Новости Форекс. Определяем риски по USD

Европейский предмаркет: ситуация вокруг важнейших уровней для USD/CAD и USD/CHF определит риски по USD в целом.

Во-первых, DJI демонстрирует коррекцию от психологического уровня 10000, который совпадает с уровнем 38,2%-ого восстановления к «плановому» снижению 11.10.2007 - 21.11.2008. Отсюда – восходящая коррекция USD на FOREX, основанная на корреляции.

Как следствие пятничного негативного закрытия фондового рынка США – серьезное давление на азиатские рынки, несмотря на то, что отдельные правительства активно заявляют о росте своих экономик. Как обычно, «впереди планеты всей» Австралия, правительство которой в очередной раз сообщает об «улучшенной экономической перспективе» и «более сильном восстановлении».

Снижение на фондовом рынке на текущий момент выглядит как «плановое», и индексы деловой активности могут оказывать лишь сдерживающее влияние. Заметим, что индекс деловой активности в Чикаго вырос в октябре до 54,2 (выше психологического уровня 50) против 46,1 в сентябре.

Но что более важно, и чем было обосновано снижение? Данными от Мичиганского университета, которые показали следующее: индекс ожиданий инфляции на 5 лет вырос до +5,9% с +2,8%; на 12 месяцев: до +2,9% с +2,2%; индексы ожиданий и текущих настроений потребителей снизились соответственно до 68,6 и 70,6 пунктов с отметки 73,5. Ухудшение ситуации в области потребительской активности подтвердилось падением расходов потребителей на 0,5% (максимальное снижение с декабря 2008 г.). Личные сбережения при этом выросли до 3,3% с 2,8%. Как говорится, «копят на черный день». (Равно, как и мы).

О валютных парах Форекс

EUR/USD

В настоящий момент пара торгуется в диапазоне 1,4750 – 1,48. Значимое сопротивление: 1,48. В случае его преодоления целью вновь станет уровень 1,50. Однако отметка 1,48 слишком сильна. И это необходимо учитывать. Силу уровню придает близость границы понижательных и повышательных рисков, которая представлена диапазоном 1,48 – 1,4850. Поддержку паре оказывает уровень 1,47, вблизи которого проходит 50-ая дневная EMA, но актуальность этого уровня слабеет. Дальнейшими значимыми поддержками являются: 1,4659 (50-ая дневная EMA); 1,4630 (61,8%-ый уровень восстановления к нисходящему тренду 15.07.08 – 27.10.08); 1,45; 1,4412 (100-ая дневная EMA). Напомним, что 2 недели назад мы указывали на высокую вероятность снижения пары от уровня 1,5050 в направлении 1,45. Необходимо отметить, что отметка 1,45 остается актуальной по сей день, поскольку вдоль нее сосредоточено очень большое количество интересов. Фундаментально снижение поддерживается заявлениями членов правления ЕЦБ (в частности, господа Штарк и Вебер предупреждают о нездоровой налогово-бюджетной ситуации и предстоящих низких темпах экономического роста), а также публикацией данных об уровне безработицы в Еврозоне, который достиг максимума (9,7%) с января 1999 г. Пятничная публикация по розничным продажам в Германии (-0,5% м/м и -3,9% г/г в сентябре) также сыграла свою негативную роль.

GBP/USD

Пара торгуется в диапазоне 1,64 – 1,65. Актуальный уровень поддержки: 1,64. Значимое сопротивление: 1,6490 (61,8% коррекции к восходящему тренду июнь 2001 г. – ноябрь 2007 г; 38,2% восстановления к нисходящему тренду ноябрь 2007 г. – январь 2009 г.). По сути, пара перед выбором: идти на пробой поддержки 1,64 или использовать ее по назначению. Второй вариант представляется предпочтительным. Первичная цель в случае резкого роста: 1,67. Отметим, что вербальное давление со стороны ЕЦБ работает как раз в направлении роста GBP.

