Новости Форекс. День резких движений
Европейский предмаркет: сегодняшний день слишком насыщен важной информацией, отсюда – риски резких движений.
Начнем с того, что торги на американском фондовом рынке завершились ростом ведущих индексов. В основном поддержку оказала корпоративная отчетность. Причем рост показали все десять отраслей, входящих в индекс S&P 500. Что при этом продемонстрировал DJI? Картина складывается весьма интересная. К текущему моменту подтвердился ранее прогнозируемый восходящий тренд, начало которому было положено 6 марта (Low = 6470,11).
Теоретическое окончание тренда находится на отметке 8591,77, достигнутой 20 мая, что соответствует ранее данному прогнозу - 8500. Далее движение DJI осуществлялось строго в диапазоне -14,6% - +14,6% по Фибоначчи. В настоящее время, учитывая оптимистичный настрой в ожидании отчетности за II квартал, можно надеяться на продолжение восходящего движения в диапазон 9000 – 9100, что будет соответствовать значимым уровням Фибоначчи, которые формируются не только при анализе текущего роста, но и анализе нисходящего тренда 2007 – 2009 гг. Отсюда может следовать (при условии сохранения существующей корреляции), что снижение USD не завершено.
Однако сохраняется интрига в отношении сегодняшних данных с рынка труда США. По мнению большинства, ожидается негатив. Однако стоит ли США демонстрировать негатив перед таким большим праздником как День независимости 4 июля, когда смотровая площадка в короне Статуи Свободы в Нью-Йорке, закрытая после терактов 11 сентября 2001 г, вновь откроется?
Вернемся на землю. Что демонстрируют данные макроэкономической статистики? Производственный индекс ISM США, согласно вчерашним данным, продолжил рост: 44,8 при ожиданиях 45,0 и предыдущем значении 42,8. Интрига в том, что психологическим уровнем является отметка 50,0, и, возможно, до нее индекс дотянется в ближайшие 2 – 3 месяца, что станет своего рода хорошим индикатором. Далее. Согласно вчерашним данным рынок жилья пока не может продемонстрировать уверенное улучшение ситуации. Данные не выглядят оптимистичными. Объем затрат на строительство в США в мае снизился на 0,9% в месячном исчислении, а объем незавершенных сделок по продаже жилья вырос лишь на 0,1%.
Кроме этого, попытка воздействия на рынок была предпринята весьма известным инвестором Б. Гроссом, который попытался обратить внимание на проблему снижения потребления и порекомендовал скупать облигации, а не акции. Однако самой важной информацией стоит считать данные ADP о числе занятых в частном секторе, согласно которым число рабочих мест в США в частном секторе экономики в июне снизилось на 473 тыс., что хуже прогноза. Отсюда и негативные ожидания сегодняшней статистики, однако, есть одно НО, о котором сказано выше, а подробнее – в американском предмаркете.
И, наконец, нельзя не сказать о вчерашнем выступлении представителя ФРС США Ч. Эванса. Господин Эванс акцентировал внимание на необходимости создания регулятора системного риска, который бы получал от крупных компаний данные, имеющие отношение к системному риску, на регулярной основе. По мнению Ч. Эванса, с помощью регулирования, например, можно не позволять компаниям разрастаться до таких размеров, чтобы в случае краха они подрывали экономику в целом, а также вводить ограничения на взаимосвязанность различных компаний и сложность их продуктов. Таким образом, тема назначения ФРС США системным регулятором продолжает приобретать определенные очертания.
О валютных парах Форекс
EUR/USD. Пара вновь пытается закрепиться выше диапазона сопротивления 1,40 - 1,41. Отсюда рекомендации остаются прежними, поскольку пара торгуется в Call-диапазоне, техническая картина которого указывает на вероятность формирования вершины выше текущих уровней. Целями в этом случае должны стать отметки 1,43 – 1,45 – 1,47. Спекулянты, рассчитывающие на рост пары, в настоящий момент доминируют, хотя ведут себя с большей осторожностью. Граница повышательных и понижательных рисков расположена на уровне 1,37. Пробой границы станет сигналом к движению пары в направлении 1,30. Вместе с тем снижение пары даже ниже 1,39 в настоящий момент будет рассматриваться игроками более агрессивно, и также может повлечь распродажи EUR/USD. Риски усиления волатильности EUR/USD связаны с сегодняшними событиями, когда, с одной стороны, станут известными итоги заседания Управляющего совета ЕЦБ, а с другой - будут опубликованы данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе США. Среди более долгосрочных рисков – развивающаяся идея о том, что восстановление экономики США будет более быстрым, чем восстановление экономики Европы. Данная идея может направить EUR/USD весьма далеко вниз. Не только к 1,30, но и к 1,20 и 1,12.
