Прогноз движения USD/CHF на 9 декабря. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8989, 0.8966, 0.8956, 0.8942, 0.8914, 0.8884, 0.8868 и 0.8846.
Здесь продолжения развития нисходящего цикла от 2 декабря ожидаем после пробоя 0.8914, в данном случае цель – 0.8884, в коридоре 0.8884 – 0.8868 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8846, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно после пробоя 0.8942, в данном случае цель – 0.8956. Коридор 0.8956 – 0.8966 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей тенденции, здесь потенциальная цель – 0.8989.
09.12.2013c
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8942 Take profit: 0.8956 Buy: 0.8966 Take profit: 0.8987 Sell: 0.8912 Take profit: 0.8886 Sell: 0.8882 Take profit: 0.8868
EUR/GBP: под давлением на фоне сокращения объема промышленного производства в Германии
Продавать при пробое уровня 0,8355 с целью 0,8310. Stop-Loss = 0,8395.
Причина сформированной стратегии
13.30 МСК. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix в декабре снизился, составив 8,0 п. при прогнозе 10,5 п., предыдущее значение 9,3 п. 15.00 МСК. Объем промышленного производства в еврозоне в октябре снизился на 1,2% (м./м.) при прогнозе (+0,8% м./м.), предыдущее значение (-0,9% м./м.). Отрицательный сюрприз, показавший сокращение реального сектора экономики Германии в отчетном периоде, окажет давление на пару EUR/GBP.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3522. Цель - 3540. Stop-Loss=3503
Причина сформированной стратегии
Акции компаний высокотехнологичного сектора вновь лидируют на рынке, который пытается вернуться к росту после позитивных данных по рынку труда за ноябрь. Фьючерсы на индекс NASDAQ 100 попробовали на прочность сопротивление 3522, после чего отметились неглубокой коррекцией. Ищем возможности для покупок при получении сигналов на продолжение тренда.
USD/CAD: консолидация после публикации числа закладок новых домов в Канаде
Покупать при пробое уровня 1,0667 с целью 1,0720. Stop-Loss = 1,0629.
Причина сформированной стратегии
17.15 МСК. Число закладок новых домов в Канаде (г./г.) в ноябре снизилось до уровня (+192 тыс.) при прогнозе (+195 тыс.), предыдущее значение (+198 тыс.). Данные показывают сокращение деловой активности на рынке недвижимости Канады, что может оказать давление на курс национальной валюты.
Dow Jones: рынок акций ждет выступления представителей ФРС
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16042. Цель - 16100. Stop-Loss=15985
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса тестируют сверху 200-часовую скользящую среднюю. Акции пытаются вернуться к росту после позтивных данных по рынку труда за ноябрь. Сегодня 9 декабря выступят три члена ФРС (Jeff Lacker, James Bullard and Richard Fisher), которые обозначат свою реакцию на сильный отчет по количеству новых рабочих мест, что может спровоцировать движения на рынке. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технически важных уровней сопротивления.
GBP/USD: покупаем в случае преодоления сопротивления 1,6390
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,6390. Цель - 1,6440. Stop-Loss=1,6335
Причина сформированной стратегии
Британский фунт пытается вернуться к росту против доллара после того как нашел поддержку в области 200-часовой скользящей средней. Он уже коснулся сопротивления 1,6390, но не смог преодолеть его. Значимой макроэкономической статистики, способной оказать влияние на позиции стерлинг, на сегодня не запланировано. Тем не менее, его позиции остаются достаточно сильными. Экономика Великобритании восстанавливается самыми высокими темпами среди развитых стран. Ищем возможности для покупок при преодолении важных технических уровней сопротивления.
Новую неделю валютные рынки открыли на позитиве, получив поддержку со стороны сильных данных из Китая, опубликованных в воскресенье. Это вернуло интерес инвесторов к более рискованным активам, поддержав спрос на европейские валюты. В результате, EUR/USD к закрытию понедельника подошла к области 1,3740, а GBP/USD – к 1,6420.
EUR/USD испытывала хороший спрос с самого утра, несмотря на небольшое число экономических событий, запланированных на понедельник, а также хорошие показатели по рынку труда США, вышедшие в прошлую пятницу. Все дело в том, что инвесторы вновь заинтересовались более рискованными активами, благодаря признакам восстановления двух крупнейших экономических систем мира – США и Китая. В итоге, пара от уровня открытия 1,3713 смогла укрепиться до 1,3745, неподалеку от которого и завершила торговые сутки.
