После того как пара аусси/доллар США вплотную приблизилась к психологическому уровню сопротивления 0.8800 в рамках коррекционной волны «IV», активность покупателей снизилась.
Основной сценарий не претерпел изменений и по-прежнему предполагает завершение коррекционной волны «4» у достигнутых максимумов. В связи с этим возобновление снижения в рамках волны «V» является приоритетным.
Альтернативный сценарий также не претерпел изменений и по-прежнему предполагает возобновление роста в среднесрочной перспективе. Фиксация котировок в области 91-й фигуры укажет на необходимость пересмотра технической картины.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 11:07
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 13,50 коп., до 39,5650 руб., курс евро укрепился на 16,55 коп., до 50,1855 руб.
Центральный банк России с 3 октября понизил официальный курс доллара США к рублю на 11,30 коп., до 39,5479 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,9484 руб., что ниже предыдущего дня на 10,70 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 22 копейки и составляет 44,22. Границы коридора не изменились и составляют 35,40-44,40 рубля.
Доллар провёл четверг в диапазоне 39,39-39,68. Курс евро обновил недельный максимум после заседания ЕЦБ. Управляющий совет ЕЦБ по итогам вчерашнего заседания оставил процентную ставку без изменения на уровне 0,05%. Во второй половине октября регулятор начнёт выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Программа рассчитана на два года и имеет целью предотвращение дефляции и поддержку экономики еврозоны. Об этом сообщил Марио Драги на пресс-конференции. Он также сообщил, когда именно ЕЦБ запустит программу, но не озвучил её детали, чем разочаровал «евромедведей» на рынке Форекс.
Трейдеры выкупают американский доллар на спадах и не дают паре доллар/рубль закрепиться ниже 39,35. В пятницу выйдет статистика от Министерства труда. Ожидается, что в США в сентябре было создано не менее 200 тысяч рабочих мест. Даже, если показатель не оправдает ожиданий и окажется ниже 200 тысяч, то доллар может его проигнорировать и укрепиться по существующему «бычьему» тренду. Соответственно, это негативно скажется на российском рубле. Мы ожидаем рост доллара перед выходными с целью до 40 рублей. Евро, скорее всего, останется торговаться в диапазоне 49,80-50,32.
Судя по вчерашним колебаниям, речь Марио Драги не впечатлила участников рынка. Индекс доллара закрылся в области 85,60.
Управляющий совет ЕЦБ по итогам заседания решил оставить процентную ставку без изменения уровне 0,05%. Во второй половине октября регулятор начнёт выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Программа рассчитана на два года в целях предотвращения дефляции и поддержки экономики Еврозоны. Об этом сообщил Драги на пресс-конференции. Драги сказал, когда ЕЦБ запустит программу, но не озвучил её детали, чем разочаровал «евромедведей».
Что мы имеем на текущее время. В четверг курс евро/доллар обновил максимум, фунт/доллар – минимум. Сейчас евро и фунт торгуются против доллара снижением. Сегодня будет опубликован отчёт NFP. Я не уверен в том, что он дотянет до прогнозного значения 215 тыс, но всё-таки решил рассмотреть рост доллара по тренду. По тренду как-то спокойнее, чем против тренда. Достаточно посмотреть на AUD/USD как он по тренду быстро перекрывал глубокие коррекции.
Управляющий совет ЕЦБ по итогам заседания решил оставить процентную ставку без изменения уровне 0,05%. Во второй половине октября регулятор начнёт выкуп ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS). Программа рассчитана на два года в целях предотвращения дефляции и поддержки экономики Еврозоны. Об этом сообщил Драги на пресс-конференции. Драги сказал, когда ЕЦБ запускает программу, но не озвучил её детали, чем разочаровал «евромедведей».
От минимума 1,2570 имеем восходящую коррекцию. На уровне 1,2635 линия lb совпадает с нижней границей канала. Думаю, на этом уровне евро будет торговаться до 16:30 мск. После публикации NFP по прогнозу жду падение до уровня 1,2585. Значение пейролса в прогнозе не учитываю. Просто строю прогноз по тренду с учётом волатильности валютной пары на новость.
