Не сумев пробить уровень сопротивления 117,00 пара снизилась и в настоящее время торгуется около области 115,75. Мы считаем, что пока торги идут выше области 115,60, бычий сценарий вне опасности, а для его отмены и вовсе необходим пробой уровня 114,90.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 116,10 со Стопом 114,90. Поддержка 115.20 114.90 113.75 112.25 112.25 Сопротивление 116.10 117.05 117.50 119.00 119.50
ЗОЛОТО: опционные трейдеры пока не видят актив выше 1190-1200
Продаем при отбое цен от одного из ключевых уровней 1190,00 или 1200,00 с целью на отметке 1164,11 и, далее, 1147,89. Stop-Loss = 1213,97.
Причина сформированной стратегии
Золото приближается к технически важному сопротивлению 1190 – 1200,00. Без дополнительных катализаторов пройти эту отметку будет непросто. Более того, помешать этому могут ожидания, что ФРС США все же может решиться на более раннее, чем предполагалось, начало повышения ставки. В последнее время экономика США демонстрирует признаки достаточно стабильного восстановления. Тем более, что даже не дотянувшие до прогнозов данные по рынку труда, в целом, не вызвали опасений относительно нездорового состояния в секторе. Сегодняшние данные по объему промышленного производства вряд ли смогут послужить поводом для резкого ослабления доллара. В пользу отбоя от одного из указанных уровней (1190 или 1200) свидетельствуют и данные по декабрьским опционам. В пятницу районе этих уровней было открыто достаточно большое число опционов Call, что сигнализирует о сильном сопротивлении.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1131,80 Поддержка 2 - 1106,57
Текущая цена: 1143,84
Сопротивление 1 - 1147,89 Сопротивление 2 - 1164,11
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 16:21
В ходе азиатской сессии основные пары с долларом обновили внутридневные максимумы. Курс евро/доллар поднялся до 1,2576, фунт/доллар – до 1,5734. Падение доллара могли вызвать новозеландский доллар и австралийский доллар. Розничные продажи в Новой Зеландии оказались выше ожиданий экономистов, а Австралия подписала соглашение о свободной торговле с Китаем.
К открытию европейской сессии доллар перешёл в наступление. Евро/доллар вернулся под отметку 1,25. Фунт/доллар протаранил уровень 1,57. Евро остановился на отметке 1,2485, фунт – на 1,5619. Доллар корректируется после пятничного падения.
В 17:00 мск с речью выступит Марио Драги. В 17:15 мск США опубликуют отчёт по промышленному производству за октябрь. Ожидается, что показатель увеличится на 0,3% м/м в сравнении с 1% роста в сентябре.
Для продолжения восходящей коррекции курс EUR/USD в понедельник не должен закрыться ниже 1,2485/80. Как только пара пройдёт 1,2600, откроется дорога к 1,2711 и далее к 1,2886. Золото не падает, так что после Драги евро может быстро вернуться обратно к 1,2550/60.
Согласно последнему отчёту COT от 11 ноября, на прошлой неделе (до вторника) было зафиксировано снижение открытого интереса на 28 178, до 570 359 контрактов. Крупные спекулянты сократили короткие позиции на 8 101 контрактов, до 221 545, против 229 646 неделей ранее. Длинные позиции уменьшились на 600 контрактов, до 59 329. Мелкие спекулянты продавали евро и сокращали длинные позиции: long -493 против short +967.
Ключевыми событиями этой недели станет публикация данных по уровню инфляции в США и протоколов последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 16:21
Торговый сигнал форекс: Валютная пара USD/JPY по состоянию на 11.00 GMT — Вне рынка
В течение сегодняшних торгов пара ненадолго превысила отметку 117,00, однако движение вверх остановилось. Далее произошел откат от 117,05, что свидетельствует об образовании временного максимума на данной отметке. Далее возможна консолидация с небольшим уклоном вниз. Тем не менее лишь в случае пробоя поддержки 115,31 наши предположения подтвердятся. Пара, скорее всего, направится к 115,00, а затем протестирует отметку 114,89 (предыдущая поддержка). Далее вероятен скачок вверх.
