Технические индикаторы по-прежнему указывают на возможный рост USD/JPY. Прогноз на 9 октября
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже вторую сессию подряд в данной валютной паре доминируют бычьи настроения. Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 97.65, 98.15 и 98.65, и смог закрепиться выше средней с периодом 34 (теперь это уровень поддержки 97.25). Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY. Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 98.00 и 98.55. Уровни сопротивления: 97.50, 97.65, 98.00, 98.15/25, 98.55/65, 99.00/10, 99.35 Текущая цена: 97.43 Уровни поддержки: 97.25, 97.00, 96.80, 96.55 (локальный min), 96.40, 96.10/00
Разворот опять не удался, вследствие чего весь вчерашний день пара USD/JPY провела вблизи уровня 97-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина допускает вероятность повторного тестирования уровня 96.50, прежде чем цена начнет отход от достигнутых минимумов. В то же время, с некоторыми натяжками, минимум понедельника можно рассматривать в качестве завершения всей предполагаемой волны Е, а обозначившийся отход валютной пары вверх — началом достаточно продолжительного восходящего участка тренда.
Цели для варианта c нисходящей волной (возможно Е): 96,00 Цели для варианта с восходящей волной: 97,70 – 76,4% по Фибоначчи 98,25 – 61,8% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент преобразовал волновую разметку, которая сейчас предполагает построение сложной и протяженной понижательной волны, предположительно E. Повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 97,70 и 98,25, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи, если волна Е завершит свое построение около 96 фигуры. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около 96 фигуры, а возможно и ниже, уже очень сложной получается понижательная волна. Волновая разметка претерпела внесение коррективов и изменений, но остается не слишком однозначной, а волна Е и ее внутренняя волновая структура выглядят очень сложно. Сложность волновой разметки заставляет с опаской удерживать открытые позиции.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 октября, видно, что цена закрепилась выше критической линии, чем ослабила «мертвый крест» и сделала не актуальным короткие позиции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 96,68, но рассматривать шорты можно будет только в случае обратного закрепления цены ниже Киджун-сен.
В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 95,91. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (97,20), но, так цена закрепилась выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» сейчас ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 98,47. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего(!) движения, полосы направлены наверх и немного расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, что пока что противоречит не отмененному «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Торговые рекомендации: По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 96,68. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 95,91. Стоп-лосс размещаем выше 97,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 96,75 и 96,00. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
USD/JPY: консолидация после публикации макроэкономической статистики по Японии
Покупать при отбое от уровня 97,47 с целью 98,36. Stop-Loss = 97,05.
Причина сформированной стратегии
03.50 МСК. Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование, в августе вырос на 5,4%(м./м.) при прогнозе (+2,9% м./м.). Объем банковского кредитования в сентябре вырос на 2,0% (г./г.). Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии в августе вырос на 0,7% (м./м.) при прогнозе (+0,5% м./м.). Данные позитивны для экономики Японии, что будет способствовать росту национального фондового индекса Nikkei 225 и увеличению операций «сarry trade» с использованием йены.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 97,24 Поддержка 2 - 97,47
Текущая цена: 97,68
Сопротивление 1 - 97,83 Сопротивление 2 - 98,36
Сообщение отредактировал Moninvest - Четверг, 10.10.2013, 12:15
Прогноз движения USD/JPY на 10 октября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 98.30, 98.05, 97.95, 97.74, 97.48, 97.39, 97.24 и 97.00. Здесь продолжения развития восходящей структуры от 7 октября ожидаем после пробоя 97.74, в данном случае цель 97.95, в коридоре 97.95 – 98.05 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 98.30, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 97.48 – 97.39, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 97.24, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его пробой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 97.00.