Британец вчера оказался слабым звеном. На американской сессии курс GBP/USD снижался до отметки 1,6111. Сегодня в 16:30 мск выйдет отчёт по американскому рынку труда. Важный показатель для валютного рынка. Так как фунт вчера падал, то по нему до 16:30 мск жду откат до линии lb. От 1,6150 по прогнозу рассматриваю падение GBP/USD до поддержки 1,6059.
На американской сессии AUD/USD переписал азиатский максимум и в настоящее время торгуется по 0,8788. Я не верю в то, что медвежий тренд завершён и австралиец продолжит рост. После пейролса его жду на уровне 0,8728. Думаю, два уровня 0,8774 и 0,8752 должен спокойно пройти.
Курс USD/CHF жёстко зафлэтовал с максимума 0,9595. В настоящее время пара торгуется около линии lb. Рынок сбалансирован, и валютная пара готова от неё отклониться. Я выбрал, что курс от lb отклонится вверх до 0,9605/10.
НЕФТЬ: Brent пользовался повышенным спросом в области 92 доллара за баррель
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 94,24. Цель - 95,89 или 97,53. Stop-Loss = 91,90
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 92,00. Цель - 90,00. Stop-Loss = 94,30
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились уверенным ростом в последние сутки после того как коснулись двухлетних минимумов после того как стало известно, что Саудовская Аравия понизила цены до минимальных уровней с 2008 года.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent теряли около 2%, прежде чем на рынок стали активно возвращаться покупатели, которые предъявили достаточный спрос, заставивший котировки отыграть назад все внутридневные потери. Аналогичным ростом отметился американский сорт WTI, который попробовал котироваться ниже 90 долларов за баррель впервые за 17 месяцев. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 2,27 доллара.
Саудовская Аравия понизила цены на Арабскую легкую нефть, которую она продает покупателям в Азии, на 1 доллар, что стало самым минимальным уровнем с декабря 2008 года, просигнализировав, что страна намерена бороться за свою долю рынка в Азии, где спрос в последнее время постоянно ослабевает. Кроме того, подобный шаг со стороны курпнейшего производителя в ОПЕК стал сигналом, что сокращение объемов добычи должно происходить со стороны всех производителей нефти.
На этом фоне котировки обрушились на 2%, но в области двухлетних минимумов на рынок стали активно возвращаться покупатели, которые двинули котировки обратно вверх без видимых фундаментальных предпосылок. Главную роль здесь, наверняка, сыграли технические факторы. Котировки падали слишком сильно и слишком быстро в последних два дня.
На пятницу 3-го октября запланирована публикация данных по рынку труда из США, которые станут индикатором темпов роста крупнейшей экономики мира, на долю которой в 2014 году придется потребление около 21% добываемой в мире нефти. Аналитики ожидают, что темпы роста новых рабочих мест составят 216 тысяч, что традиционно характерно для роста ВВП на уровне 2,5-3,5% в годовом выражении. Значительные отклонения от медианы прогнозов могут стать поводом для масштабного движения.
С точки зрения технического анализа стоит отметить, что 14-дневный Индекс относительной силы для ноябрьских контрактов Brent достиг вчера значения 23,74, минимального с июня 2012 года. Чтение индикатора ниже 30 обычно сигналит о «перепроданности» рынка. После касания к этой отметке в июне 2012 года цены прибавляли около тридцати процентов.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 94,24. Цель - 95,89 или 97,53. Stop-Loss = 91,90
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 92,00. Цель - 90,00. Stop-Loss = 94,30
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:04
NASDAQ 100: фьючерсы на индекс активно покупаются на относительно низких уровнях
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 4000. Цель - 4027 или 4060. Stop-Loss=3964
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс NASDAQ 100 нашли поддержку в области 3927,23 во время распродаж в четверг 2-го октября. Американские фоновые индексы чувствуют себя не очень уверенно в последние несколько недель по мере того как участники рынка ожидают завершения программы количественного смягчения со стороны ФРС. Тем не менее, на относительно низких уровнях контракты вчера пользовались очень высоким спросом, сигнализируя о возможном окончании снижения. На пятницу 3-го октября запланирован выход данных по рынку труда за сентябрь от Бюро трудовой статистики. Макроэкономическая статистика из США в последнее время носит в основном позитивный характер и может оказать поддержку котировкам. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технически важных уровней сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 3965,00 Поддержка 2 - 3927,23
Текущая цена: 3992,25
Сопротивление 1 - 4000,00 Сопротивление 2 - 4027,00
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:04
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2818, 1.2798, 1.2746, 1.2729, 1.2697, 1.2635, 1.2614, 1.2570 и 1.2521. Здесь мы следим за формированием восходящей структуры от 30 сентября, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2697, в данном случае цель – 1.2729, возле этого уровня консолидация цены.
