|
Психология трейдера в торговле
|
|
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:29 | Сообщение # 841 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Методология и рынок (торговый инструмент)
Как только вы выбрали временной масштаб, найдите последовательную
методологию. Например, некоторые трейдеры предпочитают покупать на
поддержке и продавать на сопротивлении, другие же предпочитают входить в
рынок на прорыве этих уровней. Третьи торгуют, используя индикаторы,
вроде MACD, Скользящих средних и т.д.
Как только вы выберете систему или методологию, протестируйте ее, чтобы
убедиться, что она стабильно работает и обеспечивает вам рыночное
преимущество. Если ваша торговая система дает вероятность более 50%, то
вы будете иметь такое преимущество, пусть и небольшое. Если при
тестировании вашей торговой системы выяснилось, что при взятии всех
торговых сигналов, ваша прибыль была больше ваших потерь, то высока
вероятность, что у вас есть выигрышная стратегия. Протестируйте
несколько стратегий и когда вы найдете ту, которая последовательно дает
положительный результат, придерживайтесь ее и протестируйте ее для
разных торговых инструментов и различных временных масштабов.
Вы найдете, что некоторые торговые инструменты ведут себя намного
техничнее, чем другие. Частая смена торговых инструментов мешает создать
выигрышную систему. Поэтому, необходимо протестировать свою торговую
систему на многочисленных инструментах, чтобы решить, что
«индивидуальность» вашей системы соответствует торгуемым инструментам.
Например, если вы торговали валютной парой USD/JPY на рынке форекс, то
знаете, что уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи в этом
инструменте надежнее, чем в некоторых других. Вы должны также
протестировать множественные временные масштабы, чтобы найти те, которые
лучше всего подходят вашей торговой системе.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:29 | Сообщение # 842 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Терпение, объективность и дисциплина
Отношение в торговле означает, что вы развиваете свой менталитет. Как
только вы будете знать, чего ожидать от своей торговой системы, вам
понадобится терпение, чтобы дождаться, что цена достигла уровней,
которые указывает ваша система для точек входа и/или выхода. Если ваша
система указывает вход на определенном уровне, но рынок не достигает
этого уровня, то вы должны идти дальше к следующей торговой возможности.
Всегда будет другая сделка. Другими словами, не стоит пытаться
«вскочить в уходящий поезд», а подождать следующего.
Дисциплина есть ничто иное, как способность быть терпеливым, чтобы
оставаться вне рынка, пока ваша торговая система не подает сигналов к
каким-либо действиям. Иногда рынок не будет достигать вашего ожидаемого
ценового уровня. В этом случае, у вас должна быть дисциплина, чтобы
придерживаться своей системы, а не пересматривать ее. Дисциплина также
подразумевает «нажатие на спусковой крючок», когда ваша система на это
указывает. Особенно это касается выхода из убыточных позиций.
Объективность или «эмоциональная отрешенность» также зависит от
надежности вашей торговой системы или методологии. Если у вас есть
система, которая обеспечивает уровни входа и выхода, и которая
подтвердила высокий фактор надежности, то вы не должны поддаваться
эмоциям или позволять влиять на ваше мнением различным аналитикам,
которые наблюдают свои собственные уровни, а не ваши. Ваша торговая
система должна быть достаточно надежной, чтобы вы могли быть уверены в
торговле на основе ее сигналов.
Даже при том, что рынок иногда может делать гораздо более существенные
движения, чем вы ожидаете, наличие реалистичных ожиданий означает, что
вы не можете ожидать, вложив 250$, сделать 1.000$ на каждой сделке.
Краткосрочные временные масштабы обеспечивают меньший потенциал прибыли,
чем более долгосрочные, но риски с долгосрочными временными масштабами
выше. Это относится к вопросу соотношения риска и прибыли.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:29 | Сообщение # 843 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Дискриминация и управление риском
Различные торговые инструменты ведут себя по-разному в зависимости от
того, кто являются главными игроками и для чего они торгуют этим
инструментом. Хеджевые фонды применяют другие стратегии, нежели взаимные
фонды. Крупные банки, которые торгуют на валютном спот-рынке
определенными валютами, обычно имеют цели, отличающиеся от целей
валютных трейдеров, покупающих или продающих фьючерсные контракты. Если
вы можете определить, какие цели преследуют крупные игроки, то вы часто
можете играть на опережение их и, соответственно, получать прибыль.