Торговые рекомендации: Buy: 97.75 Take profit: 97.95Buy: 98.05 Take profit: 98.30Sell: 97.39 Take profit: 97.26Sell: 97.24 Take profit: 97.00
Мы сохраняем бычий взгляд на валютную пару USD/JPY. Прогноз на 10 октября
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения. Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 98.05 и 98.55) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 97.50 и 97.25) с другой. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY. Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 98.55 и 99.00/10. Форекс трейдерам напомним, что сегодня Глава Банка Японии Харухико Курода в 15:45 мск. произнесет речь в Совете по международным отношениям, в Нью-Йорке, а в 20:00 мск. произнесет речь на Встрече международного совета Бреттон-Вудского комитета, в Вашингтоне. Его комментарии могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре. Уровни сопротивления: 98.00/05, 98.25, 98.55, 99.00/10, 99.35, 99.70, 100.00, 100.15, 100.60 Текущая цена: 97.75 Уровни поддержки: 97.65, 97.50, 97.25, 97.00, 96.80, 96.55 (локальный min), 96.40, 96.10/00
Вчерашним пробоем уровня 97.50, пара USD/JPY фактически сформировала пятиволновую структуру в пределах нового повышающего участка, развивающегося от минимума понедельника (96,55). Таким образом, валютная пара продемонстрировала намерение к продолжению обозначившегося роста котировок в направлении 99-й, а возможно, и сотой фигуры. Если это так, то максимум минувшего дня может оказаться вершиной 1-й волны в составе достаточно протяженного восходящего тренда.
Цели для варианта c нисходящей волной (возможно, Е, если не завершена): 96,00 Цели для варианта с восходящей волной: 97,70 – 76,4% по Фибоначчи 98,25 – 61,8% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент преобразовал волновую разметку, которая сейчас предполагает построение сложной и протяженной понижательной волны, предположительно E, которая, возможно, завершила свое построение. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 97,70 и 98,25, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, находящимися около 96 фигуры, а возможно, и ниже, уж очень сложной получается понижательная волна. Волновая разметка претерпела внесение коррективов и изменений, но остается не слишком однозначной, а волна Е и ее внутренняя волновая структура выглядят очень сложно. Сложность волновой разметки заставляет с опаской удерживать открытые позиции.
Технический анализ USD/JPY и прогноз на 10 октября
Анализируя курс иены на рынке форекс 10 октября видно, что цена сформировала новый «золотой крест» и закрепилась внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – первый уровень сопротивления 98,47.
Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,20), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, нисходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 96,68. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы направлены наверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда или виток нисходящей коррекции. Отскок от верхней границы облака Ишимоку также может спровоцировать коррекционное движение. Торговые рекомендации: По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 98,47. Стоп-лосс размещаем ниже 97,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 98,00 и 98,40. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
USD/JPY: рост на фоне возобновления операций «carry trade»
Покупать при отбое от уровня 98,08 с целью 98,72. Stop-Loss = 97,60.
Причина сформированной стратегии
03.50 МСК. Индекс цен на корпоративные товары в Японии в сентябре вырос на 2,3% (г./г.), как и ожидалось. Денежная база M2 в Японии в сентябре выросла на 3,8% (м./м.) при прогнозе (+3,7%). Данные показывают рост потребительской инфляции в стране и увеличение денежного предложения, что согласуется с политикой таргетирования инфляции в Японии на уровне 2,0% (г./г.). Полагаем данные окажут поддержку индексу Nikkei 225, как и паре USD/JPY на фоне возобновления операций «carry trade».
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 97,83 Поддержка 2 - 98,08
Текущая цена:98,44
Сопротивление 1 - 98,72 Сопротивление 2 - 99,13
Сообщение отредактировал Moninvest - Пятница, 11.10.2013, 12:12
Вчерашним достаточно динамичным ростом и пробоем уровня 98.00 пара USD/JPY усложнила внутреннюю волновую структуру предполагаемой 3-й волны в составе всего восходящего движения, берущего начало от минимума 7 октября. При этом, исходя из набранной динамики роста котировок и внутренней волновой размерности этой 3-й волны, ее дальнейшее развитие может быть продолжено вплоть до уровня 99-й фигуры.