Проход ценой шумового коридора 1.2729 – 1.2746 должен сопровождаться развитием выраженного движения, здесь цель – 1.2798, в коридоре 1.2798 – 1.2818 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2635 – 1.2614, пробой последнего значения будет располагать к формированию потенциала для нисходящего движения, здесь цель – 1.2570.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 30 сентября.
Buy: 1.2697 Take profit: 1.2729
Buy: 1.2746 Take profit: 1.2798
Sell: 1.2614 Take profit: 1.2570
Sell: 1.2568 Take profit: 1.2523
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:06
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6297, 1.6225, 1.6191, 1.6100, 1.6058 и 1.5985. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 19 сентября. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6100 – 1.6058, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели — 1.5985, возле которого ожидаем консолидацию цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6191 – 1.6225, пробой последнего значения будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.6297.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября.
Buy: 1.6191 Take profit: 1.6225
Buy: 1.6227 Take profit: 1.6295
Sell: 1.6100 Take profit: 1.6060
Sell: 1.6055 Take profit: 1.5995
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:07
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9650, 0.9619, 0.9596, 0.9535, 0.9515, 0.9482 и 0.9435. Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9596 – 0.9619, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9650, по достижении которого ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9535 – 0.9515, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9482, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития нисходящей структуры.
Основная тенденция – восходящая структура от 16 сентября, стадия коррекции.
Buy: 0.9596 Take profit: 0.9615
Buy: 0.9620 Take profit: 0.9650
Sell: 0.9535 Take profit: 0.9517
Sell: 0.9513 Take profit: 0.9485
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:08
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1223, 1.1187, 1.1107, 1.1063, 1.1036, 1.1014 и 1.0957. Здесь мы следим за формированием потенциала для нисходящего движения от 1 октября. Продолжения движения книзу, ожидаем после пробоя 1.1107, в данном случае цель – 1.1063, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к 1.1036, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового коридора 1.1036 – 1.1014 приведет к движению до потенциальной цели -1.0957, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Отмены формирования нисходящей структуры, ожидаем после пробоя 1.1187, здесь первая цель – 1.1223.
Основная тенденция – формирование потенциала для низа от 1 октября.
Buy: 1.1188 Take profit: 1.1123
Sell: 1.1107 Take profit: 1.1065
Sell: 1.1062 Take profit: 1.1036
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:08
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8897, 0.8836, 0.8783, 0.8684, 0.8649 и 0.8587. Здесь, мы следим за формированием восходящей структуры от 1 октября. Консолидированное движение возможно в диапазоне 0.8783 – 0.8836, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 0.8897, возле этого уровня консолидация. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.8684 – 0.8649, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 0.8587.
Основная тенденция – формирование потенциала для восходящего движения от 1 октября.
Buy: 0.8786 Take profit: 0.8834
Buy: 0.8837 Take profit: 0.8895
Sell: 0.8647 Take profit: 0.8587
Sell: 0.8725 Take profit: 0.8684
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:09
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 138.49, 138.00, 137.78, 137.18, 136.89 и 136.46. Здесь, краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 137.18 – 136.89, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 136.46, возле этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 137.78 – 138.00, пробой последнего значения приведет к формированию потенциала для верха, здесь потенциальная цель – 138.49.
Основная тенденция – нисходящая структура от 19 сентября, стадия коррекции.
Buy: 138.03 Take profit: 138.45
Sell: 137.16 Take profit: 136.90
Sell: 136.86 Take profit: 136.48
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 03.10.2014, 13:09
