Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 116.05-116.75, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 115.70,115.40, сопротивление-рост к отметкам 117.00,117.20, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 08:30
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.25-101.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.00,100.55,сопротивление-рост к отметкам 101.95,102.20, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 08:30
В пятницу на американской сессии после выхода сильных данных по розничным продажам в США индекс доллара вырос до 88,27. После роста индекс DXY упал до отметки 87.40. В конце недели наблюдалось массовое закрытие длинных позиций по доллару против основных валют.
Cпусковым крючком к падению доллара стал рост цен на нефть марки Brent на 3,68%, до 79,57. Цена на нефть выросла на ожиданиях, что ОПЕК может сократить добычу нефти для стабилизации цен. В понедельник падение доллара продолжилось до 87,18.
Учитывая, что сегодня понедельник по основному сценарию жду рост до линии lb. От неё падение доллара должно продолжиться. На новости не обращаю внимания.
В пятницу на американской сессии после выхода сильных данных по розничным продажам в США EUR/USD протестировал 1,24. После падения до уровня 1,2398 евро вырос до отметки 1,2545. В конце недели наблюдалось массовое закрытие длинных позиций по доллару против основных валют.
Возвращение евро выше 1,25 стало позитивным сигналом для дальнейшего восстановления. Утром в Азии курс евро/доллар вырос до 1,2576. Рост остановился на 135 градусе. Учитывая, что сегодня понедельник, жду откат к линии lb. Для продолжения восходящей коррекции курс EUR/USD в не должен упасть ниже 1,2485/80. Как только пара пройдёт 1,2600, откроется дорога к 1,2711 и далее к 1,2886.
В пятницу фунт снижался до 1,5591. На фоне закрытия длинных позиций по доллару курс фунт/доллар восстановил все потери. Сформировался шип или молот. Разворотная дневная свеча и сегодня утром рост британца продолжился. С минимума 1,5591 пара вернулась к 1,5734. После восстановления на 140 пунктов от фунта жду снижение до 1,5683.
В пятницу курс AUD/USD закрылся ростом. Сейчас пара опять торгуется около линии U3. На понедельник жду коррекционное движение. Мне не важно, какие сегодня выходят новости. В понедельник всегда рассматриваю движение против пятницы.
Доллар/франк есть зеркальное отражение пары евро/доллар. На фоне падения доллара пара снизилась до 0,9573. В Азии падение продолжилось до 0,9578 и сейчас наблюдаем коррекционное движение в направлении lb. По прогнозу жду восстановление до 0,9601. От линии lb падение доллара должно продолжиться.
Торговые возможности по инструменту: курс XAU/USD оттолкнулся от минимума 1132 после выхода слабого отчёта по американскому рынку труда. В эту пятницу рост золота продолжился на фоне падения доллара после роста котировок на нефть. Появились признаки к коррекции до 1222 или даже 1255. Последние две недели рынок закрывается «молотами». Плюс к этому можно добавить закрытие недели выше сопротивления 1180 (ранее этот уровень был сильной поддержкой). Срок жизни идеи – до середины декабря. Отменится при снижении курса к 1146.
Цена на золото снижается четвёртый месяц подряд. 7 ноября курс XAU/USD отскочил от минимума 1132 долларов за тройскую унцию. Четыре последних дня рынок консолидировался на уровне 1161. В пятницу на американской сессии после выхода сильных данных по розничным продажам в США золото протестировало 1146,80. Спусковым крючком к падению доллара стал рост стоимости нефти марки Brent на 3,68%, до 79,57. Цена на нефть выросла на ожиданиях, что ОПЕК может сократить добычу нефти для стабилизации цен. Цена золота выросла на 3,6%, до 1188,53, уже на фоне ослабления американского доллара.
Почему я включил золото в торговые идеи? Включил его в свой список по двум причинам. Первая – курс XAU/USD закрылся выше сопротивления 1180, которое с июня 2013 года выступало сильной поддержкой. Вторая – 30 ноября в Швейцарии пройдёт референдум.
