Новости Форекс. JPY под пристальным наблюдением

В настоящий момент активно распространяется идея неудержимого ослабления USD.

Однако при рассмотрении происходящего с разных сторон, данная идея больше похожа на вербальную интервенцию, нежели на «суть происходящего». Самая свежая пища для дальнейшего распространения идеи поступила в американскую сессию, когда стала известна «новая» информация о дефиците бюджета США в 2009 финансовом году, который закончился 30 сентября. По предварительным данным дефицит составит $1,4 трлн - $1,6 трлн, и в процентном отношении к ВВП (9,9%) он окажется самым большим с 1945 г. Министерство финансов США опубликует официальные данные позже в октябре.

Следующий важный момент: агрессивному укреплению против USD не все валюты подвергаются в одинаковой степени. При этом AUD/USD к настоящему времени отработала запас прочности с лихвой.

Параллельно идее ослабления USD ширится и укореняется идея необходимости обратного хода. К группе активных сторонников укрепления USD теперь относятся не только официальные лица Еврозоны и Евросоюза, Канады и Швейцарии, но и Минфин Японии.

В четкой взаимосвязи со сказанным выше распространяется и информация об активных дискуссиях в лоне ФРС по поводу вопроса о повышении ставок. Члены FOMC вновь разделились на два лагеря: «голубей» и «ястребов». Причем «ястребов» становится все больше, и они проявляют активность. В частности, вчера глава ФРБ Канзас-Сити Т. Хениг заявил, что ФРС следует повысить ставки «скорее раньше, чем позже». Его мнение не противоречит высказываниям предыдущих ораторов К. Уорша и Дж. Лэкера.

Кратко о фондовом рынке. Особенного желания сдавать позиции не наблюдается. Вчера торги на фондовых площадках США завершились разнонаправленным закрытием индексов. Расхожее мнение: «Хотя мы выходим из рецессии, проблемы с рынком жилья, потребительским сектором и рынком труда остаются». Настроения противоречивые.

О валютных парах

EUR/USD. Пара ведет борьбу с сопротивлением 1,4750. Ближайшие интересы сверху: 1,4750; 1,48; 1,50. Ближайшие интересы снизу: 1,47; 1,4650; 1,46. Значимые поддержки: 1,47; 1,4630 (61,8%-ый уровень восстановления к нисходящему тренду 15.07.08 – 27.10.08). Граница повышательных и понижательных рисков: 1,47. Краткий вывод: в случае преодоления уровня 1,4750 шансы роста к 1,50 увеличатся, однако при падении ниже 1,47 актуализируются понижательные риски. Риски волатильности сегодня будут связаны с итогами заседания ЕЦБ.

GBP/USD. Пара торгуется вблизи отметки 1,60, которая, скорее всего, «психологическая», чем какая-то другая. По крайней мере, интересы по ней отработаны сполна. Ближайшие интересы сверху: 1,61; 1,62; 1,64. Значимые сопротивления: 1,6131 (100-ая дневная EMA); 1,6233 (50-ая дневная EMA); 1,65. Ближайшие интересы снизу: 1,59; 1,58; 1,57. Значимые поддержки: 1,59 (линия веера Фибоначчи 23.01.09 – 03.06.09); 1,57. Граница повышательных и понижательных рисков: 1,59. К ней и привлечено основное внимание. Следует помнить о том, что объемы коротких позиций спекулянтов по GBP находятся на максимуме и вскоре могут показать разворот. При этом важно наблюдать за парой EUR/GBP, которая в текущий момент вновь находится вблизи значимого долгосрочного уровня Фибоначчи. Риски волатильности сегодня будут связаны с итогами заседания Банка Англии.

AUD/USD. Текущий уровень, вдоль которого идет торговля: 0,90. Ближайших интересов сверху нет. Значимое сопротивление: 0,90. Ближайшие интересы снизу: 0,8950; 0,89; 0,8850; 0,88. Значимые поддержки: 0,88; 0,8670 (23,6% коррекции к восходящему тренду апрель 2001 г. – июль 2008 г.). Граница повышательных и понижательных рисков: 0,88. Краткий вывод: пара обновила High, который на текущий момент равен 0,9031; важно, что долгосрочные крайние цели на уровне 0,88 достигнуты даже с учетом премии за риск и некоторой прибыли. До сих пор ситуации благоприятствовали объемы длинных спекулятивных позиций по AUD. Идеологическая подоплека следующая: во вторник, 6 октября, РБА повысил ключевую процентную ставку, чем вызвал «уверенность в скором завершении кризиса». И не только. Прежде всего, это событие вызвало очередную волну спекуляций на тему дальнейшего роста AUD/USD к 0,93 в текущем году и к 0,98 в следующем году. Однако рынок деривативов упорно не (!) закладывается на такие цели. И это необходимо учитывать, даже несмотря на последние оптимистичные данные о снижении уровня безработицы в Австралии до 5,7% с 5,8%.

USD/CAD. Текущий уровень 1,0550. Ближайшие интересы сверху: 1,0582; 1,0638; 1,0695; 1,0753. Значимые сопротивления: 1,0638; 1,0695; 1,0753. Ближайшие интересы снизу: 1,0526; 1,0471; 1,0417. Значимая поддержка: 1,0526. Граница повышательных и понижательных рисков: 1,0638. Краткий вывод: пара находится вблизи долгосрочной границы обоюдных интересов снизу, расположенной на уровне 1,0471; отсюда с учетом премии за риск пара вполне может стремиться к диапазону 1,01 - 1,03, однако закрепление выше 1,0638 отменит данный сценарий.

USD/CHF. Текущий диапазон торговли: 1,0250 – 1,03. Ближайшие интересы сверху: 1,0309; 1,0417. Значимые сопротивления: 1,0309; 1,0485 (дневная 50-ая EMA). Ближайшие интересы снизу: 1,0309. Значимые поддержки: 1,0309; 1,0256 – 1,0204; 1,0050 – 1,00. Агрессивная цель при движении вниз: 1,00. Граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309. Краткий вывод: пока пара не преодолеет уровень 1,07, она будет находиться под воздействием рисков резкого снижения в направлении паритета; в настоящий момент с точки зрения рисков важен уровень 1,0309.

USD/JPY. Текущий диапазон торговли: 88 – 88,50. Ближайшие интересы сверху: 88,50; 88,89; 89,29; 89,69; 90,09. Значимое сопротивление: 90,09. Ближайшие интересы снизу: 87,34. Долгосрочная граница обоюдных интересов снизу: 88,11. Граница повышательных и понижательных рисков: 90,09. Краткий вывод: высокие риски, равновероятны тестирование дна и ход вверх. Важно знать, что министр финансов Японии Х. Фуджии повторил в среду, что правительство Японии рассмотрит возможность соответствующих мер, если колебания USD/JPY будут «ненормальными»: «Сейчас мы в состоянии пристального изучения рынка».

О ближайших основных публикациях

В 09:00 мск ожидается отчет экономических обозревателей Японии, а в 10:00 мск будут опубликованы предварительные данные по заказам на станки в Японии за сентябрь.

В 14:00 мск в Германии ожидаются данные об объеме промышленного производства за август. Прогноз: 1,6% м/м, предыдущее значение: -0,9% м/м.

В 15:00 мск в Великобритании будет опубликована информация об итогах заседания Банка Англии (текущая базовая ставка 0,50%).

В 15:45 мск ожидается информация об итогах заседания ЕЦБ (текущая базовая ставка 1,00%).

По материалам Fibo Group