Вчера металл пробил уровень сопротивления 1226,60 и область 1231,05. Между тем, прорыв был ложным, поскольку цена вернулась на прежние уровни и стабилизировалась ниже уровня 113% коррекции Фибоначчи (1226,60). Соответственно, медвежий сценарий все еще в силе, но мы видим попытку формирования положительного кроссовера на MACD и стабильность выше линии Линейной регрессии 34, что заставляет нас пока оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1220.00 1211.90 1205.00 1200.00 1182.45 Сопротивление 1226.60 1231.05 1236.50 1240.20 1244.50
Серебро по прежнему торгуется стабильно ниже ранее пройденного уровня поддержки бокового диапазона и ниже уровня 76,4% коррекции Фибоначчи (18,21). Таким образом, мы по прежнему придерживаемся негативного сценария и ждем прорыв области 17,24, что приведет к сильной медвежьей волне.
Рекомендации: Мы будем продавать Серебро ниже уровня 18,00 со Стопом 18,20. Поддержка 17.24 17.02 16.72 16.43 16.27 Сопротивление 18.00 18.21 18.57 18.89 19.03
EUR/USD. Бычьи настроения могут усилиться, но только после...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что в данной валютной паре найдено краткосрочное 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление при подходе к уровню 1.2880, с другой - находит ощутимую поддержку возле уровня 1.2825...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.2885, 1.2905, 1.2930 и 1.3025.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.2880, который может открыть путь к уровням 1.29725 и 1.30225.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:00 мск. будет опубликован индикатор условий деловой среды Германии от IFO, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Google: акции пытаются вернуться к росту после тестирования 50-дневной скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 598,08. Цель - 604,30. Stop-Loss=593,50
Причина сформированной стратегии
Акции компании Google нашли поддержку в области 50-дневной скользящей средней во время коррекции, которую они затеяли после тестирования максимумов в районе 604,30. Котировки крупнейшего в мире поисковика в моменте готовятся преодолеть сопротивление в районе 598,08. Вдоль всего рынка основные индексы также пытаются отыграть утраченные в последние дни позиции. Оптимизма инвесторам прибавили очень позитивные данные с рынка недвижимости США, где продажи новых домов существенно превысили медиану прогнозов, просигналив об устойчивости экономического роста. Ищем возможности для длинных позиций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 593,76 Поддержка 2 - 589,94
Текущая цена: 596,01
Сопротивление 1 - 598,08 Сопротивление 2 - 604,30
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 08:41
Продажи пары USD/RUB стоит рассматривать при пробое уровня 38,00 с целью на 37,4880. Stop-loss размещать на отметке 38,2502. Или, покупки при прорыве выше 38,4805 с целью на 38,8701. Stop-loss =38,2502.
В последнее время российский рубль продемонстрировал довольно внушительное ослабление. Только с начала сентября к текущему моменту пара USD/RUB продемонстрировала рост на 3,2%. Давление на российскую валюту оказывают сразу несколько факторов: это и напряженные взаимоотношения с Западом, который продолжает вводить санкции, и ухудшение инвестиционного климата, и падение цен на нефть, и укрепление позиций доллара на мировом рынке. Правда, в последние дни наметилась коррекция, в рамках которой пара откатилась к уровню поддержки 38,2502. Во многом это обусловлено началом периода налоговых выплат, что влечет за собой рост спроса на рублевую ликвидность.
Прогноз на неделю 25 сентября - 1 октября
В текущих условиях длительным падение пары, скорее всего, не будет. В качестве одной из целей коррекции, скорее всего, выступит уровень 38,00. Во-первых, стоит принять во внимание, наметившуюся в последнее время тенденцию к росту доллара США. Макроэкономическая статистика из Штатов упорно свидетельствует о том, что экономика страны прочно стоит на пути восстановления и это дает основания ждать, что ФРС США может начать повышение ставки раньше, чем это прогнозировалось. И это влечет за собой выход из рискованных активов в целом. Во-вторых, следует обратить внимание на состояние экономики России, которое начинает вызывать опасения. Темпы роста ВВП замедляются (от 2% в 4 квартале 2013 года до 0,8% по итогам 2 квартала 2014), объем промышленного производства по итогам августа сократился на 0,2% после того, как месяцем ранее был отмечен рост на 2,2%. Единственное, что на данном этапе растет, это инфляция, которая в годовом соотношении по итогам августа составила 7,6%. Таким образом, достаточно высоки шансы на возобновление роста пары USD/RUB после завершения периода налоговых выплат к ранее достигнутым максимумам на уровне 38,8622, прорыв которого откроет путь к отметке 39 рублей за доллар. Правда, не стоит забывать и о том, что 30 сентября ЕС может приступить к пересмотру санкций в отношении России. Ждать, что все они будут разом отменены, не стоит. Тем не менее, даже сам факт обсуждения может быть воспринят рублем оптимистично и не исключено, что российской валюте на этом удастся отыграть часть потерь. В этом случае ждем снижения в район уровня 37,4880.
Торговые рекомендации: в свете сказанного появляются 2 возможных сценария. Продажи пары USD/RUB при пробое уровня 38,00 с целью на 37,4880. Stop-loss размещать на уровне 38,2502. Или, покупки при прорыве выше 38,4805 с целью на 38,8622. Stop-loss =38,2502.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 08:42
Обзор основных мировых финансовых рынков за 24 сентября
Торги на фондовых рынках в среду носили разнонаправленный характер. Японский Nikkei понес потери по результатам азиатской сессии, а вот гонконгский Hang Seng прибавил до 20881. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,45%, а германский DAX – на 0,70%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали умеренное укрепление в течение торговой сессии.
