Начало недели прошло довольно активно, так как еще утром опубликованные данные по ВВП Японии вызвали резкую реакцию валют. В итоге, EUR/USD к завершению понедельника подошла к отметке 1,37, а GBP/USD – к 1,67.
EUR/USD в течение дня боролась с отметкой 1,37, сумев даже дорасти до 3-недельного максимума 1,3723. Однако дальнейший пробой не удался, и пара откатилась в район 1,37, где мирно торговалась остаток дня. Закрытые в связи с Днем президента американские рынки создали условия для спокойной консолидации.
GBP/USD уже настроилась на достижение новых многолетних максимумов, добравшись до отметки 1,6821, невиданной с ноября 2009 года. Тем не менее, дальнейший рост на фоне пустого календаря был ограничен: в этом районе пара натолкнулась на спрос продавцов, и откатилась к отметке 1,67, неподалеку от которой и закрыла торговые сутки.
USD/JPY с самого утра попала под распродажи, так как опубликованные Японией данные по ВВП за 4 квартал подтвердили рост показателя лишь на 0,3% кв/кв вместо прогнозных 0,7% прироста. Слабые показатели экспортных объемов сыграли свою роль, оставив в качестве единственных драйверов роста потребительский спрос и государственные инвестиции. Это вызвало очередное падение индекса Nikkei, и по цепочке, спрос на японскую иену. Пара от уровня открытия 101,63 скатилась к минимуму 101,38, однако последующее закрытие фондовых площадок в «зеленом», вернуло спрос на пару и помогло укрепиться в район 101,90 на закрытии.
С середины января мы наблюдали резкое падение валют развивающихся стран, что заставило несколько центробанков перейти к ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Тем временем, основные мировые регуляторы делали вид, что ничего особенного не происходит, намекая, что им бояться нечего. Тем не менее, некоторые шаги все же были предприняты: сначала был ЕЦБ, который звучал довольно оптимистично, что заставило инвесторов снизить ожидания по смягчению на заседании в марте; затем Джанет Йеллен даже на фоне слабых данных с рынка труда дала понять, что сворачивание программы стимулирования продолжается; и, наконец, даже сверхмягкий Банк Англии пересмотрел темпы роста ВВП на повышение, дав намек на ужесточение ДКП в следующем году. Все это в итоге оказало поддержку спросу на более рискованные активы, и именно эти тенденции мы можем наблюдать в течение ближайшей недели.
USD/JPY
Еще в конце прошлого года многие предполагали, что Банк Японии постарается увеличить стимулирование экономики до момента повышения налога на потребление (аналога НДС), запланированного на апрель. Большие надежды возлагали именно на текущее заседание Банка Японии 17-18 февраля, так как по срокам это идеальное время, чтобы вызвать эффект на финансовых рынках, смягчить «горькую пилюлю» налоговой нагрузки и поддержать инфляционное давление. Однако последнее заседание 21-22 января, а точнее сопроводительное заявление заронило сомнения по поводу вероятности того, что именно сегодня мы увидим изменения в денежно-кредитной политике ЦБ, так как, по прогнозам регулятора, инфляционный рост продолжится в течение ближайших 6 месяцев, а, значит, нет необходимости спешить. Если же Банк Японии, несмотря ни на что, все же решится на расширении программы стимулирования, это станет хорошим стимулом для роста пары с ближайшей целью на 102,60.
EUR/USD
Выход на политическую арену Италии Маттео Ренци, возможно, станет еще одним благоприятным событием для еврозоны и ее периферийных стран. Рейтинговое агентство Moody’s уже поспешило повысить прогноз по суверенному кредитному рейтингу Италии с «негативного» до «стабильного», хотя и подчеркнуло, что к отставке бывшего премьера это не имеет никакого отношения. В любом случае, со снижением экономических рисков будет расти и спрос на национальную валюту. Сегодня интерес будут представлять данные института ZEW, который опубликует индекс настроений в деловой среде Германии. Ожидается небольшое снижение показателя на фоне недавних слабых данных из промышленного сектора. Если индикатор упадет значительнее прогнозов, ждем коррекцию пары с целью на 1,3657.
GBP/USD
Пара продолжает идти вперед, благодаря переоценке ожиданий по ужесточению монетарной политике. Рынок начал закладывать в цену вероятность повышения процентной ставки уже в начале следующего года, и если публикуемые сегодня данные по инфляции в виде CPI подтвердят все еще высокие уровни ценового роста, это только окажет дополнительную поддержку британской валюте. Тем не менее, стоит напомнить, что индекс достиг целевой отметки Банка Англии в декабре прошлого года после почти 4 лет превышения, и вполне может продолжить замедление роста. Таким образом, велика вероятность, что мы увидим отрицательный показатель в месячном исчислении, а если и годовой уровень уйдет ниже 2,0%, последуют распродажи GBP/USD с ближайшей целью в районе 1,6650.
