|
Психология трейдера в торговле
|
|
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:07 | Сообщение # 826 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Психология рынка
Каждая цена - это мгновенный снимок консенсуса масс по поводу стоимости.
Одна цена не скажет вам, близка ли толпа к "быкам" или к "медведям",
как одна фотография не скажет, изображен ли на ней оптимист или
пессимист. Или, например, если в лабораторию принесли 10 снимков одного
человека, то можно составить совмещенное изображение, и оно даст его
характерные черты. Если вы будете делать совмещенный снимок каждый день,
то сможете отследить изменение настроения этого человека.
Показатель среднего движения курса - это совмещенная фотография рынка,
он объединяет цены за несколько дней. Рынок состоит из огромной толпы, и
показатель среднего движения курса показывает направление движения
масс.
Наиболее полезная информация от показателя среднего движения курса - это
направление его изменения. Когда он растет, это значит, что толпа
становится более оптимистичной, склоняется к "быкам". Когда он падает,
толпа становится более пессимистичной и склоняется к "медведям". Если
толпа ближе к "быкам", чем раньше, цены выше показателя среднего
движения курса, а если толпа ближе к "медведям", то цены ниже него.
Когда массу игроков охватывает страх или жадность, толпа мечется.
Осцилляторы измеряют скорость этих метаний и определяют их
интенсивность.
Технические индикаторы делятся на три основные группы. Указатели тренда
помогают выделить тренд. Осцилляторы помогают найти точки поворота.
Прочие индикаторы, например, индекс нового максимума -нового минимума,
показывают общие изменения психологии масс.
Осцилляторы определяют пики эмоций рыночной толпы. Они позволяют вам
определить необоснованные уровни оптимизма и пессимизма. Профессионалы
пытаются избегать таких крайностей. Они играют против них, ставя на
возврат к норме. Когда рынок подскакивает, толпа вскакивает на ноги и
ревет от жадности, профессионалы продают. Они покупают, когда рынок
падает и толпа стонет от страха. Осцилляторы помогают им выбрать время
для таких действий.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:07 | Сообщение # 827 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Психология толпы - быки и медведи
Для создания фьючерса или опциона( пример на фонд. бирже ) нужен один
"бык" и один "медведь". "Бык" покупает контракт, если уверен, что цены
будут выше. "Медведь" продает контракт, если уверен, что цены будут
ниже. Когда они заключают сделку, открытый интерес увеличивается на один
контракт. Одна сделка между "быками" и "медведем" вряд ли повлияет на
рынок. Но когда сделки заключают тысячи игроков, то они ускоряют или
обращают вспять рыночные тренды.
Неудовлетворенный спрос отражает интенсивность конфликта между "быками" и
"медведями". Он показывает готовность купивших удерживать позицию и
готовность продавших ждать прибыли. Когда "быки" и "медведи" не верят,
что рынок двинется в их сторону, они закрывают свои позиции и
неудовлетворенный спрос уменьшается.
В каждой сделке участвуют два человека. Один из них страдает при
изменении цен. Если цена растет, страдает "медведь". Если цена падает,
страдает "бык". Пока проигравшие продолжают надеяться, они держатся и
неудовлетворенный спрос не меняется.
Рост неудовлетворенного спроса означает, что толпа уверенных "быков"
встретилась с толпой равно уверенных "медведей". Он показывает на
нарастание несогласия между лагерями. Одна из групп обязательно
проиграет, но, пока проигрывающие продолжают надеяться, тренд
сохраняется. Эти идеи очень ясно изложены в книге Л. Ди Белвела “Графики
динамики цен сырьевого рынка”.
"Быки" и "медведи" продолжают добавлять к своим позициям до тех пор,
пока они сильно расходятся во мнении по поводу будущих цен. Для
поддержания тренда необходимы уверенность и расхождение во мнениях.
Растущий неудовлетворенный спрос показывает, что запас неудачников
пополняется и текущий тренд должен продолжаться. Если неудовлетворенный
спрос растет во время восходящего тренда, значит удерживающие позицию
покупают, а "медведи" продают, считая, что цены слишком высоки.