Что касается роста, доллар может восстановить позиции вплоть до 116,35-40. Тем не менее зона 116,60-70 имеет все шансы устоять. Котировки вряд ли поднимутся выше сопротивления 117,05. Далее может начаться очередное падение. Пока предпочтительнее оставаться вне рынка ввиду неясных перспектив.
Торговый сигнал форекс: EUR/USD по состоянию на 11.00 GMT — Длинные позиции от 1,2460, тейк-профит 1,2560, стоп-лосс 1,2425
После внутридневного роста до 1,2578 пара направилась вниз. Далее возможна консолидация с уклоном вниз. Если наши предположения о формировании временного минимума на уровне 1,2358 верны, то верхнее Кумо на (1,2460), скорее всего, ограничит падение. Затем возможен рост. Прорыв вышеупомянутого сопротивления подтвердит наши догадки и, вероятно, направит евро к 1,2600, а затем к 1,2610-15. Тем не менее сопротивление 1,2632 должно устоять.
Поэтому рекомендуется покупать евро на дальнейшем откате до 1,2455-60. Пробой отметки 1,2454 (нижняя граница облака Ишимоку) станет признаком формирования максимума на 1,2578. Затем пара может направиться к 1,2420-25. Тем не менее сильная поддержка на 1,2394-99, скорее всего, ограничит падение.
Торговый сигнал форекс: Валютная пара GBP/USD по состоянию на 11.00 GMT — Вне рынка
На прошлой неделе пара опустилась до отметки 1,5593, после чего направилась вверх. Однако сопротивление 1,5736 смогло устоять, в результате чего начался откат. Это лишь подтвердило наличие нисходящего потенциала. Поскольку короткие позиции от 1,5720 с тейк-профитом 1,5620 уже принесли прибыль в размере 100 пунктов, то первоначальная волна вниз может продлиться до пятничного минимума 1,5593. Тем не менее лишь в случае пробоя можно рассчитывать на возобновление недавней нисходящей волны. Падение, скорее всего, продлится до 1,5570-75, и далее до 1,5550-55. Если поддержка 1,5593 не будет пробита, то возможна дальнейшая консолидация. Также не исключается повторный скачок вверх в рамках коррекции.
Поскольку прибыль по коротким позициям от 1,5720 уже зафиксирована, пока предпочтительнее не открывать позиции на данном падении. Рекомендуется оставаться вне рынка. Пробой линии Тенкан-сен (1,5678) может направить пару к нижнему Кумо на 1,5697. Однако сопротивление 1,5736, скорее всего, остановит рост, после чего возможна консолидация. Лишь пробой отметки 1,5736 станет признаком формирования временного минимума. Далее возможно движение к 1,5765-70. Однако рост, вероятно, ограничится сопротивлением 1,5781. Отметка 1,5798 (верхнее Кумо) должна устоять.
Торговые сигналы форекс: USD/CHF по состоянию на 11.00 GMT — Короткие позиции от 0,9650, тейк-профит 0,9550, стоп-лосс 0,9685
После внутридневного первоначального падения до 0,9553, пара направилась вверх. Далее возможна консолидация и рост до 0,9635-40. Тем не менее облако Ишимоку (0,9651), скорее всего, ограничит движение вверх. Затем может последовать очередное падение. Пробой поддержки 0,9553 подтвердит наши предположения об образовании временного максимума на 0,9742. Затем доллар может направиться к 0,9544, и далее к 0,9500-10. Тем не менее из-за состояния перепроданности рынка падение, как ожидается, будет ограниченным. Пара, скорее всего, удержится выше поддержки 0,9442.
Поэтому предпочтительнее продавать пару на дальнейшем росте до 0,9651 (облако Ишимоку). Лишь в случае уверенного прорыва данного уровня краткосрочный негативный прогноз отменятся. Затем возможен более сильный рост. Тем не менее лишь пробой отметки 0,9689 (максимум 14 ноября) станет признаком завершения коррекции от 0,9742. Далее пара, вероятно, снова протестирует данную отметку.