Цели для варианта c нисходящей волной: 97,70 – 76,4% по Фибоначчи Цели для варианта с восходящей волной: 98,25 – 61,8% по Фибоначчи 98,70 – 50,0% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент предположительно завершил построение нисходящего участка тренда в рамках волны E. Если это так, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,25 и 98,70, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно, 2 или b нового повышательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 97,70, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Если все выводы верны, то сейчас наблюдается построение первой волны нового протяженного участка тренда, неудачная попытка прорыва отметки 98,25 натолкнет нас на вывод о необходимости построение коррекционной волны.
Прогноз движения USD/JPY на 11 октября. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 99.37, 99.08, 98.95, 98.75, 98.61, 98.31, 98.17, 98.05 и 97.74. Здесь цена на подходе к предельным значениям для небольшого восходящего цикла от 7 октября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 98.61 – 98.75, отсюда существует вероятность разворота книзу, пробой уровня 98.75 будет располагать к дальнейшему развитию восходящей структуры, в данном случае цель 98.95, в коридоре 98.95 – 99.08 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 99.37, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 98.31, здесь цель 98.17, диапазон 98.17 – 98.05 является ключевой поддержкой для восходящей структуры, его проход ценой будет располагать к углубленной коррекции, в данном случае цель – 97.74.
Торговые рекомендации: Buy: 98.61 Take profit: 98.75Buy: 98.77 Take profit: 98.95Sell: 98.30 Take profit: 98.17Sell: 98.05 Take profit: 97.80
USD/JPY. Бычьи настроения могут вновь усилиться. Прогноз на 11 октября.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился — восходящее коррекционное движение продолжилось и наша первая цель 98.55 была достигнута сегодня на торгах в Азии. Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 98.50) с одной стороны и средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней поддержки 98.00, 97.55 и 97.40) с другой. Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY. Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К слилась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 98.55, который может открыть путь к уровням 99.10 и 99.70. Уровни сопротивления: 98.50/55, 99.00/10, 99.35, 99.70, 100.00, 100.15, 100.60 (локальный max) Текущая цена: 98.41 Уровни поддержки: 98.25, 98.00, 97.65, 97.55/50, 97.40, 97.25, 97.00, 96.80, 96.55 (локальный min)
Технический анализ USD/JPY и прогноз на 11 октября
Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 октября, видно, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», преодолела облако Ишимоку и отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 98,47, который уже отработан.
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 99,49. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (97,55), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, нисходящее же движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 96,68. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены наверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Отскок от уровня 98,47 также может спровоцировать коррекционное движение. Торговые рекомендации: По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 98,47. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 99,49. Стоп-лосс размещаем ниже 97,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от 98,47. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 98,40 и 99,40. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
USD/JPY: под давлением после публикации макроэкономической статистики по США
Продавать при отбое от уровня 97,56 с целью 96,83. Stop-Loss = 98,00.
Причина сформированной стратегии
16.30 МСК. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 19 октября снизилось, составив 350 тыс. при прогнозе 343 тыс., предыдущее значение 362 тыс. Торговый баланс США в августе снизился, составив (-38,8 млрд.) при прогнозе (-39,4 млрд.), предыдущее значение (-38,6 млрд.). Данные носят разнонаправленный характер для мировой резервной валюты. Некоторое улучшение ситуации на рынке труда в США, компенсируется более слабым показателем торгового баланса, входящего в структуру ВВП страны. 17.00 МСК. Индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit в октябре снизился, составив 51,1 п., предыдущее значение 52,8 п. Последняя новость указывает на вероятное замедление роста объема промышленного производства в США в октябре месяце, что несет уже больший негатив для доллара США.
USD/JPY: в октябре пара может опуститься к уровню поддержки 96,55
Продавать при отбое от уровня 97,16 с целью 96,55. Stop-Loss = 97,56.
Причина сформированной стратегии
Вчера был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit. Значение показателя в октябре снизилось на 1,7 п. до уровня 51,1 п., что и оказало давление на мировую резервную валюту. Отметим, что слабые октябрьские макроэкономические данные по США (NFPR, PMI и т.д.) снизили вероятность скорого сворачивания программы QE3 со стороны ФРС США.