адаптация
Выберите несколько валют, акций или товарных фьючерсов, и отобразите их
графики в различных временных масштабах. Затем примените свою
методологию ко всем из них, и посмотрите, какой инструмент и в каком
временном масштабе в наибольшей степени согласуется с вашей торговой
системой. Таким образом, вы выявите «индивидуальность» своей торговой
системы. Регулярно повторяйте эту процедуру, чтобы адаптироваться к
изменению рыночных условий.
Так как не существует такой торговой системы, которая приносила бы
только прибыльные сделки, то ни одна система не дает 100%-ю вероятность.
Даже системы, обеспечивающие соотношение прибыли к потерям 65%-70%, все
еще имеют убыточные сделки в 30%-35% случаев. Поэтому, общая доходность
зависит от исполнения и управления сделками.
В конце концов, успешная торговля сводится к управлению риском. Если
необходимо, фиксируйте потери быстро и часто. Старайтесь, чтобы ваша
сделка двигалась в правильном направлении сразу после входа в рынок.
Если этого не происходит, закрывайте сделку и пытайтесь снова. Часто, со
второй или третьей попытки ваша сделка будет сразу же двигаться в
правильном направлении. Эта практика требует терпения и дисциплины, но
когда ваша сделка окажетесь в правильном направлении, то вы сможете
передвигать свои стоп-ордера и почти всегда, в лучшем случае, быть в
выигрыше или, в худшем случае, остаться безубыточным.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:29 | Сообщение # 844 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Психи на бирже
Делать деньги на бирже - это не всегда главное. Многие торгуют только потому, что без этого просто жить не могут.
Считается, что люди играют на бирже ради денег. Это правда. Но только
отчасти. Причем этот стимул скорее всего лишь оправдание собственных
действий, хотя и весьма правдоподобное в глазах окружающих. А в
действительности совсем иные силы заставляют активных трейдеров
ежедневно окунаться с головой в сумбурное биржевое действо.
Начнем с того, что взаимоотношения между людьми по большей части
деструктивны. Это находит свое отражение в так называемой созависимости.
Внимание индивидуумов, подверженных этой напасти, сосредоточено не на
самом себе, а на иных личностях. Причем созависимые люди пытаются
установить контроль друг над другом, надеясь, что при этом другой будет
вести себя именно так, как хотелось бы ему.
Постоянная торговля на рынке связана с тем, что надо пристально следить,
куда движется "толпа". При этом любое действие моментально создает
определенные последствия, которые служат своего рода "отметкой" за
проявление созависимости. Поскольку все рыночное действо по факту
происходит по двум следующим нехитрым формулам: "угадал" с движением
рынка - установил контроль над рынком (читай, другими людьми), "не
угадал" - был наказан за свою независимость, поскольку пошел против
рынка (супротив других людей).
В силу этих обстоятельств на бирже люди находят прекрасную возможность
пытаться вновь и вновь побороть свои душевную неудовлетворенность,
являющуюся следствием деструктивности взаимоотношений с другими людьми, а
именно созависимости. Правда, нельзя сказать, что этот душевный недуг
такой уж страшный. Как утверждают ученые, эта проблема характерна почти
для 98% взрослого населения. А раз так, то люди вполне могут жить с этим
дальше.
Однако созависимость (помимо жажды денег, разумеется) - только самый
первый импульс, толкающий инвесторов в активную торговлю. Значительно
большая беда подстерегает трейдеров впереди. Дело в том, что биржевая
торговля связана с длительной фиксацией внимания на том, что происходит
на рынке. Зачастую такая необходимость создает почву для незаметного
превращения рынка в некий сверхценный предмет. Это незаметно погружает
трейдера в состояние "зависимости", которое в отличие от "созависимости"
уже считается серьезным отклонением психического здоровья, поскольку
дальнейшее развитие этого нарушения психики ведет к неспособности
контролировать свою вовлеченность в определенную деятельность. Для
трейдеров она, понятно, какая.
