Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой сильного уровня сопротивления 117.30 привел к усилению бычьих настроений и отработка наших целей 118.20 и 118.65 завершилась в ходе американской сессии...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55 и 89 (уровень сопротивления 118.90/925) с одной стороны и средних с периодами 144 и 34 (уровни поддержки 118.375 и 118.05) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 119.075, который может открыть путь к уровням 119.925 и 120.25.
Уровень поддержки 1181,85 вчера устоял против медведей и сегодня Золото вновь торгуется около психологически важного барьера 1200,00. Для продолжения роста мы должны увидеть пробой уровня сопротивления 1205,00, что приведет к тестированию следующей области 1213,05 и возможно 1235,25 и 1263,50. С другой стороны, пробой уровня поддержки 1181,85 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий при пробое уровня 1205,00 со Стопом 1190,00. Поддержка 1195.00 1190.00 1181.85 1176.75 1170.00 Сопротивление 1205.00 1213.05 1220.00 1226.60 1238.25
Металл торгуется вблизи уровня 23,6% коррекции Фибоначчи (16,00) около уровня сопротивления нисходящего движения и для подтверждения роста нам необходим пробой данного уровня. С другой стороны, пробой уровня поддержки 15,65 приведет к отмене бычьего сценария и нисходящему движению. Мы предпочитаем оставаться вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 15.84 15.78 15.65 15.42 15.23 Сопротивление 16.00 16.27 16.43 16.78 17.00
Вчера, после заседания ФРС и речи Джанет Йеллен, пара резко снизилась пробив уровень поддержки 1,2360 и вернувшись в рамки нисходящего канала. Сегодня мы ждем пробоя уровня поддержки 1,2280, что приведет к усилению давления на пару и снижению к уровню 1,2200, 1,2165 и 1,2110. Имейте ввиду, что пробой уровня сопротивления 1,2485 отменит данный сценарий.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,2280 со Стопом 1,2485. Поддержка 1.2360 1.2305 1.2280 1.2130 1.2130 Сопротивление 1.2400 1.2435 1.2490 1.2510 1.2555
Пара закрыла вчерашний день ниже уровня поддержки 1,5585, что возобновляет медвежий сценарий в рамках нисходящего канала. Наша первая цель находится на уровне 1,5425.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5585 со Стопом 1,5730. Поддержка 1.5585 1.5500 1.5425 1.5345 1.5300 Сопротивление 1.5650 1.5730 1.5790 1.5855 1.5900
Вчера пара показала положительную динамику пробив уровень сопротивления 117,90, а в данный момент тестирует уровень сопротивления 119,05. Пробой последнего приведет к ее дальнейшему росту с целью 120,00, 120,80 и 121,70. Имейте ввиду, что пробой уровня поддержки 117,90 отменит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 117,90 со Стопом 116,65. Поддержка 117.90 117.05 116.80 116.10 115.80 Сопротивление 118.45 118.80 119.05 120.00 120.80
Обзор основных мировых финансовых рынков от 18 декабря
Четверг принес радость и восторг на фондовые рынки большинства стран, так как поток позитивных данных из Европы, восстановление цен на нефть, а также решение Банка Швейцарии понизить целевую ставку Libor до отрицательного значения вызвали волну оптимизма во второй половине дня. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял всего лишь 0,2%. А тем временем, британский FTSE прибавил 0,5%, а германский DAX – 1,9%. Американские фондовые индексы тоже подросли больше чем на 1,5%.
Валютный рынок продолжил торги под знаком любви к доллару США, причем Швейцарский национальный банк только подлил масла в огонь, подчеркнув преимущества американской валюты в виде более агрессивно настроенного Федрезерва. В итоге, USD/JPY коснулась максимума 119,30, завершив торги в районе 118,70. EUR/USD скатилась к минимуму 1,2265, даже несмотря на выход более сильных, чем ожидалось, данных IFO (индекс экономических ожиданий 101,1 против 100,5), закрывшись на 1,2280. USD/CHF коснулся 2,5-летнего максимума 0,9847. И лишь GBP/USD смогла противостоять напору, получив поддержку со стороны очень сильных розничных продаж (1,6% против 0,4%), возродивших надежду на то, что потребительский рынок сможет ускорить темпы восстановления британской экономики. Пара дорастала до 1,5676, закрыв торги несколькими пунктами ниже. USD/RUB вчера открыла торги на 58,27, добиралась до локального максимума 63,35 и завершила торги в районе 60,96.