Гражданам Швейцарии предстоит высказаться по поводу сокращения иммиграции, отмены налоговых льгот для богатых иностранцев, проживающих в стране, и по запрету Национальному банку Швейцарии (НБШ) продавать золото за рубеж. При положительных результатах референдума НБШ придётся вернуть всё золото, хранящиеся за границей, и увеличить золотой резерв до 20%. Покупки золота НБШ должны положительно сказаться на его стоимости.
Согласно последнему отчёту COT от 11 ноября, на прошлой неделе (до вторника) было зафиксировано увеличение открытого интереса на 44 013, до 735 438 контрактов. Крупные спекулянты увеличили короткие позиции на 4 394 контрактов, до 117 357 против 161 370 неделей ранее. Длинные позиции уменьшились на 2 089 контрактов, до 172 113. Мелкие спекулянты покупали золото: long +1532 против short -281. Стоит заметить, что длинные позиции всё ещё превышают короткие.
Трендовая линия проходит через уровень 1222. Для «быков» это первая цель. На недельном тайм-фрейме с июня 2013 года до 6 июля 2014 года формировался большой треугольник. С максимума 1345,01 до 1132 завершилась пятиволновая структура. Выход из треугольника отработался.
Надо заметить, что последние две недели рынок закрылся «молотами». Кто изучал свечной анализ, знает, что это разворотные свечи. Если рост жёлтого металла ускорится на этой неделе, цена может вернуться к 1345 к середине февраля. Фундаментальных факторов для этого нет, но посмотрим, пробьёт золото трендовую линию или нет. Потом будем по COT следить за изменением коротких позиций, чтобы видеть, усиливается «бычий» настрой или остаётся прежний.
Ключевыми событиями этой недели станут публикация данных по уровню инфляции в США и протоколов последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США. Протоколы Фед – единственный риск для «быков», поскольку могут не дать им прорваться к 1222. Технически золоту ничего не мешает вернуться к максимуму от 10 октября – 1255,11.
Торговые возможности по валютной паре: курс EUR/USD отскочил от 1,2355. Возвращение евро выше 1,25 стало позитивным сигналом для дальнейшего восстановления. По моим ожиданиям, коррекция должна продлиться до конца декабря. Целевая зона 1,2711-1,2886. Срок жизни идеи – до конца декабря. Отменится при закрытии дня ниже 1,2398.
Никогда не делал торговую идею по EUR/USD. Я объясню, почему выбрал эту валютную пару. В последнем еженедельном обзоре от 9 ноября по евро я ожидал коррекцию с 13 ноября. Для подтверждения начала коррекции должны были выполниться два условия: сокращение длинных позиций в отчёте COT и пробой сопротивления 1,25. Оба условия выполнились.
Курс EUR/USD в течение четырёх дней формировал симметричный треугольник. В пятницу на американской сессии после выхода сильных данных по розничным продажам в США EUR/USD протестировал 1,24. После падения до уровня 1,2398 евро вырос до отметки 1,2545. В конце недели наблюдалось массовое закрытие длинных позиций по доллару против основных валют.
Проанализировав младшие графики нефти и золота, я пришёл к выводу, что спусковым крючком к падению доллара стал рост цен на нефть марки Brent на 3,68%, до 79,57. Цена золота выросла на 3,6%, до 1188,53, уже на фоне ослабления доллара. Цена на нефть выросла на ожиданиях, что ОПЕК может сократить добычу нефти для стабилизации цен.
Возвращение евро выше 1,25 стало позитивным сигналом для дальнейшего восстановления. Мне хочется вас предупредить. Тренд остаётся «медвежьим», и «быки» лишь пытаются вызвать коррекцию по доллару.
На графике есть срез с прогнозом из последнего еженедельного обзора. По понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятницы. Для продолжения коррекции курс EUR/USD в понедельник не должен упасть ниже 1,2485/80. Как только пара пройдёт 1,2600, откроется дорога к 1,2711 и далее к 1,2886.
Согласно последнему отчёту COT от 11 ноября, на прошлой неделе (до вторника) было зафиксировано снижение открытого интереса на 28 178, до 570 359 контрактов. Крупные спекулянты сократили короткие позиции на 8 101 контрактов, до 221 545, против 229 646 неделей ранее. Длинные позиции уменьшились на 600 контрактов, до 59 329. Мелкие спекулянты продавали евро и сокращали длинные позиции: long -493 против short +967.
