Торговой диапазон пары EUR/JPY на текущий момент рассматриваю как 140.75-141.55 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 140.20,139.75, сопротивление-рост к отметкам 142.05,142.40
Торговой диапазон пары USD/CAD на текущий момент рассматриваю как 1.0840-1.0895 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0815,1.0785, сопротивление-рост к отметкам 1.0930,1.0950
Торговой диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8355-0.8390 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8335,0.8300, сопротивление-рост к отметкам 0.8415,0.8440
Торговой диапазон пары AUD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.9050-0.9000 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8970,0.8930, сопротивление-рост к отметкам 0.9080,0.9105
Торговой диапазон пары GBP/USD на начало торгов рассматриваю как 1.6350-1.6400 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6310,1.6260, сопротивление-рост к отметкам 1.6430,1.6470
Торговой диапазон пары USD/CHF на начало торгов рассматриваю как 0.8985-0.9040 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8955,0.8910, сопротивление-рост к отметкам 0.9070,0.9100
Торговой диапазон пары USD/JPY на текущий момент рассматриваю как 103.15-103.55 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 102.70,102.40, сопротивление-рост к отметкам 103.80,104.10
Часовой график. В понедельник евро-доллар все же не смог удержаться выше поддержки 1.3672 и показал коррекционное снижение к локальному минимуму на отметке 1.3637, откуда начались попытки подъема. Сегодня в азиатскую сессию пара флетится под уровнем сопротивления 1.3762 и линией индикатора "Супертренд". Заметим, что курс евро-доллара находится выше пробитого ранее нисходящего канала по ТФ Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует слабом нисходящем коррекционном движении. Новостной фон сегодня более активный, стоит обратить внимание на данные по промышленному производству ЕС в 14:00 и розничным продажам США в 17:30, выход которых может вызвать ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3611(2/8 по Н1) и 1.3550 (2/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3733 (4/8 по Н1) и 1.3794 (6/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике и незначительно изменились за прошедшие сутки, внесем некоторые пояснения:
1) пробой сопротивления 1.3672 и рост евро-доллара к уровням 1.3733 -1.3763 - 1.3794, откуда вероятно коррекционное падение;
2) снижение курса пары к поддержке 1.3611, пробой которой вызовет падение к уровню 1.3550, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при закреплении выше уровня 1.3672 можно покупать пару к сопротивлениям 1.3733 - 1.3763 - 1.3794, где искать входы в продажи, альтернативно - продавать с целями на поддержках 1.3611 и 1.3550, где снова присматриваться к покупкам.
Продавать при пробое уровня 16180 с целью 16048. Stop-Loss = 16280.
Причина сформированной стратегии
Вчера американские фондовые индексы закрылись с понижением более чем на 1%. Причиной этому послужило заявление управляющего ФРБ Атланты Д. Локхарта о том, что сокращение покупок облигаций на 10 млрд. долларов каждый месяц явилось бы разумным шагом со стороны ФРС США. По его мнению, по мере приближения безработицы в США к уровню в 6,5% вероятность ужесточения ДКП в США будет возрастать. Таким образом, возможно национальному регулятору стоит изменить оценку уровня безработицы, при которой будут повышены процентные ставки в США. Отметим, что стартовавший сезон отчетностей в США за 4 кв. 2013 года пока разочаровывает инвесторов – американские компании получают несколько меньшую прибыль, чем ожидалось. Это также является фактором, давящим на американские фондовые индексы.
Торговой диапазон пары USD/JPY на текущий момент рассматриваю как 103.15-103.55 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 102.70,102.40, сопротивление-рост к отметкам 103.80,104.10
По уровням Мюррея можно указать торговый диапазон в размере 103.13 - 101.91, т. е. около 90 пунктов, куда пробьют с закреплением, туда и будут двигаться в последующие дни - или к 105-й фигуре или к 102-й.
USD/JPY: консолидация после публикации текущего счета платежного баланса Японии
Покупать при пробое уровня 103,55 с целью 104,11. Stop-Loss = 103,10.