GBP/USD чувствовала себя более уверенно, чем европейский коллега, укрепившись от уровня открытия 1,6343 до максимума 1,6428. Пара демонстрирует позитивную динамику благодаря сильным экономическим данным, наблюдаемым последние полгода, и выросшему спросу на рискованные активы в связи с ожиданиями более скорого восстановления мировой экономики.
Опубликованные с утра данные подтвердили, что темпы роста Японии еще не так высоки, как хотелось бы. Показатель ВВП значительно не дотянул до прогнозов (1,1% против 1,6%), что может говорить о возможной необходимости дополнительного смягчения монетарной политики со стороны Банка Японии. Это помогло USD/JPY от уровня открытия недели 103.01 дорасти до максимума 103,32, причем закрытие произошло неподалеку.
Одна большая особенность этой недели заключается в том, что экономических отчетов большой важности мы не увидим, а, значит, рынки будут полностью отдан во власть настроений и домыслов инвесторов. Опубликованные на днях данные по рынку труда США вновь разделили трейдеров на два лагеря: «те, кто верит в декабрьское сворачивание», и «те, кто его не ждет». Отсутствие релизов только усилит метания и сомнения, так что в течение недели можно будет наблюдать высокую волатильность с малообоснованной сменой направлений.
Учитывая, что до заседания FOMC осталось всего 9 дней, а из отчетов на этой недели на решение по монетарной политике могут повлиять лишь данные по розничным продажам, публикуемые в четверг, предлагаем все внимание сосредоточить на комментариях представителей ФРС. Это последний шанс понять настрой внутри Комитета: чем больше будет опасений по поводу «слишком мягкого» курса, тем больше вероятности на радикальные шаги 18 декабря, и тем больше спроса на USD. Вчера Джеймс Буллард уже дал тонкий намек на то, что в декабре может произойти «небольшое сворачивание», просто чтобы обозначить позицию ФРС на ближайшее время. Такие слова только подбодрили USD/JPY. Если в пары с европейскими валютами вмешивается влияние фактора спроса на риск, то в ситуации с иеной, чем больше вероятность сворачивания, тем выше спрос. В ближайшее время мы ожидаем увидеть тестирование годового максимума 103,74.
Тем временем EUR/USD демонстрировала настрой на движение вверх, даже вопреки слабоватым экономическим отчетам из Германии. Для укрепления единой валюты существует несколько оснований: сильные данные из США и уверенный рост показателей Китая говорят о том, что восстановление мировой экономки может пойти опережающими темпами. Если все это действительно окажется правдой, укрепление деловой активности поможет вытащить еврозону из текущей "колеи" и избежать перехода к нетрадиционным мерам стимулирования. Именно поэтому стоит сегодня обратить внимание на выступление Драги и на его оценку экономических перспектив еврозоны. Позитивный настрой поддержит движение пары к ближайшему сопротивлению на 1,3784.
Пара GBP/USD обладает хорошим потенциалом роста. Вчерашнее выступление Марка Карни не произвело особого впечатления на рынки, так как он, как обычно, был очень осторожен в комментариях. Однако даже он признал хорошие темпы восстановления, хотя тут же уточнил, что ставки останутся низкими еще долгое время. Сегодня будут опубликованы данные по торговому балансу и промышленному производству, и очередное превышение прогнозов может поддержать дальнейшее укрепление пары с ближайшей целью в районе 1,6470.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования уровня поддержки 1,3728. Цель - 1,3767 или 1,38. Stop-Loss=1,3695
Причина сформированной стратегии
Единая европейская валюта в отсутствие важной макроэкономической статистики из США и еврозоны продолжает пребывать в восходящем тренде. Котировки коснулись отметки 1,3767 днем ранее и затеяли коррекцию. В 12.00 GMT Марио Драги выступит с речью на конференции в Риме, организуемой Банком Италии. Значимой макроэкономической статистики на сегодня не запланировано. В области поддержки 1,3728 пара EUR/USD может быть интересной для поиска длинных позиций.
за жизть?