Ключевыми событиями этой неделе станет публикация данных по уровню инфляции в США и протоколов последнего заседания Комитета открытого рынка ФРС США.
Торговые возможности по валютной паре: Курс AUD/SGD превысил максимум 1,1346. Имеем подтверждение модели «двойное основание». Целевая зона 1,1478-1,1748. Срок жизни идеи – до середины декабря. Отменится при закрытии дня ниже 1,1175.
Валютная пара не пользуется популярностью среди трейдеров, тем не менее, она на этой неделе заслуживает внимания. Постараюсь объяснить, чем она интересна.
Ниже приведён дневной график AUD/SGD. С левой стороны срез с недельного графика, чтобы можно было увидеть общую картину. Начнём с недельного периода, на котором имеем фигуру «двойное основание». К тому же правая и левая стороны почти симметричны.
В январе текущего года пара резко отскочила, и на прошлой неделе мы наблюдали похожую картину. Минимумы от 13 октября и 7 ноября тоже образовали «двойное основание». В пятницу «быки» переписали максимум 1,1346.
Строю горизонтальный канал через максимум 1,1346 и минимум 1,1021. От этого канала беру сетку фибо с коэффициентами 161% и 200%. Получаю две цели: 1,1547 и 1,1748.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 40,60 коп., до 47,2260 руб., курс евро повысился на 82,50 коп., до 59,0675 руб.
Центральный банк России с 15 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 126,87 коп., до 47,392 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 58,9793 руб., что выше предыдущего дня на 155,58 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) повысилась на 166 копеек и составляет 52,60 рубля.
В пятницу торги по рублю открылись резким снижением. Основной причиной падения рубля стало снижение стоимости нефти марки Brent до минимума – 76,74. На американской сессии после выхода сильных данных по розничным продажам в США индекс доллара вырос до 88,27. После роста индекс DXY упал до отметки 87,40. В конце недели наблюдалось массовое закрытие длинных позиций по доллару против основных валют.
Cпусковым крючком к падению доллара стал рост цен на нефть марки Brent на 3,68%, до 79,57. Цена на нефть выросла на ожиданиях, что ОПЕК может сократить добычу для стабилизации цен.
Рублёвые пары не отреагировали на рост котировок на нефть, чем немного удивили. Отсутствие реакции можно списать на выходные дни. Мы ожидаем, что рубль сегодня отыграет пятничный рост цен на чёрное золото. К тому же Владимир Путин оказал рублю вербальную поддержку. Он заявил, что движение капитала не ограничат, а финансовые власти продолжат борьбу по стабилизации курса рубля.
В понедельник доллар вполне может подешеветь на 1 рубль, до 46,18, а евро даже на 1,5 руб., до 57,56.
Сегодня пара GBP/USD вероятнее всего, попробует скорректироваться после такого значительно падения. При пробитии от уровня 1.5700 и закреплении выше этой отметки стоит открываться на покупку до 1.5770.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 13:03
DAX 30: фьючерсы под давлением на фоне роста неуверенности относительно мировой экономики
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 9155,1. Цель - 9057. Stop-Loss=9270
Причина сформированной стратегии
Европейские фондовые индексы оказались под давлением на открытии недели на фоне роста неуверенности инвесторов относительно перспектив мировой экономики, усилившейся после того как макроэкономическая статистика неожиданно для многих зафиксировала, что Япония впала в рецессию. По итогам предыдущего квартала темпы роста ВВП в стране «Восходящего солнца» сократились на 1,6% в годовом выражении. Это пошло в значительный разрез с ожиданиями аналитиков, которые прогнозировали прирост на 2,2%. Немецкий DAX тестирует на прочность поддержку 9155 и в случае ее преодоления может быть интересен для коротких позиций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9155,1 Поддержка 2 - 9056,7
Текущая цена: 9170,0
Сопротивление 1 - 9312,7 Сопротивление 2 - 9464,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 13:03
НЕФТЬ: ОПЕК не сможет сбалансировать спрос и предложение без Саудовской Аравии
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 77,00. Цель - 75,10. Stop-Loss = 79,80
Цены на нефть основных эталонных сортов начали неделю со снижения по мере того как инвесторы ожидают, что ОПЕК не пойдет на снижение объемов добычи и некоторое превышение предложения над спросом, наблюдающееся на рынке сейчас, продолжит сохраняться.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе вновь оказались под давлением сразу же после того как коснулись 50-часовой скользящей средней в области 79,60. Одновременно американский эталон WTI достигал значения 76,25, прежде чем понизился в район 74,80, где и котировался в понедельник утром 17 ноября. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 3,14 доллара.
