. Нефтяной фактор мешает выбрать рублю правильное направление, чтобы успокоить население. Нефть марки Brent дешевела до 80,44 баррель за нефть.
ЦБ разъяснил, что в случае угрозы финансовой стабильности выйдет на рынок. Курсы доллара и евро находятся в средине ценовых диапазонов последних трёх дней.
Ситуация складывается таким образом, что при падающей нефти спекулянты могут проверить регулятора, как он контролирует ситуацию на рынке. Хоть внутридневная волатильность снизалась, она может опять подскочить до трёх рублей. Чтобы рубль продолжил рост к доллару и евро, необходим отскок нефти от минимума 80,44 и пробой уровней 44,94 и 56,20 соответственно.
Существенных изменений в динамике торгов основной валютной пары не произошло. После неудачной попытки продолжить снижение в рамках локального тренда, пара продолжает предпринимать попытки развить более мощное коррекционное движение. Укрепление пары в рамках коррекционной трехволновки «abc» всё ещё остаётся приоритетным направлением движения в среднесрочной перспективе.
Поэтому основной сценарий предполагает продолжение коррекции пары в рамках волны «с».
В то же время не исключается продолжение снижения, в рамках усложнённой волновой разметки импульса «(А)», старшего волнового порядка. Дальнейшее ослабление пары рассматривается в условиях альтернативного сценария.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 12:53
Во вторник, 11 ноября, стремительного развития коррекции пары фунт/доллар в волне «а» не произошло. Однако учитывая насыщенность новостного фона, исключать увеличения волатильности торгов данной валютной пары мы не можем.
Поэтому основной сценарий всё ещё предполагает продолжение роста в рамках коррекционной волны «а».
Дальнейшее ослабление пары в рамках усложненной пятиволновки импульса «(V)» рассматривается в качестве альтернативного сценария.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 12:53
Во вторник паре аусси/доллар США не удалось достичь целевого уровня 0.8750 в рамках коррекционной волны. Однако возобновление снижения всё же остаётся приоритетным направлением движения в среднесрочной перспективе. Поэтому после непродолжительной консолидации может начаться очередной импульс по тренду.
Основной сценарий предполагает, что волна «с» уже на стадии завершения, поэтому следует ожидать развития формирования импульсной волны вниз.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 12:53
Сегодня в Великобритании ожидаются публикации данных по рынку труда. В частности, по мнению экспертов, количество заявок на пособия по безработице сократится до -24 900. Текущее значение этого показателя составляет -18 600. Также, состоится публикация отчета по инфляции от Банка Англии. Это важное событие, на которое рекомендуется обратить внимание.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 12:54
DAX 30: ищем возможности для покупок в области поддержки 9144,9
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 9144,9. Цель - 9401,7 или 9547,3. Stop-Loss=8940
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские индексы оказались под умеренным давлением на открытии торговой сессии в Европе. Акции снижаются по мере того как инвесторы выражают обеспокоенность тем, что за последние несколько недель они могли подрасти слишком сильно и слишком быстро и этот рост плохо поддерживается поступающей корпоративной отчетностью. Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 также активно теряют свои позиции. Однако, общий тренд по-прежнему пока остается восходящим. Участники рынка закладываются на расширение монетарных стимулов со стороны ЕЦБ. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9251,0 Поддержка 2 - 9144,0
Текущая цена: 9271,5
Сопротивление 1 - 9401,7 Сопротивление 2 - 9547,3
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 12:57
НЕФТЬ: Brent может достичь дна в районе 80 долларов за баррель
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня поддержки 82,63. Цель - 83,69 или 84,90. Stop-Loss = 81,20
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 81,24. Цель - 80,00. Stop-Loss = 82,75
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали разнонаправленную динамику в последние сутки по мере того как в Европе участники рынка продолжали искать дно для нисходящего тренда, начавшегося в июне, а в США активность на рынке была минимальной в связи с празднованием Дня Ветеранов.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе утратили 2,9% и обновили годовые минимумы, достигнув самого низкого значения с октября 2010 года в районе 81,65 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался в боковом тренде в диапазоне 76,45-77,85. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 4,42 доллара.
На рынке по-прежнему доминирует убежденность, что для балансировки спроса и предложения необходимо сокращать объемы добычи, но от встречи ОПЕК, которая намечена на 27 ноября, не ожидают таких решений. Картель готовится держать ценовую конкуренцию со сланцевой нефтью. Добыча в Ливии в сентябре возросла до 900 тысяч баррелей в сутки, что значительно выше 100 тысяч, которые она составляла в июне. Соответственно, новые многолетние минимумы, которые постоянно показывают котировки, воспринимаются как сигнал на продолжения нисходящего тренда.
Американский институт нефти и Агентство энергетической информации (EIA) опубликует свои отчеты по динамике коммерческих запасов на этой неделе на один день позже чем обычно, в связи с празднованием Дня Ветеранов. Согласно опросу, проведенному информационным агентством Bloomberg, ожидается, что EIA зафиксирует рост запасов до 381,2 млн. баррелей, что станет уже их шестым повышением подряд.
Инвестиционный банк JPMorgan Chase & Co понизил свой среднегодовой прогноз по североморскому эталонному сорту Brent в 2015 году на 33 доллара за баррель до 82,00, принимая во внимание нежелание стран ОПЕК идти на сокращение объемов добычи.
С точки зрения технического анализа стоит отметить, что после того как Brent закрепился ниже отметки 82,20 ближайшим уровнем поддержки для него выступает отметка 80,00. При этом если принять во внимание, наблюдающееся сейчас падение активности торгов на таких относительно низких уровнях, то можно предположить, что эта область имеет все шансы удержаться и стать среднесрочным дном.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня поддержки 82,63. Цель - 83,69 или 84,90. Stop-Loss = 81,20
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 81,24. Цель - 80,00. Stop-Loss = 82,75
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 12:57
Покупаем при пробое ценами уровня 47,0130 с целью на уровне 47,9731. Stop-Loss=46,5651
Причина сформированной стратегии
Пока рост пары USD/RUB удалось сдержать уровню 47,0130. Российская валюта по-прежнему выглядит перепроданной и это позволяет ждать коррекции. Равно как и тот факт, что слухи о возможности введения новых санкций подтверждений не получают (как заявила Ангела Меркель, секторальных санкций не будет, а вот список персон «нон-грата» вполне может быть расширен, что вряд ли напугает рынки). Однако, цены на нефть продолжают падение. И этот фактор никак нельзя сбрасывать со счетов, поскольку в течение длительного времени он оставался одним из основных поводов для снижения курса рубля. На этом фоне не стоит исключать возможность продолжения умеренного роста пары USD/RUB с целью в районе 48 рублей за доллар.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 45,5145 Поддержка 2 - 44,9518
Текущая цена: 46,3796
Сопротивление 1 - 46,5651 Сопротивление 2 - 47,0130
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 12.11.2014, 12:57
