Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16250. Цель - 16300. Stop-Loss=16190
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на американские индексы после некоторой коррекции пытаются вернуться к росту. Контракты на индекс Доу-Джонса нашли поддержку в области 16180. Важной макроэкономической статистики сегодня опубликовано не было, но инвесторы проявляют оптимизм после выхода уточненных данных по ВВП за третий квартал, оказавшихся лучше ожиданий. Ждем тестирования сопротивлений 16300.
USD/JPY: рост после публикации статистики по расходам потребителей в США
Покупать при пробое уровня 104,06 с целью 104,50. Stop-Loss = 103,70.
Причина сформированной стратегии
17.30 МСК. Личные расходы потребителей в США в ноябре выросли на 0,5% (м./м.), как и ожидалось. Предыдущее значение данного показателя (за октябрь) было пересмотрено в сторону увеличения с (+0,3% м./м.) до (+0,4% м./м.). Личные доходы потребителей в США в ноябре выросли на 0,2% (м./м.) при прогнозе (+0,4% м./м.), предыдущее значение (-0,1% м./м.). В целом статистика носит позитивный характер, что увеличивает шансы на продолжение сокращения покупок облигаций со стороны ФРС США. Отметим, что с 20 декабря спред доходности между 10-и летними государственными облигациями США и Японии расширился с 222 б.п. до 224 б.п., что может обеспечить мировой резервной валюте дополнительную поддержку.
Понедельник 23 декабря оказался небогат на важную макроэкономическую статистику, способную оказать существенное влияние на настроения участников валютного рынка. Основным событием дня стал релиз по ВВП Канады за октябрь, продемонстрировавший уверенный рост экономики страны «Кленового листа». По итогам ноября она прибавила 0,3%, что оказалось на 0,2 процентного пункта выше медианы прогнозов.
«Луни», как еще называют канадский доллар из-за изображения одноименной птицы из рода ястребиных на одноцентовой монете, значительно усилился, проверив на прочность максимумы предыдущей недели в районе 1,0580. Вышедшая статистика подтвердила последние заявления центрального банка страны, что 11-я по размеру экономика мира постепенно набирает обороты. Мы полагаем, что крупные участники рынка фиксировали прибыли в паре USD/CAD на фоне позитивных данных, так как чистые короткие позиции по итогам прошлой недели возросли до максимальных значений с мая месяца.
Единая европейская валюта и британский фунт провели достаточно спокойные торговые сессии. Пара EUR/USD колебалась в диапазоне шириной в сорок два базисных пункта, что в 2,2 раза ниже среднего. По итогам дня евро вырос на 20 пунктов, а стерлинг на 22.
В Японии понедельник был выходным банковским днем, а потому USD/JPY большую часть дня находилась в диапазоне 103,92-104,15 и несколько активизировалась лишь во второй половине дня во время американской сессии, когда рост фондовых индексов спровоцировал некоторое ослабление иены.
Основным макроэкономическим релизом вторника 24 декабря станут данные по заказам на товары длительного пользования в США за ноябрь. Индикатор будет опубликован в 13.30 GMT и может стать поводом для некоторых движений на рынке. Тем не менее, данные вряд ли могут повлиять на позиции доллара. В денежно-кредитной политике ФРС царит абсолютная ясность, и единственное, что может внести в нее коррективы сейчас – это инфляция.
Несмотря на то, что американский регулятор объявил о начале сокращения программы количественного смягчения, он все равно совершит покупку ценных бумаг на сумму около 400 млрд. долларов в 2014 году, пока полностью ее закончит, а повышение ставки планирует не раньше 2015 года. Денежно-кредитная политика по-прежнему будет ультрамягкой, а потому доллар не может расправить плечи.
В Новой Зеландии, Австралии и Германии 24 декабря выходной банковский день – Рождественский сочельник. Дилинговый центр ГК FOREX CLUB будет работать до 18.00 GMT, а заново откроется в среду 25 декабря в 22.00 GMT.
Рынок продолжит оставаться тонким во вторник, а волатильность очень низкой.
Nikkei 225: рост на фоне одобрения правительством Японии проекта бюджета на 2014 год
Покупать при отбое от уровня 15948 с целью 16249. Stop-Loss = 15800.
Причина сформированной стратегии
Сегодня правительство Японии одобрило проект бюджета на 2014 год на сумму около 1 трлн. йен. Почти половина бюджетных расходов будет финансироваться за счет выпуска государственных облигаций. В бюджете предусмотрено увеличение расходов на социальные программы и стимулирование экономики. Стоит отметить, что с апреля 2014 г. вырастит налог с продаж с 5% до 8% впервые с 1997 г. Ожидается, что данная мера в краткосрочной перспективе увеличит потребительскую активность населения, так как японские потребители массово отправятся в магазины скупать товары до запланированного повышения налога. Продолжение стимулирующей ДКП наряду с ростом государственных расходов в Японии окажет поддержку совокупному спросу в стране и национальному фондовому индексу Nikkei 225.
GOLD: консолидация после публикации макроэкономической статистики из США
Продавать при пробое уровня 1191 с целью 1180. Stop-Loss = 1200.