Последние, видимо, будут искать спасения, когда на них надавит рост цен,
и их покупки поднимут цены еще выше.
Если неудовлетворенный спрос растет во время падения цен, значит
продавцы агрессивно продают, а искатели минимума покупают. Эти охотники
за удачей, вероятно, быстро сдадутся при дальнейшем падении цен и их
продажи толкнут цены еще ниже. Рост неудовлетворенного спроса открывает
зеленый свет перед существующим трендом.
Если "бык" хочет купить в уверенности, что цены вырастут, а "медведь"
боится продавать, то купить можно только у другого "быка", который сам
покупал раньше и теперь хочет выйти из игры. Такая сделка не создает
нового контракта и открытый интерес остается без изменения. Когда во
время подъема цен неудовлетворенный спрос не растет, это говорит о
прекращении роста запаса неудачников.
Когда "медведь" хочет продать в уверенности, что цены еще опустятся, а
"бык" боится покупать у него, такой "медведь" может продать только
другому "медведю", который сам продал раньше, а теперь хочет вернуть
свое и уйти из игры с прибылью. Эта сделка не создает нового контракта, и
неудовлетворенный спрос не меняется. Когда неудовлетворенный спрос
остается постоянным во время падения цен, это указывает, что число
искателей минимума не увеличивается. Когда неудовлетворенный спрос
остается постоянным - зажигается желтый свет, показывающий, что тренд
стареет и наибольшие достижения, вероятно, уже в прошлом.
Падение неудовлетворенного спроса означает, что проигравшие вымываются, а
победители извлекают прибыль. Когда расхождение во взглядах между ними
ослабевает, тренд созрел для обращения вспять. Неудовлетворенный спрос
падает, когда неудачники перестают надеяться и уходят с рынка без
притока новых неудачников. Когда "бык" решает продать свою удерживаемую
позицию и "медведь" решает вернуть проданное, они могут заключить сделку
друг с другом. Когда они это сделают, один контракт исчезнет и
неудовлетворенный спрос уменьшится на один контракт. Падение
неудовлетворенного спроса означает, что победители получают деньги, а
проигравшие теряют надежду. Это зажигает красный свет, указывающий на
окончание тренда.
|
| |
| |
| pozivnou Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:13 | Сообщение # 828 |
Хранитель Грааля
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 29763
Бонус: $4464.45
| Moninvest, и снова книга пошла 
|
| |
| |
| pozivnou Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 13:14 | Сообщение # 829 |
|
Хранитель Грааля
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 29763
Бонус: $4464.45
| Osis_Iris, твои слова его не переубедили 
|
| |
| |
| Osis_Iris Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 15:23 | Сообщение # 830 |
Былинный трейдер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 5542
Бонус: $831.3
| pozivnou,  каждый заробатывает как умеет. Похоже по другому у него не выходит)
Смотрю на жизнь через прицел!™
|
| |
| |
| pozivnou Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:26 | Сообщение # 831 |
|
Хранитель Грааля
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 29763
Бонус: $4464.45
| Osis_Iris, это точно способности у всех разные!
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:29 | Сообщение # 832 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Цитата pozivnou (  ) это точно способности у всех разные!
Зато у нас с тобой получается по другому 
|
| |
| |
| pozivnou Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 23:37 | Сообщение # 833 |
|
Хранитель Грааля
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 29763
Бонус: $4464.45
| andrewsam, как получается так и делаем
|
| |
| |
| vr-z Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 08:53 | Сообщение # 834 |
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6826
Бонус: $1023.9
| Moninvest, правда что, Вы не задумывались, а читает ли кто ваши "Copy-Paste". Если вы считаете все это довольно интересным, укажите на первоисточник.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 09:08 | Сообщение # 835 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Цитата vr-z ( ) Moninvest, правда что, Вы не задумывались, а читает ли кто ваши "Copy-Paste". Если вы считаете все это довольно интересным, укажите на первоисточник.
и последует вам банан ))) за рекламу )))) попробуйте посмотрим )))
|
| |
| |
| pozivnou Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:31 | Сообщение # 836 |
|
Хранитель Грааля
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 29763
Бонус: $4464.45
| Moninvest, заранее можно об говорить с администратором!