Первую половину дня рынки провели в сдержанных колебаниях, однако более сильные, чем ожидалось, данные по рынку жилья возродили веру в доллар США. С утра главной новостью стали комментарии японского премьера Абэ, который вдруг высказал обеспокоенность резким ослаблением иены. USD/JPY попала под небольшое давление, откатившись в район 108,50, однако завершив торги вблизи 108,80. EUR/USD вновь проигнорировала разочаровывающие данные института IFO, подтвердив свою перепроданность. Показатель экономических ожиданий в Германии продолжил падение 5-й месяц подряд, скатившись до минимума с декабря 2012 года (99,3), но не сдвинула евро с места. Однако вышедшие в американскую сессию данные по объемам новостроек вселили веру в то, что американская экономика растет хорошими темпами, и отправили пару в район 1,2780. GBP/USD вновь делала попытки укрепиться, пробравшись чуть выше 1,64 в европейскую сессию, но обвалившись к 1,6330 на данных из США.
Цены на нефть пытались прекратить свое укрепление, получив фактор давления со стороны слабых европейских данных. Кроме того, свою роль сыграл и вернувшийся интерес к доллару США. Однако вышедшие к вечеру данные по запасам нефти все изменили, продемонстрировав падение показателя на 4,27 млн баррелей до 358 млн. Итак, Brent добралась до дневного минимума 95,71, однако к завершению торгов откатилась к 97,08. WTI коснулась 91,11, но откатилась на закрытии в область 92,92.
Золото и серебро отреагировали на сильные данные по рынку жилья США распродажами, однако смогли скорректировать свои потери. В итоге, XAU/USD скатилась к 1216,43, но вернулась к 1217,40 к закрытию, а XAG/USD добралась до 17,51, завершив торги чуть выше.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 08:43
На днях пришли интересные новости от Intel (INTC). Компания планирует вывести на рынок свою док-станцию беспроводной зарядки, известную как Smart Wireless Charging Bowl. Глава Intel в ходе выступления 18 сентября сообщил, что это устройство будет представлено в качестве коммерческого продукта ближе к концу текущего года. Таким образом, компания сможет получить свою прибыль от растущего спроса на смартфоны. Решение Intel поддержать работы с принципом магнитного резонанса обусловлено его участием в создании «Интернета вещей», о котором мы уже писали в прошлых обзорах. Компании нужно подобное беспроводное зарядное устройство, чтобы заряжать производимые в последующем устройства. Кроме того, оно уже совместимо с большинством гаджетов, работающих на Android, и может быть использовано устройствами Apple. Понятно, что данное изобретение не принесет Intel огромные прибыли, однако оно может обеспечить компании одну из ключевых ролей в «Интернете вещей», что потенциально несет в себе большие преимущества в дальнейшем. Данная новость – еще один аргумент в пользу ставки на Intel в качестве долгосрочной покупки.
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть немного откатились на выходе данных по запасам нефти. Однако обычно подобные новости оказывают лишь краткосрочный эффект на пару. С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent по-прежнему держит поддержку в области 20-дневной нижней полосы Боллинджера, которая традиционно ассоциируется с относительно низкими ценами. Ближайшим важным уровнем сопротивления по-прежнему является отметка 97,50. Ее преодоление вверх может двинуть цены в район 98,40.
Валютный рынок
USD/RUB все же развернулась вчера под действием сразу нескольких факторов позитивного характера. Несмотря на то, что многие видят в силе валюты результат наступившего налогового периода, заставившего экспортеров репатриировать часть прибыли, все же последняя динамика рубля говорит о том, что на текущий момент он больше подвержен влиянию слухов и ожиданий, чем реальных действий со стороны инвесторов. На рынках вновь появились разговоры об отмене санкций со стороны ЕС, и более того, ожидается, что это произойдет уже на следующей неделе. Таким образом, у пары есть вполне неплохие шансы вернуться ниже 38,00. Подобную динамику подтверждает и реакция пары на сильные данные из США – рубль практически проигнорировал это событие.
Перепроданная природа единой европейской валюты не дает EUR/USD четко закрепиться ниже 1,28, хотя экономические отчеты из США уверенно выступают в поддержку скорого перехода ФРС в режим ужесточения. Вчерашние показатели по продажам домов на первичном рынке значительно превысили прогнозы, подтвердив стабильное восстановление американской экономики. Публикуемые данные по заказам на товары длительного пользования сегодня могут оказать подобное же действие на пару в случае превышения прогнозов. На текущий момент ближайшей целью для евро может оставаться район 1,2750.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 08:43
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7800-0.7830, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7770,0.7750, сопротивление-рост к отметкам 0.7855,0.7880 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 09:01
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 178.00-178.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 177.70,177.40 сопротивление-рост к отметкам 178.75,179.00, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 09:01
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 139.00-139.40, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 138.75,138.45,сопротивление-рост к отметкам 139.70,140.00 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 09:01
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1065-1.1100,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1045,1.1010, сопротивление-рост к отметкам 1.1120,1.1140, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 09:02
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9420-0.9460, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9380,0.9360, сопротивление-рост к отметкам 0.9480,0.9500, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 09:02
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8045-0.8095, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8025,0.8000 сопротивление-рост к отметкам 0.8135,0.8170 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 09:02
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8835-0.8885, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8800,0.8780, сопротивление-рост к отметкам 0.8915,0.8940 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 09:02
Торговый диапазон пары EUR/USD на текущий момент рассматриваю как 1.2760-1.2810, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.2740,1.2720, сопротивление-рост к отметкам 1.2830,1.2865, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 25.09.2014, 09:03
