Прогноз форекс по валютной паре USD/CHF на 20 декабря
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что с европейской сессии среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 0.9005) с одной стороны и средних с периодами 89, 34 и 55 (уровни поддержки 0.8945, 0.8900 и 0.8895) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.90425 и 0.90775.
Прогноз движения EUR/USD на 20 декабря. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3771, 1.3718, 1.3687, 1.3671, 1.3647, 1.3632, 1.3601 и 1.3585.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 11 декабря. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3647 – 1.3632, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае цель – 1.3601. Потенциальным значением для низа считаем уровень – 1.3585, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3671 – 1.3687, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3718, от этого уровня высока вероятность разворота книзу, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.3771.
20.12.2013e
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3671 Take profit: 1.3685 Buy: 1.3688 Take profit: 1.3715 Sell: 1.3647 Take profit: 1.3634 Sell: 1.3631Take profit: 1.3601
Прогноз движения GBP/USD на 20 декабря. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6516, 1.6484, 1.6421, 1.6388, 1.6354, 1.6332 и 1.6302.
Здесь структуру от 17 декабря мы рассматриваем в качестве потенциальных начальных условий для верха. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.6388 – 1.6421, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.6484. Потенциальным значением для верха пока считаем уровень – 1.6516, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6354 – 1.6332, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.6302, от этого уровня высока вероятность разворота кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.6230.
20.12.2013g
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6388 Take profit: 1.6420 Buy: 1.6423 Take profit: 1.6484 Sell: 1.6354 Take profit: 1.6334 Sell: 1.6330 Take profit: 1.6305
Технический анализ австралийского доллара на 20 декабря
Австралийский доллар вчера продолжил подвергаться тотальной распродаже против доллара США, что привело к снижению пары в первой половине дня. Однако затем, отсутствие четкого спроса на доллар США в других валютах нивелировало его укрепление в паре AUD/USD. Несмотря на это, свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам коррекционные красные свечи с мелким объемом, а сегодня на азиатской сессии и вовсе показал несколько небольших коррекций по паре вверх белыми свечами. Однако паниковать продавцам еще очень и очень рано.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Открывать короткие позиции или удерживать текущие, по-прежнему будет верным решением. Расчет шортов опять же упирается в первый уровень поддержки 0.8843. Необходимо его пробитие, и это пробитие должно быть с объемом, а не как вчера, непонятно как. Идеальными целями по шортам на сегодня будут уровни 0.8764 и 0.8672.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Говорить о длинных позициях, конечно, все еще рано. Как я писал в прошлых обзора, закрепление выше уровня 0.8890 будет первым сигналом к закрытию шортов, а также к вероятному поиску сигналов на покупку AUDUSD. Однако для действительного закрепления выше 0.8890 мы должны будем дождаться и пробоя нижней границы нисходящего канала зеленого цвета. Первой целью по лонгам будет тест 0.8968, от которой мы вероятно вновь увидим сильные продажи по паре.
GOLD: возможна коррекция от уровня поддержки 1180 USD на фоне незначительного ухудшения макроэкономической статистики по США
Покупать при отбое от уровня 1180 с целью 1212. Stop-Loss = 1160.
Причина сформированной стратегии
Вчера вечером была опубликована слабая макроэкономическая статистика по США. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости (г./г.) в ноябре снизились с 5,12 млн. до 4,90 млн., а еженедельное число первичных заявок за пособием по безработице в США выросло с 369 тыс. до 379 тыс. Данные умеренно негативны для крупнейшей экономики мира, что может оказать некоторое давление на доллар США. По золоту не исключаем формирования «дивергенции» вблизи уровня поддержки 1180 USD, что может реализоваться в виде коррекции к предыдущему снижению.
НЕФТЬ: цены растут на фоне улучшающихся перспектив экономики США
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 110,65. Цель - 111,35. Stop-Loss=109,70
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились уверенным ростом в последние сутки по мере того как участники рынка начали закладывать в цены ускорение темпов роста в крупнейшей экономике мира, а также на фоне роста потребления бензинового топлива в США.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале закрепились выше 200-часовой скользящей средней и коснулись сопротивления в районе 110,40. Одновременно американский эталон WTI приближался к отметке 100,00 доллара за баррель и сигналит о готовности проверить ее на прочность. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 12% ниже среднего, а в Лондоне на 33%. Разница в стоимости между контрактами составляла 11,59 доллара.
Глава ФРС Б. Бернанке во время своей последней пресс-конференции, посвященной итогам заседания Комитета по открытым рынкам, определяющем денежно-кредитную политику, отметил, что экономика восстанавливается гораздо более уверенными темпами, чем предполагалось ранее. Соответственно, регулятор пошел на сокращение программы количественного смягчения. Одновременно, он просигналил, что будет поддерживать учетную ставку на ультранизком уровне <0,25% до 2015 года, даже если уровень безработицы понизится до 6,5%.
Общий спрос на нефть в США вырос на 13% на предыдущей неделе до 21 млн. баррелей в сутки. Максимальное значение с апреля 2008 года, зафиксировало Агентство энергетической информации в среду 18 декабря. Потребление бензинового топлива выросла впервые за последние 6 недель и сразу на 8%до 9,02 млн. баррелей.