Часовой график. В понедельник евро-доллар продемонстрировал весьма вялое движение, отчасти связанное и с праздничным днем в США. Но паре удалось закрепиться выше отметки 1.3702 и удержаться от коррекционного снижения. При этом евро-доллар продолжает двигаться в восходящем широком канале по временному периоду Н4, выпав при этом из часвого восходящего канала. Сегодня в азиатскую сессию пара показывает умеренный рост. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором подъеме. Новостной фон сегодня гораздо более активный, стоит обратить внимание на индексы экономических настроений Германии и ZEW в 14:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3702 (+1/8 по Н1) и 1.3672 (8/8 по Н1). Ближайшим сопротивлением является уровень Мюррея 1.3733 (+2/8 по Н1).
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3733, при пробое которого подъем может продолжится к отметкам 1.3763 - 1.3794, с попытками снижения;
2) снижение курса пары к поддержке 1.3672, преодоление которой вызовет падение к уровням 1.3641 - 1.3611, с вероятным коррекционным ростом.
Торговые рекомендации: пара находится в узком коридоре между сильными уровнями мюррея 1.3733 и 1.3672, при пробое первого можно агрессивно покупать пару к отметкам 1.3763 и 1.3794, где искать входы в продажи; альтернативно - продавать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3672 - 1.3641 - 1.3611, где можно будет снова присматриваться к покупкам.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары к уровням 1.6724 - 1.6663 уже частично оправдались, несмотря на весьма отдых американцев в понедельник. Курс британской валюты в течение всего дня медленно снижался, в итоге достигнув локального минимума на отметке 1.6695 и нижней границе часового восходящего канала. Сегодня, в азиатскую сессию фунт показывает умеренный рост, стараясь закрепиться выше поддержки 1.6724. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего коррекционного движения и возможном продолжении подъема. Новостной фон в понедельник для фунта весьма активный, стоит обратить внимание на группу индексов потребительских, отпускных и розничных цен в 13:30, данные по которым могут вызвать существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6724 (+1/8 по Н1) и 1.6602 (8/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6785 (7/8 по М30) 1.6846 (+2/8 по Н1 и 8/8 по М30).
1) рост курса фунта до уровня 1.6785 (7/8 по М30), преодоление которого позволит подняться до отметки 1.6846 с последующим падением;
2) снижение пары к поддержке 1.6724, пробой которой вызовет падение к отметкам 1.6663 - 1.6602, с новыми попытками коррекционного роста.
Торговые рекомендации: все также учитывая значительный безоткатный рост пары за последние дни, рекомендуется продавать британскую валюту, агрессивно - с текущих позиций, или от сопротивления 1.6785, в случае его достижения, с целями на уровнях 1.6663 (по М30) и 1.6602, где следует осторожно присматриваться к покупкам.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам золота к уровню 1320 полностью оправдались. Более того, в понедельник цена желтого металла показа отличный ночной рост, пробившись до локального максимума на отметке 1329. Сегодня утром цена золота отправилась на коррекцию, спустившись ниже уровня 1328. При этом металл движется в восходящем часовом канале. MACD по часовому графику сигнализирует о сильном коррекционном нисходящем движении. Новостной фон сегодня для золота относительно спокойный и резких ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими сильными поддержками для цены металла теперь являются уровни по Мюррею 1312 (4/8 по Н1) и 1296 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1328 (5/8 по Н1) и 1343 (6/8 по Н1).
1) снижение цены золота до поддержки 1312, пробой которой позволит дойти до уровня 1296, с последующей коррекцией;
2) рост цены металла до сопротивления 1328, пробой которого позволит подняться до уровня 1343, с вероятным новым снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1328 можно покупать золото с целью на уровне 1343, где осторожно присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно продавать металл к уровням поддержек 1312 - 1296, где искать входы в покупки.
Часовой график. Снова наши рекомендации по покупкам серебра к сопротивлениям 20.89 и 21.09 полностью оправдались. Более того, цена металла легко пробила уровень 21.09 и устремилась вверх, достигнув в понедельник ночью локального максимума на отметке 21.95, откуда началось вполне ожидаемое коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию цена металла медленно снижается, пробив вниз часовой восходящий канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон сегодня для серебра относительно спокойный и резких ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки находятся на отметках 21.48 (6/8 по Н1) и 21.09 (6/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 21.87 (8/8 по Н1) и 22.26 (+1/8 по Н1).
