GBP/USD: стерлинг почувствовал значительное сопротивление в области 200-часовой скользящей
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1,6375. Цель - 1,6330. Stop-Loss=1,6435
Причина сформированной стратегии
Британский фунт не смог вернуться к росту чувствуя сопротивление в районе 200-часовой скользящей средней. Доллар в целом чувствует себя уверенно против всех основных конкурентов сегодня. Сразу двое представителей ФРС сегодня также дали понять, что регулятор намерен продолжать сокращение программы количественного смягчения, до тех пор пока в экономической статистике не произойдет существенного ухудшения. В случае преодоления поддержки 1,6375 ждем снижения в районе 1,6330.
Доллар вновь вернул к себе внимание и популярность за счет позитивных экономических данных, что надавило на европейские валюты. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3590, а GBP/USD – к 1,6360.
EUR/USD понесла внушительные потери в два этапа – сначала на разочаровании собственными экономическими отчетами, а затем на хороших данных из США. Пара попала под давление с самого утра, причем немалую роль в этом сыграли вышедшие хуже прогнозов данные по ВВП Германии (0,4% вместо ожидаемых 0,5%) и торговому балансу еврозоны (16,0 млрд вместо 16,7 млрд). Еще один удар нанесли превысившие прогнозы индексы PPI, как основной, так и очищенный. В итоге, пара от уровня открытия 1,3678 скатилась к минимуму 1.3580, завершив торги неподалеку.
GBP/USD вела себя более сдержанно во время европейской сессии, но все те же показатели PPI стали той самой соломинкой, сломавшей спину верблюду. В течение европейских торгов пара колебалась в 30-пунктовом диапазоне, однако в американскую сессию пробой 1,64 удался, и пара устремилась к минимуму 1,6321, после чего откатилась в район 1,6360.
Несмотря на внушительное ослабление европейских валют, USD/JPY не так уж сильно отреагировала на произошедшее. Пара от уровня открытия 104,19 медленно двигалась вверх, добравшись до отметки 104,58, неподалеку от которого и закрылась.
Опубликованные вчера данные полностью реабилитировали доллар США, развеяв опасения не только по поводу нестабильности экономического восстановления, но и по поводу развивающихся дефляционных процессов. Несмотря на то, что индекс PPI в месячном исчислении продемонстрировал недотянувшую до прогнозов динамику (0,4% против ожидаемых 0,5%), в годовом исчислении показатель порадовал (1,2% вместо ожидаемых 1,1%), а очищенный от волатильных цен на продукты питания и энергоносители вырос и в годовом, и в месячном расчете. Отдельный отчет показал, что производственный индекс Empire State добрался до 12,51 вместо ожидаемых 3,4, подтверждая продолжающийся процесс стабилизации в обрабатывающем секторе промышленности.
USD/JPY
Впереди остался более важный тест – публикация отчета CPI, отражающего инфляционные тенденции на потребительском уровне. Именно этому индексу необходимо подтвердить рост цен, чтобы окончательно убедить представителей FOMC в возможности дальнейшего сворачивания. Усиливающееся инфляционное давление будет означать, что американский потребитель, стоящий в основе экономики США, переживет любое кратковременное охлаждение и продолжит тратить свои сбережения. Для пары USD/JPY это станет дополнительным катализатором в пользу роста с ближайшей целью на 105,30.
EUR/USD
Помимо инфляционных данных из США, еврозона также опубликует отчет по CPI, который в случае превышения прогнозов может оказать некоторую поддержку EUR/USD с вероятностью восстановления в район 1,3630. Однако будьте осторожны – любая коррекция может прерваться сильными американскими релизами.
GBP/USD
После публикации PPI США недавнее снижение британской инфляции приобретает еще большее значение и оказывает еще больше давление на пару. Сегодня мы не увидим интересных отчетов из Великобритании, однако уже сейчас инвесторы могут начать подготовку позиций к публикуемым в пятницу данным по розничным продажам. Уже четыре показателя подряд вызывали разочарование инвесторов, и все идет к тому, что пятничная публикация не станет исключением. Запланированный на сегодня CPI США может оказать дополнительное давление, отправив пару в район 1,63.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8300-0.8330, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8280,0.8250, сопротивление-рост к отметкам 0.8350,0.8375
Торговой диапазон пары GBP/JPY на текущий момент рассматриваю как 170.65-171.75 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.00,169.80, сопротивление-рост к отметкам 172.15,172.40
Торговой диапазон пары EUR/JPY на текущий момент рассматриваю как 142.60-143.10 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 142.20,141.85, сопротивление-рост к отметкам 143.50,143.75
Торговой диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8300-0.8355 при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8275,0.8255, сопротивление-рост к отметкам 0.8390,0.8415
Торговой диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9055-0.9105 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9020,0.8985, сопротивление-рост к отметкам 0.9125,0.9145
Торговой диапазон пары AUD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8795-0.8940 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8765,0.8735, сопротивление-рост к отметкам 0.8870,0.8890
Торговой диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6355-1.63900 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6330,1.6300, сопротивление-рост к отметкам 1.6430,1.6460
Торговой диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3590-1.3630 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3565,1.3545, сопротивление-рост к отметкам 1.3665,1.36855
Торговой диапазон пары USD/JPY на текущий момент рассматриваю как 104.45-105.00 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 104.20,103.90, сопротивление-рост к отметкам, 105.30, 105.50
Торговой диапазон пары USD/JPY на текущий момент рассматриваю как 104.45-105.00 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 104.20,103.90, сопротивление-рост к отметкам, 105.30, 105.50
По йене, как вчера и предполагал, вышли из предыдущего ТД вверх - проколов уровень 104.69, теперь если закрепятся выше, то пойдут к отметке 105.08 с возможной коррекцией. Или же повалятся с текущих позиций к- 104.30 минимум.
Часовой график. В среду наши рекомендации по продажам к поддержке 1.3580 с последующим возможным входом в покупки полностью оправдались. Евро-доллар после спуска к уровню 1.3580 и нижней границе восходящего канала по ТФ Н4, начал коррекционный рост, сегодня утром пробив сопротивление 1.3611. При этом пара движется в нисходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном восходящем движении. Новостной фон сегодня достаточно активный, из важных известий стоит обратить внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ в 13:00, индекс потребительских цен ЕС в 14:00, а также на базовый индекс потребительских цен США и заявки на пособие по безработице в 17:30, данные по которым могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3611 (2/8 по Н1) и 1.3590 (3/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3641 (6/8 по Н1) и 1.3672 (8/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, внесем некоторые пояснения:
1) рост пары к сопротивлению 1.3642, преодоление которого позволит подняться к отметкам 1.3672 и 1.3702, с вероятной коррекцией;
2) снижение курса евро-доллара к поддержке 1.3611, пробой которой вызовет новое падение к уровням 1.3580 - 1.3550, с попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.3611 можно покупать пару к сопротивлениям 1.3672 - 1.3702, где искать новые входы в продажи, альтернативно - продавать с целями на поддержках 1.3580 и 1.3550, где снова присматриваться к покупкам.