Дальше - хуже. По уверению клинических психотерапевтов, у зависимой
личности начинают активно развиваться такие опасные для трейдера
свойства, как прогностическая некомпетентность, яркость воображения,
впечатлений и фантазий, склонность к риску и "вкус опасности". В
дальнейшем, если все эти или хотя бы часть подобных последствий
закрепятся в поведении индивидуума, он рискует стать патологически
больным человеком с серьезным расстройством психики. К слову,
специальные исследования показали, что трейдеры весьма сильно подвержены
так называемым иллюзиям контроля, которые являются следствием
устойчивых фантазий. Причем чем сильнее были эти иллюзии, тем менее
успешным оказывался трейдер.
Безусловно, последствия активной торговли на бирже для личности трейдера
этим не исчерпываются. Один из самых трагических вариантов связан с
тем, что инвестор может в конце концов впасть в так называемое
"пограничное" состояние. Причем оно опасно вдвойне, поскольку
отличается стертыми формами нервно-психических расстройств, находящихся
вблизи условной границы между психическим здоровьем и выраженной
патологией. Выявить подобные заболевания крайне сложно, поэтому от них
уже рукой подать до шизофрении, психопатии и прочих ужасов клинической
психиатрии.
Можно было бы все эти кошмары воспринимать как шутку, если бы не одно
серьезное обстоятельство: рынок чрезвычайно изобилует стрессами. От них
не деться никуда, поскольку именно они и позволяют делать деньги на
бирже. Оборотная сторона этого воздействия на психику связана с
возникновением транзиторного расстройства, которое является острой
реакцией на стресс. К счастью, это состояние возникает не у всех. Тем не
менее, по свидетельству врачей, оно наблюдается почти у 50% лиц,
переживших стресс. Причем риск развития расстройства в дальнейшем
напрямую обусловлен частотой подобных явлений.
Единственный способ бороться с этой напастью связан с необходимостью
хотя бы краткосрочного отдыха. Как правило, данное расстройство проходит
в течение нескольких дней или даже часов. Правда, употребление спиртных
напитков для снятия стресса, вопреки всеобщему мнению, этому не
способствует. Напротив, чрезмерная увлеченность этим "снадобьем" может
породить еще большие проблемы с психическим здоровьем. Впрочем, в
значительной степени все это обусловлено, как полагается,
наследственностью.
Резюме тут простое: следует всегда помнить, что торговля на бирже - это
не только радость победы или горечь поражения. Это еще и большая
опасность для психического здоровья. Поэтому трейдеры должны четко
осознавать, что они находятся в группе риска, отличающейся очень высокой
вероятностью заболевания психики. Соответственно, следует
придерживаться превентивных методов устранения угроз подобного рода.
Периодически, по меньшей мере раз в три месяца отдыхать от рынка в
течение двух-трех недель. Не бросаться немедленно "отыгрываться" после
крупной неудачи. И, конечно же, следить за своим здоровьем. Психика -
тонкая "штука", вылечить которую на самом деле практически невозможно.
Ее можно лишь немного подправить, и не более того.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:30 | Сообщение # 845 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Зона торговли. Понимание Зоны
Идея относительно зоны повышенной работоспособности появилась не в
спорте и не в торговле, а в философии Дзэн-буддизма. В 1930-ых, Оген
Херигель путешествовал по Японии, изучая Дзэн-Буддизм через тренировки
стрельбы из лука. Почти два десятилетия спустя, его книга «Дзэн в
искусстве стрельбы из лука» популяризировала понятие достижения
превосходства через мысленную дисциплину. Его книга стала источником
вдохновения для популярной новеллы Роберта Пирсига «Дзэн и искусство
управления мотоциклом». В этой новелле Пирсиг через историю отца и сына,
открывающих вновь и вновь что-то новое в езде на мотоцикле предлагает
серьезное исследование опыта «качества». Поездка на мотоцикле, как
объясняет Пирсиг, отличается «качеством» от движения на автомобиле. В
последнем случае, вы всегда наблюдаете действительность через рамку,
закрывшись в салоне. На мотоцикле, пишет он, вы находитесь «на сцене —
не только наблюдение действия в большей степени, но и ощущение
присутствия является подавляющим». Этот сплав актера и действия,
исполнителя и работы и получило название «зоны».