Причина сформированной стратегии
Вчера была опубликована позитивная макроэкономическая статистика по США. Личные расходы и доходы населения США в ноябре выросли. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в декабре вырос с 75,1 п. до 82,5 п. при прогнозе 82,9 п. Данные свидетельствуют в пользу ускорения темпов роста национальной экономики за счет высокой потребительской активности населения. Отметим, что в структуре ВВП США потребительские расходы составляют более 70%. Полагаем, данные вновь приведут к росту доходностей по долгосрочным государственным облигациям США, оказав давление на золото.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням 1.3702 - 1.3733 в понедельник частично оправдались. Данный предпраздничный день характеризовался низкой волатильностью, и евро-доллар не смог поднятья выше локального максимума на отметке 1.3718 и верхней границе часового нисходящего канала, откуда последовало коррекционное снижение к поддержке 1.3672. При этом евро-доллар также движется в нисходящем канале по ТФ Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем коррекционном движении. Новостной фон сегодня спокойный, стоит лишь обратить внимание на блок данных по США в 17:30 и 19:00, в том числе на продажи нового жилья, выход которых может вызвать некоторые ценовые скачки. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3672 (0/8 по Н1) и 1.3641 (-1/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3702 (1/8 по Н1) и 1.3733 (2/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике и незначительно изменились за прошедшие сутки, внесем некоторые пояснения:
1) снижение евро-доллара к поддержке 1.3672, пробой которой вызовет падение к уровням 1.3641 - 1.3611, с попытками роста;
2) подъем курса пары к сопротивлению 1.3702, преодоление которого позволит вырасти к уровню 1.3733, откуда возможно новое снижение.
Торговые рекомендации: учитывая, что сегодня сокращенный торговый день, высокой волатильности можно не ждать, при пробое сопротивления 1.3702 также можно покупать евро-доллар к уровню 1.3733 - 1.3763, где присматриваться к продажам; альтернативно - продавать пару, при пробое поддержки 1.3672, с целями на поддержках 1.3641 - 1.3611, где возможны покупки.
EU Stock 50: рост на фоне усиления спроса на рискованные активы
Покупать при отбое от уровня 3033 с целью 3096. Stop-Loss = 2990.
Причина сформированной стратегии
Европейские фондовые рынки продолжают свое «предновогоднее ралли» на фоне повышения прогнозов МВФ по перспективам роста мировой экономики в 2014 году. Ведущие Центробанки мира по - прежнему сохраняют мягкую денежно-кредитную политику, в то же время рост совокупного спроса в странах G7 начинает постепенно усиливаться, что обеспечивает повышенный интерес институциональных инвесторов к рискованным активам.
Часовой график. В понедельник пара показала слабый рост, пробив сопротивление 1.6357, он дойдя лишь до отметки 1.6375, с последующим флетовым движением и незначительным снижением. Сегодня в азиатскую сессию пара продолжает флетовое движение под уровнем сопротивления 1.6357, находясь при этом уже в восходящем часовом канале. Также отметим, что пара движется в широком восходящем четырехчасовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом флетообразном движении. Новостной фон сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на одобренные ипотечные кредиты BBA в 13:30 и данные из США в 17:30 и 19:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые скачки. Ближайшими поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6327 (3/8 по Н1) и 1.6296 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями служат уровни 1.6357 (4/8 по Н1) и 1.6388 (5/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, представим некоторые пояснения:
1) рост курса фунта к сопротивлению 1.6357, преодоление которого позволит подняться к уровням 1.6388 1.6418, с вероятной последующей коррекцией;
2) снижение пары к поддержке 1.6327, пробой которой вызовет падение к уровням 1.6296 - 1.6266, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при пробое сопротивления 1.6357, можно покупать пару к отметкам 1.6388 и 1.6418, где присматриваться к продажам; альтернативно - продавать, с целями на поддержках 1.6296 - 1.6266, где можно делать новые покупки.
AUD/USD: консолидация на фоне улучшения ситуации с ликвидностью в Китае
Покупать при отбое от уровня 0,8886 с целью 0,8962. Stop-Loss = 0,8824.
Причина сформированной стратегии
За несколько последних дней Народный Банк Китая (НБК) предоставил финансовой системе порядка 50 млрд. долл. с целью снизить ставки кредитования на межбанковском рынке. Отметим, что в настоящее время избыточные резервы в банковской системе превышают 247 млрд. долл., однако банки не хотят кредитовать друг друга на фоне слухов о том, что China Everbright Bank допустил временный дефолт по кредитам на межбанковском рынке. В результате сегодня НБК предоставил коммерческим банкам страны кредиты по операции недельного обратного РЕПО на сумму порядка 5 млрд. долл. под среднюю ставку в 4,1%. Улучшение ситуации с ликвидностью увеличит операции кредитования во всех сегментах финансовой системы Китая. Учитывая, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, ожидаем роста спроса на рискованные активы в Азиатско-тихоокеанском регионе, в том числе и на австралийский доллар.
Технический анализ USD/CHF и прогноз на 24 декабря
24 декабря пара доллар/франк скорректировалась к пивот-уровню 0,8931 и верхней границе облака Ишимоку, отскок от них может спровоцировать завершение коррекции. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9029.
usdchf
В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9099. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,8920), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет попытаться продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8861. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку, но предельно осторожно. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о завершении коррекционного движения. Отскок от пивот уровня и Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9029. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9099. Стоп-лосс располагаем ниже 0,8915, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней.
Открывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от Сенкоу Спан Б, Киджун-сен или пивота 0,8931 (выполнено). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9025 и 0,9095.
