Доллар против швейцарского франка прошёл по основному сценарию. Это радует, только не совсем понятно, что ожидать от него в пятницу. Сделал анализ и пришёл к выводу, что по итогам дня курс USD/CHF снизится до 0,9335.
Единая валюта находится в спокойной фазе торгов. При этом последние четыре дня не принесли существенных изменений, а недельный диапазон составляет порядка 100 пунктов. Боковое движение может продлиться до конца сентября. При этом основное «медвежье» настроение сохраняется, так как падение в пятой волне еще не завершено.
Таким образом, в качестве основного сценария рассматривается продолжение нисходящего тренда в рамках пятой волны.
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.2990, после чего может наступить краткосрочный рост.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 11:36
В четверг паре фунт/доллар удалось продолжить рост в рамках коррекционной волны «с» к ближайшему сопротивлению 50% Фибоначчи. Но пара все еще не достигла данной цели, замедлив рост у отметки 38.2% Фибоначчи, от которой может продолжить снижение, формируя волну «v» старшего порядка.
Основной сценарий не претерпел изменений и предполагает возобновление снижения от 1.6350 в направлении 59-й фигуры в рамках волны «v».
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.6350, после чего долгосрочный рост может возобновиться.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 11:36
Пара аусси/доллар продолжила стремительное снижение и в четверг, чем существенно удлинила волну «5» в составе более крупной коррекционной волны «(с)». С начала недели пара потеряла более трех фигур, достигнув важного уровня сопротивления. В связи с этим увеличился риск коррекции данного импульса.
В качестве основного сценария рассматриваем завершение снижения в рамках волны «5» и волны «(с)». В случае отскока от текущих минимумов, пара будет корректироваться в рамках коррекционной тройки «авс».
Альтернативный сценарий предполагает дальнейшее снижение пары к основанию 90-й фигуры в рамках удлиненной волны «5» и волны «(с)».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 11:36
На экономически оправданный курс в размере 35 рублей за доллар США снова повлияла политика
Российский фондовый рынок открылся в пятницу в минорном настроении. Спустя час ведущие биржевые индексы проседают в среднем на 0,5%, список аутсайдеров возглавляют акции АЛРОСЫ и Мечела. В зелёной зоне остаются бумаги КАМАЗа и Русала.
Внешний фон к сегодняшним торгам сложится смешанным. Американские рынки завершили предыдущую торговую сессию разнонаправлено и с небольшими объёмами. Фьючерс на индекс S&P торгуется с едва заметным повышением. Цены на нефть не демонстрируют единой динамики и остаются слабыми. Стоимость золота достигла минимумов с января текущего года.
Российский рубль провёл минувший торговый день под давлением санкционных новостей и падающих сырьевых цен. Новый рекордный максимум в паре доллар/рубль отмечен на уровне 37,62, день пара закрыла около 37,50, но сегодня у рубля есть все шансы ещё раз обновить минимумы. В пятницу очередное заседание проведёт Центробанк РФ, на котором будет решен вопрос со ставкой. Инвесторы предполагают повышение, так как регулятору нужно обуздать инфляцию.
Макроэкономический календарь на сегодня насыщен американской статистикой. Внимание стоит уделить данным по розничным продажам – если показатель продемонстрирует укрепление после предыдущей стагнации, пара евро/доллар сможет обновить локальные минимумы.
Российский фондовый рынок продолжит наблюдать за развитием истории с очередной волной санкций, сегодня о новых мерах могут заявить США. Индекс ММВБ проведёт сессию пятницы в коридоре 1438-1465 пунктов.
Сейчас, в очень непростое время на финансовых рынках, инвесторы озабочены, как обезопасить себя от политических рисков и негативного влияния санкций. Куда инвестировать нынешней очень неспокойной осенью.
Ситуация действительно очень сложная и неоднозначная. Пока России в целом везёт. Санкции серьёзно скажутся на экономике только в следующем году. Отток капитала уравновешивается пока сохраняющимися относительно высокими ценами на нефть. С нашей точки зрения, лучший вариант это – рублевый депозит в крупнейших банках. Процентные ставки по депозитам сопоставимы с инфляцией, ситуация на Украине выглядит в целом обнадеживающе. При этом спекулянты занизили курс рубля из-за украинских рисков. Экономически оправданный курс – 35 рублей за доллар. Возможно, со временем курс придёт именно к этому уровню. При этом доллар предпочтительней евро из-за вероятного скоро повышения ставки ФРС США. Что касается рынка акций, то он недооценен примерно в два раза. Однако вряд ли это хорошая идея. Рост капитализации возможен только в случае начала масштабного притока капитала из-за границы. Но без существенного потепления отношений России и США это невозможно.
Впрочем, это не означает, что у инвесторов нет шансов заработать. Рынок Форекс свободен от российских рисков, при этом валютные пары зависят, прежде всего, от макростатистики и действий мировых Центробанков. То есть всегда есть возможность для монетизации понимания мировой макроэкономической ситуации и конъюнктуры.
А пока подогреваемый спекулянтами курс доллара перешагнул отметку 37,50. Важными факторами давления на рубль являются дешевеющая нефть и введение новых санкций против российской экономики. Курс 38,00 уже не кажется чем-то удивительным, скоро мы его увидим.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 11:39
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 21,95 коп., до 37,5095 руб., курс евро поднялся на 34,45 коп., до 48,48 руб.