Причина сформированной стратегии
03.50 МСК. Дефицит текущего счета платежного баланса Японии в ноябре составил 592,8 млрд. иен при прогнозе (380 млрд. иен). При этом в рамках проводимой мягкой ДКП объем банковского кредитования в Японии в декабре ускорился с 2,2% (г./г.) до 2,3% (г./г.). Сохранение дефицита текущего счета платежного баланса Японии, несмотря на существенное ослабление йены за последний год, является негативным фактором для ВВП страны. Кроме того, сокращения спрэда доходности между 10-и летними государственными облигациями США и Японии за последние дни привело к снижению пары USD/JPY и индекса Nikkei 225 в рамках сворачивания операций «carry trade». На текущий момент пара USD/JPY формирует коррекцию к снижению. При пробое уровня сопротивления 103,55 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по доллару.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары в понедельник к уровню 1.6418, при неспособности закрепиться выше отметки 1.6510, полностью оправдались. Более того, курс британской валюты опустился еще ниже - проколов сильную поддержку 1.6357 и достигнув локального минимума на отметке 1.6346, откуда начался коррекционный рост. Сегодня в азиатскую сессию, после достижения отметки 1.64 пара продолжает снижение в нисходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего коррекционного движения и начале нового снижения. Новостной фон сегодня более активный, стоит обратить внимание на индекс потребительских цен Великобритании в 13:30 и розничные продажи США в 17:30, данные по которым может вызвать ценовые колебания. Ближайшими поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6357 (0/8 по Н1) и 1.6327 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями служат уровни 1.6388 (1/8 по Н1) и 1.6418 (2/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, представим некоторые пояснения:
1) снижение курса британской валюты к поддержке 1.6357, пробой которой вызовет падение к уровням 1.6327 - 1.6296, с новыми попытками роста;
2) рост пары до сопротивления 1.6388, пробой которого позволит подняться до уровня 1.6418, и, возможно, до 1.6449, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1.6388, можно агрессивно покупать пару - к уровням 1.6418 - 1.6449, где искать новые входы в продажи; альтернативно - продавать фунт, с целями на поддержках 1.6327 - 1.6296, где можно будет присматриваться к покупкам.
Рекомендуем покупать японскую иену против доллара США с целью 102,26 при пробое ценового уровня на отметке 103,22.
Прошедший год стал самым худшим для иены за последнее десятилетие, так как валюта потеряла больше 20% против доллара, евро и фунта, а также около 18% против товарных валют. Первую волну падения японской валюты вызвал агрессивный настрой нового премьера Синдзо Абэ, который ввел масштабную программу стимулирования в размере 1,4 трлн долларов.
План «Абэномики», состоящий из трех основных компонентов (монетарное смягчение, экспансионистская фискальная политика и долгосрочная стратегия роста), дал свои результаты: рост инфляции, падение безработицы и ускорение темпов роста. Затем был длительный период коррекции и консолидации, когда иена смогла вернуть практически все потерянное, однако с приходом четвертого квартала распродажи возобновились. Разговоры и ожидания скорого сворачивания стимулов со стороны США стали достаточно сильным катализатором для движения, которое привело пару USD/JPY к многолетнему максимуму 105,43
На ближайший год в ситуации с Японией интерес представляет реакция экономики на грядущее повышение налога с продаж с 5% до 8% в апреле и затем до 10% в октябре 2015 года. Опасность состоит в том, что последний раз, когда власти осмелились повысить налоги (1997 год), это отправило экономику в рецессию. Сейчас Япония только встала на тернистый путь восстановления, и процесс может с легкостью прерваться – население, только пережившие дефляционный период, еще не успело сформировать новую психологию потребления, так что под угрозой темпы роста ВВП. Вероятно, монетарные власти в качестве предупреждающих мер могут пойти на дополнительное стимулирование путем расширения программы количественного смягчения, и это несомненно поможет USD/JPY достичь новых рекордных максимумов.