Ключевым в философии Дзэн-Буддизма, по мнению Хе-ригеля и Пирсига,
является идея, что наше нормальное состояние сознания разрушает качество
опыта Дзэн. Как только мы сознательно думаем о нашем исполнении, мы
больше не один на один с этим. Попытка сильнее сосредоточиться на задаче
только усиливает это отделение. Дисциплина стрелка Дзэн может быть
найдена в способности исполнителя успокоить мозг, удалить умственное
вмешательство и позволить инстинктивно заточенным навыкам проявиться
естественным образом.
В своей книге «Торговля в Зоне», авторы Марк Дуглас и Ари Киев
подчеркивают важность фокусирования и концентрации в достижении
состояния, когда торговля протекает без каких-либо усилий. Оба автора
рассматривают Зону как результат торговой дисциплины и положительного
психологического состояния. Как только трейдер попадет под влияние
страха, жадности или расстройства, то Зона будет потеряна, и инстинкты,
выработанные долгими часами наблюдения рыночных моделей не могут
появиться. Для трейдера, как и для стрелка Дзэн, выключение сознания
является ключевым элементом успеха.
Но насколько надежно это понятие Зоны? Действительно ли лучшие
исполнители в стрельбе из лука, торговле, и других областях находят свой
успех в состоянии «качества» Пирсига? Это тот вопрос, где исследование
обеспечивает удивительные ответы.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Суббота, 26.10.2013, 12:44 | Сообщение # 846 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Moninvest, наигрался чтоли? Нам тут очень не хватает твоих статей, психуем, можно сказать 
|
| |
| |
| vr-z Offline | Дата: Суббота, 26.10.2013, 23:22 | Сообщение # 847 |
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6826
Бонус: $1023.9
| Цитата andrewsam (  ) Нам тут очень не хватает твоих статей
Видимо свои закончились, а вставлять чужие - совесть не позволяет 
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 07:58 | Сообщение # 848 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Цитата vr-z ( ) Видимо свои закончились, а вставлять чужие - совесть не позволяет
а кроме флуда вы что нить цельное написать можете??  или только флудить умеете??? 
|
| |
| |
| vr-z Offline | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:08 | Сообщение # 849 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6826
Бонус: $1023.9
| Цитата DrakonFire ( ) а кроме флуда вы что нить цельное написать можете??
Цельное? Это как?
DrakonFire, Вы бы вместо того, чтобы кому-то замечания делать, с себя бы начали.
P.S. В дальнейшем - Total Ignore.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:14 | Сообщение # 850 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Цитата DrakonFire ( ) а кроме флуда вы что нить цельное написать можете?? или только флудить умеете???
Ха! А ты?
|
| |
| |
| reaminev Offline | Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:34 | Сообщение # 851 |
Хранитель Грааля
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 34942
Бонус: $5241.3
| Цитата andrewsam ( ) Moninvest, наигрался чтоли? Нам тут очень не хватает твоих статей, психуем, можно сказать
Не начитался,скорее,яшо и нам сует для повторения...
Путь к успеху-это умение идти от неудачи к неудаче,сохраняя при этом энтузиазм
|
| |
| |
| alonzo12 Offline | Дата: Пятница, 28.02.2014, 01:01 | Сообщение # 852 |
Магистр
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3509
Бонус: $526.35
| психика может нарушиться моментально при интенсивной торговли
|
| |
| |
| lojjunan Offline | Дата: Пятница, 28.02.2014, 01:05 | Сообщение # 853 |
Смотрящий
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 8251
Бонус: $1237.65
| нервное напряжение сопровождающее человека при торговле очень пагубно сказывается на здоровье и это без спорный факт.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:08 | Сообщение # 854 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| то то я ночами просыпаюсь уже и в терминал сразу лезу
|
| |
| |
| lojjunan Offline | Дата: Пятница, 28.02.2014, 15:11 | Сообщение # 855 |
|
Смотрящий
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 8251
Бонус: $1237.65
| Цитата DrakonFire ( ) то то я ночами просыпаюсь уже и в терминал сразу лезу
да тут и всех присутствующих наверное каждый просыпается и в терминал, а что не было у тебя такого, когда спишь а мысль о не закрытых сделках мозг точит?
|
| |
| |