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:28 | Сообщение # 837 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Средство от боязни неудачи
Наш подход к трейдингу определяетсявидением перспективы и ожиданиями. Например, если мы слишком напуганы, мы
отказываемся принимать риски, а в крайнем случае можем даже побояться войти в
сделку. Наши ожидания, сознательно или неосознанно, имеют огромное влияние на
результаты трейдинга.
Трейдеры сталкиваются со многими характерными страхами, а в основе каждого из них лежат убеждения и предположения, которые
следует выявить и опровергнуть. Например, в своей книге "Торговля в Зоне", Марк
Дуглас выделяет такие страхи, ставшие причиной многих трейдерских ошибок:
оказаться неправым, проиграть деньги, выйти из игры, оставить деньги на столе.
Многие из этих страхов отражают боязнь неудачи.
Лучший способ нейтрализовать боязнь неудачи - выявить основные предположения, лежащие в его основе, и
опровергнуть их. Альберт Эллис, видный физиолог, утверждал, что за всеми
эмоциями, типа страха, лежит набор основных предположений и убеждений. Часто эти
предположения "неадекватны", они ограничивают наши действия. Вместо того, чтобы
посмотреть проблеме в лицо, мы избегаем иметь с ними дело, пытаясь отрицать их
существование. Часто, однако, полезно просто выявить наши ложные предположения и
изменить их. Основное предположение, лежащее в основе, к примеру,
боязни неудачи, это вера, что нужно быть абсолютно компетентным,
адекватным и успешным.
Эллис утверждает, что такое убеждение создает страх и беспокойство, которое у
трейдеров часто генерирует колебания и неуверенность в себе. Возникновение этого
убеждения понятно. По мере того, как мы растем, дома ли, в школе или на работе,
мы часто сталкиваемся с неблагоприятными последствиями недостаточной опытности и
начинаем полагать, что следует быть абсолютно компетентным, адекватным и
успешным во всем, что делаем. Однако, мы расплачиваемся за эту веру. Если мы
полагаем, что следует всегда быть компетентным, мы расходуем всю нашу
драгоценную психологическую энергию на преодоление отрицательных последствий
неудачи, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что мы делаем
здесь-и-сейчас, на осуществлении нашей торговой стратегии. Трейдеры, убежденные,
что они должны быть абсолютно компетентны, проводят все свое время в заботах о
том, что они сделали неправильно, что может идти не так, как надо, и как
справиться в случае неудачи. Эти мысли отвлекают, они заслоняют поток
непосредственного опыта и способность оценивать текущее состояние рынка с
неизменной точностью. Не позволяйте страху неудачи противостоять
успешности вашего трейдинга. Вы не обязаны быть совершенным. Как скажет
Вам
любой закаленный трейдер, каждый обречен периодически совершать ошибки, и если у
Вас есть проблемы с их преодолением, Вы будете так обеспокоены и напуганы, что
наделаете еще большее количество ошибок. Так опровергните внутреннее убеждение,
лежащее в основе страха неудачи: Напомните себе, что не полезно верить в то, что
Вы должны быть абсолютно компетентны, адекватны и успешны. Ни один трейдер не
может соответствовать этому стандарту, а попытки стать таковым (какая ирония)
приведут к некомпетентности и неудачам.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:28 | Сообщение # 838 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Вознаградите себя после прибыльной торговли
Помешательство dot.com произвело на светнесколько свежеиспеченных миллионеров, но многие из них все потеряли почти так
же быстро, как и получили. Сейчас, возможно, некоторые из них жалеют, что не
потратили доллары на более реальные вещи. Мне вспоминается одноклассник, который
держал 550,000 инсайдерских акций компании, которой он помог найденный,
изготовителя интернетовских комплектующих.
