DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9337,0
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9337,0. Цель - 9521,0. Stop-Loss=9130,3
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 пробуют вернуться к росту после того как закрыли «разрыв» в районе 9144,9 по мере того как инвесторы ожидают итогов очередного заседания Управляющего Совета ЕЦБ, которые могут подтвердить приверженность регулятора к реализации программы монетарного стимулирования экономики еврозоны. Одновременно, котировки получают поддержку и со стороны позитивного внешнего фона, который сформирован ростом фьючерсов на американские индексы под влиянием итогов выборов в конгресс США. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технически важных уровней сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9144,9 Поддержка 2 - 8955,5
Текущая цена: 9259,0
Сопротивление 1 - 9337,0 Сопротивление 2 - 9521,0
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:14
Нефтяные котировки продолжают снижаться. Нефть WTI преодолела сильный уровень в $80 за баррель. Цена по декабрьским фьючерсам упала до $76,95 за баррель по итогам торгов в Нью-Йорке. Нефть марки Brent торгуется на уровне $82 за баррель, и, судя по всему, цена готова опуститься еще ниже. Причиной возобновления падения нефтяных котировок является рост суточной добычи нефти в США и ожидания инвесторов в преддверии публикации статистики от Энергетического информационного агентства.
Штаты готовятся совершить рывок и превзойти Саудовскую Аравию и Россию по объёмам добычи, увеличив её до 8 970 000 баррелей в день. Между тем, Саудовская Аравия, пытаясь сохранить свои позиции, бьёт по рынку долларом, а не объёмами. Так, саудиты снизили для американского рынка цену на 45 центов на высокосортную нефть Arab Light.
Пессимизм на рынке возрос в связи с ожиданиями негативной статистики от Энергетического информационного агентства. По предварительным прогнозам, запасы сырой нефти могут увеличиться на 2,35 млн баррелей. По запасам бензина и дистиллятов ожидается снижение. Однако данные от Американского института нефти пока не подтвердили ожиданий и прогнозов.
В течение дня котировки останутся в отрицательной зоне, ценам ещё есть куда падать. До конца недели цена на Brent может опуститься ниже $80 за баррель, на WTI до $74 за баррель.
После праздничного вторника российский фондовый рынок открылся резким снижением. Индекс РТС теряет 2,5%, индекс ММВБ 1%. Среди акций в лидерах падения Башнефть и группа компаний ПИК. Столь нерадостное утро на рынке связано с дальнейшим ослаблением рубля и падением цен на нефть.
Нефть WTI преодолела сильный уровень в $80 за баррель. Цена по декабрьским фьючерсам упала до $76,95 за баррель по итогам торгов в Нью-Йорке. Нефть марки Brent торгуется на уровне $82 за баррель, и, судя по всему, цена готова опуститься ещё ниже. Причиной возобновления падения нефтяных котировок является рост суточной добычи нефти в США и ожидания инвесторов в преддверии публикации статистики от Энергетического информационного агентства.
Рубль по отношению к доллару с момента открытия теряет 1,8%, курс доллара превысил 44 рубля. Курс евро вырос на 2% и держится на уровне 55,6 рублей. Мы связываем дальнейшее падение национальной валюты, прежде всего, со снижением цен на нефть.
«Нафтогаз» перевёл «Газпрому» первый транш по украинскому газовому долгу – $1,45 млрд. Выплата этой суммы была предусмотрена заключенными 31 октября договорённостями между Евросоюзом, Россией и Украиной. Новость однозначно позитивна для «Газпрома».
Реестр акционеров для получения дивидендов закроет компания ПИК. Внеочередное общее собрание акционеров «Группы компаний ПИК» одобрило выплату дивидендов за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет, говорится в сообщении компании. Общая сумма дивидендов составит 2,75 млрд рублей или 4,16 рубля на одну обыкновенную акцию.
Состоится заседание совета директоров «Газпрома», на котором будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в положение о согласовании сделки с активами компании South Stream Bulgaria AD, о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний Группы «Газпром», а также об одобрении сделки с ООО «Газпром центрремонт», в совершении которой имеется заинтересованность.
Среди статистики стоит выделить индекс деловой активности в секторе услуг в еврозоне и Великобритании. Росстат опубликует данные по инфляции в сентябре. В Штатах выйдут данные ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Ожидается увеличение числа трудящихся на 220 тысяч.
Республиканцы одержали победу на выборах в США. Результат не удивителен, нынешний рейтинг Барака Обамы составляет лишь 40%. Считается, что это серьёзно усложнит жизнь действующему президенту.
Для России результаты выборов в США, вероятно, обернутся ужесточением санкций, поводом может выступить признание Россией выборов в ДНР и ЛНР. Однозначно можно утверждать, что санкции США поддержит ЕС, суверенитет Европы от США по факту давно ограничен.