Фьючерсы на нефть делают попытки найти свой диапазон. Вчера котировки росли в течение всего дня, до тех пор пока очередные пессимистичные комментарии представителей ОПЕК не обрубили укрепление. Brent доросла до 6-дневного максимума $63,66, однако во время американской сессии столь же быстро откатилась обратно, завершив торги в районе 59,17.
Драгоценные металлы также делали попытки пойти дальше, однако сильные технические барьеры и неблагоприятные фундаментальные условия развернули направление. В итоге, XAU/USD вернулось в район $1196 после неудачной попытки пробить район сопротивления $1214 за унцию, а серебро - от максимума 16,20 ушло к $15,80.
Brent продолжает колебаться в рамках установившегося за последнюю неделю диапазона. Ничего плохого, за исключением бесконечных негативных комментариев представителей ОПЕК не происходит, поэтому нижняя граница в районе $58,50 выглядит довольно стабильной в текущих условиях. Причем, что интересно, каждое приближение ко «дну» текущего диапазона сопровождается отскоком в район верхней границы вблизи $63,60. Вполне вероятно, подобную же динамику мы будем наблюдать и в последний торговый день текущей недели.
В общем, создается впечатление, что инвесторы совсем не готовы тянуть нефть ниже $58 за баррель, однако представители картеля все же на этом настаивают. Очень странно звучат практически каждодневные выступления министров энергетики от представителей разных стран ОПЕК, которые повторяют практически одно и то же: «нам не очень нравятся текущие котировки, но мы ни за что не сократим объемы добычи». По-видимому, картель пытается донести до виновника текущего падения цен – США - главное послание: «кто увеличивал объемы до несоизмеримых спросу уровней, тот пусть и сокращает. В таких условиях, есть смысл рассмотреть торговлю в узком диапазоне $58 - $64 с покупками у нижней границы и продажами у верхней.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 10:21
DAX вполне в соответствии с нашими прогнозами прибавил за вчерашний день почти 2%, однако велики шансы на то, что индекс на этом не остановится и попробует в очередной раз протестировать отметку 10000. Агрессивный настрой ФРС и неожиданное решение Швейцарского Национального Банка привлекли внимание инвесторов к ситуации в еврозоне и увеличили шансы на то, что переход к режиму количественного смягчения ЕЦБ произведет уже на ближайших заседаниях. Все это, вплоть до самого заседания центробанка, будут подогревать спрос на германский индекс, у которого очень хорошие перспективы роста в течение ближайших кварталов.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 10:20
USD/RUB стал спокойнее в своей динамике, однако это нисколько не делает нас увереннее в его позициях в будущем. Вчерашняя стабилизация на более низких уровнях вполне может быть затишьем перед очередной бурей. Дело в том, что рубль укрепился благодаря вполне очевидным факторам: коррекция после массовой распродажи, предпринятые ЦБ меры, выступление Владимира Путина, подтвердившего, что валютный контроль в текущих условиях исключен, а также, самое главное, укрепление цен на нефть сорта Brent до 6-дневного максимума. Даже исключение одного из этих благоприятных факторов может стать новой причиной для роста пары в район 70,00. Причем динамика нефтяных цен во время американской сессии позволяет говорить о том, что уже сегодня торги рубль откроет «гэпом» вниз, возможно в области 68,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 10:20
На мировом валютном рынке EUR/USD продолжает бить «антирекорды», очень быстро растеряв все заработанное за последние недели на ожиданиях бездействия ФРС. Прошедшее заседание FOMC поставило все точки над «и». Несмотря на то, что в сопроводительном заявлении были и слова о «терпении», и о «продолжительном периоде низких ставок», рынок увидел то, что хотел увидеть – слова Йеллен о том, что на ближайшей паре заседаний ставка не будет изменена, стали сигналом к действию. А ее ответ на уточняющий вопрос, что «пара» означает «два», только уверил инвесторов, что ставку повысят в апреле. Конечно, все это очень спорно, и даже пока маловероятно, учитывая неопытность Джанет в деле разговоров с журналистами. Тем не менее, самое главное не то, произойдет ли, а то – чего ожидают. Теперь от ФРС ждут скорого ужесточения, а от ЕЦБ еще более скорого запуска QE. Кстати, неожиданное решение ШНБ понизить ставку до отрицательных значений только еще больше убедило рынки, что это шаг, предваряющий действия ЕЦБ, которые могут еще больше ослабить евро и поставить под удар защищаемую швейцарским банком границу 1,20 по EUR/CHF. Таким образом, велики шансы, что и по EUR/USD мы скоро также увидим отметку 1,20.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 19.12.2014, 10:20