Обзор основных мировых финансовых рынков от 17 ноября
Фондовые индексы начали торговую неделю разнонаправленно: в то время как азиатские индексы оставались под впечатлением слабого ВВП Японии, европейские радовались перспективе дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ. Японский Nikkei по итогам торговых суток упал на 1,6%. Гонконгский Hang Seng закрыл торги на 1,9% ниже. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,26%, германский DAX – на 0,58%, а NASDAQ и DJIA провели большую часть американской сессии в разнонаправленных движениях.
Неделя началась впечатляюще, причем рынок получил сразу несколько катализаторов для резких колебаний. Во-первых, японский отчет по ВВП официально подтвердил тот факт, что третья по размерам экономическая система мира скатилась в техническую рецессию. За 3 квартал темпы роста замедлились еще на 0,4% вместо ожиданий роста на 0,5%. Это породило волну слухов, что Абэ откажется от дополнительного повышения налога с продаж, и помогло USD/JPY уйти выше 117, хотя и ненадолго, так как обвал Nikkei сразу же отправила пару обратно. К закрытию мы наблюдали колебания вблизи 116,40. EUR/USD после неудачной попытки закрепиться выше 1,2570 скатилась в район 1,2450, чему поспособствовали и очередные «мягкие» комментарии Марио Драги. GBP/USD добрался до 1,5735 с утра, однако вынужден был вновь понести потери под конец дня, после того как несколько британских банков пересмотрели свои прогнозы по срокам первого повышения ставки. Теперь его не ждут раньше 2016 года, и это отправило пару в район 1,5645. Тем временем, USD/RUB вела себя довольно сдержанно, торговавшись в рамках 40-пунктового диапазона и завершив торги в его середине.
Цены на нефть продолжили нести потери на открытии торговой недели, так как инвесторы понимают, что ОПЕК пока не готова сокращать объемы добычи. Тем не менее, стоит отметить, что текущее снижение – совсем не тот обвал, что мы наблюдали в течение последних дней, и даже сообщения о технической рецессии в Японии не смогли предотвратить восстановление актива к завершению торговых суток. Brent вчера скатилась к минимуму $77,92, однако к завершению торгов актив смог восстановиться к уровням открытия чуть выше 79,00.
Драгоценные металлы вынуждены были отдать часть заработанного в прошлую пятницу, как в связи с технической коррекцией, так и в связи с восстановлением спрос на доллар США. XAU/USD открыла торги на отметке $1184,71, попыталась продолжить укрепление к уровню 1194,21, но вынуждена была откатиться в район 1185 на закрытии. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,24 спустилась к 16,10 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 09:22
Акции Apple (AAPL) продолжают бить все рекорды, внося приличный вклад в общий рост американских индексов, благодаря успешной презентации iPhone 6 и системы Apple Pay. Если вспомнить еще и о грядущем релизе Apple Watch, можно ждать дальнейшее увеличение выручки компании, а, значит, хорошие рост акций в среднесрочном периоде. Самое главное в сложившейся ситуации – то, что все три представленных продукта дают более высокие прибыли, чем все текущие товары Apple вместе взятые. Весь бизнес-мир начинает говорить, что на текущий момент компаний переживает самый сильный производственный цикл по критерию прибыльности за последние четыре года.
Apple Pay еще не выстрелила, но есть все шансы, что именно эта система оплаты будет господствовать в среде мобильных устройств, учитывая не только большую популярность iOS-девайсов, но и масштабную работу американской компании по сотрудничеству с банками и розничными магазинами. Конечно, вряд ли акции компании обладают тем же потенциалом роста, как в июне прошлого года, однако рост выше $130 за акцию к концу следующего года выглядит на текущем этапе вполне реальным.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 09:22
Драгоценные металлы под конец прошлой недели порадовали резким взлетом, однако область сопротивления $1200 за унцию остается серьезным препятствием на пути вверх. Кроме того, стоит признать, что и фундаментальных оснований для роста спроса на золото все меньше – замедление темпов экономического роста в Китае (одного из крупнейших потребителей металла), а также вчерашние данные, подтвердившие возвращение в рецессию японской экономики, сулят падение спроса на драгоценные металлы в условиях довольно слабого инфляционного давления.
