Вечера весь день новозеландский доллар торговался ниже уровня сопротивления 0.7730. Все тесты уровня сопровождались ложными прорывами с последующим возвратом цены за уровень.
В настоящее время консолидация цены ниже уровня продолжается. Более того, цена торгуется в направлении нисходящего канала, который играет роль дополнительного сопротивления.
Отскок цены от отметки 0.7730 вниз позволит продавцам в третий раз подойти к сильному уровню поддержки 0.7620
Альтернативный вариант: для разворота нисходящей тенденции вверх, покупателям необходимо обновить максимум вчерашнего дня 0.7778. В этом случае откроется путь к 0.7840
Долгое время фунт стерлингов консолидировал ниже уровня сопротивления 1.5190, прежде чем смог пробить его вверх на вчерашней торговой сессии. Прорыв произошел на повышенном объеме – показатель растущей силы быков.
В краткосрочной перспективе ожидается небольшая коррекция к отметке 1.5190, выступающей уже в роли опорной поддержи. Тест данного уровня с большей вероятностью приведет к отскоку цены вверх.
Потенциальными целями роста выступают две круглые отметки: уровень сопротивления 1.5300 и нисходящая линия тренда 1.5400
Альтернативный вариант: образование продолжительной консолидации выше уровня поддержки 1.5190
Торговля по евро/доллару продолжается в направлении нисходящего канала. В настоящее время цена консолидирует ниже верхней грани канала 1.1790, находясь на минимуме прошлой недели – уровне поддержки 1.1666
Для уверенного продолжения нисходящей тенденции, продавцам необходимо пробить и закрепиться ниже уровня поддержки 1.1765. В результате прорыва откроется путь в область круглой отметки 1.1700
До тех пор, пока медведи снижают цены в направлении нисходящего канала, потенциал медвежьего тренда очень велик.
Альтернативный вариант: сигналом для разворота нисходящей тенденции вверх послужит прорыв уровня сопротивления 1.1875 вверх.
Сегодня утром по австралийскому доллару вышли высоко волатильные фундаментальные данные (изменение занятости), на фоне которых наблюдается активный рост AUD против USD.
Основной целью роста выступает нисходящая линия тренда 0.8260, являющаяся верхней гранью нисходящего канала. Тест линии тренда, по всей видимости, приведет к образованию консолидации и последующему отскоку вниз.
Потенциальной целью отскока выступит уровень поддержки, расположенный на отметке 0.8070
Альтернативный вариант: говорить о развороте среднесрочного медвежьего тренда вверх можно будет после прорыва уровня сопротивления 0.8320
Предположения прошлого комментария о продолжении консолидации цены в диапазоне 1.1880 – 1.1750 подтверждаются. После попытки подняться к сопротивлению этого бокового коридора, цена вернулась вниз и сейчас тестирует уровень 1.1750 на предмет прочности поддержки – торговля ведется на отметках 1.1750/55. Индикаторы вновь усиливают показания о преимуществе медвежьих настроений на рынке. Это может сигнализировать об успешности наблюдающихся в моменте попыток пробить преграду на 1.1750 и продолжить понижение пути к новым целям определенным на минимумах в коридоре 1.1600-1.1520. В то же время, пока не пробит тестируемый уровень и цена не закрепилась ниже, есть риск увидеть продолжение формирование «боковика» в выше отмеченном диапазоне.
Предположения об еще одной попытке пробить уровень 1.5250, отмеченные в прошлом комментарии, реализовались. Цена побывала на уровне 1.5250/60, но подняться выше не смогла и вернулась вниз. Сейчас торговля ведется на отметках 1.5180/90. Показания индикаторов продолжают сигнализировать о предпочтениях росту, что может указывать на сохранение риска увидеть продолжение попыток поднять пару к новым локальным максимумам в рамках коррекции. Однако, общий настрой рынка остается на стороне среднесрочного «медвежьего» тренда и если в ближайшее время цена опустится ниже уровня 1.5170/60, то появится сигнал о возобновлении нисходящего движения, целями которого отмечены уровни 1.4830/10.