Центральный банк России с 12 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 20,65 коп., до 37,3758 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,2484 руб., что выше предыдущего дня на 18,48 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 19 копеек и составляет 42,26. Границы коридора не изменились и составляют 34,40-44,40 рубля.
Вчера на валютном рынке доллар США и евро ускорили рост на фоне новостей о новых санкциях ЕС, которые должны вступить в действие с 12 сентября. Агентство Bloomberg сослалось на дипломатические источники в Брюсселе. Ускорение нисходящей динамики рубля было ожидаемым. Доллар обновил исторический максимум и держит курс к отметке 37,75. Это ближайший уровень сопротивления, который может на время сдержать рост доллара. Если скорость падения рубля сохранится в течение 2-3-х дней, то к среде доллар достигнет отметки 38,20.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ. По прогнозам ожидается, что процентная ставка останется на уровне 8%. На фоне новых санкций от ЕС решение ЦБ вряд ли окажет заметное влияние на валютный рынок, но стоит отметить, что техническая картина начинает сигнализировать о краткосрочном росте российского рубля. В первой половине дня ожидается рост доллара и евро. Ближе к закрытию торговой сессии нами ожидается фиксация прибыли трейдерами по длинным позициям в парах евро/рубль и доллар/рубль перед выходными днями. Закрытие длинных позиций должно оказать поддержку рублю.
Валютная пара доллар/франк продолжает восходящие тенденции. Как мы видим на графике, после тестирования отметки 0.9400 пара скорректировалась вниз и демонстрирует боковые движения. Вполне возможно, что при их сохранении в ближайшее время может произойти смена тенденции. Уровень фрактального старта, при котором она состоится, переместился и теперь находится на отметке 0.9320.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:38
Валютная пара фунт/доллар продолжает восходящую тенденцию. Как мы видим на графике, после пробития уровня фрактального сигнала (1.6232) на повышение движение наверх так и не развилось, а пара продолжила консолидироваться вблизи указанной отметки. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников торгов, по-прежнему продолжает находиться на отметке 1.6053.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:39
Валютная пара евро/доллар сохраняет нисходящую динамику. Как мы видим на графике, пара продолжает консолидационные движения в районе отметки 1.2930 после резкого понижения цены на прошлой неделе. Учитывая боковую тенденцию в паре, в ближайшее время не исключена ее смена на обратную. Уровень фрактального старта, при котором это произойдет, по-прежнему находится на отметке 1.2965.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:39
Покупки при пробое уровня 1,4300 с первичной целью на уровне 1,4335. Stop-Loss=1,4268.
Причина сформированной стратегии
В паре с австралийским долларом евро все же находит возможность пользоваться слабостью последнего. При этом стоит отметить, что позиция Резервного Банка Австралии в отношении монетарной политики выглядит куда более жесткой, нежели позиция ЕЦБ. Тем не менее, в последнее время оззи получил повод для ослабления в виде недостаточно сильной статистики (падение потребительского доверия), а также прогноза Goldman Sachs, согласно которому ожидается падение цен на железную руду. Рынок труда Австралии, хоть и показал резкий прирос числа занятых, но львиную их долю составили сотрудники с временной занятостью. Поэтому говорить о стабилизации данного сектора немного преждевременно.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,4227 Поддержка 2 - 1,4201
Текущая цена: 1,4269
Сопротивление 1 - 1,4300 Сопротивление 2 - 1,4335
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:40
При отбое от уровня 1,1095 ищем возможности для открытия позиций на продажу с целью на уровне 1,1040. Stop-Loss=1,1126
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар выглядит несколько слабее своего коллеги из Новой Зеландии. При этом ключевым моментом, который на данные момент оказывает на оззи давление, является прогноз Goldman Sachs, согласно которому ожидается падение цен на железную руду. Опубликованные сегодня данные по индексу деловой активности в Новой Зеландии отразили рост в данном секторе экономики. Отчеты по индексам цен на продукты питания и жилье также продемонстрировали рост в сравнении с июльскими значениями, когда было зафиксировано их снижение. Все это пока склоняет чашу весов в пользу киви.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,1040 Поддержка 2 - 1,1005
Текущая цена: 1,1072
Сопротивление 1 - 1,1095 Сопротивление 2 - 1,1126
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 12.09.2014, 13:41
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. В процессе - развитие третьей структуры импульса роста. Ожидаем перекрытие уровня 1.2990. Далее - коррекция к уровню 1.2920. Таким образом пока рынок останется в рамках консолидационного диапазона. После формирования именно такой структуры дадим оценку потенциала этой консолидации. На очереди - возможное развитие коррекции с ростом (как минимум) к уровню 1.3388.
Валютная пара фунт доллар продолжает развитие структуры роста. Ожидаем перекрытие уровня 1.6300. Далее ожидаем снижение обратно к уровню 1.6180. После такой структуры дадим оценку на предмет развития более высокой коррекции. Её цель рассматриваем на уровне 1.6630 .
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в первом импульсе снижения на отработку уровня 0.9300. Далее ожидаем рост к уровню 0.9350. Затем рассматриваем возможность развития продолжения снижения в коррекцию к уровню 0.9077.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в канале роста. На сегодня рынок отработал очередное расширение консолидации. На очереди - снижение к уровню 106.90. Далее - опять растяжение к уровню 107.77. Отметим, что рынок отработал локальную цель роста и в любой момент может "сорваться" в коррекцию к уровню 104.40.