GBP/USD. Пара пока остается в диапазоне 1,62 – 1,66, однако страсти накаляются, и GBP/USD готовится к рывку. Знаковой поддержкой выступает уровень 1,64. Вместе с тем следующий уровень 1,62 достаточно силен. Отсюда шансы на рост пары увеличиваются. Ближайшими теоретическими целями могут быть отметки 1,70 и 1,7350 – 1,74. При торговле ниже 1,62 пару подстерегают понижательные риски, способные направить ее к 1,56 и далее к 1,50.
USD/CAD. Сил дотянуться до значимого диапазона 1,1750 – 1,18 не хватило (High = 1,1654), и пара вернулась к психологическому уровню 1,15. Предупреждение о том, что движение пары вверх вполне может быть обманным маневром, остается в силе. При этом понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05, несмотря на то, что диапазон декабрьских опционных контрактов американского типа смещен для USD/CAD вверх от области 1,35 в область 1,50.
AUD/USD. Пара в состоянии неопределенности. Опционная картина при этом говорит о следующем. Выше текущих уровней обоюдные интересы, связанные с экспирацией в ближайшую пятницу, отсутствуют. А вот в дальнейшем они располагаются до отметки 0,85, выше которой в настоящее время расположен защитный опционный барьер. В случае снижения пары поддержками выступят уровни 0,77 и 0,75. При падении ниже 0,75 можно будет говорить о высокой вероятности разворота среднесрочного тренда, и главной целью снижения станет уровень 0,70. Фундаментальные факторы в поддержку снижения AUD накапливаются.
USD/CHF. Судя по движениям пары, результаты интервенций Национального Банка Швейцарии блекнут. Пара пробила уровень 1,08 и протестировала 1,07. При этом спекулянты, ставящие на покупку CHF, продолжают доминировать. Отсюда ситуация по паре вызывает опасения. Единственное, что можно сказать по данному вопросу: Национальный Банк Швейцарии наверняка выжидал наиболее удобный момент для интервенций, а отсюда следует, что рост USD не за горами. Однако возможность падения пары к 1,02 никто не отменял.
USD/JPY. После преодоления сильнейшего барьера, образованного уровнем 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 1998 – 2009 гг. (!) и уровнем 38,2%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г., пара взяла передышку. Трудности при росте сохраняются. Пробой границ узкого для пары диапазона 94 – 101 укажет на среднесрочные цели: либо 91, либо 105. Повторим, что фундаментально необходимо ослабление JPY, а, следовательно, рост USD/JPY. В случае дальнейшего развития идеи о восстановлении фондового рынка, получит поддержку и процесс ослабления JPY. Надежды на это есть, но здесь следует напомнить о следующем: рост USD в паре с JPY чаще всего предваряет рост USD против остальных валют.
О ближайших событиях и публикациях
День будет насыщен выступлениями официальных представителей государств ЕС. В частности,
в 10:30 мск ожидается выступление члена правления Швейцарского Национального Банка Т. Джордана, а в 12:25 мск и 12:30 мск соответственно начнутся выступления членов Совета по валютной политике Банка Англии Т. Бесли и Д. Майзла.
В 12:30 мск в Великобритании будет опубликован Ежеквартальный обзор кредитного рынка Банка Англии. Событие весьма важное, поскольку проливает свет на многие проблемы финансового сектора.
В 13:00 мск ожидается Ежеквартальный отчет Швейцарского Национального Банка.
В это же время в Еврозоне будут опубликованы индекс цен производителей за апрель (прогноз: +0,1% м/м против предыдущего значения: -1,0% м/м) и данные по уровню безработицы (прогноз: рост до 9,4% (9,3%) против предыдущего значения 9,2%).
В 15:45 мск будет объявлено решение Управляющего совета ЕЦБ в отношении денежно-кредитной политики.
Несколько слов о предстоящем решении ЕЦБ. Высшие чиновники не могут не видеть угрозу развития экономики Еврозоны по дефляционному сценарию. Члены совета по валютной политике ЕЦБ, по мнению большинства аналитиков и участников рынка, удержат ставку на рекордном минимуме 1%, поскольку все еще ожидают увидеть положительный эффект от чрезвычайного сокращения ставок. Вместе с тем, по мнению экономистов, экономические и денежно-кредитные условия в Еврозоне предполагают изменение ставок.
Пресс-конференция главы ЕЦБ Ж. – К. Трише начнется в 16:30 мск. Господин Трише, как ожидается, будет отвечать на вопросы о рисках дефляции.
По материалам FIBO