Обзор основных мировых финансовых рынков от 15 января
Весь финансовый мир вчера был потрясен тем, что сделала Швейцарский Национальный Банк. Отмена привязки национальной валюты к евро первоначально обвалила и валюты, и индексы. Не успела отреагировать на это только Азия. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прирос на 0,9%. Тем временем, британский FTSE сохранил нейтралитет, а германский DAX прибавил 0,6%. Американские фондовые индексы несут внушительные потери.
Политика ШНБ под названием «шок и трепет» вызвала резкие скачки валют, оказав внушительное давление на более рискованные, чем USD и CHF валюты. Помимо EUR/CHF, свалившегося к рекордному минимуму 0,8489, пострадала и пара EUR/USD, добравшаяся до более чем 12-летнего минимума 1,1567. Решение Швейцарского регулятора уверило инвесторов в том, что ЕЦБ уже 22 января пойдет на реализацию QE, и под действием этих ожиданий евро будет оставаться вплоть до самого заседания. GBP/USD вел себя сдержаннее прочих, получая поддержку со стороны динамики EUR/GBP. Пара скатывалась к минимуму 1,5149, но к закрытию вернулась в район 1,5170. USD/JPY совершила атаку на отметку 116,23, и торговалась вблизи этого уровню на закрытии. USD/RUB, как мы и предполагали, открыла торги гэпом вниз и отметила 3-дневный минимум на уровне 63,26, но возобновившиеся продажи нефти вернули пару в район 64,30 на закрытии.
Цены на нефть перестали реагировать на заявления представителей ОПЕК – пока члены картеля сетовали на рекордно низкий спрос на энергоносители, котировки смогли восстановиться после первоначальных распродаж, однако под конец дня растеряли все заработанное. В результате, Brent открыла торги на $49,79 за баррель, скатилась к локальному минимуму $48,10, затем смогла восстановиться к 10-днневному максимуму $52,38, и завершила торги вновь в районе $48,20.
Драгоценные металлы приободрились на фоне стресса, который вызвало решение ШНБ. Бегство из рискованных активов вернуло интерес к активам-«убежищам». Итак, XAU/USD откатилось от локального минимума $1226,00, добралась до 4-месячного максимума $1266,77 и закрылось в районе $1258,80 за унцию, а серебро подросло в район 17,20, откатившись от внутридневного минимума 16,67.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 08:01
Решение Швейцарского Национального банка о снятии привязки франка к евро на уровне 1,20 вызвало большие круги на воде финансового рынка. Инвесторы действовали по уже давно проверенному алгоритму: «в любой непонятной ситуации беги в безрисковые активы». Естественно, главными выигравшими в этом деле стали драгоценные металлы, а также франк, иена и доллар США. Главными проигравшими – фондовые рынки. И если американские и европейские индексы уже отыграли эту новость, то, к примеру, китайскому Hang Seng (HSI) еще предстоит понести свою часть потери отчасти на коррекции после вчерашнего внушительного роста, отчасти на беспокойстве по поводу того, что фактически крупнейший хедж-фонд в мире в виде ШНБ прекратил свое существование. Что это сулит финансовому рынку, еще предстоит оценить, но явно ничего хорошего, а значит рискованные инвестиции в акции в ближайшее время будут не самым популярным вариантом торговли. Ближайшей целью для HSI может стать отметка 24100.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 08:01
Котировки XAU/USD вчера привлекли особое внимание, так как опасения по поводу внушительных последствий решения ШНБ для всего финансового рынка вызвали у инвесторов рефлекторную реакцию. Ультрамягкая политика швейцарского регулятора стала предвестником ультрамягкого настроя ЕЦБ. Теперь уже мало кто сомневается, что европейский центробанк пойдет на реализацию программы количественного смягчения уже на ближайшем заседании. В условиях, когда большинство центробанков заняты попытками спасти собственную экономику от грядущих проблем, инвесторы могут предпочесть надежный и довольно дешевый на текущий момент актив – золото. Мы продолжаем прогнозировать укрепление этого металла в 1 квартале, поэтому рекомендуем использовать коррекционные откаты по XAU/USD для более привлекательных точек входа лонгами. Ближайшей целью по активу после пробоя $1260 может стать отметка $1275 за унцию.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 08:01