Компания вышла на публику с ценой около 16 $ за акцию, а за следующие несколько месяцев круто взлетела к
пику около 120 $. По той цене наш друг стоил примерно 66 миллионов долларов. Вы
думаете, он ушел на покой и играет в гольф три раза в неделю, а на самом деле он
работает с 9 до 5, подобно большинству из нас. Почти все его акции были
ограничены для продажи в течение звездного взлета и падения акции, так что он
так и не смог получить прибыль, которая могла бы позволить ему стать
богачом.
Единственное свидетельство, которое осталось от его мимолетного
богатства - дом за 5 миллионов в предместье Бостона, который он купил за
наличные. Сейчас он делает достаточно, чтобы поддерживать дом и платить налоги
на него, но он не мог бы позволять себе купить его сегодня. Урок здесь в том,
что фантастическая прибыль, которую можно поиметь на рынке акций - всего лишь
множество цифр в компьютерном стейтменте, если мы не можем потратить их.
Некоторые трейдеры, очевидно, думают, что их цель - накопление большого
количества цифр на счету. Но им быстро надоедает, если электронная прибыль не
продолжает накапливаться с постоянно увеличивающейся скоростью.
Если Вы торгуете с прибылью, полезно время от времени тратить деньги на что-то
материальное - будь то коробка кубинских сигар или отпуск с супругой в
Рио-де-Жанейро, или новый стул для вашего офиса. Это будет напоминать Вам, что
кровь, пот и слезы при совершении сделок пролиты не зря.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:28 | Сообщение # 839 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Каково ваше состояние?
Позволяете ли вы рынкам определять свое настроение? Когда вы
выигрываете, вы чувствуете эйфорию, когда вы проигрываете, вы чувствуете
злость? Вы ставите знак равенства между вашими результатами и самим
собой, своими чувствами?
Если вам скучно, пытаетесь ли вы найти сделку, чтобы развлечься?
Позволяете ли вы новостям оказывать влияние на ваше настроение?
Если вы думаете об успешных спортсменах, то какая эмоциональная
характеристика приходит вам в голову? Вы обращаете внимание на то, что
они сконцентрированы на успехе. Они не позволяют каким-либо факторам
определять их дальнейшие действия. В противном случае они проиграют.
Есть ли техники, которые позволят вам изменить состояние сознания?
- Используйте метод паузы. Отдохните.
- Сделайте несколько глубоких вдохов – сделав так, вы увеличите объем кислорода в мозгу, что позволит вам расслабить мускулы.
- Послушайте музыку, поднимающую настроение… Исследования показали, что
легче всего изменить настроение, послушав музыку. Когда вы смотрите
кино, авторы фильма заставляют вас почувствовать ту или иную эмоцию,
выбрив правильную музыку для сцены. Подумайте о кино «Миссия
невозможна». Какая музыка приходит в голову?
- Измените свой фокус – сконцентрируйтесь на том, что вам нравится.
|
| |
| |
| Moninvest Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:28 | Сообщение # 840 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 2872
Бонус: $430.8
| Торговый подход и временной масштаб
Прежде, чем вы начнете торговать, вам необходимо признать ценность
надлежащей подготовки. Первый шаг должен заключаться в приведении в
соответствие ваших персональных целей и характера с инструментами и
рынками. Например, если вы знакомы с розничной торговлей, то вам было бы
комфортнее торговать акциями розничных сетей, а не фьючерсами на нефть,
о которой вы ничего не знаете. Начните с оценки трех следующих
компонентов:
Временной масштаб определяет тип торговли, который соответствует вашему
характеру. Торговля на пятиминутном графике предполагает, что вам
комфортнее иметь торговую позицию без подвергания риску переноса сделки
на другой день. С другой стороны, выбор недельных графиков указывает на
ориентированность на долгосрочную перспективу, и готовность видеть, что в
некоторые дни цена идет против вашей торговой позиции.
Кроме того, решите, есть ли у вас желание и время сидеть перед монитором
весь день или вы предпочли бы спокойно делать свой анализ рынка в конце
недели и затем в течение недели принимать торговые решения, основываясь
на своем анализе. Помните, для того, чтобы делать существенные деньги
на рынках требуется время. Краткосрочное скальпирование, по определению,
означает маленькую прибыль или потери. В этом случае вы должны будете
торговать более часто.
|
| |
| |
