Аналитика Форекс. Premarket: ралли доллара США

К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 85.40 пункта (+0.44%). Индекс TOPIX вырос на 4.66 пункта (+0.30%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 83.35 пункта (-0.34%). Шанхайский индекс CSI-300 упал на 6.97 пункта (-0.20%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1263.0/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.0889. Курс доллар/иена торгуется около 111.63.

Сегодня вышли данные:

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в апреле 52.7 против 52.8 в марте.

США. Washington Post: демократы и республиканцы достигли соглашения относительно финансирования расходов на $1 трлн., что позволит правительству продолжить работу до 1 октября. Детали соглашения пока не известны. Доллар в поддержке.

При этом пара доллар/иена в краткосрочке в целом находится в коррекции, наблюдается корреляция с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена приблизились к 111.20 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 111.75 и выше 111.80. Япония все еще сильно нуждается в стимулирующих мерах ЦБ Токио.

Доходность по 10-летним «трежерис» будет пытаться закрепиться выше 2.60% к середине 2017 года. Такой постепенный рост доходности предполагает благоприятную среду для рисковых активов и отсутствие необходимости использовать иену в качестве актива безопасной зоны. Поэтому цель доллар/иена к концу года – 119.00.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.03 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, медвежий тренд в паре евро/доллар может возобновиться на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар может составить $1.00.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки вблизи 111.20 курс рос к уровню 111.75. При этом биды остаются сейчас близ 111.75 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 111.20 и ниже 111.00.

В паре аусси/доллар наблюдается боковик: после тестирования в начале сессии отметки на 0.7489 курс снижался к уровню 0.7472. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх. Сохраняется риск в будущем дальнейшего снижения ставок со стороны РБА, если экономические данные в будущем будут разочаровывающими, что оказывает давление на аусси.