Новости Форекс. JPY тестирует минимумы

Европейский предмаркет: процесс генерирования идей продолжается – нельзя забывать о Nonfarm Payrolls.

О вчерашних данных. Обойдем стороной уточненные данные по ВВП США за II квартал (-0,7%) и остановимся на более актуальном в данный момент индикаторе занятости в частном секторе США от агентства ADP. Напомним, что данный индикатор предваряет официальные данные Nonfarm Payrolls на национальном уровне, которые публикуются в пятницу (прогноз Nonfarm Payrolls в сентябре: -180 тыс. (предыдущее значение: -216 тыс.)). Заметим, что вчерашние данные от ADP оказались пессимистичными: -254 тыс.

Одновременно индекс Chicago PMI продемонстрировал неожиданное падение: 46,1 против предыдущего значения 50 и прогноза 52.

И, наконец, о чем поведали вчера члены FOMC господа Локхарт и Кон?

Господин Локхарт продемонстрировал, что состоит в лагере оппозиционеров к ранее выступавшим коллегам и ратовавшим за скорое сворачивание стимулирующих мер. «Я полагаю, что, возможно, придется несколько повременить с осуществлением полномасштабной стратегии выхода», - заявил господин Локхарт. Текущую ситуацию оценил следующим образом: «безработица, скорее всего, еще вырастет, прежде чем снизиться»; «ситуация на рынке жилья остается неблагоприятной, а на рынке коммерческой недвижимости – и вовсе угрожающей»; «ФРС будет сохранять ключевую процентную ставку в районе нуля в течение значительной части следующего года».

Общий вывод: «Я бы хотел получить больше данных об активности частного сектора экономики, прежде чем выступать за смену общего подхода в денежно-кредитной политике ФРС». Об инфляционных рисках сказано: «ФРС располагает необходимыми инструментами для того, чтобы нивелировать денежно-кредитный стимул и выйти из мер, принятых в ответ на финансовый кризис и рецессию».

А вот господин Кон активно склонялся в сторону борьбы с подстерегающими инфляционными рисками и мнение коллеги особо не поддерживал, акцентируя внимание на следующем: «Мы должны начать нивелировать стимулирующую политику задолго до появления риска того, что совокупные расходы окажут давление на потенциальное предложение, и задолго до того, как инфляция, а также инфляционные ожидания превысят уровни, соответствующие ценовой стабильности».

В общем, смута посеяна, и в совокупности с опубликованными данными она дала импульс к продолжению нисходящей коррекции на фондовом рынке, однако вчерашнее движение нельзя назвать критическим. Тем не менее, большинство фондовых бирж Азиатско-Тихоокеанского региона подверглись пессимизму и сегодня демонстрируют падение индексов. Правда, фондовые биржи Китая с 1 по 4 октября в основном закрыты по причине праздника – дня создания КНР. Кстати, это важная дата в распространении спекулятивных идей в отношении предстоящего обрушения фондового рынка Китая.

О валютных парах

EUR/USD. Текущий диапазон торговли: 1,46 – 1,4650 (граница повышательных и понижательных рисков). Ближайшие интересы сверху: 1,47; 1,4750; 1,48. Значимое сопротивление 1,50 - 1,52. Агрессивная цель при движении наверх: 1,49 - 1,52, продолжает быть актуальной. Ближайшие интересы снизу: 1,46; 1,4550; 1,45. Значимые поддержки: 1,4630 (61,8% восстановления к нисходящему тренду 15.07.08 – 27.10.08); 1,4414 – дневная 50-ая EMA. Внимание привлечено к уровню 1,4650, точнее, к району 1,4630, где проходит значимый уровень Фибоначчи, указанный выше. Он и является определяющим.

GBP/USD. Текущий диапазон торговли: 1,59 – 1,60. Ближайшие интересы сверху: 1,60; 1,61; 1,62. Значимое сопротивление: 1,61 - 1,62. Агрессивная цель при движении наверх: 1,64. Ближайшие интересы снизу располагаются достаточно далеко от текущих уровней: 1,57; 1,55. Значимая поддержка: 1,60; 1,57 – 1,58 (поддержка веера Фибоначчи 23.01.09 – 03.06.09). Граница повышательных и понижательных рисков: 1,60. Ситуация неопределенная, поскольку фьючерсные цены указывают на рост GBP, а диаграммы активности игроков на активность в направлении продаж.

