доллар ведет неравный бой в ожидании пятничного отчета по рынку труда
Опубликовано 02.04.2015 в 15:32
Слабые экономические данные по США вчера остановили рост доллара, консолидация может продолжиться...
если завтрашний отчет по рынку труда не вернет инвесторам оптимизм. Австралийский доллар бесконечно слаб.
• Австралийский доллар продолжает падение
• Следим за динамикой иены в условиях интереса к рисковым активам
Вчера слабые данные по занятости ADP и неожиданно низкий индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности на уровне 51,5 в марте (самое низкое значение с мая 2013 года) остановили рост доллара.
Погода, перебои в работе портов на западном побережье США из-за трудовых споров, обвал цен на энергоносители - вот список предполагаемых причин, поэтому не стоит уделять этим показателям слишком много внимания, скорее всего, в ближайшие месяцы ситуация изменится к лучшему.
Полагаю, что публикуемый в понедельник индекс деловой активности ISM в секторе услуг покажет лучший результат. И все же рынок будет чутко реагировать на возможные неприятные сюрпризы в завтрашнем отчете по занятости в не с\х секторе, поскольку инвесторы уже быстро пересматривают свои прогнозы по ставке ФРС, закладывая в цену лишь одно повышение в 2015 году.
Для австралийского доллара, взвешенного по торговле, эта неделя может стать худшей с 2010 года, поскольку цены на железную руду продолжают стремительно падать, указывая на сокращение спроса со стороны Китая.
Австралийский доллар устойчиво снижается по всему спектру рынка, при этом кульминация может наступить в следующий вторник (или раньше) - в этот день состоится заседание Резервного банка Австралии, на котором ЦБ с высокой долей вероятности снизит ставку на 25 базисных пунктов до 2,00%. На предыдущей сессии AUDNZD достиг нового циклического минимума, паритета осталось ждать всего несколько сессий.
Эта пара не может вечно сидеть в узком канале, хотя в прошлом году она семь месяцев жила в диапазоне, ограниченном уровнями 100 и 105 Ближайшая поддержка в пределах диапазона проходит в районе недавних минимумов на 119,25, а движение ниже облака Ишимоку (возможно, на слабых данных по рынку труда в рамках завтрашнего отчета и/или сокращения интереса к рисковым активам) может привести к тестированию диапазонных минимумов.
Быкам нужен резкий рост и закрытие выше 121,50 или даже 122,00 - это позволит рассчитывать на движение к новым циклическим максимумам.
Вчера издание Der Spiegel произвело фурор своей статьей, в которой говорилось, что, по данным из государственных источников Греции, страна не собирается выплачивать заем МВФ. Позднее эту новость опровергли в пресс-службе греческого правительства.
Обзор валют Б-10:
USD: находится в опасной разворотной зоне, и может возобновить снижение, если публикуемые завтра данные по рынку труда не смогут поддержать восходящую динамику, а поддержка 119,25 и даже 118,30 в паре USDJPY и сопротивление 1,0800 в паре в EURUSD не выдержат проверку на прочность.
EUR: рынок уже глубоко увяз в коротких позициях по этой валюте, поэтому восходящая динамика будет связана с неприятными сюрпризами в других странах. Сегодня ждем публикации протокола заседания Европейского центрального банка, хотя, опять-таки, заявление о намерениях уже позволило сформировать четкое представление о монетарной политике, поэтому в краткосрочной перспективе динамика евро будет зависеть всецело от политической ситуации в Греции по мере приближения срока выплаты долга МВФ в следующий четверг.
JPY: с интересом следим за динамикой иены в условиях интереса к рисковым активам: американский S&P500 торгуется вблизи четкой линии поддержки 2040, также недалеко проходит 200-дневная скользящая средняя (сейчас на 2012). Ухудшение рисковых настроений, скорее всего, будет сопровождаться укреплением иены.
GBP: Начинается последний месяц перед выборами, при этом завтра стартуют политические дебаты в Великобритании. Фунт уже снизился на предвыборных волнениях, но в полной ли мере? Локальное сопротивление в паре EURGBP проходит на уровне 0,7300, а ближайшая поддержка зафиксирована в области 0,7225.
CHF: укрепляется против евро, ближайшее сопротивление Фибоначчи прохоидт на уровне 1,0170, область поддержки в паре USDCHF - 0,9500. Вероятно, EURCHF обретет поддержку не раньше, чем Национальный банк Швейцарии начнет громко проявлять недовольство.
AUD: сейчас это самая слабая валюта из всех, главным событием и, вероятно, кульминацией распродаж для австралийского доллара станет заседание РБА в следующий вторник. AUDUSD тестирует циклические минимумы, даже EURAUD пытается расти.
CAD: пользуется поддержкой за счет резкого роста цен на нефть. Поддержка в паре USDCAD проходит на уровне сегодняшнего открытия торгов - 1,2600, при этом последняя наиболее значимая поддержка Фибоначчи зафиксирована в районе 1,2555, таким образом, быкам срочно нужен рост, или пара останется в диапазоне надолго.
NZD: Судьба киви разительно отличается от участи австралийского доллара и, скорее всего, в обозримом будущем ничего не изменится. В этом случае Резервный банк Новой Зеландии начнет проявлять недовольство - с учетом взвешенных по торговле факторов австралийский доллар уже почти на пятилетних минимумах, а новозеландский доллар в паре процентов от исторических максимумов.
SEK: EURSEK не может определиться с направлением. Вчерашний стремительный откат от локальных минимумов и 200-дневной скользящей средней снова склонил чашу весов в пользу роста, однако две недели консолидации лишают нас иллюзий на этот счет.
NOK: EURNOK перегружен в пределах диапазона на фоне роста цены на нефть, пара может протестировать нижнюю границу диапазона, особенно, если ей удастся снова преодолеть отметку 8,60. 200-дневная скользящая средняя поднялась от нижней границы диапазона и сейчас проходит вблизи 8,64.
Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank
