Прогноз движения EUR/USD на 9 октября. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3742, 1.3685, 1.3657, 1.3570, 1.3531, 1.3501 и 1.3462. Здесь мы пока продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 3 октября. Развитие нисходящего движения возможно после пробоя 1.3570, здесь первая цель 1.3531, в коридоре 1.3531 – 1.3501 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3462, до которого ожидаем оформления начальных условий для нисходящего цикла. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3657 – 1.3685, отсюда высока вероятность разворота цены в корректировочное движение. Уровень 1.3742 является потенциалом для восходящего цикла от 6 сентября.
Торговые рекомендации: Buy: 1.3658 Take profit: 1.3675Buy: 1.3687 Take profit: 1.3740Sell: 1.3530 Take profit: 1.3501Sell: 1.3498 Take profit: 1.3462
Осторожный медвежий взгляд на евро (EUR) остается в силе. Прогноз на 9 октября
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии вторника сохраняется ощутимое давление на EUR/USD. Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3550, 1.3535 и 1.3430, и ‘неуверенно’ закрепился ниже средней с периодом 34 (теперь это уровень сопротивления 1.3575). Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR). Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Несмотря на два четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.3535, который может открыть путь к уровням 1.3460 и 1.3400.
Весь вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом такое горизонтальное движение по-прежнему можно рассматривать как процесс формирования 2-й волны, или b, в составе обозначившейся нисходящей коррекции.Если это так, то возможность продолжения снижения к отметке 1.3550-1.3540 еще сохраняет свою актуальность. В то же время оставшийся неотработанным расчетный целевой уровень в районе отметки 1.3680 наводит на мысли о том, что валютная пара может возобновить рост котировок, а 5-я волна, в (С), примет более сложную и протяженную форму.Цели для нисходящей волны (возможно 3 или с):1,3518 – 23,6% по Фибоначчи1,3439 – 38,2% по ФибоначчиЦели для построения восходящей волны (предположительно 2 или b):1,3584 – 11,4% по Фибоначчи1,3604 – 127,2% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации:Инструмент начал построение коррекционного участка тренда, но прорыв максимума от 3 октября натолкнет на вывод о незавершенности восходящего участка тренда и о его усложнении. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3584 и 1,3604, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках предположительно волны 2 или b.В рамках построения волны 3 или с понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3518 и 1,3439, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 36 фигуры натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению новой нисходящей волны.
Анализ рынка Форекс по евро за 9 октября показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест» и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3475, но шорты можно будет рассматривать только в случае закрепления цены ниже облака Ишимоку.
В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3392. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3590), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а короткие позиции перестанут быть актуальными, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3643. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать попытку возобновления восходящего тренда. Закрепление выше критической линии или отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление восходящего движения. Торговые рекомендации: По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3475. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3392. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3590 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3485 и 1,3400. При закреплении цены выше Киджун-сен с некоторой натяжкой будут актуальны длинные позиции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 9 октября
Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -111.4496
Пояснения: Курс евро на валютном рынке 9 октября скорректировался к скользящей средней линии, но пока что не может преодолеть ее, оставляя возможности для восходящего движения. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» — 1,3611. Если цена преодолеет этот уровень, то новым таргетом для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «8/8» — 1,3672. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому длинные позиции можно будет рассматривать после разворота этого индикатора наверх, что просигнализирует о завершении коррекции. Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие небольшой перепроданности валютной пары. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3611. В случае преодоления этой цели, новым таргетом для лонгов будет 1,3672. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет (при расположении цены выше мувинга) или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу пока что рассматривать не рекомендуется. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
EUR/USD: данные по объемам промышленного производства во Франции и Италии не оказали давления на евро
Покупать сейчас с целью 1,3540. Stop-Loss = 1,3485.
Причина сформированной стратегии
10.45 МСК. Промышленное производство во Франции в августе снизилось на 2,9% (г./г.) при прогнозе (-2,7% г./г.). 12.00 МСК. Промышленное производство в Италии в августе снизилось на 4,6% (г./г.) при прогнозе (-4,2 г./г.). Данные негативны для курса евро и показывают стагнацию реальных секторов экономик в крупнейших экономиках еврозоны. Наблюдаемый сейчас рост евро является коррекционным и обусловлен ожиданиями сохранения мягкой ДКП в США.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,3475 Поддержка 2 - 1,3508
Текущая цена: 1,3518
Сопротивление 1 - 1,3550 Сопротивление 2 - 1,3598
Сообщение отредактировал Moninvest - Четверг, 10.10.2013, 12:56
Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 10 октября 2013 года
Доллар США вырос против европейской валюты на торгах в среду, 9 октября. Произошло это после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы показали, что многие руководители центрального банка выступали за начало сворачивание программы покупки облигаций уже в этом году. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 49 пунктов, волатильность торгов составила 119 пунктов. Фундаментальный обзор: Из фундаментальных данных можно сказать лишь о том, что объем промышленного производства в Германии сильно вырос в августе текущего года. По данным Министерства экономики в среду, промышленное производство выросло на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали рост лишь на 1%. Стоит отметить, что рост промышленного производства в августе был вызван увеличением производства в обрабатывающей промышленности на 2,1%. Рост производства капитальных товаров составил 4,4%. Технический анализ: Медведи сумели доказать свою силу, что привело к закрытию ряда длинных позиций по евро и соответственно падению пары к сильным уровням поддержки, о которых я говорил еще в начале недели. Торговля также переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 8 октября 1.3558 и минимума вчерашнего дня 1.3486, в то время как верхняя граница проходит у максимума 9 октября – 1.3605. На что следует обратить внимание сегодня? Прежде всего, для нас очень важен первый уровень поддержки в области 1.3490. Его уже несколько раз тестировали на прочность, но пока закрепиться ниже так и не удалось. В том случае, если это произойдет, наверняка мы увидим новую волную падения европейской валюты к уровню 1.3459, а затем и к 1.3429. Самой дальней целью будет область 1.3412. 30 дневная средняя скользящая постепенно уходит в отрыв и также как и 50 дневная средняя, направлена вниз. Это говорит об устойчивой динамике формирования нисходящего тренда по паре в ближайшее время. Что сегодня нужно сделать быкам, чтобы остановить данное снижение евро. Первым дело необходимо вернуться выше уровня 1.3513, от которого перед ними станет очень сложная задача подобраться к области 1.3558 и закрепиться выше нее. Самой дальней целью на сегодня может быть возврат к уровню 1.3600, но это будет вряд ли возможно без сильной фундаментальной поддержки евро. Уровни индикатора Bollinger Bands сильно сузились друг к другу, однако направлены вниз, что указывает на отсутствие на рынке крупных покупателей и говори о возможном продолжении падения евро в краткосрочной перспективе. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3514 выступает в качестве динамического уровня сопротивления. Индикатор MACD обвалился в область продаж и продолжает там находиться. При возврате EUR/USD к сильным уровням сопротивления, или средним скользящим, я рекомендую открывать короткие позиции по паре. Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня: Уровни поддержки: 1.3490, 1.3459, 1.3429Уровни сопротивления: 1.3513, 1.3558, 1.3600Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3547Moving Average 30 дней (зеленая линия) — 1.3525
Прогноз движения EUR/USD на 10 октября. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3607, 1.3570, 1.3548, 1.3533, 1.3474, 1.3459, 1.3424 и 1.3405. Здесь краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 1.3474 – 1.3459, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель 1.3424. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3405, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3533 – 1.3548, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель 1.3570, этот уровень является ключевым сопротивлением для развития восходящей структуры, его пробой позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.3607.
Торговые рекомендации: Buy: 1.3533 Take profit: 1.3545Buy: 1.3550 Take profit: 1.3570Sell: 1.3474 Take profit: 1.3460Sell: 1.3457 Take profit: 1.3425
Евро/доллар. Сила медведей плавно нарастает. Прогноз на 10 октября
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с американской сессии вторника сохраняется ощутимое давление на EUR/USD. Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней сопротивления 1.3535, 1.3555 и 1.3570) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.3445) с другой. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR). Осциллятор стохастик находится на границе зоны перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов. Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.3485, который может открыть путь к уровням 1.3400 и 1.3355.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 20:20 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги произнесет речь в Экономическом Клубе Нью-Йорка. Его комментарии могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре. Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3535, 1.3550/55, 1.3570, 1.3590, 1.3605, 1.3630, 1.3645 (локальный max) Текущая цена: 1.3497 Уровни поддержки: 1.3485, 1.3460, 1.3445, 1.3400, 1.3385, 1.3355, 1.3325, 1.3300
Начав вчерашний день со снижения, к концу торгов пара EUR/USD, потеряв около 120 п.п., протестировала уровень 35-й фигуры. При этом набранная динамика нисходящего движения позволяет рассматривать его как процесс формирования 3-й волны, или с, в составе более протяженной и сложной коррекционной структуры. Если это так, то исходя из соотношения между размерностями 1-й волны, или а, и 3-й, или с, а также внутренней волновой размерности этой 3-й волны, или с, можно предположить, что ее расчетные целевые уровни, как и прежде, находятся возле отметки 1,3450-1,3440.
Цели для нисходящей волны (возможно 3 или с): 1,3439 – 38,2% по Фибоначчи 1,3375 – 50,0% по Фибоначчи Цели для построения восходящей волны: 1,3584 – 11,4% по Фибоначчи 1,3602 – 127,2% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Инструмент начал построение коррекционного участка тренда. В рамках построения волны 3, или с, понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3439 и 1,3375, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках новой повышательной волны (возможно коррекционной) может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3584 и 1,3602, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. Волновая структура понижательного участка тренда может трансформироваться в импульсную.
Технический анализ EUR/USD и прогноз на 10 октября
Анализ рынка Форекс по евро за 10 октября показывает, что цена преодолела облако Ишимоку и почти отработала первый уровень поддержки 1,3475. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку.
На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3475, который уже почти достигнут. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3392. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3560), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится, а короткие позиции перестанут быть актуальными, зато может возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3643. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок от уровня поддержки 1,3475 также может спровоцировать виток коррекции. Торговые рекомендации: По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3475. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3392. Стоп-Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3560 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока от уровня 1,3475 или при развороте MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3485 и 1,3400. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода. При возможности открытия сделок «На опережение» можно переходить на младший таймфрейм (M15-M30) и наблюдать за разворотом трендового индикатора (к примеру, Хайкен Аши) около ценового уровня, около которого возможен разворот цены.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 10 октября
Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -173.6286
Пояснения: Курс евро на валютном рынке 10 октября закрепился ниже скользящей средней линии, но ордера на продажу сейчас не актуальны, так как оба канала линейной регрессии направлены наверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «6/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» — 1,3489, но ордера на продажу сейчас не актуальны. Если цена преодолеет этот уровень, то новым таргетом для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «4/8» — 1,3428. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, но в любом положении индикатора короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз хотя бы одного канала. Длинные позиции будет актуальны только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня —200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется. Для возможности рассмотрения коротких позиций требуется дождаться разворота хотя бы одного из каналов линейной регрессии вниз. Для возможности открытия лонгов следует дождаться закрепления цены выше скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.
EUR/USD: консолидация после публикации индекса потребительских цен в Германии
Покупать при пробое уровня 1,3552 с целью 1,3599. Stop-Loss = 1,3515.
Причина сформированной стратегии
10.00 МСК. Индекс потребительских цен Германии в сентябре вырос на 1,4%, как и ожидалось. Индекс оптовых цен Германии в сентябре вырос на 0,7% (м./м.) при прогнозе (+0,5% м./м.). Рост инфляционных ожиданий в крупнейшей экономике еврозоны уменьшает вероятность дальнейшего смягчения ДКП в еврозоне, что может оказать поддержку евро.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1,3487 Поддержка 2 - 1,3518
Текущая цена: 1,3533
Сопротивление 1 - 1,3552 Сопротивление 2 - 1,3599
Сообщение отредактировал Moninvest - Пятница, 11.10.2013, 12:17
но по сути роли не играет...прогноз полностью сработал