AUD/USD

Пара торгуется вблизи 0,9050, ниже границы повышательных и понижательных рисков (0,92). Диапазон сопротивления представлен уровнями 0,9120 (14,6% коррекции к восходящему тренду апрель 2001 г. – июль 2008 г.) и 0,92. Цель в случае резкого роста: 0,93. Важно, что на текущей неделе Резервный Банк Австралии объявит итоги очередного заседания. Основное внимание привлечено к динамике процентных ставок. Прогноз: повышение базовой ставки на 0,25% до 3,5%. Кроме этого 6 ноября РБА представит пересмотренные экономические прогнозы. Отметим также, что согласно последним данным потребительская инфляция в Австралии в октябре продемонстрировала снижение на -0,3%, а это негативный сигнал для игроков на повышение AUD. Отсюда необходимо обратить внимание на значимые поддержки: 0,8950 (76,4% восстановления к нисходящему тренду июль 2008 г. – октябрь 2008 г.); 0,8834 (50-ая дневная EMA), 0,8670 (23,6% коррекции к восходящему тренду апрель 2001 г. – июль 2008 г.); 8507 (100-ая дневная EMA). Краткий вывод на сегодня: несмотря на то, что у пары присутствует желание роста к 0,92, пробой поддержки 0,8950 более актуален.

USD/CAD

Пара торгуется вдоль границы повышательных и понижательных рисков (1,0811). Значимые сопротивления: 1,0870; 1,0920 (100-ая дневная EMA). Цель в случае резкого движения вверх: 1,1060 (50% коррекции к восходящему тренду ноябрь 2007 г. – март 2009 г.). Значимые поддержки: 1,0740 (23,6% восстановления к нисходящему тренду январь 2002 г. – ноябрь 2007 г.); 1,0638; 1,0580 (61,8% коррекции к восходящему тренду ноябрь 2007 г. – март 2009 г.). Цель в случае резкого движения вниз: 1,0363. В настоящий момент наибольший интерес представляет 100-ая дневная EMA. Разрешение ситуации вокруг данного сопротивления определит среднесрочные риски не только в отношении CAD, но и в отношении USD в целом.

USD/CHF

Пара торгуется в диапазоне 1,02 – 1,0250. Значимые сопротивления: 1,0256; 1,0280; 1,0309; 1,0334 (дневная 50-ая EMA). Цель в случае резкого движения вверх: 1,0363. Значимая поддержка: 1,0152 – 1,0204. Цель в случае резкого движения вниз: 1,1050. Граница повышательных и понижательных рисков: 1,0204. Краткий вывод: в настоящий момент основные риски определяются ситуацией вокруг уровня 1,0280 (-14,6% к нисходящему тренду октябрь 2000 г. – декабрь 2004 г.); в случае его преодоления долгосрочной целью станет район отметки 1,13; в обратном случае риски движения в направлении паритета будут сохраняться.

USD/JPY

Значимые сопротивления: 90,09; 90,50 (76,4% коррекции к восходящему тренду январь 2009 г. – апрель 2009 г.); 91,32. В настоящий момент пара торгуется точь-в-точь у сопротивления 90,09 (о котором многократно говорилось ранее) и выше текущей границы понижательных и повышательных рисков 89,29, что вселяет оптимизм. В случае преодоления уровня 90,09 пара направится к 91,32 и далее к 92,17. В случае ухода пары ниже 89,29 актуализируются значительные понижательные риски. Значимые поддержки: 89,29; 87,10 (Low нисходящего тренда 1998 – 2009 гг.); 84,39 – 82,64. Цель в случае резкого снижения: 85,47. Напомним, что развитие событий будет зависеть не только от ситуации с USD, но и от динамики фондовых рынков. Из последних важных сообщений от Банка Японии: «Решение по процентной ставке: 0,10%»; «Программа кредитования будет продлена - это обеспечит ликвидность до марта 2010 года»; «Экономика будет восстанавливаться медленно».

О ближайших публикациях

В 11:30 мск ожидается индекс деловой активности в Швейцарии в октябре. Прогноз: рост.

В 12:00 мск в Еврозоне будут опубликованы окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе в октябре. Прогноз: 50,7.

В 12:30 мск аналогичные данные выйдут в Великобритании. Прогноз: 50,1 против предыдущего значения 49,5.

По материалам FIBO Group