AUD/USD. Пара обновила High (0,8858) и продолжает находиться в процессе формирования вершины. Текущий диапазон торговли: 0,88 – 0,8850. Ближайшие интересы сверху отсутствуют. Значимое сопротивление: 0,88. Текущая граница обоюдных интересов сверху: 0,88. Долгосрочная граница обоюдных интересов сверху: 0,87. Агрессивная цель маркетмейкеров при движении наверх: 0,8850 – 0,90. Ближайшие интересы снизу: 0,88; 0,8750; 0,87; 0,8650. Значимая поддержка и одновременно граница повышательных и понижательных рисков: 0,8650 – 0,8750. Поддержка и граница актуализированы уровнем Фибоначчи: 0,8670 (23,6% коррекции к восходящему тренду апрель 2001 г. – июль 2008 г.). По итогам вчерашних американских торгов наблюдается сильнейший рост активности игроков, который говорит о близости переломного момента.

USD/CAD. Текущий уровень: 1,07. Ближайшие интересы сверху: 1,0753; 1,0870. Значимые сопротивления: 1,0695; 1,0901 (50-ая дневная EMA); 1,0989. Ближайшие интересы снизу: 1,0695; 1,0638. Значимые поддержки: 1,0695; 1,0526; 1,00. Агрессивная цель при движении вниз: 1,0309. Позиции CAD на сегодня усиливаются (ослабляются позиции USD/CAD), если судить по направлению фьючерсных цен и сильному росту активности продавцов USD/CAD. Однозначно, пара испытывает сильное понижательное давление. Негативный прогноз будет отменен в случае, если USD/CAD закрепится выше 1,0811.

USD/CHF. Текущий диапазон торговли: 1,03 – 1,04. Ближайшие интересы сверху: 1,0363. Значимые сопротивления: 1,0363; 1,0523 (дневная 50-ая EMA). Агрессивная цель при движении наверх: 1,0523. Ближайшие интересы снизу: 1,0309; 1,0256; 1,0204. Значимые поддержки: 1,0256; 1,00. Напомним, что долгосрочная граница обоюдных интересов снизу: 1,00. Отсюда агрессивная цель при движении вниз: 1,00. Ближайший уровень Фибоначчи, который удерживает пару от падения: 1,0280 (-14,6% к нисходящему тренду октябрь 2000 г. – декабрь 2004 г.). Важно, что по итогам американской сессии видно ослабление позиций CHF (давление в направление роста USD/CHF). При этом активность игроков низкая, и продажи все еще преобладают. Краткий вывод: пара тестирует дно, возможен разворот. Особенно отметим, что участники рынка обеспокоены проблемой интервенций со стороны Швейцарского Национального Банка.

USD/JPY. Текущий уровень: 90. Ближайшие интересы сверху: 90,09; 90,50; 91,32. Значимое сопротивление: 90,50. Агрессивная цель при движении наверх: 91,32. Ближайшие интересы снизу: 89,29; 87,34. Значимая поддержка: 89,69. Текущая граница обоюдных интересов снизу: 87,34. Долгосрочная граница обоюдных интересов снизу: 88,11. Агрессивная цель при движении вниз: 85,47. Граница повышательных и понижательных рисков: 90,09. Активность игроков низкая, продажи все еще преобладают. Краткий вывод: высокие риски, равновероятны тестирование дна и ход вверх. Напомним о противостоянии Минфина Японии и мощного экспортного лобби, а также о том, что дополнительным источником сил для JPY до настоящего момента был процесс репатриации капитала в преддверии завершения первого полугодия, которое по японскому финансовому календарю закончилось 30 сентября, т.е. вчера. И это очень важный момент. Напомним также, что «политическим» для пары USD/JPY является уровень 80 (точнее, отметка 79,75, достигнутая в 1995 г.). «Конец» слишком близок.

О ближайших основных публикациях и событиях

В 10:00 мск ожидаются данные по розничным продажам в Германии.

В 11:30 мск в Швейцарии публикуется индекс деловой активности за сентябрь.

В 12:00 мск в Еврозоне ожидается окончательное значение индекса деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

В 12:30 мск публикуется сентябрьский индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании.

В это же время будет опубликован отчет Банка Англии по кредитным условиям за III квартал 2009 г.

В 13:00 мск ожидается информация об уровне безработицы в Еврозоне в августе. Прогноз: 9,6%, предыдущее значение: 9,5%.

По материалам Fibo Group