Участники внимательно следят за странами ОПЕК, которые готовятся к очередной встрече в Вене, намеченной на 27 ноября. Министр нефти Ирана посетит Объединенные Арабские Эмираты на этой неделе. Представители Ирана ранее призывали ОПЕК скоординировать свои действия для того чтобы остановить падение цен, но потом отказались от этой риторики, сделав ряд заявлений, что падение котировок является временным. Тем не менее, встреча на высшем уровне в преддверие заседания ОПЕК дает повод предположить, что Иран может быть озабочен падением цен и ищет возможности договориться с представителями картели.
Цены на нефть продолжают снижаться и уже утратили около 34% с максимальных значений, которых достигали в июне. Венесуэла, Ливия и Эквадор уже призывали ОПЕК сплотиться и принять шаги для стабилизации рынка. Президент Ирака Фуад Маасум и премьер-министр Ливии Абдула аль Тани провели переговоры с официальными лицами Саудовской Аравии на прошлой неделе.
Однако Садовская Аравия демонстрирует готовность держать производство на текущем уровне, понизив отпускные цены для потребителей в Азии и США. Обладая тремя миллионами баррелей в сутки свободных производственных мощностей, она имеет все рычаги для реализации своих намерений. Для того чтобы снизить объем мирового производства нефти вопреки желанию Саудовской Аравии членам ОПЕК надо быть готовыми сократить объем добычи как минимум на 4 миллиона баррелей. А это позволит лишь только уровнять спрос и предложение, избыток которого по разным оценкам составляет сейчас около 800 тысяч баррелей в сутки.
Мы полагаем, что в таких условиях Brent имеет все шансы для того чтобы оказаться под давлением. Ближайшим локальным уровнем поддержки для него является отметка 76,70. Ее преодоление может отправить котировки в район круглого числа 75,00 уже в ближайшие дни.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 77,00. Цель - 75,10. Stop-Loss = 79,80
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 13:03
Отчет за третий квартал текущего года по золоту не преподнес сюрпризов. Согласно статистическим данным Всемирного совета по золоту*, спрос в 3-м квартале по отношению к 2 кварталу 2014 снизился на 2,91%, достигнув 929,3 метрических тонн. В сравнении с 3 кварталом 2013 года, спрос сократился на 2,46%. Основное снижение наблюдается в технологической отрасли и инвестициях, в то время как в ювелирной сфере показатель вырос на 4,14%. Учитывая основную тенденцию к снижению спроса, она полностью обуславливает текущее снижение котировок драгоценного металла.
Вопреки тому, что развитые страны прекратили покупать золото или вообще продают его, ряд развивающихся стран наоборот наращивает объем. К таким странам относятся Казахстан, Монголия, Киргизия, Турция и Россия.
Особо активным покупателем в 3 квартале 2014 стал российский Центральный банк, на долю которого пришлось 59% закупок среди прочих центральных банков. На графике №1, изображённом ниже, представлена динамика объема золотого резерва Центрального банка России в метрических тоннах. Эти резервы ставят Россию на пятое место в рейтинге крупнейших держателей золота, она опережает Китай по этому показателю.
Хотя ситуация складывается не в пользу игроков, ставящих на повышение котировок, есть обнадеживающий фактор, способный переломить текущую тенденцию. В Швейцарии, значимость банковской системы которой известна во всем мире, скоро должен пройти референдум по вопросу увеличения объема резервов золота. Если жители проголосуют за повышение резервов, то Швейцарский национальный банк начнет скупать золото. Даты референдума пока неизвестны, однако даже разговоры на эту тему способны повысить цены на золото.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 17.11.2014, 13:05
