Форекс. Направление евро/доллара определит отчет IFO

Направление евро/доллара определит отчет IFO, если кросс-курсы иены успокоятся...

В ходе предыдущей сессии кросс-курсы иены демонстрировали высокую активность до и после выступления Куроды, в котором он обсуждал взгляд Банка Японии на волатильность рынка облигаций. Евро/доллару сегодня необходимо упасть, или мы рискуем вернуться к синдрому притягательности 1,3000.

На предыдущей сессии председатель Банка Японии, Курода, выступил с речью, что вызвало всплеск волатильности в кросс-курсах иены, поскольку он упомянул о том, что у Банка Японии есть возможность сдерживать волатильность на рынке облигаций с помощью гибких рыночных операций. Он подчеркнул, что основной целью является достижение целевого значения инфляции в 2%. Индекс Nikkei установил свежие минимумы в ходе предыдущей сессии – ниже вчерашних минимумов, однако к закрытию смог укрепиться и завершил день на уровне выше вчерашнего закрытия. Кросс-курсы иены демонстрировали высокую активность, а пара доллар/иена была основным представителем движения. Пара выросла до области выше 102,59 и остановилась вблизи 61,8% коррекции, прежде чем снова начала падать к 101,10 на фоне речи Куроды. Затем пара отыграла примерно половину этого движения. Удачи в выборе позиций для входа…в этих кросс-курсах волатильность, вероятно, останется труднопредсказуемой.

Сегодня и в начале следующей недели мы поймем, продолжится ли ликвидация коротких позиций в иене или же это просто предупреждающий знак, за которым последует более сильное снижение. (Вспомните сделки carry в 2007 и 2008 году, чтобы понять модель возможного развития событий – разломы появляются то тут, то там, что является признаком сверхпозиционирования на рынке, однако они тут же затягиваются из-за возобновления роста, после которого неожиданно происходит стремительное движение).

Вчера евро/доллар сбил всех с толку, когда не смог пробиться ниже, несмотря на масштабный разворот предыдущего дня вслед за выступлением Бернанке. Я был поражен, увидев, что другие указывают на то, что выступление Бернанке намекало на ослабление. Мне казалось совершенно очевидным, что оно показало более долгосрочные риски возвращение к прежней политике Федрезерва, как я вчера написал в своем обзоре (http://www.tradingfloor.com/posts/jpy-short-market-moves-blast-past-870677112). Сегодня движение евро/доллара определит отчет по IFO в Германии, который в прошлом месяце продемонстрировал снижение показателя. Еще одно разочаровывающее значение может еще больше усложнить евро/доллару путь к восстановлению - но давайте подождем.

На повестке дня в США выход отчета по заказам на товары длительного пользования за апрель – обычно он не является мощным катализатором, но как знать, в таких напряженных условиях, его могут использовать как повод для движения доллара в любом направлении в пятницу очень нервной недели.

Технические наблюдения.

Кросс-курсы иены в целом: На предыдущей сессии они скорректировались на 61,8% – максимумы, установленные в ходе азиатской сессии являются дневными, ключевыми уровнями сопротивления, и можно взглянуть на рынок облигаций, чтобы найти подтверждение для установки тактических коротких позиций, если ждете, что они скорректируются ниже. Я предпочитаю оставаться в стороне, но счастлив наблюдать за нисходящей волатильностью, как в последней торговой идее по доллар/иене. Прорыв недавних минимумов может снести дальнейшие стопы.

EURUSD –здесь царит замешательство, поскольку разворот сталкивается с разворотом. Уровень 1,2950 выглядит важным сопротивлением, которого стоит избегать, чтобы не способствовать мощному восходящему развороту и взаимодействию с уровнем 1,3000, а теперь придется пройти большую часть диапазона по направлению к 1,2800, чтобы на горизонте появилась линия шеи фигуры «голова и плечи».

EURGBP– сохраняет потенциал для роста, если данные по Еврозоне окажут поддержку – но это большое «если». Тем не менее, основной технический прогноз выглядит оптимистичным, если мы останемся выше 0,8500, то сможет попытаться развить движение к 0,8650+.

GBPUSD– потенциал для консолидации по направлению к 1,5130-1,5160, однако, возможно, и ниже, поскольку мы, кажется, настроены на тестирование отметки 1,5000 - скорее раньше, чем позже – и даже попытку прорваться ниже 1,4900.

EURCHF– после пары волнительных дней появилось некоторое замешательство – прогноз аналогичен прогнозу по евро/иене и другим кросс-курсам иены до тех пор, пока это пара не поведет себя по-другому. Важная дневная поддержка находится в области 1,2480 -1,2500.

USDCHF– вчера произошел классический медвежий разворот, однако он произошел на верхних границах чрезвычайно масштабного роста, поэтому я продолжаю искать области поддержки, а не возможности для продажи. Ближайшая прочная поддержка находится на 0,9650, а затем и на уровне 0,9580, а рост выше области 0,9715/25 облегчит текущее нисходящее давление.

AUDUSD– запутанная ситуация после вчерашнего масштабного бычьего разворота, который явно был вызван движением в доллар/иене. Пара установила минимум вблизи важной поддержки на 0,9850. Импульс ослабевает, но тренд остается впечатляюще сильным – что делать? Мне бы хотелось, чтобы пара оказалась ниже, но будет сложно осуществлять тактические входы в условиях жесткой волатильности. Если пара пробьет уровень 0,9650, возможно, в ней появится потенциал для тестирования минимумов и движения по направлению к важному уровню на графике в области 0,9400.

USDCAD– тренд немного ослаб ввиду вчерашней распродажи. В краткосрочной перспективе важной областью поддержки для сохранения роста будет 1,0300/1,0290, которая выглядит чрезвычайно интересно на недельном графике.