1) продолжение снижения цены серебра до поддержки 21.48, преодоление которой вызовет спуск к уровню 20.09, с новыми попытками подъема;
2) рост цены металла до сопротивления 21.87, пробой которого позволит подняться к уровню 22.26, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 21.48 рекомендуется продавать серебро на коррекцию, к уровню 21.09, где искать новые входы в покупки; альтернативно - покупать металл с целями на сопротивлениях 21.87 и 22.26, где можно будет присматриваться к продажам.
Цены на золото в понедельник торговались в ограниченном диапазоне из-за праздника в США, поэтому рассчитывать на значительное движение не было смысла. Как и ожидалось, основное движение было на азиатской сессии и немного на европейской сессиях.
На этой неделе значимыми данными для золота будут протоколы последнего заседания ФРС США. Участников рынка будет интересовать дальнейшая судьба программы стимулирования экономики США. С учетом последних экономических показателей по США, участники рынка склоняются к тому, что ФРС возьмет паузу в дальнейшем сокращении программы стимулирования экономики.
SILVER_18_02_2014
За счет таких предположений, золото в последние дни так значительно выросло. Если ожидания возможной паузы в сокращении стимулирования не оправдаются, то цены могут резко снизиться на уровни недельной давности.
GOLD_18_02_2014
Сегодня важной статистики способной оказать влияние на драгметаллы ничего не ожидается. Торги будут проходить, ориентируясь на технические факторы. Предположительно назревает коррекция.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1327.50 против $1320.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $21.65 против $21.09 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1429.00 против $1426.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $739.00 против $740.00 на предыдущей сессии.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 18 февраля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 75.4609
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 18 февраля видно, что цена наконец-то начала нисходящую коррекцию, Хайкен Аши развернулся и направлен вниз. Старший канал развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее движение и в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «7/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения.
Первой целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» — 21,875, который уже был достигнут, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «+1/8» — 22,266. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения.
Короткие позиции можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на покупку можно будет рассматривать после разворота индикатора наверх, что укажет на завершение коррекционного движения. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 21,484
S2 – 21,094
S3 – 20,703
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 21,875
R2 – 22,266
R3 – 22,656
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 21,875. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет 22,266. Уровень Стоп-лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить Стоп-лосс тоже вверх.
Стоп-лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 50-60 пунктов. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от уровня 21,484. Ордера Тейк-профит можно размещать немного ниже ближайших уровней Мюррея. Торговля на понижение не актуальна.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 18 февраля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 58.0743
gold
Пояснения:
Исходя из картины сложившейся по золоту 18 февраля, видно, что цена начала коррекционное движение, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши, развернувшись вниз. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «7/8» — 1343,75. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «8/8» — 1375,00. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать завершение нисходящей коррекции, открывать длинные позиции не рекомендуется. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличие слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312,50
S2 – 1281,25
S3 – 1250,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1343,75
R2 – 1375,00
R3 – 1406,25
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1343,75. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1375,00. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс.
При прохождении 800-1000 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1312,50. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 18 февраля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 71.7880
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 18 февраля скорректировался, но сейчас может возобновить восходящее движение, о чем сигнализирует один закрытый бар фиолетового цвета. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также развернулся наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится выше уровня Мюррея «+1/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+2/8» — 1,6846. В случае преодоления и этого таргета, все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели для торговли. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому длинные позиции будут актуальны после разворота индикатора наверх, что будет означать возобновление восходящего движения.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Шорты можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6724
S2 – 1,6602
S3 – 1,6479
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6846
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6846. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп-лосс. При прохождении 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить на нулевой уровень.
Открывать длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от уровня 1,6724. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу рассматривать не рекомендуется.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 18 февраля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 86.1082
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 18 февраля начал виток нисходящего коррекционного движения, о чем свидетельствуют голубые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен вбок, что свидетельствует о боковом направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вверх, что означает восходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «5/8» — 1,3733. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 1,3794. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому лонги можно будет рассматривать после разворота индикатора наверх, что просигнализирует о завершении витка нисходящей коррекции. Короткие позиции можно будет вновь рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней линии и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3611
S3 – 1,3550
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3733
R2 – 1,3794
R3 – 1,3855
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3733. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3794. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток. Открывать длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет (1 такой бар уже есть) или при отскоке цены от скользящей средней. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Технический анализ USD/JPY и прогноз на 18 февраля
Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 февраля, видно, что цена начала восходящее движение и закрепилась выше первого уровня сопротивления и облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает второй уровень сопротивления 103,13.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – третий уровень сопротивления 103,58. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,05), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 101,34. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Если цена отскочит от уровня 103,13, это также может спровоцировать коррекционное движение.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 103,13. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 103,58. Стоп-лосс размещаем ниже 102,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс также вверх.
Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от уровня 103,13. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 103,05 и 103,50.