Таким образом, на текущих уровнях вполне вероятно возвращение медведей, которые вновь попытаются утянуть котировки XAU/USD вниз со среднесрочной целью на отметке $1100 за унцию. Наш базовый прогноз на ближайший месяц остается неизменным: актив может продолжить колебания в рамках 100-долларового диапазона 1100-1200, что можно использовать в своих интересах. Текущие уровни выглядят довольно привлекательными для входа на рынок шортами, а закрывать позиции имеет смысл вблизи нижней границы сложившегося диапазона.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 09:22
USD/JPY подобралась к многолетним максимумам вблизи 117,00 на все тех же разговорах о том, что премьер-министр Японии Абэ проведет досрочные выборы и отложит второе повышение налога с продаж до 2017 года. В одном из японских изданий говорится, что произойдет это уже 19 ноября, и хотя официальные лица упорно отрицают эти слухи, уже второй раз подряд статьи на эту тему в прессе говорят о том, что подобный исход неизбежен. Полученные вчера данные по ВВП за 3 квартал подтвердили необходимость отсрочить увеличение налоговой нагрузки на население. Все это говорит о том, что Абэ будет и далее придерживаться политики агрессивного стимулирования, которая уже помогла паре пробить 116,00, так что теперь возвращение выше отметки 117,00 вполне возможно в ближайшие дни.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 09:22
USD/RUB практически не отреагировала на два главных события вчерашнего дня – сообщения о том, что новых санкций не будет, а также не очень удачные результаты годового аукциона Банка России, на котором он предлагал валюту по довольно привлекательной ставке. Еще пару недель назад любое из этих событий могло вызвать бурю эмоций и спровоцировать 200-пунктовые колебания пары, а теперь совершенно очевидно, что спекулянты практически ушли с рынка, а это значит, что впереди нас ждет «боковик» с возможностью выхода из него только при резких скачках нефти или неожиданной текстовки протокола прошлого заседания ФРС (что мало вероятно).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 09:22
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
Выступивший вчера Марио Драги просто повторил уже известные установки ЦБ на возможность принятия нетрадиционных мер в случае необходимости. В США данные по промышленному производству вышли хуже прогнозов. Загрузка производственных мощностей в октябре составила 78,9% против ожидания 79,3% и промпроизводство снизилось на 0,1% против ожидания роста на 0,2%. Евро тем не менее снизился, что показывает на сильную спекулятивную игру перед значимым разворотом курса.
Сегодня вероятно продолжение поступления позитивных европейских новостей. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь ожидается ростом с -3,6 до 0,9 пунктов, индекс настроений еврозоны ожидается ростом с 4,1 до 4,3 пунктов. По Великобритании выходят данные по инфляции за октябрь. Индекс розничных цен ожидается сохранением на уровне 2,3% в годовом исчислении, индекс потребительских цен также прогнозируется без изменения (на уровне 1,2% г/г), но по базовому индексу (без учёта цен на автотранспорт) может быть рост с 1,5% г/г до 1,6% г/г. Возможно, снизятся цены производителей: на входе на -1,4% м/м и на выходе на -0,2% м/м.
По США базовый индекс цен производителей за октябрь ожидается ростом на 0,2%, общий индекс ожидается снижением на 0,1%. Деловая активность на рынке жилья от NAHB за ноябрь ожидается ростом с 54 до 55.
До конца недели по еврозоне ожидается рост показателей. Ожидаем и рост евро к обозначенным ранее уровням 1.2600/30 и 1.2715/60. Рост фунта ждём к 1.5790 и в диапазон 1.5900/40, основанием чему послужат ожидающийся рост розничных продаж (20 ноября) и снижение затрат государственного сектора.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 09:23