Однако для России, с нашей точки зрения, результаты выборов позитивны в долгосрочном плане. И дело даже не в том, как считается, что республиканцы при прочих равных заинтересованы в высоких ценах на нефть. Опыт показывает, что нашим лидерам всегда было удобней с республиканцами, чем с демократами.
Но главное, конечно, другое. Республиканцы очень рациональные люди, грамотные лоббисты ведущих американских корпораций. Для них политика – в значительной степени продолжение бизнеса. С прагматиками всегда легче. Может, кто-то ещё помнит, как ConocoPhillips покупала долю в ЛУКОЙЛе.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:15
Вторник, 4 ноября пара евро/доллар завершила в небольшом плюсе, продолжая корректироваться против основного тренда. Но можем отметить, что коррекционная волна «4» уже на стадии завершения. В качестве локального уровня сопротивления выступает психологический уровень 1.2600. Поэтому дальнейшее ослабление пары остается приоритетным направлением движения. Основной сценарий предполагает продолжение снижения пары в рамках волны «5».
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста пары в среднесрочной перспективе, что может привести к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:15
Существенных изменений в технической картине пары фунт/доллар мы не наблюдаем, однако неспособность продолжить снижение может привести к очередной попытке возобновления роста. Также отметим, что во время азиатской торговой сессии в среду пара консолидировалась под уровнем сопротивления 1.6025/30, пробой которого усилит «бычьи» настроения в краткосрочном периоде.
Но основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения котировок пары в рамках третьей волны старшего волнового порядка.
Альтернативный сценарий по-прежнему предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:15
Пара австралийский доллар/доллар США всё ещё торгуется в пределах достаточно широкого боковика 0.8650–0.8900. В данный момент мы наблюдаем коррекцию в волне «4», нисходящего импульса «(5)» старшего волнового порядка. Однако наблюдаемую коррекцию можно считать завершенной, поэтому дальнейшее ослабление пары, с пробоем и фиксацией её ниже 0.8650, является приоритетным направлением движения котировок.
Поэтому основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения пары в волне «(5)» старшего волнового уровня.
Альтернативный сценарий предполагает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:15
Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 ноября, видим, что цена преодолела первый уровень сопротивления 114,03 и может продолжить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 115,72.
usdjpy
Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 118,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,13, ордера на покупку станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций.
MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, но цена уже повышается. Индикатор опаздывает с реакцией на завершение коррекции, так как находится на максимальных значениях. Если цена закрепится ниже уровня 114,03, это может спровоцировать виток нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,72. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для лонгов будет выступать уровень 118,93. Стоп лосс размещаем ниже 111,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при закреплении цены ниже уровня 114,03. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,60 и 118,80.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:21
5 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», но закрепилась ниже критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9708, но рассматривать лонги можно будет только выше Киджун-сен.
usdchf
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 0,9795. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9615), цена сейчас закрепилась ниже критической линии, потому сигнал на покупку ослаблен, а продолжение восходящего движения поставлено под сомнение, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряли свою актуальность.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать завершение глубокой коррекции.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9708. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9795. Стоп лосс располагаем ниже 0,9615 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9700 и 0,9790.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:21
Валютный курс фунта 5 ноября сформировал очень слабый «золотой крест», который может отмениться уже в ближайшее время. Текущий сигнал на продажу (пока что считается, что в силе «мертвый крест») подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
gbpusd
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5897. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5800. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5980), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции.
MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать окончание коррекции.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5897. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5800. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5980 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые короткие позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при расположении цены ниже Киджун-сен) или при отскоке цены от критической линии. Тейк- профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,5905 и 1,5810.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:23
Анализ рынка Форекс по евро за 5 ноября показывает, что цена продолжает корректироваться и отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2416.
eurusd
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,2308. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2535), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2700, короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,2416. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,2308. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,2535 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые короткие позиции можно будет при развороте MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк — профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,2425 и 1,2315.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:24
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 1.6000 и 1.6020. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.5954. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:25
AUD/USD Австралийский доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8738 и 0.8760. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8708. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:27
USD/JPY Валютная пара доллар/йена торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены вверх, что указывает на дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 114.37. Важные уровни сдерживающие дальнейшее снижение расположились на отметках 113.92 и 113.42. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:27
GOLD Золото находится под давлением продавцов. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1165 и 1174. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1151. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:27
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 186.01, 184.34, 183.49, 180.98, 179.92 и 178.47.
Здесь, мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 15 октября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 183.49 – 184.34, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 186.01, по достижении которого, ожидаем откат к низу.
Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 180.98 – 179.92, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 178.47, до этого уровня ожидаем оформления потенциала для нисходящего цикла. Основная тенденция – развитие восходящей структуры от 15 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 183.50 Take profit: 184.34 Buy: 184.45 Take profit: 186.01 Sell: 180.95 Take profit: 179.96 Sell: 179.88 Take profit: 178.50
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 05.11.2014, 13:29