Рубль воспрял духом на совокупности двух положительных факторов. Во-первых, цены на нефть демонстрируют попытки стабилизации на более высоких уровнях: даже начавшаяся было вчера коррекция вниз в первой половине дня быстро прекратилась, вселив трейдерам надежду на то, что «дно нащупано». Кроме того, вчера Банк России объявил о кадровых перестановках: место первого заместителя председателя ЦБ по денежно-кредитной политике было предложено Дмитрию Тулину, который обладает серьезным опытом работы именно по банковскому направлению. Несмотря на то, что резкой реакции USD/RUB в ответ на такое решение мы не увидели, в более долгосрочной перспективе участники рынка оценивают это как положительный фактор влияния на национальную валюту.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 08:01
А EUR/USD вчера обновила рекордный 12-летний минимум, и, несмотря на то, что это было реакцией на большой сюрприз от ШНБ, а большая часть вскоре была отыграна, все произошедшее вчера только подтвердило большой потенциал падения единой валюты, по крайней мере, вплоть до ключевого заседания ЕЦБ, которое произойдет уже через неделю. Кто знает, чем была обоснована такая спешка швейцарского регулятора по отмене привязки к евро, однако абсолютное большинство рыночных участников уверено, что это подготовка к тому, что европейский центробанк решится на реализацию программы QE уже 22 января. Вполне возможно, что недавнее заседание Европейского суда по вопросам легитимности реализации программы ОМТ стала той самой последней каплей, спровоцировавшей ШНБ на радикальные действия. Довольно мягкие комментарии судебного органа, фактически, дали «зеленый свет» не реализацию новых нетрадиционных мер стимулирования. Таким образом, мы не исключаем новых попыток EUR/USD вернуться в район недавно достигнутых минимумов вблизи 1,1570, после чего следующей целью может стать 1,1375. Однако будьте осторожны – не исключено, что за пару дней до долгожданного заседания ЕЦБ рынок начнет закрывать все короткие позиции по перепроданной валюте.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 16.01.2015, 08:01
В первой половине дня еврозона опубликует уточненные данные по инфляции за декабрь. Никаких предпосылок для пересмотра отчета в сторону улучшения нет – нефть в декабре завершила торги на низких уровнях, кредитование экономики в Старом свете по-прежнему очень слабое. В этой связи можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов, что не вызовет сильной реакции со стороны участников рынка. Однако распродажи в кросс-курсе евро/фунт вновь будут оказывать давление на единую европейскую валюту. Во второй половине дня по инфляции отчитаются и Соединенные Штаты. Медвежье ралли на рынке нефти в совокупности со снижением доходов у американских потребителей указывают на сжатие инфляционного давления. В этой связи можно ожидать на уровне медианы прогнозов, что может спровоцировать частичную фиксацию прибыли по коротким позициям. Доходность 10-летних американских трежерис установила свежий минимум за последние полтора года, что может охладить пыл быков по доллару. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1537 - 1.1475 и уровни сопротивления: 1.1639 -1.1753.
Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Необходимо выделить два главных негативных фактора для декабрьского CPI – крутое пике на углеводороды, а также снижение средней почасовой оплаты труда на 0.2%. Второй фактор уже негативно отразился на розничных продажах, что подтверждает сжатие инфляционного давления в Штатах. В этой связи можно ожидать выхода данных на уровне ожиданий участников рынка, что окажет некоторую поддержку британской валюте. Необходимо также отметить и динамику котировок кросс-курса EUR/GBP. Эта валютная пара уверенно преодолена сильный уровень 0.7766 и теперь открыта дорога в область уровня поддержки 0.7613, что также окажет поддержку британской валюте в паре с американским долларом. На этом фоне во второй половине дня можно ожидать тестирование 53 фигуры. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101–1.5033 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.