На таком позитивном фоне котировки продолжают расти уже вторые сутки, и имеют все шансы закончить неделю на максимумах. С точки зрения технического анализа важно отметить, что Brent закрепился выше 50-дневной и 200-часовой скользящих средних, что может быть сигналом на продолжение роста. Целью движения становится отметка 111,40.
Торговые рекомендации: покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 110,65. Цель - 111,35. Stop-Loss=109,70
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота с целью на уровнях 1210 полностью оправдались. Более того, в четверг цена металла пробила данную поддержку и продолжила падение до мощного уровня 1187, усиленного границей нисходящего часового канала, откуда теперь наблюдаем коррекционное восходящее движение. MACD по часовому графику также сигнализирует о восходящем движении. Новостной фон сегодня спокойный, так что сильных ценовых колебаний по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими сильными поддержками для золота теперь являются уровни по Мюррею 1187 (4/8 по Н1) и 1171 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1203 (5/8 по Н1) и 1218 (6/8 по Н1).
Возможные варианты движения золота показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) рост цены золота к сопротивлению 1203, пробой которого позволит подняться до отметок 1218 - 1234, с последующими откатами;
2) снижение цены металла до поддержки 1187, пробой которой вызовет падение до уровня 1171, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: учитывая значительно снижение цены металла и нахождение у сильных поддержек и многолетних минимумов, рекомендуется покупать золото, с текущих позиций или от поддержки 1187, с первыми целями на уровнях 1218 - 1234, где можно будет присматриваться к краткосрочным коррекционным продажам.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам серебра в среду с целями на уровнях 20.31- 20.50 и последующим продажам оправдались. Данные из FOMC вызвали резкий скачок вверх к локальному максимуму на отметке 20.42, откуда началось снижение, продолжившееся и в четверг до уровня поддержки 19.14. Сегодня цена серебра показывает небольшой коррекционный рост, снова отскочив от поддержки 19.14. При этом она движется в нисходящих каналах по ТФ Н1 и Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном восходящем движении. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки находятся на отметках 19.92 (6/8 по Н1) и 19.72 (5/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.11 (7/8 по Н1) и 20.31 (8/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения цены серебра представлены на графике, ниже внесем некоторые пояснения:
1) продолжение роста цены металла к сопротивлению 19.53, пробой которого позволит подняться к уровням 19.72- 19.92, с вероятным коррекционным снижением;
2) падение цены серебра до поддержки 19.14, преодоление которой вызовет падение к уровням 18.94 - 18.75, с новыми попытками роста и среднесрочного разворота.
Торговые рекомендации: учитывая значительное снижение и наличие сильных поддержек, рекомендуется покупать серебро, агрессивно - с текущих позиций или безопаснее от поддержек 19.14 - 18.94 с первыми целями на сопротивлениях 19.53 - 19.72, альтернативный вариант - агрессивно продавать серебро, с целью на уровне 18.94, где присматриваться к новым покупкам.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням 1.3672 - 1.3702 в пятницу полностью оправдались. После спуска к локальному минимуму 1.3625, пара показала отличный рост к отметке 1.3709 и пробитой границе бокового канала по Н4, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию пара медленно флетится над поддержкой 1.3672., пробив нисходящий часовой канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения. Новостной фон сегодня спокойнее, стоит обратить внимание на личные расходы (США) в 17:30 и Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 18:55, выход которых может вызвать некоторые ценовые скачки. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3672 (0/8 по Н1) и 1.3641 (-1/8 по Н1). Ближайшим сопротивлениями являются уровни 1.3702 (1/8 по Н1) и 1.3733 (2/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, внесем некоторые пояснения:
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3702, преодоление которого позволит подняться к уровням сопротивлений 1.3733- 1.3763, откуда возможно новое падение;
2) снижение пары к поддержке 1.3672, пробой которой вызовет падение к уровням 1.3641 - 1.3611, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1.3702 можно покупать евро-доллар к уровням 1.3733 - 1.3763, где присматриваться к продажам; альтернативно - продавать пару, с целями на поддержках 1.3641 - 1.3611, где искать новые входы в покупки.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам британской валюты в пятницу оправдались - пара показала рост, пробив уровни 1.6357 и 1.638, дойдя до локального максимума на отметке 1.6394, откуда также произошло резкое снижение. Сегодня фунт консолидируется под сопротивлением 1.6357, находясь при этом в нисходящем часовом канале. Также отметим, что пара движется в восходящем дневном и четырехчасовом каналах. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном восходящем движении. Новостной фон сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на личные расходы (США) в 17:30 и Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 18:55, выход которых может вызвать некоторые ценовые скачки. Ближайшими поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6327 (3/8 по Н1) и 1.6296 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями служат уровни 1.6357 (4/8 по Н1) и 1.6388 (5/8 по Н1).
Возможные варианты развития движения показаны на графике, представим некоторые пояснения:
1) рост курса пары до сопротивления 1.6388, преодоление которого позволит подняться к уровню 1.6418, с последующей коррекцией;
2) снижение фунта к поддержке 1.6327, пробой которой вызовет дальнейшее падение к уровням 1.6296 - 1.6266, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1.6357, покупать пару к уровню 1.6388 и 1.6418, где присматриваться к продажам; альтернативно - стоит продавать фунт, с целями на поддержках 1.6296 - 1.6266, где возможны новые покупки.
Американский доллар несколько упрочил свои позиции на мировом валютном рынке в период с 16 по 20 декабря по мере того как участники рынка оценивали итоги последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.
Американский регулятор принял решение начать сокращение программы количественного смягчения. Он понизил объем покупок ценных бумаг на 10 млрд. в месяц и при этом дал понять, что это будут темпы снижения, которых будут придерживаться по итогам каждой встречи, коих проводится восемь в год. Таким образом, к концу 2014 года QE3 будет полностью свернуто.
Однако при этом Б. Бернанке всячески старался убедить участников мировых финансовых рынков в том, что это не будет ужесточением денежно-кредитной политики, а лишь шаг в сторону ее нормализации. В классическом понимании она останется мягкой, для чего на более поздний срок были перенесены ориентиры по возможному повышению учетной ставки. Фактически она была отвязана от уровня безработицы в 6,5%, который может быть достигнут в середине 2014 года.
Регулятор попал точно в цель со своим решением. Инвесторы аплодировали ФРС, устроив масштабную покупку на рынке акций. Одновременно, доходность по десятилетним облигациям правительства США выросла совсем незначительно, с отметки 2,88% до 2,92%. Для сравнения, в мае 2013 года, после того как речь о сокращении QE3 пошла впервые, наблюдался рост доходности с отметки 1,63% до 2,97% за неполных два месяца. Причем в первые дни она подскочила до 2,0%.
Именно потому, что Бену Бернанке удалось «уговорить» рынки, доллар не смог отметиться масштабным ралли. Отметившись сильным импульсом в среду, до конца недели он упрочивал свои позиции, но без особого энтузиазма.
Пара EUR/USD проигнорировала в целом положительную статистику по индексам делового оптимизма из Германии и утратила по итогам недели 150 базисных пунктов или 0,4%.
Британский фунт, наоборот, несколько усилился. Опубликованные в среду 18 декабря данные по уровню безработицы в Объединенном королевстве за ноябрь, оказались гораздо лучше ожиданий, составив 7,4% при медиане прогнозов 7,6%. Так как совсем недавно Банк Англии осуществил привязку сроков повышения ключевой ставки к уровню безработицы на отметке 7,0%, стерлинг отреагировал бурным ростом. Все идет к тому, что Великобритания может оказаться первой из развитых экономик мира, кто после кризиса 2008 года пойдет на повышение учетной ставки. Пара GBP/USD по итогам недели подросла на 0,5%, а кросс-курс EUR/GBP понизился на 0,8%.
Пара AUD/USD не преминула воспользоваться укреплением доллара и обновила годовые минимумы в районе 0,8847. Протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии и выступление Глена Стивнеса лишь убедили всех в том, что регулятор продолжает оставаться сторонником ослабления «ауси». На сложившемся фоне японская иена не имела абсолютно никаких шансов не ослабеть в очередной раз. Пара USD/JPY также обновила годовые максимумы в районе 104,45.
Грядущая неделя будет ознаменована празднованием самого большого праздника в году для США – Рождества Христова, а потому будет свободной от значимой макроэкономической статистики, способной повлиять на позиции доллара. Самым серьезным релизом станет публикация данные по заказам на товары длительного пользования в четверг 24 декабря, но активность на валютном рынке в этот время традиционно значительно спадает, а потому его значимость драматически упадет.
В целом в рождественскую неделю валютный рынок характеризуется как тонкий и может быть как излишне волатилен, так и малоподвижен. Активность спадает и на фондовых площадках. Дилинговый центр ГК FOREX CLUB в среду 24 декабря будет работать до 18.00 GMT, а в пятницу 25 декабря возобновит работу в 22.00 GMT.
В период с 24 по 26 декабря в ряде стран еврозоны выходные банковские дни, а потому мы рекомендуем воздерживаться от торговли по единой европейской валюте и британскому фунту. 25 декабря выходной день во всех католических странах.
Никакой важной макроэкономической статистики из еврозоны, Великобритании, Австралии и Японии на грядущей неделе опубликовано не будет. Движения валютных пар будут определяться горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Предполагаемым коридором колебаний для пары EUR/USD является 1,3580 – 1,37.
Перспективы британского фунта, поддерживаемого позитивными макроэкономическими данными и денежно-кредитной политикой Банка Англии, остаются хорошими. Он является самой крепкой валютой на рынке. В случае снижения, вблизи важных технических уровней, в частности 1,6240 против доллара, стерлинг может быть интересен для поиска длинных позиций.
Австралийский доллар и японская иена имеют все шансы продолжить свое постепенно ослабление против американской валюты в сторону 0,8560 и 108,60, соответственно.
